Основная статистика
Стоимость портфеля $ 172 887 866
Текущие позиции 55
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Коко Энтерпрайзис, ООО раскрыла общий объем активов в размере 55 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 172 887 866 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Coco Enterprises, LLC: Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , SPDR Index Shares Funds - SPDR EURO STOXX 50 ETF (US:FEZ) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust (US:GLDM) , and iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) . Новые должности Coco Enterprises, LLC включают в себя Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , NIKE, Inc. (US:NKE) , .

Коко Энтерпрайзис, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,34 20,46 11,8330 11,8330
0,28 20,18 11,6738 11,6738
0,02 11,99 6,9335 6,9335
0,00 0,54 0,3138 0,3138
0,01 0,47 0,2710 0,2710
0,06 8,47 4,8996 0,2498
0,01 0,75 0,4347 0,2253
0,00 0,34 0,1964 0,1964
0,00 0,29 0,1677 0,1677
0,00 0,23 0,1323 0,1323
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,24 15,51 8,9697 -1,0292
0,17 8,62 4,9837 -0,9563
0,01 0,39 0,2231 -0,9545
0,17 22,54 13,0392 -0,8048
0,00 0,46 0,2654 -0,5253
0,20 4,17 2,4120 -0,3452
0,01 0,20 0,1183 -0,2874
0,05 2,48 1,4331 -0,2221
0,10 2,79 1,6117 -0,1822
0,03 1,17 0,6778 -0,1503
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-13 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,17 0,65 22,54 16,91 13,0392 -0,8048
FEZ / Фонды индексных акций SPDR — SPDR EURO STOXX 50 ETF 0,34 20,46 11,8330 11,8330
SPHQ / Трастовый биржевой фонд Invesco — качественный ETF Invesco S&P 500 0,28 20,18 11,6738 11,6738
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,24 0,45 15,51 11,34 8,9697 -1,0292
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,18 -0,28 14,75 22,73 8,5295 -0,0968
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,02 11,99 6,9335 6,9335
FLOT / iShares Trust — ETF облигаций iShares с плавающей ставкой 0,17 2,40 8,62 4,15 4,9837 -0,9563
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,06 -1,60 8,47 30,79 4,8996 0,2498
GDX / VanEck ETF Trust — VanEck Gold Miners ETF 0,16 -0,83 8,29 24,40 4,7979 0,0111
BKLN / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,20 4,53 4,17 8,59 2,4120 -0,3452
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,01 -0,06 3,07 24,62 1,7743 0,0071
ANGL / VanEck ETF Trust - ETF на высокодоходные облигации VanEck Fallen Angel 0,10 3,93 2,79 11,53 1,6117 -0,1822
ISHARES TR / CRE U S REIT ETF (474288521) 0,05 2,71 0,0000
CLOI / VanEck ETF Trust - VanEck CLO ETF 0,05 4,91 2,48 7,46 1,4331 -0,2221
ARGT / Global X Funds - Global X MSCI Argentina ETF 0,02 11,57 1,70 34,52 0,9852 0,0758
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,02 -1,45 1,53 28,55 0,8856 0,0305
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 сбалансированное распределение ETF 0,02 0,62 1,43 16,11 0,8259 -0,0571
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,01 1,73 1,42 19,90 0,8228 -0,0293
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -11,31 1,40 18,31 0,8113 -0,0401
KO / Компания Кока-Кола 0,02 3,23 1,25 6,75 0,7228 -0,1176
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,03 -0,99 1,17 1,56 0,6778 -0,1503
STN / Стантек Инк. 0,01 0,00 1,14 37,70 0,6574 0,0649
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,01 -0,55 0,97 0,93 0,5627 -0,1289
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,01 0,66 0,96 12,41 0,5553 -0,0581
INVSC QQQ TR / UNIT SER (46090E107) 0,00 0,95 0,0000
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 7,96 0,90 51,35 0,5187 0,0936
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 1,22 0,84 12,05 0,4845 -0,0519
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 53,70 0,83 56,60 0,4804 0,0994
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 2,94 0,76 7,64 0,4407 -0,0675
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 157,01 0,75 158,08 0,4347 0,2253
AMGN / Амджен Инк. 0,00 2,14 0,73 1,81 0,4235 -0,0930
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -2,47 0,67 30,37 0,3904 0,0187
SLV / iShares Серебряный траст 0,02 -14,28 0,66 3,61 0,3818 -0,0755
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 0,03 0,65 7,11 0,3751 -0,0600
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 2,53 0,58 27,88 0,3344 0,0092
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,54 0,3138 0,3138
NKE / НАЙК, Инк. 0,01 0,47 0,2710 0,2710
MMM / Компания 3М 0,00 -65,20 0,46 -58,40 0,2654 -0,5253
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Select Sector SPDR в сфере недвижимости 0,01 -78,95 0,39 -76,52 0,2231 -0,9545
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,34 0,1964 0,1964
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,31 24,50 0,1798 0,0005
MGK / Vanguard World Fund — ETF Vanguard Mega Cap Growth 0,00 0,29 0,1677 0,1677
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,00 -3,24 0,29 10,81 0,1666 -0,0200
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,28 42,00 0,1644 0,0204
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -29,41 0,27 -22,95 0,1577 -0,0959
MOAT / VanEck ETF Trust — VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,00 0,00 0,26 22,79 0,1530 -0,0020
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 0,23 0,1323 0,1323
AAPL / Apple Инк. 0,00 0,22 0,1294 0,1294
GBCI / Глейшер Банкорп, Инк. 0,01 0,22 0,1258 0,1258
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 3,04 0,21 3,96 0,1216 -0,0240
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 -57,27 0,21 -34,59 0,1204 -0,1079
DOW / Компания Дау Инк. 0,01 -64,72 0,20 -63,89 0,1183 -0,2874
TU / Корпорация ТЕЛУС 0,01 0,00 0,19 16,36 0,1115 -0,0076
GUT / Коммунальный фонд Габелли 0,03 11,04 0,16 28,23 0,0920 0,0028
NAK / Северная Династия Минералс Лтд. 0,01 0,00 0,01 85,71 0,0078 0,0020
HDV / iShares Trust — iShares Core ETF с высокими дивидендами 0,00 -100,00 0,00 0,0000