Основная статистика
Стоимость портфеля $ 429 643 862
Текущие позиции 54
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «СМХ Вэлс Менеджмент» раскрыла общий объем активов в размере 54 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 429 643 862 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CMH Wealth Management LLC: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF (US:VFH) . Новые должности CMH Wealth Management LLC включают в себя T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (US:TMSL) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Active International ETF (US:MFSI) , .

ООО «СМХ Вэлс Менеджмент» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,49 16,04 3,7341 3,7341
0,01 7,75 1,8044 1,8044
0,01 5,50 1,2797 1,2797
0,14 3,92 0,9129 0,9129
0,05 11,52 2,6816 0,7836
0,04 6,88 1,6018 0,4144
0,01 8,93 2,0787 0,3700
0,06 11,63 2,7062 0,3267
0,11 23,08 5,3730 0,2867
0,03 6,90 1,6063 0,2238
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,13 8,62 2,0065 -2,0427
0,10 20,23 4,7085 -1,3118
0,02 7,34 1,7076 -1,1911
0,10 11,36 2,6452 -1,1378
0,13 9,39 2,1856 -0,6064
0,02 7,01 1,6317 -0,5880
0,19 11,69 2,7201 -0,5282
0,01 7,00 1,6288 -0,4720
0,04 7,61 1,7713 -0,3634
0,01 9,71 2,2611 -0,2835
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-11 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,05 -18,42 27,18 8,10 6,3259 0,0268
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,11 -1,39 23,08 13,71 5,3730 0,2867
GOOGL / Алфавит Инк. 0,12 -0,91 20,40 12,93 4,7492 0,2222
AAPL / Apple Инк. 0,10 -8,85 20,23 -15,81 4,7085 -1,3118
VFH / Vanguard World Fund — Vanguard Financials ETF 0,13 -1,01 17,06 5,48 3,9700 -0,0816
TMSL / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price ETF малой и средней капитализации 0,49 16,04 3,7341 3,7341
ACWX / iShares Trust — iShares MSCI ACWI ex US ETF 0,19 -17,98 11,69 -9,86 2,7201 -0,5282
BA / Компания Боинг 0,06 -0,35 11,63 22,42 2,7062 0,3267
SNOW / Компания «Снежинка» 0,05 -0,66 11,52 52,09 2,6816 0,7836
VDE / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Energy 0,10 -18,04 11,36 -24,74 2,6452 -1,1378
XLC / The Select Sector SPDR Trust - Фонд коммуникационных услуг Select Sector SPDR 0,09 0,20 10,30 12,76 2,3964 0,1084
FI / Фисерв, Инк. 0,06 45,53 9,99 13,63 2,3253 0,1223
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,05 -3,86 9,81 15,30 2,2822 0,1515
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 1,34 9,71 -4,35 2,2611 -0,2835
TSLA / Тесла, Инк. 0,03 -6,19 9,71 14,98 2,2594 0,1443
TJX / Компания TJX, Inc. 0,08 -3,18 9,64 -1,83 2,2433 -0,2168
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,12 2,02 9,56 3,47 2,2239 -0,0899
TTD / Торговый Деск, Inc. 0,13 -35,95 9,39 -15,73 2,1856 -0,6064
NOW / СервисНов, Инк. 0,01 1,41 8,93 30,96 2,0787 0,3700
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,06 -2,20 8,66 10,07 2,0148 0,0444
VDC / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Consumer Staples 0,04 -3,60 8,65 -3,53 2,0130 -0,2330
SMMD / iShares Trust — iShares Russell 2500 ETF 0,13 -50,78 8,62 -46,66 2,0065 -2,0427
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 86,54 8,06 11,11 1,8762 0,0585
GEV / GE Вернова Инк. 0,01 7,75 1,8044 1,8044
BLK / БлэкРок, Инк. 0,01 -4,47 7,62 5,89 1,7737 -0,0292
DHR / Корпорация Данахер 0,04 -7,45 7,61 -10,68 1,7713 -0,3634
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,03 5,80 7,49 7,66 1,7429 0,0004
ADBE / Adobe Inc. 0,02 -37,14 7,34 -36,59 1,7076 -1,1911
TCHP / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF 0,16 -5,81 7,14 12,14 1,6617 0,0666
V / Виза Инк. 0,02 -21,89 7,01 -20,87 1,6317 -0,5880
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 -18,59 7,00 -16,54 1,6288 -0,4720
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,03 -2,94 6,91 6,75 1,6088 -0,0135
SOXX / iShares Trust — ETF iShares Semiconductor 0,03 -1,41 6,90 25,06 1,6063 0,2238
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,04 -0,39 6,88 45,20 1,6018 0,4144
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust — Fidelity Total Bond ETF 0,15 4,59 6,74 5,21 1,5689 -0,0362
PPA / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF Invesco Aerospace & Defense 0,05 -0,16 6,38 21,38 1,4855 0,1681
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,05 1,65 6,21 -6,15 1,4454 -0,2127
TGT / Целевая корпорация 0,06 -1,30 5,98 -6,69 1,3919 -0,2141
SNPS / Синопсис, Инк. 0,01 5,50 1,2797 1,2797
XLB / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Materials Select Sector SPDR 0,06 -0,91 5,36 1,21 1,2465 -0,0794
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,05 -4,61 4,21 -6,16 0,9792 -0,1442
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0,01 -3,11 4,20 7,20 0,9766 -0,0041
MFSI / MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Active International ETF 0,14 3,92 0,9129 0,9129
IHI / iShares Trust - ETF iShares US Medical Devices 0,06 -4,27 3,71 -0,38 0,8630 -0,0694
JAVA / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust — JPMorgan Active Value ETF 0,04 -1,85 2,82 1,19 0,6555 -0,0419
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -15,64 1,32 -23,03 0,3073 -0,1226
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -6,53 0,46 -12,64 0,1062 -0,0246
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -8,74 0,43 -15,94 0,0994 -0,0279
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 1,37 0,30 -10,42 0,0702 -0,0140
XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов 0,00 0,28 0,0653 0,0653
MCO / Корпорация Муди 0,00 0,00 0,27 7,66 0,0622 0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -5,35 0,26 11,79 0,0596 0,0022
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,00 0,25 17,84 0,0586 0,0050
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 0,00 0,20 -4,27 0,0471 -0,0059
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XBI / SPDR Series Trust — SPDR S&P Biotech ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000