Основная статистика
Стоимость портфеля $ 40 233 260
Текущие позиции 11
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Н/Д – Серия динамического распределения защитной жизни – Консервативный портфель раскрыла общий объем активов в размере 11 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 40 233 260 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы N/A - Protective Life Dynamic Allocation Series - Conservative Portfolio: iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 8,20 20,3934 15,6502
0,01 3,11 7,7246 1,9102
0,06 0,06 0,1511 0,1511
0,02 1,05 2,6172 0,0690
0,03 1,04 2,5904 0,0642
0,00 0,00 0,0066 0,0066
0,00 0,0016 0,0016
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,20 19,43 48,3335 -2,6387
0,03 2,09 5,2060 -0,3967
0,07 2,04 5,0858 -0,3566
0,01 3,21 7,9765 -0,1399
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,20 -4,98 19,43 -4,71 48,3335 -2,6387
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,01 290,90 8,20 332,10 20,3934 15,6502
QQQM / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco NASDAQ 100 ETF 0,01 -9,56 3,21 -2,40 7,9765 -0,1399
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,01 33,77 3,11 31,96 7,7246 1,9102
VGK / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Europe ETF 0,03 -15,41 2,09 -6,65 5,2060 -0,3967
FLGB / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE United Kingdom ETF 0,07 -12,13 2,04 -6,11 5,0858 -0,3566
BBAX / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders разработала азиатско-тихоокеанский экс-Японский ETF 0,02 -7,87 1,05 3,24 2,6172 0,0690
FLJP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF 0,03 -5,77 1,04 3,07 2,5904 0,0642
Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC / EC (N/A) 0,06 0,06 0,1511 0,1511
Janus Henderson Cash Collateral Fund / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0066 0,0066
Royal Bank of Canada / STIV (N/A) 0,00 0,0016 0,0016