Основная статистика
Стоимость портфеля $ 249 983 389
Текущие позиции 33
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Кодекс Кэпитал Эссет Менеджмент» раскрыла общий объем активов в размере 33 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 249 983 389 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Codex Capital Asset Management L.L.C.: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , General Electric Company (US:GE) , and Eli Lilly and Company (US:LLY) . Новые должности Codex Capital Asset Management L.L.C. включают в себя Eaton Corporation plc (US:ETN) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , .

ООО «Кодекс Кэпитал Эссет Менеджмент» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,25 39,50 15,8000 3,0311
0,02 4,69 1,8745 1,8745
0,02 12,36 4,9458 1,5868
0,04 19,40 7,7601 0,8533
0,03 20,37 8,1491 0,6524
0,05 13,82 5,5287 0,4564
0,32 4,28 1,7128 0,2454
0,01 5,81 2,3236 0,1287
0,03 8,12 3,2472 0,0302
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 13,25 5,3012 -1,3156
0,02 8,51 3,4055 -0,9931
0,01 5,22 2,0883 -0,9310
0,01 2,62 1,0501 -0,6686
0,01 5,23 2,0926 -0,5921
0,02 1,86 0,7431 -0,5032
0,01 5,50 2,1995 -0,4918
0,01 7,92 3,1696 -0,4668
0,02 6,11 2,4429 -0,3978
0,04 3,05 1,2204 -0,3461
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-13 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,25 0,00 39,50 45,77 15,8000 3,0311
META / Мета Платформы, Inc. 0,03 0,00 20,37 28,06 8,1491 0,6524
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,04 0,00 19,40 32,36 7,7601 0,8533
GE / Дженерал Электрик Компани 0,05 0,00 13,82 28,40 5,5287 0,4564
LLY / Эли Лилли и компания 0,02 0,00 13,25 -5,61 5,3012 -1,3156
GEV / GE Вернова Инк. 0,02 0,00 12,36 73,47 4,9458 1,5868
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 0,00 10,67 10,46 4,2684 -0,2844
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,05 0,00 10,46 15,31 4,1862 -0,0907
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,02 0,00 8,51 -8,79 3,4055 -0,9931
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 0,00 8,12 18,91 3,2472 0,0302
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 0,00 7,92 2,68 3,1696 -0,4668
GOOG / Алфавит Инк. 0,04 -3,18 6,74 11,06 2,6965 -0,1639
GOOGL / Алфавит Инк. 0,04 -2,64 6,50 9,81 2,6013 -0,1891
V / Виза Инк. 0,02 0,00 6,11 1,31 2,4429 -0,3978
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,03 0,00 5,82 9,99 2,3290 -0,1658
NOW / СервисНов, Инк. 0,01 -3,42 5,81 24,72 2,3236 0,1287
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,01 0,00 5,50 -3,71 2,1995 -0,4918
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,01 0,00 5,23 -8,16 2,0926 -0,5921
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,01 0,00 5,22 -18,51 2,0883 -0,9310
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,02 0,00 5,04 1,78 2,0180 -0,3180
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,02 4,69 0,0000
AVGO / Бродком Инк. 0,02 4,69 1,8745 1,8745
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 0,00 4,28 37,52 1,7128 0,2454
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,01 0,00 3,74 17,65 1,4961 -0,0021
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,04 0,00 3,05 -8,24 1,2204 -0,3461
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,01 -13,04 2,62 -28,00 1,0501 -0,6686
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,01 0,00 2,29 14,99 0,9177 -0,0228
TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед 0,00 0,00 2,05 2,96 0,8198 -0,1185
IJK / iShares Trust — iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,02 0,00 2,05 9,29 0,8189 -0,0642
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,02 -44,19 1,86 -29,77 0,7431 -0,5032
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 0,00 1,09 9,70 0,4348 -0,0321
AAPL / Apple Инк. 0,00 0,00 0,62 -7,66 0,2462 -0,0678
DHR / Корпорация Данахер 0,00 0,00 0,59 -3,74 0,2371 -0,0528
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000