Основная статистика
Стоимость портфеля $ 299 835 082
Текущие позиции 158
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Чесапикское управление активами раскрыла общий объем активов в размере 158 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 299 835 082 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Chesapeake Wealth Management: iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , Apple Inc. (US:AAPL) , and The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) . Новые должности Chesapeake Wealth Management включают в себя iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF (US:ESGU) , General Electric Company (US:GE) , .

Чесапикское управление активами – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 3,88 1,2935 0,3806
0,01 0,72 0,2389 0,1348
0,00 0,26 0,0864 0,0864
0,00 0,25 0,0823 0,0823
0,00 0,21 0,0698 0,0698
0,01 2,83 0,9453 0,0669
0,03 2,48 0,8263 0,0627
0,01 1,91 0,6370 0,0606
0,03 1,44 0,4791 0,0516
0,01 1,98 0,6608 0,0495
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,13 10,38 1,9900 -1,6177
0,03 14,20 2,7223 -1,1488
0,06 6,81 1,3055 -1,0854
0,27 5,99 1,1493 -1,0499
0,38 8,43 1,6167 -1,0217
0,04 9,32 1,7879 -0,9625
0,12 5,90 1,1306 -0,9429
0,07 6,70 1,2852 -0,9023
0,01 7,04 1,3495 -0,8996
0,07 6,17 1,1838 -0,8293
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,16 -0,23 15,96 0,06 5,3231 -0,3669
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,03 -1,27 14,20 30,82 2,7223 -1,1488
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,13 1,89 10,38 2,61 1,9900 -1,6177
AAPL / Apple Инк. 0,05 -0,60 9,69 -8,20 3,2320 -0,5332
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,04 -1,40 9,32 20,93 1,7879 -0,9625
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,06 -1,13 9,27 44,12 1,7778 -0,5169
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,38 2,03 8,43 13,99 1,6167 -1,0217
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 1,02 7,04 11,61 1,3495 -0,8996
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,06 0,72 6,81 1,58 1,3055 -1,0854
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,07 -0,07 6,70 9,30 1,2852 -0,9023
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,07 1,18 6,17 9,39 1,1838 -0,8293
SPMB / SPDR Series Trust – ETF портфельных облигаций с ипотечным покрытием SPDR 0,27 -3,00 5,99 -2,79 1,1493 -1,0499
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,12 0,02 5,90 1,43 1,1306 -0,9429
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,17 -0,79 5,05 15,74 0,9689 -0,5885
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,20 -2,59 4,83 7,84 0,9262 -0,6719
USHY / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares Broad в долларах США 0,13 1,15 4,81 3,08 0,9230 -0,7428
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 0,34 4,60 15,70 0,8817 -0,5359
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -2,73 4,51 7,43 0,8648 -0,6327
GOOGL / Алфавит Инк. 0,03 -2,35 4,45 11,28 0,8533 -0,5731
DBEF / DBX ETF Trust — Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 0,10 0,08 4,35 1,14 0,8347 -0,7008
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,17 1,63 4,22 9,75 0,8093 -0,5625
IWV / iShares Trust — iShares Russell 3000 ETF 0,01 -4,33 3,91 5,73 0,7500 -0,5697
AVGO / Бродком Инк. 0,01 -7,95 3,88 51,54 1,2935 0,3806
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -5,34 3,41 21,24 0,6547 -0,3500
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,06 9,76 3,33 15,40 0,6381 -0,3906
SCHZ / Schwab Strategic Trust — Schwab US Aggregate Bond ETF 0,14 -2,69 3,23 -2,36 0,6194 -0,5607
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 -0,47 3,23 55,69 0,6186 -0,1208
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 0,40 3,14 -8,41 0,6012 -0,6200
MCD / Корпорация Макдональдс 0,01 -3,56 3,04 -9,79 0,5834 -0,6197
XLC / The Select Sector SPDR Trust - Фонд коммуникационных услуг Select Sector SPDR 0,03 6,86 2,99 20,25 0,5740 -0,3140
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,11 2,47 2,85 -2,90 0,5468 -0,5006
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -2,61 2,83 15,11 0,9453 0,0669
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,02 -1,05 2,71 11,38 0,5201 -0,3486
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 4,95 2,68 -7,02 0,8923 -0,1341
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,01 0,92 2,61 9,17 0,4998 -0,3519
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,02 6,56 2,59 -1,64 0,4960 -0,4420
XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов 0,01 7,70 2,56 18,51 0,4912 -0,2796
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 -3,25 2,54 -3,24 0,4870 -0,4490
WMT / Уолмарт Инк. 0,03 3,92 2,48 15,75 0,8263 0,0627
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -1,43 2,41 -6,98 0,4626 -0,4624
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 -1,19 2,39 -7,59 0,4573 -0,4636
SCHE / Schwab Strategic Trust – ETF на акции развивающихся рынков Schwab 0,07 3,28 2,21 12,91 0,4245 -0,2749
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 -0,73 2,12 -15,04 0,7070 -0,1829
MS / Морган Стенли 0,01 -4,23 1,98 15,65 0,6608 0,0495
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,03 -0,14 1,97 -2,19 0,6565 -0,0616
ACN / Аксенчер ПЛС 0,01 -3,73 1,94 -7,77 0,6454 -0,1032
RTX / Корпорация РТХ 0,01 7,21 1,91 18,19 0,6370 0,0606
AXP / Американ Экспресс Компания 0,01 -5,90 1,81 11,58 0,6044 0,0250
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,01 -2,74 1,76 -5,23 0,3369 -0,3247
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,02 -0,98 1,67 -10,27 0,5569 -0,1067
KO / Компания Кока-Кола 0,02 -1,25 1,61 -2,43 0,3084 -0,2797
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -2,61 1,56 -20,66 0,5201 -0,1809
TDTF / FlexShares Trust - Индексный фонд TIPS FlexShares iBoxx с целевой продолжительностью 5 лет 0,06 6,42 1,51 5,66 0,2900 -0,2205
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR 0,02 -0,17 1,46 -1,02 0,2795 -0,2458
BAC / Банк Америки Корпорация 0,03 5,71 1,44 19,87 0,4791 0,0516
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,51 1,44 3,02 0,4788 -0,0182
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,02 5,75 1,44 18,89 0,4788 0,0481
TJX / Компания TJX, Inc. 0,01 -2,60 1,43 -1,31 0,4786 -0,0397
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,01 -0,45 1,43 15,06 0,4767 0,0334
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,01 6,32 1,36 -5,03 0,4530 -0,0571
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 9,23 1,31 19,82 0,4377 0,0471
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -7,77 1,27 -45,06 0,2434 -0,5809
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 15,48 1,19 35,92 0,2288 -0,0843
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,02 -4,38 1,19 -15,66 0,3970 -0,1065
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 -2,24 1,17 -9,96 0,2237 -0,2385
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 1,16 19,83 0,3871 0,0416
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 0,00 1,16 10,53 0,2216 -0,1512
IYF / iShares Trust - iShares US Financials ETF 0,01 -2,33 1,13 4,75 0,2158 -0,1676
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,01 5,13 1,05 -4,65 0,2006 -0,1905
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 4,98 1,04 3,17 0,3474 -0,0125
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 0,99 1,02 23,52 0,1955 -0,0990
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 -3,29 1,02 7,16 0,1954 -0,1436
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 -0,44 1,00 6,53 0,3319 -0,0013
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,01 41,74 0,99 42,18 0,1901 -0,0588
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,04 -1,06 0,98 5,92 0,1888 -0,1427
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,98 10,53 0,1872 -0,1279
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -0,58 0,96 -10,82 0,1833 -0,1994
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,03 -2,18 0,91 1,80 0,1738 -0,1437
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 0,00 0,89 22,63 0,2983 0,0380
ADBE / Adobe Inc. 0,00 1,87 0,88 2,79 0,1694 -0,1372
XLB / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Materials Select Sector SPDR 0,01 -5,12 0,87 -3,11 0,1675 -0,1541
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,01 -4,02 0,87 -0,57 0,1673 -0,1458
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,01 3,16 0,84 1,58 0,1607 -0,1339
LIN / Линде ПЛС 0,00 -1,19 0,78 -0,51 0,2601 -0,0193
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,03 -0,47 0,77 10,17 0,1476 -0,1017
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 -0,59 0,77 13,99 0,2558 0,0159
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Select Sector SPDR в сфере недвижимости 0,02 -5,22 0,76 -6,27 0,1465 -0,1440
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,00 -0,37 0,74 5,90 0,2457 -0,0023
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 0,00 0,74 8,08 0,2456 0,0025
SNPS / Синопсис, Инк. 0,00 -5,03 0,74 13,58 0,2455 0,0142
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 0,00 0,73 5,78 0,2443 -0,0027
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,02 -4,44 0,72 -8,85 0,1383 -0,1440
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,01 1,22 0,72 11,82 0,1379 -0,0917
SO / Южная компания 0,01 145,86 0,72 146,05 0,2389 0,1348
T / АТ&Т Инк. 0,02 0,00 0,71 2,32 0,2356 -0,0106
XPRO / Экспро Груп Холдингс Н.В. 0,00 -2,71 0,70 -24,02 0,1341 -0,1943
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 -1,93 0,69 0,58 0,1327 -0,1128
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -1,54 0,66 16,78 0,1268 -0,0753
COP / КонокоФиллипс 0,01 0,60 0,64 -14,06 0,1232 -0,1434
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,00 -0,94 0,64 0,79 0,2129 -0,0129
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -5,55 0,62 -16,91 0,2067 -0,0591
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,00 0,62 4,58 0,1183 -0,0919
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,00 -2,25 0,60 20,68 0,1153 -0,0625
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 0,19 0,60 -4,18 0,1991 -0,0231
PSA / Общественное хранилище 0,00 23,54 0,57 21,19 0,1910 0,0223
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,00 0,00 0,53 0,77 0,1009 -0,0855
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 25,55 0,52 33,42 0,1731 0,0344
V / Виза Инк. 0,00 -5,16 0,52 -3,92 0,1721 -0,0195
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,00 -1,22 0,51 -6,22 0,0984 -0,0970
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,01 -2,50 0,51 8,57 0,0973 -0,0695
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 0,00 0,51 -4,90 0,0970 -0,0926
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 0,00 0,48 -2,66 0,1585 -0,0156
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,00 -0,51 0,44 -3,50 0,1474 -0,0159
MMM / Компания 3М 0,00 0,00 0,44 3,76 0,1472 -0,0047
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 -1,39 0,44 -1,80 0,1460 -0,0128
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,00 -7,78 0,43 -8,70 0,0826 -0,0856
PLD / Пролог, Инк. 0,00 -9,42 0,42 -14,72 0,1391 -0,0356
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 -3,93 0,41 20,53 0,0790 -0,0428
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,38 10,62 0,0721 -0,0490
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,00 0,00 0,35 14,19 0,1156 0,0072
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -7,14 0,35 5,18 0,0663 -0,0507
CTAS / Корпорация Синтас 0,00 -0,97 0,34 7,59 0,1135 0,0005
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,00 -2,30 0,34 9,00 0,0651 -0,0460
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 -2,04 0,34 15,86 0,0645 -0,0391
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 -3,65 0,34 -26,86 0,0644 -0,0994
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 -1,60 0,33 8,61 0,1095 0,0015
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,00 -8,61 0,33 -9,22 0,0624 -0,0654
IYC / iShares Trust - Дискреционный потребительский ETF iShares США 0,00 -6,12 0,32 5,96 0,0615 -0,0465
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 -4,78 0,31 13,28 0,0589 -0,0381
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций 0,00 0,00 0,31 2,00 0,1023 -0,0047
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,00 0,00 0,30 2,41 0,0996 -0,0045
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 -3,82 0,29 -4,85 0,0564 -0,0539
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 0,00 0,29 -5,90 0,0959 -0,0129
IYJ / iShares Trust - iShares US Industrials ETF 0,00 3,06 0,29 12,55 0,0551 -0,0359
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 сбалансированное распределение ETF 0,00 8,01 0,29 15,79 0,0955 0,0071
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 -4,20 0,28 23,79 0,0939 0,0127
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 -11,86 0,27 -3,19 0,0912 -0,0094
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,00 0,00 0,27 -2,86 0,0522 -0,0477
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,00 -1,23 0,27 1,14 0,0511 -0,0428
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,00 -11,14 0,27 -6,69 0,0508 -0,0506
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,26 6,05 0,0504 -0,0380
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 2,09 0,26 21,03 0,0498 -0,0267
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 0,00 0,26 -0,77 0,0865 -0,0070
ESGU / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 0,26 0,0864 0,0864
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,00 -10,73 0,25 -10,14 0,0477 -0,0509
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 0,25 0,0823 0,0823
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,00 0,00 0,25 12,90 0,0471 -0,0306
UDR / УДР, Инк. 0,01 0,00 0,24 -9,47 0,0798 -0,0146
BX / Блэкстоун Инк. 0,00 -1,85 0,24 5,31 0,0795 -0,0015
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 0,00 0,24 -9,58 0,0790 -0,0142
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 0,23 0,0444 0,0444
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,23 0,0443 0,0443
MCO / Корпорация Муди 0,00 0,00 0,23 7,66 0,0753 0,0005
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 -27,51 0,22 -26,97 0,0743 -0,0343
BA / Компания Боинг 0,00 0,21 0,0402 0,0402
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 0,21 0,0698 0,0698
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 -0,85 0,21 -4,19 0,0688 -0,0079
GOVT / iShares Trust - ETF казначейских облигаций iShares США 0,01 0,00 0,20 0,00 0,0390 -0,0336
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LNT / Аллиант Энергетическая Корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SRE / всегда 0,00 -100,00 0,00 0,0000