Основная статистика
Стоимость портфеля $ 5 961 318 382
Текущие позиции 202
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Клифтонларсоналлен Wealth Advisors, Llc раскрыла общий объем активов в размере 202 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 5 961 318 382 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, Llc: Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (US:SPAB) , and Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEB) . Новые должности Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, Llc включают в себя Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (US:GSLC) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Growth ETF (US:JGRO) , Bank of Montreal (US:BMO) , VanEck ETF Trust - VanEck High Yield Muni ETF (US:HYD) , and SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (US:QEFA) .

Клифтонларсоналлен Wealth Advisors, Llc – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,99 1 127,86 18,9196 1,5111
7,58 431,92 7,2454 0,4290
0,18 53,31 0,8943 0,4131
0,36 66,46 1,1149 0,3816
0,83 20,94 0,3513 0,2634
0,06 30,59 0,5131 0,2408
0,99 94,36 1,5829 0,1710
2,70 133,43 2,2382 0,1057
1,84 165,45 2,7754 0,0860
0,42 7,09 0,1190 0,0765
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,70 72,88 1,2226 -0,3549
0,50 98,51 1,6525 -0,3279
1,27 106,17 1,7810 -0,2473
1,29 130,15 2,1833 -0,2328
12,63 323,45 5,4259 -0,1688
5,05 247,42 4,1504 -0,1349
0,96 90,15 1,5123 -0,1348
3,90 87,25 1,4635 -0,1264
0,32 38,82 0,6513 -0,1251
0,52 23,59 0,3958 -0,1175
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-21 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 1,99 9,32 1 127,86 20,83 18,9196 1,5111
SPHQ / Трастовый биржевой фонд Invesco — качественный ETF Invesco S&P 500 8,04 4,13 573,15 11,85 9,6144 0,0578
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 7,58 5,37 431,92 18,18 7,2454 0,4290
SPAB / SPDR Series Trust — SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 12,63 7,57 323,45 7,83 5,4259 -0,1688
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 5,05 8,98 247,42 7,68 4,1504 -0,1349
SPIB / SPDR Series Trust — портфель SPDR, ETF среднесрочных корпоративных облигаций 5,51 9,42 185,12 10,54 3,1053 -0,0180
VIGI / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard International Dividend Appreciation ETF 1,84 5,60 165,45 14,74 2,7754 0,0860
SPSM / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 600 ETF малой капитализации 3,17 5,45 134,94 10,21 2,2636 -0,0200
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 2,70 6,78 133,43 16,69 2,2382 0,1057
NOBL / ProShares Trust — ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats 1,29 1,94 130,15 0,47 2,1833 -0,2328
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds – Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 2,10 6,72 125,42 7,45 2,1038 -0,0730
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 1,01 -7,06 110,66 10,24 1,8563 -0,0159
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 1,27 -11,53 106,17 -2,37 1,7810 -0,2473
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,50 -9,52 98,51 -7,23 1,6525 -0,3279
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,99 5,10 94,36 24,65 1,5829 0,1710
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,96 1,96 90,15 2,08 1,5123 -0,1348
PZA / Биржевой фонд Invesco Trust II — ETF муниципальных облигаций Invesco National без AMT 3,90 5,31 87,25 2,34 1,4635 -0,1264
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 1,55 2,40 73,90 2,89 1,2397 -0,0998
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,70 -13,04 72,88 -13,83 1,2226 -0,3549
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 1,92 -4,00 68,83 4,29 1,1547 -0,0763
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,36 58,01 66,46 69,03 1,1149 0,3816
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 2,10 -1,52 61,20 14,88 1,0266 0,0330
PFF / iShares Trust — ETF привилегированных и доходных ценных бумаг iShares 1,95 3,40 59,79 3,23 1,0029 -0,0773
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 2,51 -1,98 59,75 8,49 1,0023 -0,0248
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,18 86,86 53,31 106,64 0,8943 0,4131
FLMI / Franklin Templeton ETF Trust - ETF муниципальных облигаций Franklin Dynamic 2,17 5,17 52,55 4,39 0,8815 -0,0573
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 2,10 6,17 52,15 4,32 0,8749 -0,0575
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,19 -8,34 46,26 7,12 0,7760 -0,0294
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,07 -7,34 46,22 2,39 0,7753 -0,0666
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,69 -11,79 41,61 -1,89 0,6980 -0,0930
DFAX / Dimensional ETF Trust — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 1,36 -4,77 40,02 6,75 0,6713 -0,0279
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,32 -0,00 38,82 -6,73 0,6513 -0,1251
CWI / Фонды индексных акций SPDR — SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 1,15 -3,38 37,50 6,68 0,6290 -0,0265
AAPL / Apple Инк. 0,17 0,62 35,52 -7,06 0,5958 -0,1170
JIRE / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 0,49 15,36 34,39 28,12 0,5769 0,0763
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,71 -14,56 30,62 -6,96 0,5137 -0,1002
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,06 58,11 30,59 109,51 0,5131 0,2408
SPLV / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 ETF с низкой волатильностью 0,37 0,36 27,23 -2,19 0,4569 -0,0625
IBTF / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2025 г., срочный казначейский ETF 1,06 0,96 24,79 0,92 0,4159 -0,0423
IGEB / iShares Trust — ETF систематических облигаций iShares инвестиционного уровня 0,52 -15,08 23,59 -14,26 0,3958 -0,1175
SCHZ / Schwab Strategic Trust — Schwab US Aggregate Bond ETF 0,99 -2,80 23,02 -2,46 0,3862 -0,0540
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,76 -1,60 21,08 2,44 0,3536 -0,0302
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,83 311,52 20,94 344,38 0,3513 0,2634
JMST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Муниципальный доходный ETF 0,40 6,51 20,15 6,66 0,3379 -0,0143
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,38 0,44 19,44 0,53 0,3261 -0,0345
IXUS / iShares Trust — iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,25 -11,05 19,21 -1,49 0,3222 -0,0415
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,17 -2,90 18,28 1,49 0,3066 -0,0293
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,03 -0,95 18,15 9,40 0,3045 -0,0050
IEI / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 3–7 лет 0,15 -15,47 17,70 -14,78 0,2970 -0,0905
IBTG / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2026 г., срочный казначейский ETF 0,75 11,49 17,13 11,44 0,2874 0,0007
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,25 11,10 17,04 23,11 0,2858 0,0277
TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0,37 -12,58 16,57 -13,35 0,2779 -0,0787
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares US Equity Factor Rotation Активный ETF 0,28 -25,03 15,37 -16,27 0,2578 -0,0845
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,11 -5,95 15,31 4,09 0,2568 -0,0175
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,65 -9,39 14,45 1,24 0,2424 -0,0238
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,14 -9,44 13,46 -9,19 0,2258 -0,0507
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,13 -14,47 12,86 -14,11 0,2157 -0,0635
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций 0,15 -14,67 12,07 -12,76 0,2025 -0,0556
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,06 -5,30 11,26 -2,24 0,1888 -0,0259
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,03 0,82 11,19 29,62 0,1877 0,0267
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,03 -2,07 10,76 15,16 0,1804 0,0062
IBTH / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2027 г., срочный казначейский ETF 0,45 19,67 10,05 20,05 0,1685 0,0124
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,06 -19,29 9,93 17,66 0,1666 0,0092
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,09 29,52 9,32 30,44 0,1563 0,0231
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,07 -0,33 8,99 -0,29 0,1508 -0,0173
SUSL / iShares Trust - iShares ESG MSCI USA Leaders ETF 0,08 -2,17 8,67 10,64 0,1454 -0,0007
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 -47,87 8,23 -39,89 0,1380 -0,1173
SPDW / Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF 0,20 27,39 7,90 41,66 0,1326 0,0285
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF 0,16 -1,08 7,53 -0,96 0,1262 -0,0155
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,12 4,92 7,29 11,53 0,1224 0,0004
MLN / VanEck ETF Trust - VanEck Long Muni ETF 0,42 220,43 7,09 211,28 0,1190 0,0765
GOVT / iShares Trust - ETF казначейских облигаций iShares США 0,29 -10,69 6,66 -10,72 0,1117 -0,0274
IBDQ / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2025 г., срок действия, корпоративный ETF 0,26 20,13 6,56 20,28 0,1100 0,0083
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,04 18,03 6,27 10,34 0,1051 -0,0008
USIG / iShares Trust - ETF корпоративных облигаций iShares Broad в долларах США инвестиционного уровня 0,12 -13,82 6,20 -13,22 0,1040 -0,0292
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,01 1,62 6,07 20,14 0,1018 0,0076
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,03 -0,22 6,05 5,28 0,1014 -0,0057
SCHP / Стратегический фонд Schwab - Schwab US TIPS ETF 0,23 -4,19 6,02 -4,94 0,1011 -0,0171
SHYM / BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF 0,26 -11,77 5,85 -13,17 0,0982 -0,0275
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,03 0,33 5,83 8,53 0,0977 -0,0024
VT / Индексные фонды Vanguard International ETF — Vanguard Total World Stock ETF 0,04 -0,13 5,66 10,69 0,0950 -0,0004
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 34,31 5,61 58,72 0,0941 0,0282
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,02 -3,34 5,44 54,72 0,0912 0,0257
IBMP / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2027 г., срок Muni Bond ETF 0,20 27,26 5,12 27,61 0,0859 0,0111
SCHE / Schwab Strategic Trust – ETF на акции развивающихся рынков Schwab 0,16 172,21 4,84 197,66 0,0812 0,0509
CMF / iShares Trust — ETF iShares California Muni Bond 0,09 25,66 4,77 24,46 0,0800 0,0085
IBMO / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2026 г., срок Muni Bond ETF 0,18 25,75 4,65 26,07 0,0780 0,0092
GOOGL / Алфавит Инк. 0,03 2,36 4,65 16,65 0,0779 0,0037
IBMQ / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2028 г., срок, Muni Bond ETF 0,18 4,87 4,60 5,38 0,0772 -0,0043
IBTI / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2028 г., срочный казначейский ETF 0,21 16,58 4,60 17,16 0,0772 0,0039
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,02 14,19 4,56 1,18 0,0765 -0,0076
ESGD / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,05 -3,07 4,38 5,87 0,0735 -0,0037
IBDR / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2026 г., срок действия, корпоративный ETF 0,18 21,98 4,32 22,19 0,0725 0,0065
IBMN / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2025 г., срок, Muni Bond ETF 0,16 8,54 4,32 8,60 0,0724 -0,0017
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,02 -6,80 4,29 -4,65 0,0719 -0,0119
SCHO / Schwab Strategic Trust – краткосрочный ETF казначейства США Schwab 0,16 -3,68 3,94 -3,53 0,0661 -0,0101
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,03 14,91 3,77 4,14 0,0633 -0,0043
IBTJ / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2029 г., срочный казначейский ETF 0,17 30,89 3,64 31,80 0,0611 0,0095
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust — Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 0,03 3,35 0,0563 0,0563
IBDS / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2027 г., срок действия, корпоративный ETF 0,14 16,67 3,34 17,09 0,0560 0,0028
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,10 1,01 3,17 -14,10 0,0533 -0,0157
IBMR / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2029 г., срок Muni Bond ETF 0,13 50,06 3,17 51,24 0,0532 0,0141
VGK / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Europe ETF 0,04 -0,45 3,07 9,89 0,0515 -0,0006
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,12 -3,10 3,01 7,26 0,0505 -0,0018
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,01 0,00 2,97 11,01 0,0497 -0,0001
JGRO / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust — JPMorgan Active Growth ETF 0,03 2,83 0,0475 0,0475
WM / Управление отходами, Inc. 0,01 -7,76 2,82 -8,83 0,0473 -0,0104
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,10 -17,67 2,80 -11,86 0,0470 -0,0123
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,04 83,15 2,73 89,58 0,0458 0,0189
SBAC / Коммуникационная корпорация СБА 0,01 0,00 2,71 6,72 0,0455 -0,0019
DON / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree США со средней капитализацией 0,05 -2,04 2,66 -0,86 0,0446 -0,0054
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,02 7,50 2,65 6,29 0,0445 -0,0020
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,03 -4,93 2,59 3,97 0,0435 -0,0030
IBDT / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2028 г., срок действия, корпоративный ETF 0,10 11,69 2,49 12,36 0,0418 0,0005
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 0,01 2,45 13,57 0,0411 0,0009
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,04 3,56 2,43 1,42 0,0408 -0,0039
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,01 2,38 0,0400 0,0400
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Агрессивное распределение ETF 0,03 -1,86 2,26 7,00 0,0379 -0,0015
DIS / Компания Уолта Диснея 0,02 31,38 2,23 65,04 0,0374 0,0122
RTX / Корпорация РТХ 0,02 8,31 2,21 19,43 0,0371 0,0026
MUST / Columbia ETF Trust I - Многосекторный муниципальный доходный ETF Колумбии 0,11 0,00 2,19 -0,09 0,0368 -0,0041
PRFZ / Фондовый траст Invesco Exchange-Traded - Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 0,05 -5,56 2,18 1,44 0,0366 -0,0035
EXC / Экселон Корпорейшн 0,05 -3,63 2,16 -9,21 0,0362 -0,0081
BMO / Банк Монреаля 0,02 2,11 0,0353 0,0353
IBDU / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2029 г., срок действия, корпоративный ETF 0,09 10,41 2,10 11,35 0,0352 0,0001
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 2,21 2,02 -5,87 0,0339 -0,0061
AGGY / WisdomTree Trust - Фонд совокупных облигаций США с повышенной доходностью WisdomTree 0,05 35,63 2,02 36,22 0,0338 0,0062
VPL / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Pacific ETF 0,02 -0,90 2,02 12,37 0,0338 0,0004
WMT / Уолмарт Инк. 0,02 18,28 2,01 31,74 0,0337 0,0053
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,01 -0,33 1,98 4,31 0,0333 -0,0022
HDV / iShares Trust — iShares Core ETF с высокими дивидендами 0,02 -2,10 1,97 -5,32 0,0331 -0,0058
HYD / VanEck ETF Trust — VanEck High Yield Muni ETF 0,04 1,94 0,0325 0,0325
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,02 -5,87 1,89 -10,73 0,0317 -0,0078
BGRN / iShares Trust - iShares USD Green Bond ETF 0,04 -1,08 1,86 -0,43 0,0313 -0,0036
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,04 0,09 1,74 10,52 0,0293 -0,0002
PTY / Фонд корпоративных возможностей и возможностей получения доходов PIMCO 0,12 -20,40 1,68 -23,40 0,0281 -0,0127
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 -3,03 1,67 -17,00 0,0279 -0,0095
KO / Компания Кока-Кола 0,02 -29,15 1,64 -30,00 0,0275 -0,0162
IBTK / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2030 г., срочный казначейский ETF 0,08 111,74 1,63 113,63 0,0274 0,0131
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,02 -17,93 1,63 -27,62 0,0273 -0,0146
RPG / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 0,03 0,00 1,56 19,71 0,0261 0,0018
NAD / Фонд муниципального дохода Нувин Качества 0,13 43,16 1,52 40,31 0,0255 0,0053
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 5,59 1,52 8,34 0,0255 -0,0007
QEFA / Фонды индексных акций SPDR — SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF 0,02 1,51 0,0253 0,0253
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,02 -10,73 1,50 -8,74 0,0252 -0,0055
USCI / Трастовый фонд товарных индексов США - Фонд товарных индексов США 0,02 0,00 1,47 1,66 0,0246 -0,0023
JMUB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — Муниципальный ETF JPMorgan 0,03 1,46 0,0244 0,0244
BAC / Банк Америки Корпорация 0,03 -18,68 1,45 -7,79 0,0242 -0,0050
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF малой капитализации 0,03 -5,09 1,37 2,08 0,0230 -0,0020
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 1,36 0,0229 0,0229
IBMS / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2030 г., срок Muni Bond ETF 0,05 10,74 1,26 11,84 0,0211 0,0001
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,02 -29,14 1,20 -28,97 0,0202 -0,0114
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Equity Market ETF 0,02 -1,47 1,17 9,22 0,0197 -0,0004
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,02 -8,51 1,17 -8,37 0,0196 -0,0042
LDEM / iShares Trust - iShares ESG MSCI EM Leaders ETF 0,02 -2,86 1,10 7,52 0,0185 -0,0006
IBDV / iShares Trust – Корпоративный ETF iShares iBonds, декабрь 2030 г. 0,05 -9,67 1,10 -8,58 0,0184 -0,0040
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,01 0,00 1,07 15,73 0,0179 0,0007
IBDW / iShares Trust - iShares iBonds, декабрь 2031 г., срок действия, корпоративный ETF 0,05 -8,72 1,03 -7,51 0,0174 -0,0035
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,01 -58,76 1,03 -54,14 0,0172 -0,0245
SHYD / VanEck ETF Trust – Короткий высокодоходный ETF VanEck Muni 0,05 230,73 1,03 232,79 0,0172 0,0114
EFV / iShares Trust — iShares MSCI EAFE Value ETF 0,02 -4,82 1,00 2,46 0,0168 -0,0014
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,03 1,00 0,0168 0,0168
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,01 0,00 0,98 8,15 0,0165 -0,0005
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 сбалансированное распределение ETF 0,02 -2,83 0,98 3,92 0,0164 -0,0011
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,01 -0,09 0,97 0,63 0,0162 -0,0017
IAU / iShares Gold Trust 0,02 19,03 0,96 25,92 0,0161 0,0019
IBDX / iShares Trust - iShares iBonds, декабрь 2032 г., срок действия, корпоративный ETF 0,04 -2,64 0,94 -1,48 0,0157 -0,0020
IBDY / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2033 г., срок действия, корпоративный ETF 0,04 0,91 0,0153 0,0153
DFUV / Dimensional ETF Trust – размерный ETF по рыночной стоимости в США 0,02 0,26 0,90 2,87 0,0150 -0,0012
HIMU / Blackrock ETF Trust II - Ishares High Yield Muni Active ETF 0,02 0,00 0,83 -1,88 0,0140 -0,0019
PREF / Основные биржевые фонды — активный ETF Principal Spectrum Preferred Securities 0,04 0,83 0,0140 0,0140
IEUR / iShares Trust — iShares Core MSCI Europe ETF 0,01 0,30 0,75 10,46 0,0126 -0,0001
ENB / Энбридж Инк. 0,02 0,00 0,74 2,21 0,0124 -0,0011
NEA / Фонд муниципальных доходов Nuveen AMT-Free Quality 0,07 -35,27 0,72 -36,92 0,0121 -0,0092
ITM / VanEck ETF Trust — VanEck Intermediate Muni ETF 0,02 51,17 0,71 51,07 0,0119 0,0031
NMZ / Муниципальный фонд возможностей для высоких доходов Нувина 0,06 0,00 0,62 -4,90 0,0104 -0,0018
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,01 -0,46 0,59 10,20 0,0100 -0,0001
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,01 -0,49 0,59 -0,17 0,0098 -0,0011
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 0,57 0,0095 0,0095
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,03 -0,32 0,57 -2,75 0,0095 -0,0014
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,02 0,00 0,56 -9,12 0,0094 -0,0021
AGI / Аламос Голд Инк. 0,02 0,00 0,55 -0,73 0,0092 -0,0011
IBTO / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2033 г., срочный казначейский ETF 0,02 -65,45 0,53 -66,28 0,0088 -0,0203
IYE / iShares Trust — iShares US Energy ETF 0,01 0,50 0,0084 0,0084
IBTP / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2034 г., срочный казначейский ETF 0,02 35,50 0,48 35,67 0,0081 0,0015
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0,01 0,44 0,0074 0,0074
PCG / Корпорация PG&E 0,03 -5,58 0,43 -23,46 0,0073 -0,0033
SPIP / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio TIPS ETF 0,02 0,00 0,43 -1,14 0,0073 -0,0009
IBDZ / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2034 г., срок действия, корпоративный ETF 0,02 0,00 0,40 1,26 0,0068 -0,0007
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,38 4,64 0,0064 -0,0004
IVT / InvenTrust Properties Corp. 0,01 0,33 0,0055 0,0055
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 7,71 0,33 2,83 0,0055 -0,0004
MATW / Международная корпорация Мэтьюз 0,01 0,00 0,31 7,39 0,0051 -0,0002
ETHE / Оттенки серого Ethereum Trust 0,01 0,00 0,30 37,16 0,0050 0,0009
PML / Фонд муниципальных доходов PIMCO II 0,04 0,00 0,30 -8,02 0,0050 -0,0010
RQI / Фонд недвижимости Cohen & Steers Quality Income, Inc. 0,02 0,00 0,29 -1,03 0,0048 -0,0006
INTC / Корпорация Интел 0,01 -6,31 0,27 -7,74 0,0046 -0,0009
COMT / iShares US ETF Trust - iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF 0,01 -3,18 0,26 -5,47 0,0044 -0,0008
BTT / Муниципальный целевой фонд Блэкрока на 2030 год 0,01 0,00 0,24 3,04 0,0040 -0,0003
IBTL / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2031 г., срочный казначейский ETF 0,01 -0,08 0,24 0,86 0,0040 -0,0004
IBTM / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2032 г., срочный казначейский ETF 0,01 -0,04 0,24 0,43 0,0039 -0,0004
SERA / Сера Прогностикс, Инк. 0,08 0,22 0,0037 0,0037
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental US Large Company ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
T / АТ&Т Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AGZD / WisdomTree Trust - Совокупный фонд облигаций США WisdomTree, хеджированный процентной ставкой 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RVT / Royce Small-Cap Trust, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000