Основная статистика
Стоимость портфеля $ 205 096 330
Текущие позиции 37
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Кодекс Капитал, ООО раскрыла общий объем активов в размере 37 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 205 096 330 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Codex Capital, L.L.C.: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Новые должности Codex Capital, L.L.C. включают в себя Eaton Corporation plc (US:ETN) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 4,21 2,0509 1,7255
0,03 22,59 11,0138 1,7213
0,05 7,13 3,4741 0,9786
0,03 13,40 6,5345 0,8370
0,02 13,23 6,4483 0,3291
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 6,83 3,3321 -0,6535
0,04 16,41 8,0002 -0,5528
0,04 5,29 2,5813 -0,5063
0,01 5,43 2,6488 -0,4308
0,00 2,09 1,0210 -0,4229
0,01 4,91 2,3948 -0,3935
0,02 8,48 4,1367 -0,3595
0,04 5,92 2,8884 -0,3376
0,01 6,25 3,0482 -0,3304
0,05 7,53 3,6731 -0,3296
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-05-07 за отчетный период 2024-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,03 -22,30 22,59 41,77 11,0138 1,7213
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,04 0,00 16,41 11,89 8,0002 -0,5528
META / Мета Платформы, Inc. 0,03 0,00 13,40 37,19 6,5345 0,8370
LLY / Эли Лилли и компания 0,02 -5,56 13,23 26,05 6,4483 0,3291
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,05 0,00 8,60 18,72 4,1952 -0,0316
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 0,00 8,48 10,05 4,1367 -0,3595
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,03 0,00 7,80 14,45 3,8034 -0,1713
GE / Дженерал Электрик Компани 0,05 0,00 7,53 9,76 3,6731 -0,3296
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,02 0,00 7,37 17,90 3,5932 -0,0520
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,05 37,58 7,13 66,51 3,4741 0,9786
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,01 0,00 6,83 0,00 3,3321 -0,6535
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 0,00 6,79 13,09 3,3107 -0,1910
NOW / СервисНов, Инк. 0,01 0,00 6,25 7,91 3,0482 -0,3304
GOOG / Алфавит Инк. 0,04 0,00 5,92 7,11 2,8884 -0,3376
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,01 0,00 5,53 9,58 2,6984 -0,2469
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,01 0,00 5,43 2,88 2,6488 -0,4308
GOOGL / Алфавит Инк. 0,04 0,00 5,29 0,00 2,5813 -0,5063
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,01 0,00 4,91 2,74 2,3948 -0,3935
V / Виза Инк. 0,02 0,00 4,80 7,19 2,3404 -0,2711
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,01 4,69 0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 536,36 4,21 655,12 2,0509 1,7255
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,02 -4,35 3,97 17,11 1,9361 -0,0412
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,04 0,00 3,74 17,59 1,8259 -0,0315
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,05 -5,56 3,61 11,10 1,7625 -0,1349
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,01 -7,41 3,10 -0,10 1,5101 -0,2982
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,01 0,00 2,89 8,46 1,4072 -0,1452
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 2,09 -15,39 1,0210 -0,4229
IJK / iShares Trust — iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,02 0,00 2,05 15,21 1,0011 -0,0385
TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед 0,00 0,00 1,93 -3,83 0,9420 -0,2293
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,01 0,00 1,92 11,84 0,9354 -0,0650
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 1,57 10,49 0,7651 -0,0635
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,02 0,00 1,54 -11,97 0,7531 -0,2699
NET / Клаудфлэр, Инк. 0,01 0,00 1,22 16,30 0,5949 -0,0169
DHR / Корпорация Данахер 0,00 0,00 0,75 7,93 0,3653 -0,0395
SPDW / Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF 0,02 0,00 0,73 0,00 0,3570 -0,0700
AAPL / Apple Инк. 0,00 0,00 0,51 -10,92 0,2508 -0,0860
IBB / iShares Trust — iShares Biotechnology ETF 0,00 0,00 0,25 0,82 0,1204 -0,0222
SNOW / Компания «Снежинка» 0,00 -100,00 0,00 0,0000