Основная статистика
Стоимость портфеля $ 706 976 533
Текущие позиции 10
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Clayton Street Trust - Серия динамического распределения защитной жизни - Среднее портфолио раскрыла общий объем активов в размере 10 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 706 976 533 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Clayton Street Trust - Protective Life Dynamic Allocation Series - Moderate Portfolio: iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) .

Clayton Street Trust - Серия динамического распределения защитной жизни - Среднее портфолио – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,33 185,72 26,2825 20,0901
0,29 69,84 9,8840 2,3789
0,74 23,73 3,3578 0,0499
0,32 0,32 0,0457 0,0457
0,08 0,0114 0,0114
0,43 23,70 3,3535 0,0018
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,39 236,73 33,5012 -2,4275
0,61 47,63 6,7409 -0,6051
1,53 46,72 6,6113 -0,4927
0,32 72,49 10,2589 -0,2423
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 2,39 -4,42 236,73 -4,15 33,5012 -2,4275
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,33 294,74 185,72 336,31 26,2825 20,0901
QQQM / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco NASDAQ 100 ETF 0,32 -9,16 72,49 -1,97 10,2589 -0,2423
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,29 33,99 69,84 32,15 9,8840 2,3789
VGK / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Europe ETF 0,61 -14,54 47,63 -5,67 6,7409 -0,6051
FLGB / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE United Kingdom ETF 1,53 -10,48 46,72 -4,33 6,6113 -0,4927
FLJP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF 0,74 -4,58 23,73 4,35 3,3578 0,0499
BBAX / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders разработала азиатско-тихоокеанский экс-Японский ETF 0,43 -8,19 23,70 2,86 3,3535 0,0018
Janus Henderson Cash Collateral Fund / EC (N/A) 0,32 0,32 0,0457 0,0457
Royal Bank of Canada / STIV (N/A) 0,08 0,0114 0,0114