Основная статистика
Стоимость портфеля $ 37 083 086
Текущие позиции 82
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания CCTEX — Городской национальный налог в Рочдейле, штат Калифорния — Фонд освобожденных облигаций — класс N раскрыла общий объем активов в размере 82 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 37 083 086 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CCTEX - City National Rochdale California Tax - Exempt Bond Fund - Class N: WESTLANDS CA WTR DIST REVENUE WESTLANDS WATER DISTRICT (US:US960556BH03) , SAN MATEO CNTY CA JT PWRS FING SAN MATEO JOINT POWERS FINANCING AUTHORITY (US:US79904NED84) , SAN FRANCISCO CITY & CNTY CA PUBLIC UTILITIES COMMISSION WTR (US:US79765RH771) , LONG BEACH CA UNIF SCH DIST (US:US542433QZ33) , and California GO (US:US13063C5W64) . Новые должности CCTEX - City National Rochdale California Tax - Exempt Bond Fund - Class N включают в себя WESTLANDS CA WTR DIST REVENUE WESTLANDS WATER DISTRICT (US:US960556BH03) , SAN MATEO CNTY CA JT PWRS FING SAN MATEO JOINT POWERS FINANCING AUTHORITY (US:US79904NED84) , SAN FRANCISCO CITY & CNTY CA PUBLIC UTILITIES COMMISSION WTR (US:US79765RH771) , LONG BEACH CA UNIF SCH DIST (US:US542433QZ33) , and California GO (US:US13063C5W64) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,57 1,5916 1,5916
1,05 2,9474 0,4575
1,08 3,0120 0,4268
1,04 2,9105 0,4161
1,04 2,9052 0,4157
1,05 2,9366 0,3972
0,87 2,4392 0,3621
0,91 2,5480 0,3606
0,84 2,3477 0,3284
0,67 1,8700 0,3048
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 0,08 0,2264 -0,8912
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-11-29 за отчетный период 2023-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BARCLAY TRI-PARTY REPURCHASE AGREEMENT (ACT/360) DAILY RESET / RA (N/A) 1,70 -57,50 4,7565 0,0832
BARCLAY TRI-PARTY REPURCHASE AGREEMENT (ACT/360) DAILY RESET / RA (N/A) 1,70 -57,50 4,7565 0,0832
US960556BH03 / WESTLANDS CA WTR DIST ДОХОД WESTLANDS WATER DISTRICT 1,08 -2,54 3,0120 0,4268
US79904NED84 / САН-МАТЕО CNTY CA JT PWRS FING УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ ОБЪЕДИНЕННЫХ ПОЛНОМ САН-МАТЕО 1,05 -0,94 2,9474 0,4575
US79765RH771 / КОМИССИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ УСЛУГ ГОРОДА САН-ФРАНЦИСКО И CNTY CA WTR 1,05 -3,23 2,9366 0,3972
US542433QZ33 / ЛОНГ-БИЧ CA UNIF SCH РАССТОЯНИЕ 1,04 -2,35 2,9105 0,4161
US13063C5W64 / Калифорния ГО 1,04 -2,35 2,9052 0,4157
US13077DGF33 / Общесистемный доход Калифорнийского государственного университета PUT 0,91 -2,57 2,5480 0,3606
US271014YW62 / ДОХОД ОТ EAST BAY MUNI UTILITY DISTWTR SYS 0,87 -1,80 2,4392 0,3621
US13068LV856 / Доход от аренды Калифорнийского совета общественных работ (кампус Риверсайд) 0,84 -2,67 2,3477 0,3284
US13032UMR67 / Доход Управления финансирования медицинских учреждений Калифорнии (Kaiser Permanente) 0,69 -3,93 1,9175 0,2465
US5444355V80 / Департамент аэропортов Лос-Анджелеса, Калифорния, налоговая служба международных аэропортов 0,67 -1,46 1,8883 0,2860
US13033LM206 / Доход Управления финансирования медицинских учреждений Калифорнии (Медицинский центр города Хоуп) 0,67 0,00 1,8700 0,3048
US75728TAH23 / Доход от электросистемы Реддинг, Калифорния 0,66 -0,90 1,8481 0,2868
US64971X4R60 / НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК, ПЕРЕХОДНАЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДОХОДОВ FIN 0,64 -4,87 1,8047 0,2175
US13063DP773 / КАЛИФОРНИЯ, ШТАТ КАЛИФОРНИЯ 0,64 -6,88 1,7808 0,1804
US75728TAJ88 / Доход от электросистемы Реддинг, Калифорния 0,61 -1,46 1,6958 0,2548
US13068LL295 / КАЛИФОРНИЯ ST PUBLIC WKS BRD L СОВЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ ШТАТА КАЛИФОРНИЯ 0,60 -2,61 1,6707 0,2344
US13080SKT05 / Доход Управления развития сообществ штата Калифорния (Медицинский центр Энло) 0,57 -1,73 1,5934 0,2357
US79771FDV67 / САН-ФРАНЦИСКО, Калифорния, ГОРОД 0,57 1,5916 1,5916
US91412HPG29 / UNIV OF CALIFORNIA CA ДОХОДЫ 0,57 -6,15 1,5827 0,1724
US13067WNU26 / Департамент водных ресурсов штата Калифорния 0,56 -3,45 1,5654 0,2077
US072024YR77 / ОБЛАСТЬ ЗАЛИВА CA ПЛАТНЫЙ ПЛАТНЫЙ ОРГАН ПЛАТЫ BRI BAY AREA 0,56 -5,11 1,5589 0,1830
US13063DR910 / КАЛИФОРНИЯ, ШТАТ КАЛИФОРНИЯ 0,55 -6,62 1,5399 0,1609
US544532AU81 / ЛОС-АНДЖЕЛЕС, КАЛИФОРНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ WTR И PWR 0,55 -2,68 1,5264 0,2148
US545149JH08 / ЛОС-АНДЖЕЛЕС, CNTY, ОКРУГ САНТН, ОКРУГ ЛОС-АНДЖЕЛЕС, САНИТАРНЫЕ РАЙОНЫ ФИНАНСИРОВАНИЕ 0,54 -2,00 1,5097 0,2213
US901073FR21 / ТАСТИН CA UNIF SCH DIST ТАСТИНСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ 0,53 -1,12 1,4840 0,2289
US38122NZD73 / Golden State Tobacco Securitization Corp., серия 2017 A-1, исх. РБ 0,53 -2,95 1,4768 0,2045
US798170BC99 / САН-ХОСЕ, Калифорния, REDEV AGY SUCCESSO, АГЕНТСТВО РЕДЕВЕЛОПМЕНТА САН-ХОСЕ, АГЕНТСТВО-ПРЕЕМНИК 0,53 -3,31 1,4736 0,1993
US76913DBH98 / РИВЕРСАЙД CNTY CA INFRASTRUCTU УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОКРУГА РИВЕРСАЙД 0,52 -2,79 1,4616 0,2030
US13032UJC36 / КАЛИФОРНИЯ ST HLTH FACS FING УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ ЗДРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КАЛИФОРНИИ 0,52 -2,82 1,4459 0,2008
US79768HCM88 / ГОРОД САН-ФРАНЦИСКО И КАНТИ, КЭП КОММИ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ КОММУНАЛЬНЫМ УСЛУГАМ ГОРОДА И ОКРУГА САН-ФРАНЦИСКО 0,52 -1,72 1,4410 0,2137
US275282RG83 / ОКРУГ СТАРШИХ ШКОЛЬНЫХ СРЕДСТВ ИСТ-САЙД-КА-ЮНИОН HIGH SCH DI ИСТ-САЙД-ЮНИОН 0,51 -5,03 1,4297 0,1707
US09182TCG04 / Черный пояс энергетического газового района 0,51 -3,06 1,4196 0,1943
US79765RR432 / Сан-Франциско, Калифорния, Комиссия по коммунальным предприятиям города и округа, Налог на воду 0,51 -1,37 1,4157 0,2162
US13013JAX46 / Управление по финансированию общественного выбора Калифорнии 0,48 -2,62 1,3558 0,1902
US13013JBJ43 / КАЛИФОРНИЯ CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ ДОХОД 0,48 -3,01 1,3543 0,1838
US56781NAL01 / МАРИН, КА МУНИ, WTR DIST, ДОХОД, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВОДНЫЙ ОКРУГ МАРИН 0,48 -6,04 1,3499 0,1478
US79766DFS36 / Связь с аэропортом города и округа Сан-Франциско — Международный аэропорт Сан-Франциско 0,42 -2,78 1,1753 0,1638
US544445BT55 / LA CA ОТДЕЛ ARPTS AMT SUB 17B 5,0% 15-05-29 0,41 -2,16 1,1400 0,1649
US032556MC37 / АНАХЕЙМ HSG И ПАБ-А 0,40 -3,65 1,1089 0,1465
US76886PJC86 / РИВЕРСАЙД, Калифорния, CMNTY, CLG, ОКРУГ КОЛЛЕДЖЕЙ РИВЕРСАЙД 0,39 -1,27 1,0936 0,1678
US797257AL63 / АССОЦИАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВ САН-ДИЕГО SOUTH BAY EXP 0,38 -3,05 1,0704 0,1464
US5446466M90 / РАССТОЯНИЕ ЛОС-АНДЖЕЛЕС, CA UNIF SCH 0,37 -3,43 1,0246 0,1352
US769125GS85 / КОМИССИЯ ПО ТРАНСПРТНУ РИВЕРСАЙДА, CNTY, CA 0,36 -3,70 1,0207 0,1353
US13077C3J14 / КАЛИФОРНИЯ ST UNIV ДОХОД 0,36 -2,42 1,0184 0,1469
US13080SFL34 / Доход Управления развития сообществ штата Калифорния (группа, обязанная системе здравоохранения в коттеджах) 0,35 -1,12 0,9918 0,1519
US769059C208 / РИВЕРСАЙД CA UNIF SCH DIST РИВЕРСАЙД ЕДИНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ 0,31 -6,10 0,8645 0,0962
US76904RBQ92 / РИВЕРСАЙД КА REDEV AGY УСПЕХ РИВЕРСАЙД РЕДЕВЕЛОПМЕНТ АГЕНТСТВО АГЕНТСТВО-ПРЕЕМНИК 0,31 11,23 0,8617 0,2132
US54466HKA31 / ЛОС-АНДЖЕЛЕС КО MTA-A 0,30 -5,33 0,8462 0,0980
US59266TUM16 / MET WTR РАССТОЯНИЕ STHRN 0,29 -5,52 0,8143 0,0913
US13063DLH97 / КАЛИФОРНИЯ СТ 0,28 -4,70 0,7952 0,0967
US786107SV58 / Доходы аэропорта округа Сакраменто, Калифорния 0,28 -3,11 0,7856 0,1070
US169498FL10 / РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ БАССЕЙНА ЧИНО CA REGL FING AUTH 0,28 -4,84 0,7707 0,0941
US54466HJH03 / ЛОС-АНДЖЕЛЕС CNTY CA MET TRANSP REGD N/CB/E 5.00000000 0,27 -2,17 0,7574 0,1106
US283059FU27 / ЭЛЬ ДОРАДО CA IRR DIST COPS ИРРИГАЦИОННЫЙ ОКРУГ ЭЛЬ ДОРАДО 0,25 -5,24 0,7106 0,0847
US13068LG907 / ДОХОД ОТ АРЕНДЫ КАЛИФОРНИЯ ST PUBLIC WKS BRD 0,25 -2,34 0,7014 0,1014
US76912KBT88 / Управление государственного финансирования округа Риверсайд 0,24 -1,63 0,6773 0,1009
US13063DS330 / ШТАТ КАЛИФОРНИЯ 0,24 -7,39 0,6685 0,0666
US797661YT67 / Район скоростного транспорта района залива Сан-Франциско 0,23 -4,90 0,6533 0,0796
US873884NG16 / ТАХО-ТРАКИ CA UNIF SCH DIST ТАХО-ТРАКИ ОБЪЕДИНЕННЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ 0,21 -2,80 0,5843 0,0827
US80168NHG79 / САНТА-КЛАРА VLY CA TRANSPRTN A ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОЛИНИ САНТА-КЛАРА 0,21 -1,89 0,5833 0,0850
US13077DRG96 / КАЛИФОРНИЯ ST UNIV ДОХОД КАЛИФОРНИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 0,19 -5,00 0,5319 0,0621
US5444952F04 / ОТДЕЛЕНИЕ WTR И PWR ЛОС-АНДЖЕЛЕСА, ДЕПАРТАМЕНТ ВОДЫ И ЭНЕРГЕТИКИ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА 0,18 -3,17 0,5129 0,0702
US452650KF07 / Налог на электроэнергию Ирригационного округа Имперской Калифорнии 0,17 -3,93 0,4808 0,0639
US769125FW07 / РИВЕРСАЙД, CNTY, Калифорния, TRANSPRTN, ОКРУГ РИВЕРСАЙД, ТРАНСПОРТНАЯ КОМИССИЯ ПО ПРОДАЖАМ T 0,16 -3,57 0,4558 0,0611
US53945CGJ36 / ЛОС-АНДЖЕЛЕС, Калифорния, WSWTR SYS REVE, ДОХОД СИСТЕМЫ СТОЧНЫХ ВОД ГОРОДА ЛОС-АНДЖЕЛЕС, Калифорния 0,16 -3,68 0,4417 0,0592
US304747JB51 / FAIRFIELD-SUISUN CA UNIF SCH РАССТОЯНИЕ 0,15 -3,95 0,4101 0,0522
US072024TY83 / ЗОНА ЗАЛИВА CA TOLL AUTH TOLL BRI BAYTRN 10/54 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,14 -1,40 0,3971 0,0614
US797661YU31 / Район скоростного транспорта района залива Сан-Франциско 0,14 -4,73 0,3946 0,0480
US544445YU71 / FX.RT. МУНИ БОНД 0,14 -6,04 0,3939 0,0449
US798170BB17 / Доходы от распределения налогов Агентства по реконструкции Сан-Хосе, Калифорния 0,13 -2,96 0,3686 0,0507
US802498XY68 / САНТА-МОНИКА-МАЛИБУ CA UNIF SC ОБЪЕДИНЕННЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ САНТА-МОНИКА-МАЛИБУ 0,12 3,39 0,3441 0,0663
US607763FA28 / МОДЕСТО, Калифорния, IRR DIST ELEC REVEN, ИРРИГАЦИОННЫЙ ОКРУГ МОДЕСТО 0,12 -0,82 0,3387 0,0521
US544445PJ28 / ЛОС-АНДЖЕЛЕС, ОТДЕЛ ARPTS, ДОХОД ARPT 0,11 -5,00 0,3216 0,0401
US1301786D38 / Доход Управления образовательных учреждений Калифорнии (Университет Южной Калифорнии) 0,11 -1,74 0,3165 0,0469
US95921MAK36 / W PLACER WST MGM АУТ. 0,11 -5,88 0,3138 0,0344
US544445QC65 / ЛОС-АНДЖЕЛЕС, ОТДЕЛ ARPTS, Калифорния, ОТДЕЛ АЭРОПОРТОВ ГОРОДА ЛОС-АНДЖЕЛЕС 0,11 -4,35 0,3078 0,0376
US76904RBN61 / РИВЕРСАЙД КА REDEV AGY УСПЕХ РИВЕРСАЙД РЕДЕВЕЛОПМЕНТ АГЕНТСТВО АГЕНТСТВО-ПРЕЕМНИК 0,10 -2,80 0,2927 0,0403
US797508JC39 / САН-ДИЕГИТО, CA UNION HIGH SCH, ОКРУГ СТАРШИХ ШКОЛЬНЫХ СРЕДСТВ САН-ДИЕГИТО, ЮНИОН 0,10 -5,50 0,2903 0,0345
US79773KHF49 / САН-ФРАНЦИСКО СИТИ-E1 0,10 -4,63 0,2883 0,0353
US7839655930 / ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ФОНД SEI ЕЖЕДНЕВНОГО ДОХОДА (#36) 0,08 -83,05 0,08 -83,23 0,2264 -0,8912