Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 3 420 659 |
| Текущие позиции | 246 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания ООО "Закрыть Эссет Менеджмент" раскрыла общий объем активов в размере 246 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 3 420 659 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Close Asset Management Ltd: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Fiserv, Inc. (US:FI) , Performance Food Group Company (US:PFGC) , and CACI International Inc (US:CACI) . Новые должности Close Asset Management Ltd включают в себя CACI International Inc (US:CACI) , The Progressive Corporation (US:PGR) , Fortinet, Inc. (US:FTNT) , BWX Technologies, Inc. (US:BWXT) , and First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (US:GRID) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,87 | 0,43 | 12,6260 | 5,2490 | |
| 0,32 | 0,15 | 4,5252 | 4,5252 | |
| 0,40 | 0,11 | 3,1428 | 3,1428 | |
| 1,18 | 0,26 | 7,5918 | 1,1078 | |
| 1,93 | 0,17 | 4,9455 | 0,9596 | |
| 0,19 | 0,14 | 4,1184 | 0,9452 | |
| 0,51 | 0,08 | 2,3349 | 0,7650 | |
| 0,44 | 0,13 | 3,8816 | 0,7022 | |
| 0,61 | 0,05 | 1,5984 | 0,2774 | |
| 0,04 | 0,03 | 0,8471 | 0,2629 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,13 | 0,01 | 0,4206 | -4,0760 | |
| 0,01 | 0,00 | 0,0246 | -2,8290 | |
| 0,01 | 0,06 | 1,8474 | -2,8265 | |
| 0,66 | 0,12 | 3,3960 | -2,4475 | |
| 0,12 | 0,04 | 1,1476 | -1,9036 | |
| 1,23 | 0,21 | 6,1809 | -1,5326 | |
| 0,29 | 0,06 | 1,8563 | -1,2249 | |
| 0,46 | 0,08 | 2,2998 | -0,9284 | |
| 0,38 | 0,15 | 4,2675 | -0,4222 | |
| 4,64 | 0,06 | 1,8245 | -0,3407 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-12 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,87 | 26,86 | 0,43 | 68,36 | 12,6260 | 5,2490 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 1,18 | -0,17 | 0,26 | 15,11 | 7,5918 | 1,1078 | |||
| FI / Фисерв, Инк. | 1,23 | 0,97 | 0,21 | -21,27 | 6,1809 | -1,5326 | |||
| PFGC / Компания Performance Food Group | 1,93 | 9,74 | 0,17 | 22,46 | 4,9455 | 0,9596 | |||
| CACI / CACI International Inc. | 0,32 | 0,15 | 4,5252 | 4,5252 | |||||
| ELV / Элеванс Здоровье, Инк. | 0,38 | 0,05 | 0,15 | -11,04 | 4,2675 | -0,4222 | |||
| MCK / МакКессон Корпорейшн | 0,19 | 17,33 | 0,14 | 27,27 | 4,1184 | 0,9452 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,26 | -12,03 | 0,14 | -3,50 | 4,0542 | -0,0583 | |||
| COR / Ценкора, Инк. | 0,44 | 11,32 | 0,13 | 20,00 | 3,8816 | 0,7022 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,66 | -49,89 | 0,12 | -42,86 | 3,3960 | -2,4475 | |||
| PGR / Прогрессивная корпорация | 0,40 | 0,11 | 3,1428 | 3,1428 | |||||
| DCI / Компания Дональдсон, Инк. | 1,30 | 0,06 | 0,09 | 3,45 | 2,6332 | 0,1307 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,15 | -1,75 | 0,08 | 0,00 | 2,4795 | 0,0586 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,51 | 0,74 | 0,08 | 46,30 | 2,3349 | 0,7650 | |||
| BDX / Бектон, Дикинсон и компания | 0,46 | -6,85 | 0,08 | -30,36 | 2,2998 | -0,9284 | |||
| MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. | 0,29 | -33,91 | 0,06 | -41,12 | 1,8563 | -1,2249 | |||
| BKNG / Букинг Холдингс Инк. | 0,01 | -69,05 | 0,06 | -61,11 | 1,8474 | -2,8265 | |||
| AVTR / Авантор, ООО. | 4,64 | -0,17 | 0,06 | -17,33 | 1,8245 | -0,3407 | |||
| BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,13 | 0,76 | 0,06 | -7,58 | 1,7841 | -0,1293 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,28 | -4,64 | 0,06 | -12,50 | 1,6649 | -0,1939 | |||
| NDAQ / Насдак, Инк. | 0,61 | 0,92 | 0,05 | 20,00 | 1,5984 | 0,2774 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,28 | -6,74 | 0,05 | 6,52 | 1,4470 | 0,1042 | |||
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,27 | -15,05 | 0,05 | -2,04 | 1,4210 | -0,0126 | |||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,06 | -0,02 | 0,05 | -6,25 | 1,3427 | -0,0564 | |||
| HGV / Хилтон Гранд Вакейшнз Инк. | 1,07 | 0,00 | 0,04 | 10,00 | 1,3016 | 0,1495 | |||
| AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. | 0,12 | -60,09 | 0,04 | -63,21 | 1,1476 | -1,9036 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,08 | -14,97 | 0,03 | -15,79 | 0,9592 | -0,1403 | |||
| PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. | 0,16 | -12,71 | 0,03 | 3,23 | 0,9536 | 0,0580 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,04 | 11,32 | 0,03 | 40,00 | 0,8471 | 0,2629 | |||
| MCD / Корпорация Макдональдс | 0,09 | 1,97 | 0,03 | -7,14 | 0,7874 | -0,0240 | |||
| CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. | 0,08 | 15,39 | 0,03 | 38,89 | 0,7532 | 0,2235 | |||
| DE / Дир и компания | 0,04 | 0,64 | 0,02 | 5,56 | 0,5831 | 0,0567 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,07 | 1,84 | 0,02 | 18,75 | 0,5669 | 0,1037 | |||
| KO / Компания Кока-Кола | 0,27 | -7,98 | 0,02 | -5,00 | 0,5570 | -0,0456 | |||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,27 | -18,82 | 0,02 | -10,00 | 0,5515 | -0,0427 | |||
| EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. | 0,14 | -1,27 | 0,02 | -5,88 | 0,4806 | -0,0327 | |||
| BRO / Браун и Браун, Инк. | 0,13 | -89,68 | 0,01 | -91,03 | 0,4206 | -4,0760 | |||
| EA / Электронное Искусство Инк. | 0,09 | -4,75 | 0,01 | 7,69 | 0,4129 | 0,0272 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,09 | -2,96 | 0,01 | -13,33 | 0,4066 | -0,0410 | |||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,08 | -1,71 | 0,01 | -7,69 | 0,3624 | -0,0254 | |||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,09 | 0,15 | 0,01 | 37,50 | 0,3265 | 0,0713 | |||
| HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. | 0,04 | -31,85 | 0,01 | -27,27 | 0,2582 | -0,0804 | |||
| FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. | 0,04 | 1 462,46 | 0,01 | 0,2552 | 0,2434 | ||||
| CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн | 0,12 | 0,38 | 0,01 | 14,29 | 0,2493 | 0,0377 | |||
| C / Ситигруп Инк. | 0,09 | -7,49 | 0,01 | 0,00 | 0,2306 | 0,0261 | |||
| IP / Международная бумажная компания | 0,17 | 628,66 | 0,01 | 600,00 | 0,2282 | 0,1931 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,03 | 23,45 | 0,01 | 133,33 | 0,2124 | 0,1097 | |||
| BLK / БлэкРок, Инк. | 0,01 | 9,15 | 0,01 | 20,00 | 0,1971 | 0,0370 | |||
| QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед | 0,04 | 3,12 | 0,01 | 20,00 | 0,1859 | 0,0150 | |||
| BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб | 0,12 | -6,91 | 0,01 | -28,57 | 0,1625 | -0,0638 | |||
| INTU / Интуит Инк. | 0,01 | 101,43 | 0,01 | 150,00 | 0,1525 | 0,0945 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,05 | -3,16 | 0,01 | 0,00 | 0,1520 | -0,0184 | |||
| MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. | 0,08 | -5,99 | 0,01 | 0,00 | 0,1501 | -0,0078 | |||
| LMT / Корпорация Локхид Мартин | 0,01 | -14,58 | 0,01 | 0,00 | 0,1493 | -0,0164 | |||
| ORCL / Корпорация Oracle | 0,02 | -0,89 | 0,00 | 33,33 | 0,1430 | 0,0522 | |||
| KKR / ККР и Ко. Инк. | 0,04 | -2,74 | 0,00 | 0,00 | 0,1384 | 0,0167 | |||
| PFE / Пфайзер Инк. | 0,19 | -3,02 | 0,00 | 0,00 | 0,1336 | -0,0080 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,08 | 379,37 | 0,00 | 0,1169 | 0,0957 | ||||
| DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн | 0,03 | -3,51 | 0,00 | -25,00 | 0,1104 | -0,0059 | |||
| CL / Компания Колгейт-Палмолив | 0,04 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,1094 | -0,0010 | |||
| GILD / Галаад Сайенс, Инк. | 0,03 | -0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,1070 | 0,0004 | |||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,02 | -0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,0923 | -0,0144 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,04 | -29,30 | 0,00 | -33,33 | 0,0874 | -0,0193 | |||
| ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. | 0,01 | 4,04 | 0,00 | 0,00 | 0,0864 | 0,0120 | |||
| NKE / НАЙК, Инк. | 0,04 | 1,71 | 0,00 | 0,00 | 0,0791 | 0,0107 | |||
| PEP / ПепсиКо, Инк. | 0,02 | -24,16 | 0,00 | -33,33 | 0,0735 | -0,0347 | |||
| OTIS / Отис Всемирная корпорация | 0,02 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,0721 | -0,0019 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,02 | 45,99 | 0,00 | 100,00 | 0,0652 | 0,0140 | |||
| NTR / ООО "Нутриен". | 0,04 | -7,86 | 0,00 | 100,00 | 0,0619 | 0,0056 | |||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,00 | -9,26 | 0,00 | 100,00 | 0,0595 | 0,0146 | |||
| FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. | 0,05 | -13,08 | 0,00 | 0,00 | 0,0588 | 0,0007 | |||
| AMAT / Прикладные материалы, Inc. | 0,01 | -72,55 | 0,00 | -80,00 | 0,0576 | -0,1061 | |||
| IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0397 | 0,0016 | |||
| MSTR / Стратегия Инк. | 0,00 | -20,29 | 0,00 | 0,00 | 0,0365 | 0,0044 | |||
| BALL / Болл Корпорейшн | 0,02 | 4,52 | 0,00 | 0,00 | 0,0362 | 0,0046 | |||
| IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | 3,29 | 0,00 | 0,00 | 0,0336 | 0,0046 | |||
| BX / Блэкстоун Инк. | 0,01 | -0,90 | 0,00 | 0,0309 | 0,0022 | ||||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,01 | 14,30 | 0,00 | 0,00 | 0,0302 | 0,0007 | |||
| MO / Альтриа Групп, Инк. | 0,02 | -13,47 | 0,00 | -100,00 | 0,0288 | -0,0047 | |||
| NEM / Ньюмонт Корпорейшн | 0,02 | 1,72 | 0,00 | 0,0282 | 0,0056 | ||||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0271 | -0,0030 | |||
| AMGN / Амджен Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0271 | -0,0026 | |||
| ABT / Эбботт Лаборатории | 0,01 | -31,76 | 0,00 | -100,00 | 0,0266 | -0,0108 | |||
| ARQT / Аркутис Биотерапия, Инк. | 0,06 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0266 | -0,0025 | |||
| COST / Оптовая корпорация Costco | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,0253 | 0,0015 | ||||
| BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton | 0,01 | -99,15 | 0,00 | -100,00 | 0,0246 | -2,8290 | |||
| GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. | 0,00 | 8,80 | 0,00 | 0,0243 | 0,0074 | ||||
| BSX / Бостонская научная корпорация | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0230 | 0,0018 | ||||
| CAT / Компания Caterpillar Inc. | 0,00 | -1,06 | 0,00 | 0,0222 | 0,0034 | ||||
| RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0202 | 0,0013 | ||||
| ARES / Арес Менеджмент Корпорация | 0,00 | -11,82 | 0,00 | 0,0189 | 0,0010 | ||||
| IJS / iShares Trust — ETF iShares S&P Small-Cap 600 Value | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0180 | 0,0006 | ||||
| IBM / Международная корпорация бизнес-машин | 0,00 | -1,39 | 0,00 | 0,0177 | 0,0028 | ||||
| APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. | 0,00 | -10,53 | 0,00 | 0,0175 | -0,0011 | ||||
| FTNT / Фортинет, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,0169 | 0,0169 | |||||
| GE / Дженерал Электрик Компани | 0,00 | -2,30 | 0,00 | 0,0169 | 0,0036 | ||||
| EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0163 | 0,0017 | ||||
| ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0150 | 0,0004 | ||||
| PLTR / Палантир Технологии Инк. | 0,00 | -41,54 | 0,00 | 0,0143 | -0,0006 | ||||
| EL / Компания Estée Lauder Inc. | 0,01 | -74,27 | 0,00 | -100,00 | 0,0139 | -0,0295 | |||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0138 | 0,0015 | ||||
| IJJ / iShares Trust — ETF iShares S&P Mid-Cap 400 Value | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0135 | 0,0006 | ||||
| PCAR / ПАККАР Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0132 | -0,0001 | ||||
| GEV / GE Вернова Инк. | 0,00 | -5,64 | 0,00 | 0,0130 | 0,0052 | ||||
| PAYX / Пейчекс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0127 | -0,0006 | ||||
| DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0126 | 0,0017 | ||||
| KHC / Компания Крафт Хайнц | 0,02 | -0,33 | 0,00 | 0,0117 | -0,0019 | ||||
| EWJ / iShares, Inc. — iShares MSCI Japan ETF | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0116 | 0,0012 | ||||
| DHR / Корпорация Данахер | 0,00 | 7,92 | 0,00 | 0,0115 | 0,0006 | ||||
| MCO / Корпорация Муди | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0110 | 0,0010 | ||||
| APH / Амфенол Корпорейшн | 0,00 | 219,78 | 0,00 | 0,0109 | 0,0087 | ||||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,00 | 2,95 | 0,00 | 0,0097 | 0,0005 | ||||
| AXP / Американ Экспресс Компания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0093 | 0,0016 | ||||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | -54,66 | 0,00 | 0,0091 | -0,0052 | ||||
| QUBT / Компания Quantum Computing Inc. | 0,02 | 203,60 | 0,00 | 0,0089 | 0,0077 | ||||
| GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0085 | 0,0007 | ||||
| PSX / Филлипс 66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0074 | -0,0001 | ||||
| INDY / iShares Trust — iShares India 50 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0073 | 0,0006 | ||||
| COO / Компания Купер, Инк. | 0,00 | 21,18 | 0,00 | 0,0064 | 0,0003 | ||||
| NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. | 0,00 | -73,91 | 0,00 | 0,0063 | -0,0179 | ||||
| NOV / НОВ Инк. | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0061 | -0,0012 | ||||
| APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. | 0,00 | -11,58 | 0,00 | 0,0061 | -0,0010 | ||||
| BMI / Барсук Метр, Инк. | 0,00 | -0,48 | 0,00 | 0,0060 | 0,0014 | ||||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | -7,32 | 0,00 | 0,0060 | 0,0010 | ||||
| BTI / British American Tobacco plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0056 | 0,0008 | ||||
| BWXT / BWX Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0053 | 0,0053 | |||||
| MU / Микрон Технолоджи, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,0052 | 0,0052 | |||||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0052 | 0,0003 | ||||
| GRID / Индексный фонд инфраструктуры смарт-сетей First Trust NASDAQ Clean Edge | 0,00 | 0,00 | 0,0048 | 0,0048 | |||||
| PNNT / Инвестиционная корпорация ПеннантПарк | 0,02 | -38,66 | 0,00 | 0,0048 | -0,0031 | ||||
| CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0048 | -0,0006 | ||||
| DDOG / Датадог, Инк. | 0,00 | -13,29 | 0,00 | 0,0046 | 0,0008 | ||||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,00 | -0,71 | 0,00 | 0,0044 | -0,0001 | ||||
| AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0042 | -0,0002 | ||||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0041 | -0,0001 | ||||
| FSLR / Компания «Ферст Солар», Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0041 | 0,0010 | ||||
| ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. | 0,00 | -20,47 | 0,00 | 0,0037 | -0,0009 | ||||
| KEX / Кирби Корпорация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0037 | 0,0005 | ||||
| T / АТ&Т Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0036 | 0,0001 | ||||
| CCJ / Корпорация Камеко | 0,00 | 29,51 | 0,00 | 0,0034 | 0,0020 | ||||
| ECL / Эколаб Инк. | 0,00 | -10,11 | 0,00 | 0,0032 | -0,0001 | ||||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0031 | 0,0003 | ||||
| DOV / Дуврская корпорация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0029 | 0,0002 | ||||
| OXY / Западная нефтяная корпорация | 0,00 | 969,55 | 0,00 | 0,0029 | 0,0026 | ||||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0028 | 0,0028 | |||||
| ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. | 0,00 | -9,47 | 0,00 | 0,0028 | -0,0000 | ||||
| IONQ / ИонКью, Инк. | 0,00 | 38,67 | 0,00 | 0,0027 | 0,0017 | ||||
| AGCO / Корпорация АГКО | 0,00 | -3,78 | 0,00 | 0,0027 | 0,0002 | ||||
| MS / Морган Стенли | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,0027 | 0,0020 | ||||
| JXN / Джексон Файнэншл Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0026 | 0,0002 | ||||
| OCSL / Специализированная кредитная корпорация Oaktree | 0,01 | 34,78 | 0,00 | 0,0025 | 0,0004 | ||||
| ARM / Arm Holdings plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 86,18 | 0,00 | 0,0024 | 0,0016 | ||||
| HES / Хесс Корпорация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0023 | -0,0003 | ||||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -40,44 | 0,00 | 0,0023 | -0,0015 | ||||
| COP / КонокоФиллипс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0022 | -0,0003 | ||||
| BA / Компания Боинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0021 | 0,0004 | ||||
| CTVA / Кортева, ООО. | 0,00 | 28,07 | 0,00 | 0,0020 | 0,0007 | ||||
| CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0019 | 0,0006 | ||||
| FSM / Корпорация Fortuna Mining. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0019 | 0,0001 | ||||
| DNOW / ДНОУ Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0018 | -0,0002 | ||||
| IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,0017 | 0,0011 | ||||
| BIDU / Baidu, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 333,33 | 0,00 | 0,0016 | 0,0012 | ||||
| PL / Планета Лабс PBC | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0014 | 0,0007 | ||||
| ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд | 0,00 | 0,00 | 0,0014 | 0,0014 | |||||
| MGM / MGM Курорты Интернэшнл | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | 0,0002 | ||||
| GFI / Gold Fields Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | 0,0001 | ||||
| AMR / Альфа Металлургические Ресурсы, Инк. | 0,00 | -29,09 | 0,00 | 0,0013 | -0,0007 | ||||
| CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | 0,0001 | ||||
| JLL / Джонс Ланг ЛаСалль Инкорпорейтед | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | 0,0001 | ||||
| EQT / Корпорация EQT | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | |||||
| KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | -0,0000 | ||||
| CSGP / КоСтар Групп, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | 0,0000 | ||||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | -0,0000 | ||||
| RODM / Lattice Strategies Trust — Хартфордский многофакторный ETF для развитых рынков (за исключением США) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | 0,0001 | ||||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | 0,0002 | ||||
| CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | 0,0001 | ||||
| PTON / Пелотон Интерактив, Инк. | 0,01 | 2 560,50 | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | ||||
| CPNG / Купанг, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||||
| IBB / iShares Trust — iShares Biotechnology ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | 0,0000 | ||||
| NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | 0,0001 | ||||
| KMI / Киндер Морган, Инк. | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,0010 | 0,0001 | ||||
| NTRS / Северная трастовая корпорация | 0,00 | -43,01 | 0,00 | 0,0010 | -0,0003 | ||||
| NTES / NetEase, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | 0,0002 | ||||
| MTZ / МасТек, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | 0,0003 | ||||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | 0,0001 | ||||
| ADSK / Аутодеск, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0009 | 0,0002 | ||||
| MELI / МеркадоЛибре, Инк. | 0,00 | -14,29 | 0,00 | 0,0009 | 0,0001 | ||||
| BOOT / Бут Барн Холдингс, Инк. | 0,00 | 27,39 | 0,00 | 0,0009 | 0,0004 | ||||
| BMRN / БиоМарин Фармасьютикал Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | -0,0002 | ||||
| FAST / Компания Фастенал | 0,00 | -18,50 | 0,00 | 0,0008 | -0,0010 | ||||
| ORMP / Орамед Фармасьютикалс Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0000 | ||||
| ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0003 | ||||
| ABNB / Эйрбнб, Инк. | 0,00 | -20,83 | 0,00 | 0,0007 | -0,0001 | ||||
| ADI / Аналоговые устройства, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | 0,0001 | ||||
| GH / Гардиан Здоровье, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | 0,0001 | ||||
| HPQ / HP Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | -0,0001 | ||||
| NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | 0,0001 | ||||
| NWSA / Новостная корпорация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | 0,0001 | ||||
| NOC / Корпорация Нортроп Грумман | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | 0,0000 | ||||
| DXCM / ДексКом, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | 0,0002 | ||||
| HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0002 | ||||
| PSTG / Чистое хранение, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0002 | ||||
| BSY / Бентли Системс, Инкорпорейтед | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0002 | ||||
| AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | ||||
| MXCT / МаксКайт, Инк. | 0,01 | 105,26 | 0,00 | 0,0005 | 0,0002 | ||||
| PTC / Компания PTC Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0001 | ||||
| ANSS / АНСИС, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0001 | ||||
| ASH / Эшленд Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0001 | ||||
| ASAN / Асана, ООО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | ||||
| EMBC / Компания «Эмбекта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0001 | ||||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,00 | -7,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0001 | ||||
| DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0000 | ||||
| DD / Дюпон де Немур, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0001 | ||||
| CMPS / COMPASS Pathways plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | ||||
| CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед | 0,00 | 133,33 | 0,00 | 0,0003 | 0,0002 | ||||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0002 | ||||
| POWI / Power Integrations, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | ||||
| DOCU / ДокуСайн, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | ||||
| HSY / Компания Херши | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | ||||
| RVTY / Реввити, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | ||||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | ||||
| LKQ / ЛКК Корпорация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||||
| ILMN / Иллюмина, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0001 | ||||
| AUTL / Autolus Therapeutics plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||
| CADL / Кандел Терапевтикс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| NX / Корпорация Quanex Building Products | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | ||||
| OKTA / Окта, ООО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | ||||
| CHX / Корпорация ЧемпионХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||
| INCY / Инсайт Корпорация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| MRNA / Модерна, Инк. | 0,00 | -74,07 | 0,00 | 0,0001 | -0,0004 | ||||
| CPRT / Копарт, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||
| DECK / Декерс Открытый Корпорация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| FOLD / Амикус Терапевтикс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0001 | ||||
| CLDX / Celldex Therapeutics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| CRCT / Крикат, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| CDZI / Кадис Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| AKAM / Акамай Технологии, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| MBLY / Мобилай Глобал Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| SHCO / Сохо Хаус и Ко Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| PLUG / Компания Plug Power Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| DXC / Технологическая компания DXC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| NIO / NIO Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -33,70 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| GTN / Грей Медиа, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| GRAL / ГРААЛЬ, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| MODG / Топгольф Callaway Brands Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DFS / Откройте для себя финансовые услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0005 | ||||
| ACHR / Арчер Авиэйшн Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| TRNR / Интерактивная сила Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DNA / Гинкго Биоворкс Холдингс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BATL / Батальон Нефтяная Корпорация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| LAZR / Люминар Технологии, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| RXRX / Рекурсия Фармасьютикалс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| RTX / Корпорация РТХ | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ALAB / Астера Лабс, Инк. | 0,00 | -99,99 | 0,00 | 0,0000 | -0,0258 | ||||
| GOLD / Корпорация Barrick Mining | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0014 | ||||
| DOW / Компания Дау Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0002 | ||||
| BOTZ / Global X Funds – ETF Global X в области робототехники и искусственного интеллекта | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0082 | ||||
| NVAX / Новавакс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| LUNR / Интуитивные машины, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| LMND / Лимонад, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| MAS / Маско Корпорация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0008 | ||||
| LRCX / Лам Исследовательская Корпорация | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| HEIA / Heico Corp. - Класс А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0005 | ||||
| DELL / Делл Технологии Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| VAC / Корпорация Marriott Vacations Worldwide | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ALGN / Выравнивание Технология, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AMC / AMC Entertainment Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0009 | ||||
| GEN / Джен Диджитал Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| REZI / Резидео Технологии, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FSLY / Фастли, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| INTC / Корпорация Интел | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| ASTS / АСТ СпейсМобайл, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0012 | ||||
| DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0002 | ||||
| INDI / инди-полупроводник, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| BYND / Beyond Meat, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| FUBO / ФубоТВ Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| IOVA / Айованс Биотерапия, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| AZPN / Аспен Технолоджи, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
