Основная статистика
Стоимость портфеля $ 97 853 530
Текущие позиции 48
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Клиентферст Вэлс Менеджмент, ООО раскрыла общий объем активов в размере 48 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 97 853 530 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Clientfirst Wealth Management, LLC: Dillard's, Inc. (US:DDS) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Новые должности Clientfirst Wealth Management, LLC включают в себя ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF (US:ARKK) , .

Клиентферст Вэлс Менеджмент, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 12,00 12,2636 0,6933
0,00 0,28 0,2825 0,2825
0,11 45,24 46,2359 0,2755
0,01 0,60 0,6146 0,2577
0,00 0,21 0,2155 0,2155
0,00 0,62 0,6380 0,1998
0,00 0,52 0,5356 0,0802
0,00 0,46 0,4695 0,0772
0,04 2,22 2,2670 0,0362
0,00 0,26 0,2685 0,0359
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 2,95 3,0197 -0,5744
0,01 2,81 2,8739 -0,2146
0,01 1,89 1,9295 -0,1597
0,01 2,41 2,4595 -0,1578
0,01 0,36 0,3689 -0,1117
0,01 0,96 0,9785 -0,1053
0,00 0,30 0,3112 -0,1048
0,00 2,12 2,1657 -0,0969
0,01 0,60 0,6162 -0,0864
0,02 0,75 0,7680 -0,0854
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-14 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DDS / Диллардс, Инк. 0,11 -4,35 45,24 11,60 46,2359 0,2755
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,03 0,00 12,00 17,59 12,2636 0,6933
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,00 4,91 10,43 5,0197 -0,0220
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,01 0,73 3,93 11,33 4,0170 0,0144
AAPL / Apple Инк. 0,01 0,91 2,95 -6,81 3,0197 -0,5744
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 0,00 2,81 3,23 2,8739 -0,2146
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,01 -3,63 2,41 4,25 2,4595 -0,1578
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,04 0,52 2,22 12,76 2,2670 0,0362
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 2,12 6,22 2,1657 -0,0969
VOOV / Vanguard Admiral Funds — ETF Vanguard S&P 500 Value 0,01 0,00 1,89 2,50 1,9295 -0,1597
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,48 10,50 1,5171 -0,0060
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,02 0,00 0,98 8,16 1,0026 -0,0257
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,01 0,00 0,96 0,10 0,9785 -0,1053
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,01 0,00 0,93 4,99 0,9465 -0,0543
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,00 0,00 0,79 2,58 0,8120 -0,0665
PFF / iShares Trust — ETF привилегированных и доходных ценных бумаг iShares 0,02 0,00 0,75 -0,13 0,7680 -0,0854
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 0,00 0,62 61,66 0,6380 0,1998
RWR / SPDR Series Trust – SPDR Dow Jones REIT ETF 0,01 0,00 0,60 -2,75 0,6162 -0,0864
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 46,09 0,60 91,40 0,6146 0,2577
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,55 9,09 0,5651 -0,0086
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 6,45 0,52 30,67 0,5356 0,0802
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,01 0,00 0,51 0,60 0,5177 -0,0535
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,47 9,32 0,4796 -0,0069
FBTC / Биткойн-фонд Fidelity Wise Origin 0,00 1,66 0,46 32,66 0,4695 0,0772
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,44 18,48 0,4456 0,0273
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,00 -9,22 0,40 -5,85 0,4109 -0,0739
IJK / iShares Trust — iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 0,00 0,39 9,17 0,4020 -0,0062
GDX / VanEck ETF Trust — VanEck Gold Miners ETF 0,01 0,00 0,36 13,40 0,3724 0,0076
ARKG / ARK ETF Trust - ETF ARK Genomic Revolution 0,01 -27,40 0,36 -14,89 0,3689 -0,1117
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 0,00 0,33 10,60 0,3417 -0,0011
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,32 15,30 0,3318 0,0126
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,32 18,01 0,3281 0,0189
VXF / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Extended Market 0,00 0,00 0,31 11,68 0,3133 0,0026
IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 -20,58 0,30 -16,94 0,3112 -0,1048
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,00 0,00 0,30 -0,98 0,3101 -0,0377
IJJ / iShares Trust — ETF iShares S&P Mid-Cap 400 Value 0,00 0,00 0,28 3,33 0,2852 -0,0213
DBC / Фонд отслеживания товарных индексов Invesco DB 0,01 0,00 0,28 -3,14 0,2847 -0,0411
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 0,28 0,2825 0,2825
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,27 18,78 0,2781 0,0180
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,00 0,26 27,80 0,2685 0,0359
XBI / SPDR Series Trust — SPDR S&P Biotech ETF 0,00 0,00 0,26 2,35 0,2670 -0,0227
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,00 0,00 0,26 -3,03 0,2617 -0,0382
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,01 0,00 0,25 5,42 0,2591 -0,0137
IWO / iShares Trust — iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,00 0,24 12,15 0,2457 0,0021
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 0,00 0,23 11,59 0,2363 0,0009
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,01 0,00 0,23 -5,35 0,2356 -0,0402
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,00 0,00 0,23 1,35 0,2315 -0,0217
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,00 0,21 0,2155 0,2155