Основная статистика
Стоимость портфеля $ 143 545 251
Текущие позиции 101
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Clearview Wealth Advisors LLC раскрыла общий объем активов в размере 101 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 143 545 251 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Clearview Wealth Advisors LLC: Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF (US:CGCP) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (US:SCHZ) , Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , Capital Group Growth ETF (US:CGGR) , and Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) . Новые должности Clearview Wealth Advisors LLC включают в себя BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (US:THRO) , iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF (US:IAGG) , Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (US:BAI) , .

Clearview Wealth Advisors LLC – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,20 8,07 5,6227 0,8895
0,03 0,92 0,6393 0,6393
0,04 1,89 1,3166 0,6285
0,02 0,85 0,5894 0,5894
0,03 1,52 1,0602 0,5468
0,04 2,29 1,5977 0,4961
0,27 10,52 7,3276 0,3982
0,00 2,28 1,5916 0,3024
0,01 0,35 0,2422 0,2422
0,00 0,35 0,2410 0,2410
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 5,87 4,0900 -2,0491
0,48 11,14 7,7599 -0,6444
0,06 2,57 1,7910 -0,5184
0,12 5,90 4,1096 -0,3421
0,55 12,36 8,6139 -0,3216
0,01 1,51 1,0535 -0,2691
0,01 0,46 0,3204 -0,1217
0,01 1,14 0,7969 -0,1141
0,00 0,71 0,4974 -0,1063
0,04 0,97 0,6730 -0,0913
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
CGCP / Capital Group ETF с фиксированной доходностью Trust - ETF Capital Group Core Plus Income 0,55 3,16 12,36 3,39 8,6139 -0,3216
SCHZ / Schwab Strategic Trust — Schwab US Aggregate Bond ETF 0,48 -1,32 11,14 -0,98 7,7599 -0,6444
CGDV / Дивидендная стоимость капитальной группы ETF 0,27 2,35 10,52 13,41 7,3276 0,3982
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,20 7,34 8,07 27,40 5,6227 0,8895
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Янус Хендерсон AAA CLO ETF 0,12 -1,07 5,90 -0,99 4,1096 -0,3421
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,08 -35,36 5,87 -28,54 4,0900 -2,0491
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,20 0,75 4,94 11,53 3,4383 0,1317
CGXU / Capital Group International Focus ETF ETF 0,16 0,94 4,43 11,87 3,0856 0,1273
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,15 -2,85 3,34 8,52 2,3253 0,0277
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,02 5,05 3,21 8,81 2,2382 0,0325
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental US Large Company ETF 0,13 1,27 3,19 5,27 2,2253 -0,0419
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,02 3,71 3,00 10,95 2,0890 0,0697
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,10 1,60 2,81 18,50 1,9544 0,1858
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,06 -17,10 2,57 -16,83 1,7910 -0,5184
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,02 -8,05 2,54 9,09 1,7725 0,0295
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares US Equity Factor Rotation Активный ETF 0,04 -0,81 2,30 10,77 1,6055 0,0513
EFV / iShares Trust — iShares MSCI EAFE Value ETF 0,04 44,42 2,29 55,56 1,5977 0,4961
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -0,07 2,28 32,41 1,5916 0,3024
XTEN / BondBloxx ETF Trust — BondBloxx Bloomberg, целевой срок действия — десять лет, ETF Казначейства США 0,04 107,02 1,89 105,10 1,3166 0,6285
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,01 5,65 1,83 8,35 1,2753 0,0128
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -0,38 1,81 10,10 1,2615 0,0329
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,04 -2,06 1,77 8,44 1,2364 0,0137
ESGU / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,01 0,59 1,65 11,65 1,1486 0,0451
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,03 99,14 1,52 121,40 1,0602 0,5468
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 -0,20 1,51 -14,58 1,0535 -0,2691
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,02 -0,85 1,45 -0,75 1,0129 -0,0814
SCHO / Schwab Strategic Trust – краткосрочный ETF казначейства США Schwab 0,06 0,71 1,38 0,88 0,9636 -0,0608
SCHH / Стратегический фонд Schwab – Schwab US REIT ETF 0,06 1,17 1,22 -0,49 0,8505 -0,0660
AAPL / Apple Инк. 0,01 1,57 1,14 -6,23 0,7969 -0,1141
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Гибкий доход Активный ETF 0,02 0,35 1,09 1,21 0,7599 -0,0451
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,09 1,09 4,72 0,7577 -0,0184
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,01 -1,76 1,05 10,07 0,7312 0,0185
ESGV / Vanguard World Fund — Vanguard ESG US Stock ETF 0,01 -0,31 0,98 11,49 0,6833 0,0266
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,04 -0,36 0,97 -5,57 0,6730 -0,0913
THRO / BlackRock ETF Trust - iShares US Тематическая ротация Активный ETF 0,03 0,92 0,6393 0,6393
XLG / Фонд биржевого фонда Invesco — Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,02 49,33 0,91 69,02 0,6349 0,2321
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,01 -6,65 0,90 15,16 0,6304 0,0434
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,03 0,90 18,29 0,6268 0,0583
IAGG / iShares Trust — iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,02 0,85 0,5894 0,5894
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,03 3,66 0,85 11,92 0,5893 0,0246
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -12,55 0,74 -3,51 0,5182 -0,0571
SCHC / Стратегический фонд Schwab – Schwab International ETF акций малой капитализации 0,02 -2,64 0,72 15,47 0,5049 0,0364
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -0,23 0,71 -11,65 0,4974 -0,1063
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,67 15,29 0,4681 0,0327
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 -20,00 0,67 16,64 0,4641 0,0373
SPMO / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,01 0,99 0,66 22,89 0,4566 0,0577
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 -0,45 0,62 12,86 0,4342 0,0217
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 0,11 0,62 11,49 0,4331 0,0165
SCHE / Schwab Strategic Trust – ETF на акции развивающихся рынков Schwab 0,02 -1,19 0,61 7,94 0,4268 0,0031
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 -0,69 0,60 11,61 0,4155 0,0164
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 0,09 0,53 -1,13 0,3676 -0,0309
NUE / Корпорация Нукор 0,00 -0,54 0,52 7,00 0,3628 -0,0006
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -0,18 0,52 -8,13 0,3626 -0,0603
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 -0,57 0,50 3,07 0,3510 -0,0141
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -0,47 0,50 -6,92 0,3476 -0,0528
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 -0,71 0,50 7,34 0,3468 0,0002
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -0,37 0,49 3,35 0,3436 -0,0132
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 -0,05 0,49 9,91 0,3402 0,0083
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 0,00 0,48 10,57 0,3352 0,0098
PPL / Корпорация ППЛ 0,01 -0,29 0,48 -6,30 0,3318 -0,0485
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 -6,09 0,47 -0,63 0,3275 -0,0260
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 -0,69 0,46 20,94 0,3219 0,0361
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,01 -26,59 0,46 -22,34 0,3204 -0,1217
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,02 -0,53 0,46 2,46 0,3203 -0,0148
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,00 0,14 0,43 8,61 0,2994 0,0039
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental US Small Company ETF 0,01 5,64 0,42 10,42 0,2959 0,0087
CB / Чабб Лимитед 0,00 -0,42 0,42 -4,38 0,2894 -0,0356
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,01 -0,84 0,41 6,27 0,2837 -0,0026
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,40 -8,74 0,2768 -0,0487
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,00 -0,14 0,39 16,47 0,2714 0,0213
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -0,33 0,38 -6,88 0,2645 -0,0400
DELL / Делл Технологии Инк. 0,00 0,45 0,38 35,00 0,2640 0,0545
DE / Дир и компания 0,00 -0,27 0,37 7,87 0,2582 0,0019
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 -0,65 0,35 1,72 0,2473 -0,0131
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 -0,42 0,35 5,69 0,2463 -0,0038
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 -0,31 0,35 -5,38 0,2459 -0,0322
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,00 4,68 0,35 7,32 0,2453 -0,0005
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares AI Innovation and Tech Active ETF 0,01 0,35 0,2422 0,2422
LEN / Леннар Корпорейшн 0,00 0,35 0,2410 0,2410
TEL / TE Connectivity plc 0,00 -0,29 0,34 19,10 0,2390 0,0236
CI / Группа Сигна 0,00 0,00 0,34 0,59 0,2372 -0,0160
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 -1,77 0,34 1,50 0,2368 -0,0133
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,00 62,45 0,34 51,12 0,2354 0,0688
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,00 -0,29 0,33 -0,90 0,2293 -0,0188
AOS / Корпорация АО Смит 0,00 0,13 0,30 0,33 0,2124 -0,0144
SPLV / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 ETF с низкой волатильностью 0,00 -0,31 0,28 -2,74 0,1981 -0,0206
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -0,42 0,28 -12,50 0,1955 -0,0436
SCHP / Стратегический фонд Schwab - Schwab US TIPS ETF 0,01 -0,89 0,28 -1,77 0,1933 -0,0175
HSY / Компания Херши 0,00 0,30 0,28 -2,48 0,1918 -0,0195
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 -0,27 0,27 0,00 0,1911 -0,0140
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 -0,64 0,27 -24,58 0,1865 -0,0787
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 -0,61 0,27 4,72 0,1856 -0,0042
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,00 -6,27 0,27 -6,03 0,1849 -0,0261
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,26 0,1812 0,1812
DGRW / WisdomTree Trust - Фонд роста дивидендов WisdomTree в США 0,00 -24,01 0,25 -20,20 0,1708 -0,0591
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,24 0,1639 0,1639
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,00 -1,74 0,23 -1,29 0,1596 -0,0142
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,22 0,1522 0,1522
SCHI / Schwab Strategic Trust — ETF корпоративных облигаций Schwab на 5–10 лет 0,01 -1,01 0,21 0,47 0,1492 -0,0103
WPC / WP Carey Inc. 0,00 -0,76 0,21 -1,85 0,1477 -0,0138
WVVI / Виноградники Уилламетт Вэлли, Инк. 0,02 0,00 0,09 -7,61 0,0599 -0,0092
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets, за исключением China ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000