Основная статистика
Стоимость портфеля $ 216 224 265
Текущие позиции 87
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Clarus Wealth Advisors раскрыла общий объем активов в размере 87 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 216 224 265 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Clarus Wealth Advisors: SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF (US:MGK) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF (US:FLOT) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) . Новые должности Clarus Wealth Advisors включают в себя VanEck ETF Trust - VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF (US:NLR) , ProShares Trust - ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (US:IQQQ) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , Cameco Corporation (CA:CCO) , and .

Clarus Wealth Advisors – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 20,14 9,3125 3,9704
0,02 4,44 2,0546 1,0142
0,03 1,73 0,8003 0,8003
0,02 1,70 0,7857 0,7857
0,01 1,39 0,6446 0,6446
0,01 1,25 0,5792 0,5792
0,07 3,77 1,7415 0,4138
0,04 9,62 4,4499 0,3965
0,01 2,74 1,2694 0,3940
0,02 1,82 0,8402 0,3509
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 5,08 2,3476 -4,6555
0,12 6,68 3,0895 -1,2456
0,03 6,70 3,0972 -1,0406
0,18 9,35 4,3258 -0,7087
0,00 0,47 0,2182 -0,3055
0,02 2,31 1,0682 -0,2658
0,01 1,67 0,7732 -0,1655
0,01 1,78 0,8254 -0,1524
0,02 2,39 1,1063 -0,1274
0,00 0,31 0,1420 -0,1272
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-09 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,03 2,01 20,39 15,34 9,4299 -0,0214
MGK / Vanguard World Fund — ETF Vanguard Mega Cap Growth 0,05 69,04 20,14 101,53 9,3125 3,9704
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,04 0,95 9,62 26,91 4,4499 0,3965
FLOT / iShares Trust — ETF облигаций iShares с плавающей ставкой 0,18 -1,14 9,35 -0,67 4,3258 -0,7087
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,12 1,44 8,62 15,77 3,9856 0,0060
JQUA / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust - JPMorgan US Quality Factor ETF 0,14 1,16 8,36 12,06 3,8648 -0,1222
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,13 4,39 8,29 19,90 3,8337 0,1372
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,02 -1,56 7,51 17,32 3,4717 0,0507
AAPL / Apple Инк. 0,03 -18,07 6,70 -13,48 3,0972 -1,0406
COWZ / Pacer Funds Trust — ETF Pacer US Cash Cows 100 0,12 -25,61 6,68 -17,61 3,0895 -1,2456
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,07 -61,31 5,08 -61,25 2,3476 -4,6555
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,02 5,44 4,68 16,17 2,1627 0,0103
SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF 0,09 2,01 4,67 11,28 2,1583 -0,0840
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0,11 4,26 4,46 22,25 2,0612 0,1123
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,02 92,92 4,44 128,38 2,0546 1,0142
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,07 37,18 3,77 51,63 1,7415 0,4138
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,02 -15,26 3,19 18,58 1,4760 0,0371
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,02 -7,23 3,13 8,92 1,4457 -0,0884
SPSM / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 600 ETF малой капитализации 0,06 6,90 2,82 21,53 1,3033 0,0636
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,01 47,29 2,74 67,62 1,2694 0,3940
TLH / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 10–20 лет 0,02 12,00 2,40 9,75 1,1087 -0,0590
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 10,49 2,40 40,55 1,1078 0,1964
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,02 2,68 2,39 3,68 1,1063 -0,1274
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,02 4,07 2,38 58,02 1,1022 0,2958
XLC / The Select Sector SPDR Trust - Фонд коммуникационных услуг Select Sector SPDR 0,02 -18,74 2,31 -7,45 1,0682 -0,2658
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,02 1,86 2,24 16,48 1,0360 0,0078
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,02 1,16 2,20 16,00 1,0164 0,0036
XAR / SPDR Series Trust — SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0,01 -3,68 2,00 23,68 0,9229 0,0602
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,04 1,44 1,90 19,08 0,8777 0,0259
HOOD / Робинхуд Маркетс, Инк. 0,02 -8,20 1,82 98,47 0,8402 0,3509
GLD / СПДР Золотой Траст 0,01 -8,44 1,78 -2,46 0,8254 -0,1524
IYT / iShares Trust — ETF iShares US Transportation 0,02 11,43 1,75 28,92 0,8103 0,0836
XME / SPDR Series Trust — SPDR S&P Metals & Mining ETF 0,03 1,73 0,8003 0,8003
XLB / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Materials Select Sector SPDR 0,02 12,20 1,73 26,75 0,7978 0,0701
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,02 1,70 0,7857 0,7857
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,02 20,79 1,69 29,83 0,7830 0,0857
XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов 0,01 -14,46 1,67 -4,79 0,7732 -0,1655
SOFI / Софи Технологии, Инк. 0,08 17,98 1,67 106,82 0,7722 0,3402
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 38,50 1,66 59,04 0,7690 0,2098
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 13,43 1,63 39,60 0,7516 0,1290
TSLA / Тесла, Инк. 0,01 16,69 1,62 27,67 0,7512 0,0710
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,00 1,15 1,56 41,65 0,7224 0,1328
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 50,80 1,53 65,80 0,7086 0,2141
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,01 6,86 1,51 3,93 0,6966 -0,0782
NET / Клаудфлэр, Инк. 0,01 4,44 1,50 78,95 0,6921 0,2449
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 1,39 0,6446 0,6446
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,02 30,33 1,38 60,63 0,6400 0,1794
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,01 21,97 1,38 43,85 0,6390 0,1253
SMH / VanEck ETF Trust — VanEck Semiconductor ETF 0,00 14,74 1,37 54,24 0,6317 0,1583
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,00 0,83 1,33 46,43 0,6174 0,1299
NDAQ / Насдак, Инк. 0,01 20,06 1,30 47,79 0,6022 0,1310
TJX / Компания TJX, Inc. 0,01 33,40 1,30 32,55 0,6011 0,0769
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 20,72 1,26 23,24 0,5818 0,0363
NLR / VanEck ETF Trust — VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF 0,01 1,25 0,5792 0,5792
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,00 49,40 1,25 44,77 0,5762 0,1160
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,04 1,06 0,28 0,4898 -0,0751
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -3,90 0,97 25,97 0,4487 0,0366
TDIV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - Индексный фонд дивидендов First Trust NASDAQ Technology 0,01 -11,11 0,74 14,11 0,3406 -0,0044
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 -7,88 0,58 1,22 0,2690 -0,0383
FXL / Биржевой фонд AlphaDEX First Trust - Фонд First Trust Technology AlphaDEX Fund 0,00 0,00 0,53 22,86 0,2462 0,0143
REGL / ProShares Trust — ETF ProShares S&P Midcap 400 Dividend Aristocrats 0,01 -7,72 0,53 -0,38 0,2430 -0,0390
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,00 -59,85 0,47 -51,89 0,2182 -0,3055
IQQQ / ProShares Trust — высокодоходный ETF ProShares Nasdaq-100 0,01 0,41 0,1897 0,1897
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -8,01 0,39 10,92 0,1787 -0,0074
PYLD / PIMCO ETF Trust - Активный биржевой фонд многосекторных облигаций PIMCO 0,01 1,09 0,38 2,69 0,1770 -0,0220
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 -23,33 0,34 29,55 0,1582 0,0170
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -58,46 0,31 -38,97 0,1420 -0,1272
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 -10,21 0,30 20,97 0,1390 0,0063
CASY / General Stores Кейси, Inc. 0,00 -10,45 0,29 4,63 0,1360 -0,0147
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 -9,68 0,27 -2,17 0,1257 -0,0228
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 -8,90 0,27 -2,20 0,1236 -0,0226
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 0,01 -6,21 0,27 0,76 0,1232 -0,0181
DOV / Дуврская корпорация 0,00 -7,91 0,27 4,74 0,1228 -0,0129
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,00 0,26 0,1218 0,1218
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -8,58 0,26 1,95 0,1210 -0,0162
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,01 0,00 0,26 6,97 0,1210 -0,0095
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 0,26 0,1209 0,1209
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,00 -2,42 0,26 9,24 0,1203 -0,0075
GWW / WW Grainger, Inc. 0,00 0,00 0,25 12,73 0,1151 -0,0030
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 -7,01 0,25 -6,79 0,1145 -0,0276
CCO / Корпорация Камеко 0,00 0,25 0,1139 0,1139
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 -23,14 0,24 -3,19 0,1124 -0,0219
HES / Хесс Корпорация 0,00 0,00 0,23 9,39 0,1078 -0,0067
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 0,26 0,22 8,46 0,1009 -0,0069
FPX / Биржевой фонд First Trust - ETF First Trust US ETF Opportunities 0,00 0,21 0,0976 0,0976
V / Виза Инк. 0,00 0,20 0,0944 0,0944
HUMA / Гумасит, Инк. 0,04 -2,87 0,10 64,52 0,0475 0,0138
IBB / iShares Trust — iShares Biotechnology ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HDV / iShares Trust — iShares Core ETF с высокими дивидендами 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PLUG / Компания Plug Power Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0241
TSCO / Компания по поставке тракторов 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IGV / iShares Trust - ETF расширенного сектора технологического и программного обеспечения iShares 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XHB / SPDR Series Trust — SPDR S&P Homebuilders ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MWA / Мюллер Уотер Продактс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000