Основная статистика
Стоимость портфеля $ 118 656 613
Текущие позиции 108
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Clear Point Advisors Inc. раскрыла общий объем активов в размере 108 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 118 656 613 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Clear Point Advisors Inc.: Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , DoubleLine ETF Trust - DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF (US:CAPE) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) .

Clear Point Advisors Inc. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,39 11,26 9,4920 0,6478
0,01 5,08 4,2808 0,4158
0,01 0,49 0,4103 0,4103
0,05 2,12 1,7841 0,3856
0,02 1,51 1,2709 0,2077
0,00 0,22 0,1834 0,1834
0,00 0,20 0,1723 0,1723
0,00 0,67 0,5636 0,1581
0,01 4,26 3,5891 0,1559
0,00 0,42 0,3569 0,1466
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 0,97 0,8200 -0,4571
0,04 3,89 3,2802 -0,4112
0,01 2,34 1,9751 -0,3071
0,00 0,86 0,7255 -0,3041
0,02 0,80 0,6724 -0,2422
0,01 1,00 0,8431 -0,1479
0,03 0,72 0,6075 -0,1469
0,04 2,20 1,8518 -0,1353
0,01 0,58 0,4920 -0,1123
0,05 2,50 2,1076 -0,1122
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-17 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,39 -1,84 11,26 14,50 9,4920 0,6478
CAPE / DoubleLine ETF Trust - DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF 0,17 2,39 5,44 7,17 4,5871 0,0210
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,01 0,45 5,08 18,17 4,2808 0,4158
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,18 -1,54 4,40 8,96 3,7123 0,0780
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,98 4,26 11,52 3,5891 0,1559
MINT / PIMCO ETF Trust — активный биржевой фонд PIMCO с расширенным коротким сроком погашения 0,04 -5,23 3,89 -5,19 3,2802 -0,4112
PJUN / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — июнь 0,09 -3,30 3,57 3,90 3,0107 -0,0813
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,01 -1,81 3,46 3,65 2,9171 -0,0852
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,06 3,06 3,27 3,15 2,7597 -0,0942
BAR / Золотой траст GraniteShares 0,10 0,62 3,11 4,47 2,6210 -0,0556
USFR / WisdomTree Trust - Казначейский фонд WisdomTree с плавающей ставкой 0,05 1,34 2,50 1,30 2,1076 -0,1122
AAPL / Apple Инк. 0,01 -0,04 2,34 -7,68 1,9751 -0,3071
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced ETF с коротким сроком погашения 0,04 -0,94 2,20 -0,54 1,8518 -0,1353
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,09 -0,14 2,15 10,55 1,8105 0,0630
CGDV / Дивидендная стоимость капитальной группы ETF 0,05 22,83 2,12 36,08 1,7841 0,3856
FMAY / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Buffer ETF — май 0,04 0,00 1,81 8,31 1,5267 0,0233
FTSL / First Trust Exchange Traded Fund IV - Первый трастовый фонд старшего кредита 0,04 0,09 1,65 0,61 1,3913 -0,0840
AVDE / American Century ETF Trust — Avantis International Equity ETF 0,02 14,19 1,51 27,58 1,2709 0,2077
JMST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Муниципальный доходный ETF 0,03 0,32 1,40 0,50 1,1826 -0,0733
JANW / AIM ETF Products Trust — AllianzIM US Large Cap Buffer20 января ETF 0,04 0,00 1,32 5,18 1,1131 -0,0158
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 9,18 1,30 20,67 1,0928 0,1267
PMAY / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — май 0,03 -0,56 1,27 4,94 1,0745 -0,0177
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,01 1,33 1,23 6,93 1,0401 0,0021
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,02 0,11 1,23 10,65 1,0339 0,0371
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,02 1,38 1,19 2,05 1,0070 -0,0452
BAPR / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Buffer ETF — апрель 0,02 -1,83 1,11 4,43 0,9331 -0,0200
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,01 -0,91 1,10 3,77 0,9282 -0,0265
APRW / AIM ETF Products Trust — AllianzIM US Large Cap Buffer20 апреля ETF 0,03 -2,13 1,07 1,71 0,9048 -0,0439
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 4,51 1,07 20,56 0,8995 0,1032
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 -5,86 1,01 -1,27 0,8528 -0,0681
HYBX / TCW ETF Trust - TCW High Yield Bond ETF 0,03 1,97 1,01 3,28 0,8508 -0,0282
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,01 0,03 1,00 -9,26 0,8431 -0,1479
JPUS / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Diversified Return US ETF ETF 0,01 -1,85 1,00 1,42 0,8421 -0,0443
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental US Large Company ETF 0,04 -34,09 0,97 -31,55 0,8200 -0,4571
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,03 -7,54 0,88 -0,34 0,7444 -0,0530
XSEP / FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF — сентябрь 0,02 0,00 0,88 5,02 0,7405 -0,0117
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,03 -3,70 0,87 4,05 0,7358 -0,0191
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -17,58 0,86 -24,89 0,7255 -0,3041
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,01 1,69 0,83 11,32 0,6964 0,0284
JMUB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — Муниципальный ETF JPMorgan 0,02 -20,99 0,80 -21,63 0,6724 -0,2422
NJAN / Innovator ETFs Trust — Innovator Growth-100 Power Buffer ETF — январь 0,01 0,00 0,76 9,41 0,6377 0,0160
QDEF / FlexShares Trust - Индексный фонд защиты дивидендов FlexShares Quality 0,01 4,04 0,75 10,12 0,6336 0,0203
MUJ / BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. 0,07 0,00 0,74 -2,64 0,6229 -0,0599
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 2,21 0,73 38,40 0,6137 0,1402
FNOV / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Buffer ETF — ноябрь 0,01 0,00 0,72 7,42 0,6103 0,0039
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,03 -9,35 0,72 -14,18 0,6075 -0,1469
IJUL / Innovator ETFs Trust — Innovator International Developed Power Buffer ETF — июль 0,02 0,00 0,71 9,72 0,5998 0,0164
FEBW / AIM ETF Products Trust — AllianzIM US Large Cap Buffer20 февраля ETF 0,02 0,00 0,70 5,24 0,5926 -0,0087
HYGV / FlexShares Trust - Индексный фонд высокодоходных облигаций FlexShares 0,02 6,26 0,70 8,23 0,5881 0,0088
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 1,71 0,67 48,12 0,5636 0,1581
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,00 -1,83 0,67 8,65 0,5621 0,0102
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 0,17 0,65 0,31 0,5486 -0,0343
VHT / Всемирный фонд Vanguard - ETF Vanguard Health Care 0,00 0,00 0,64 -6,17 0,5392 -0,0738
JULW / AIM ETF Products Trust — AllianzIM US Large Cap Buffer20 июля ETF 0,02 0,00 0,64 7,94 0,5386 0,0058
FYC / Биржевой фонд First Trust AlphaDEX - Фонд AlphaDEX для роста малой капитализации First Trust 0,01 -0,41 0,63 15,31 0,5267 0,0389
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,02 -0,88 0,62 4,35 0,5267 -0,0116
BSEP / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Buffer ETF — сентябрь 0,01 0,00 0,62 8,07 0,5195 0,0068
JPIB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Bond Opportunities ETF 0,01 0,77 0,61 2,36 0,5127 -0,0219
V / Виза Инк. 0,00 0,12 0,61 1,34 0,5124 -0,0266
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 4,57 0,61 34,00 0,5122 0,1042
FLQM / Franklin Templeton ETF Trust - Франклинский многофакторный индексный фонд средней капитализации США 0,01 -15,22 0,58 -13,24 0,4920 -0,1123
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -0,93 0,57 42,54 0,4830 0,1208
JAVA / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust — JPMorgan Active Value ETF 0,01 0,37 0,57 3,44 0,4823 -0,0150
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,55 2,42 0,4651 -0,0189
PNOV / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — ноябрь 0,01 0,00 0,54 6,30 0,4554 -0,0022
MDYG / SPDR Series Trust – ETF SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF 0,01 0,09 0,50 9,35 0,4247 0,0106
YMAR / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF — март 0,02 -1,39 0,50 4,80 0,4237 -0,0070
KAPR / Innovator ETFs Trust — Innovator US Small Cap Power Buffer ETF — апрель 0,02 5,51 0,50 4,38 0,4219 -0,0096
PVAL / Putnam ETF Trust – ETF с большой капитализацией, ориентированный на Putnam 0,01 0,49 0,4103 0,4103
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,00 -1,98 0,48 2,34 0,4061 -0,0168
KJAN / Innovator ETFs Trust — Innovator US Small Cap Power Buffer ETF — январь 0,01 -9,83 0,48 -5,50 0,4059 -0,0520
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 -9,10 0,46 -4,00 0,3851 -0,0421
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds – Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,01 1,56 0,44 2,09 0,3715 -0,0161
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,00 72,59 0,42 81,55 0,3569 0,1466
FNY / Биржевой фонд First Trust AlphaDEX - Фонд AlphaDEX роста First Trust со средней капитализацией 0,01 -0,94 0,42 9,14 0,3523 0,0077
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,07 0,41 -7,80 0,3493 -0,0550
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,01 -2,62 0,41 3,52 0,3480 -0,0107
PJUL / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — июль 0,01 0,00 0,41 9,16 0,3417 0,0076
SMMU / PIMCO ETF Trust - Активный биржевой фонд краткосрочных муниципальных облигаций PIMCO 0,01 0,65 0,39 1,04 0,3279 -0,0186
T / АТ&Т Инк. 0,01 0,02 0,38 2,42 0,3217 -0,0136
XFEB / First Trust Exchange Traded Fund VIII — FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF — февраль 0,01 0,00 0,37 5,37 0,3148 -0,0040
NJUL / Innovator ETFs Trust — Innovator Growth-100 Power Buffer ETF — июль 0,01 -3,13 0,37 9,85 0,3105 0,0089
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 -9,45 0,36 -1,62 0,3076 -0,0255
BKLC / BNY Mellon ETF Trust — основной ETF BNY Mellon US с большой капитализацией 0,00 12,55 0,36 25,69 0,3052 0,0455
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 0,62 0,36 23,63 0,3044 0,0411
FAUG / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Buffer ETF — август 0,01 0,00 0,36 7,78 0,3037 0,0031
EJAN / Innovator ETFs Trust – Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF – январь 0,01 0,00 0,34 5,88 0,2887 -0,0020
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,26 0,34 18,47 0,2869 0,0285
YJUN / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest International Equity Buffer ETF — июнь 0,01 25,63 0,33 36,10 0,2766 0,0590
MUNI / PIMCO ETF Trust - Активный биржевой фонд муниципальных облигаций PIMCO промежуточного уровня 0,01 -8,15 0,33 -8,68 0,2755 -0,0457
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 -6,49 0,32 -10,77 0,2725 -0,0534
BJUN / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Buffer ETF — июнь 0,01 26,10 0,32 36,48 0,2683 0,0582
USSH / WisdomTree Trust - Казначейский фонд WisdomTree на 1–3 года с лестничной ставкой 0,01 6,90 0,31 7,37 0,2580 0,0010
BMAY / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Buffer ETF — май 0,01 0,00 0,29 6,55 0,2471 -0,0007
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,01 2,24 0,28 1,43 0,2401 -0,0117
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,00 23,27 0,28 23,45 0,2359 0,0320
ISEP / Innovator ETFs Trust — Innovator International Developed Power Buffer ETF — сентябрь 0,01 0,00 0,28 7,39 0,2334 0,0018
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 5,07 0,28 25,00 0,2318 0,0332
OCTW / AIM ETF Products Trust — AllianzIM US Large Cap Buffer20 октября ETF 0,01 0,00 0,27 5,47 0,2279 -0,0028
GMAY / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF — май 0,01 0,00 0,26 8,05 0,2152 0,0026
PSEP / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — сентябрь 0,01 0,00 0,25 6,30 0,2138 -0,0005
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,25 0,25 10,76 0,2085 0,0077
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 сбалансированное распределение ETF 0,00 0,16 0,23 7,08 0,1920 0,0008
BMAR / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Buffer ETF — март 0,00 -21,25 0,22 -15,27 0,1879 -0,0485
FDN / First Trust Exchange Traded Fund - Интернет-индексный фонд First Trust Dow Jones 0,00 0,22 0,1834 0,1834
LVHI / Legg Mason ETF Investment Trust - Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF 0,01 1,65 0,21 1,94 0,1777 -0,0078
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,00 0,20 0,1723 0,1723
WCMI / First Trust ETF - First Trust WCM International Equity ETF 0,01 0,00 0,20 12,64 0,1654 0,0086
MINO / PIMCO ETF Trust - Активный биржевой фонд возможностей получения муниципального дохода PIMCO 0,00 -100,00 0,00 0,0000