Основная статистика
Стоимость портфеля $ 339 890 052
Текущие позиции 82
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «См Велф Эдвайзорс» раскрыла общий объем активов в размере 82 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 339 890 052 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Cm Wealth Advisors Llc: iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (US:OEF) , SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (US:DIA) , Lincoln Electric Holdings, Inc. (US:LECO) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) . Новые должности Cm Wealth Advisors Llc включают в себя nCino, Inc. (US:NCNO) , Tortoise Capital Series Trust - Energy Fund (US:TNGY) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 14,26 4,1968 1,7055
0,24 73,65 21,6682 0,8239
0,00 2,10 0,6187 0,6187
0,06 10,02 2,9488 0,5826
0,07 10,75 3,1629 0,3966
0,02 1,87 0,5514 0,1114
0,01 1,21 0,3573 0,1087
0,00 2,26 0,6662 0,1007
0,01 0,31 0,0903 0,0903
0,02 0,14 0,0420 0,0420
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,11 49,25 14,4906 -0,6983
0,15 30,95 9,1058 -0,3539
0,11 11,65 3,4290 -0,3147
0,09 17,88 5,2613 -0,2793
0,03 6,49 1,9088 -0,2391
0,04 23,09 6,7927 -0,2386
0,00 0,45 0,1313 -0,1602
0,09 17,66 5,1959 -0,1571
0,01 0,66 0,1930 -0,1546
0,11 1,92 0,5658 -0,1480
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-06 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
OEF / iShares Trust — iShares S&P 100 ETF 0,24 0,56 73,65 13,00 21,6682 0,8239
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,11 -1,24 49,25 3,71 14,4906 -0,6983
LECO / Линкольн Электрик Холдингс, Инк. 0,15 -4,49 30,95 4,64 9,1058 -0,3539
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,04 -5,28 23,09 5,02 6,7927 -0,2386
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,09 0,00 17,88 3,23 5,2613 -0,2793
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,09 -0,16 17,66 5,51 5,1959 -0,1571
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,02 65,72 14,26 83,13 4,1968 1,7055
EQWL / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 100 0,11 -6,66 11,65 -0,44 3,4290 -0,3147
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,07 -14,74 10,75 24,29 3,1629 0,3966
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,06 29,13 10,02 35,47 2,9488 0,5826
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,03 -3,37 9,25 6,97 2,7226 -0,0441
AAPL / Apple Инк. 0,03 4,59 6,49 -3,40 1,9088 -0,2391
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -16,30 6,33 10,91 1,8630 0,0370
IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF 0,04 -2,08 6,07 2,31 1,7860 -0,1116
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,01 0,00 2,56 8,63 0,7521 -0,0006
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,02 -9,07 2,27 -4,95 0,6666 -0,0959
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,00 2,26 28,05 0,6662 0,1007
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 2,10 0,6187 0,6187
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -14,64 2,05 -2,71 0,6027 -0,0708
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 -0,77 2,02 12,73 0,5940 0,0209
SLYV / SPDR Series Trust — SPDR S&P 600 ETF с малой капитализацией 0,02 0,21 1,93 1,96 0,5674 -0,0376
PKOH / Парк-Огайо Холдингс Корп. 0,11 4,21 1,92 -13,81 0,5658 -0,1480
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,02 24,54 1,87 36,29 0,5514 0,1114
IJS / iShares Trust — ETF iShares S&P Small-Cap 600 Value 0,01 -1,01 1,47 1,03 0,4317 -0,0328
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,00 1,33 -5,63 0,3899 -0,0592
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 35,49 1,21 56,24 0,3573 0,1087
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -11,80 1,18 4,23 0,3483 -0,0149
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,01 -7,23 1,11 0,36 0,3258 -0,0271
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 3,90 0,97 14,73 0,2842 0,0147
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 -16,24 0,90 -5,78 0,2637 -0,0407
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 0,00 0,88 2,46 0,2577 -0,0155
ESGV / Vanguard World Fund — Vanguard ESG US Stock ETF 0,01 0,00 0,86 11,98 0,2531 0,0073
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 4,29 0,84 15,75 0,2466 0,0148
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,03 0,00 0,83 4,01 0,2448 -0,0108
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 -20,52 0,81 -25,69 0,2392 -0,1108
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -0,61 0,81 3,99 0,2380 -0,0107
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 -16,42 0,81 -9,65 0,2369 -0,0482
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,03 1,29 0,80 12,13 0,2340 0,0071
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 -11,41 0,74 -12,94 0,2180 -0,0541
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 0,00 0,73 -2,41 0,2148 -0,0243
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -4,11 0,71 -10,27 0,2085 -0,0442
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,69 2,54 0,2024 -0,0122
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,01 -0,94 0,69 9,24 0,2021 0,0012
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 -33,40 0,66 -39,59 0,1930 -0,1546
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,64 3,39 0,1885 -0,0097
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,62 -11,49 0,1839 -0,0417
V / Виза Инк. 0,00 -3,24 0,59 -1,98 0,1746 -0,0190
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 0,00 0,56 -4,30 0,1636 -0,0224
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -15,89 0,54 -28,06 0,1595 -0,0813
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 0,00 0,54 2,85 0,1594 -0,0090
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -21,43 0,53 -6,87 0,1558 -0,0260
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -0,69 0,53 -18,99 0,1557 -0,0534
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,00 0,00 0,51 6,51 0,1493 -0,0033
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,46 -8,88 0,1361 -0,0261
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,01 0,00 0,46 8,59 0,1340 -0,0001
SCZ / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF малой капитализации 0,01 36,22 0,45 55,94 0,1313 0,0397
IWV / iShares Trust — iShares Russell 3000 ETF 0,00 -55,70 0,45 -51,04 0,1313 -0,1602
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,43 36,48 0,1278 0,0259
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -5,86 0,43 -17,08 0,1272 -0,0396
FI / Фисерв, Инк. 0,00 0,00 0,42 -21,99 0,1222 -0,0480
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,01 0,00 0,39 -5,29 0,1160 -0,0171
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,00 0,38 12,06 0,1123 0,0035
VOOV / Vanguard Admiral Funds — ETF Vanguard S&P 500 Value 0,00 0,00 0,38 2,43 0,1117 -0,0068
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,00 12,57 0,38 18,55 0,1110 0,0091
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -34,98 0,37 -40,13 0,1098 -0,0895
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,36 6,25 0,1052 -0,0024
CSX / Корпорация CSX 0,01 0,00 0,35 11,04 0,1037 0,0020
BXSL / Фонд обеспеченного кредитования Blackstone 0,01 0,00 0,34 -4,74 0,1007 -0,0144
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 0,00 0,34 -4,82 0,0989 -0,0141
VOT / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,34 16,72 0,0986 0,0065
NCNO / nCino, Inc. 0,01 0,31 0,0903 0,0903
KRE / SPDR Series Trust — Региональный банковский ETF SPDR S&P 0,00 0,00 0,29 4,71 0,0851 -0,0035
CINF / Финансовая корпорация Цинциннати 0,00 0,00 0,29 1,06 0,0839 -0,0066
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 0,00 0,28 6,06 0,0826 -0,0019
KEY / КейКорп 0,01 0,00 0,25 9,09 0,0743 0,0002
KO / Компания Кока-Кола 0,00 0,00 0,25 -1,18 0,0740 -0,0074
MS / Морган Стенли 0,00 0,00 0,25 20,39 0,0732 0,0073
DHR / Корпорация Данахер 0,00 0,00 0,24 -3,69 0,0692 -0,0089
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 0,00 0,21 -0,47 0,0622 -0,0056
LIN / Линде ПЛС 0,00 0,00 0,21 0,96 0,0621 -0,0049
TNGY / Tortoise Capital Series Trust - Энергетический фонд 0,02 0,14 0,0420 0,0420
NWL / Ньюэлл Брэндс Инк. 0,02 -41,24 0,09 -49,11 0,0256 -0,0288
INTC / Корпорация Интел 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0701
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RTX / Корпорация РТХ 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000