Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 76 732 475 |
| Текущие позиции | 99 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Cognios Beta Neutral Large Cap Fund, Lp раскрыла общий объем активов в размере 99 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 76 732 475 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Cognios Beta Neutral Large Cap Fund, Lp: Apple Inc. (US:AAPL) , The Coca-Cola Company (US:KO) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and Costco Wholesale Corporation (US:COST) . Новые должности Cognios Beta Neutral Large Cap Fund, Lp включают в себя Dominion Energy, Inc. (US:D) , Monster Beverage Corporation (US:MNST) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,45 | 0,5847 | 0,5847 | |
| 0,00 | 0,44 | 0,5766 | 0,5766 | |
| 0,00 | 0,41 | 0,5320 | 0,5320 | |
| 0,00 | 0,41 | 0,5299 | 0,5299 | |
| 0,00 | 0,40 | 0,5271 | 0,5271 | |
| 0,00 | 0,40 | 0,5268 | 0,5268 | |
| 0,01 | 0,40 | 0,5253 | 0,5253 | |
| 0,01 | 0,40 | 0,5207 | 0,5207 | |
| 0,00 | 0,40 | 0,5201 | 0,5201 | |
| 0,01 | 0,36 | 0,4633 | 0,4633 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 4,51 | 5,8793 | -0,7263 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,6000 | ||
| 0,07 | 1,75 | 2,2801 | -0,4880 | |
| 0,00 | 0,21 | 0,2682 | -0,4142 | |
| 0,00 | 2,51 | 3,2711 | -0,2058 | |
| 0,00 | 0,54 | 0,7093 | -0,1334 | |
| 0,01 | 0,48 | 0,6297 | -0,1333 | |
| 0,00 | 0,52 | 0,6744 | -0,1168 | |
| 0,00 | 0,57 | 0,7483 | -0,1145 | |
| 0,00 | 0,53 | 0,6845 | -0,1084 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2024-05-08 за отчетный период 2024-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / Apple Инк. | 0,03 | 0,00 | 4,51 | -10,94 | 5,8793 | -0,7263 | |||
| KO / Компания Кока-Кола | 0,05 | -1,69 | 3,28 | 2,09 | 4,2737 | 0,0835 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,02 | 0,00 | 3,02 | 8,05 | 3,9379 | 0,2907 | |||
| BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,01 | -12,72 | 2,93 | 2,92 | 3,8165 | 0,1052 | |||
| COST / Оптовая корпорация Costco | 0,00 | -15,18 | 2,51 | -5,89 | 3,2711 | -0,2058 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,01 | 0,00 | 2,45 | 11,87 | 3,1938 | 0,3372 | |||
| GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security | 0,01 | -3,55 | 2,37 | 6,80 | 3,0927 | 0,1945 | |||
| BTBT / Бит Диджитал, Инк. | 0,07 | 0,00 | 1,75 | -17,58 | 2,2801 | -0,4880 | |||
| ORCL / Корпорация Oracle | 0,01 | 0,00 | 1,72 | 19,14 | 2,2476 | 0,3598 | |||
| IBM / Международная корпорация бизнес-машин | 0,01 | -7,26 | 1,64 | 8,27 | 2,1325 | 0,1617 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 1,55 | 10,10 | 2,0178 | 0,1830 | |||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 33,49 | 1,8341 | 0,4589 | |||
| CL / Компания Колгейт-Палмолив | 0,01 | -7,30 | 1,34 | 4,69 | 1,7446 | 0,0776 | |||
| EMR / Эмерсон Электрик Ко. | 0,01 | 0,00 | 1,17 | 16,60 | 1,5293 | 0,2160 | |||
| MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. | 0,02 | 0,00 | 1,15 | -3,35 | 1,5034 | -0,0533 | |||
| UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 0,09 | 1,4711 | 0,0008 | |||
| DVA / ДаВита Инк. | 0,01 | 0,00 | 1,12 | 31,76 | 1,4548 | 0,3500 | |||
| VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,02 | -6,03 | 1,05 | 4,59 | 1,3660 | 0,0591 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,01 | -3,42 | 1,04 | -2,53 | 1,3575 | -0,0361 | |||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,02 | 0,00 | 1,01 | -1,17 | 1,3192 | -0,0170 | |||
| CI / Группа Сигна | 0,00 | -20,43 | 0,73 | -3,43 | 0,9533 | -0,0351 | |||
| GIS / Дженерал Миллс, Инк. | 0,01 | -7,56 | 0,72 | -0,69 | 0,9405 | -0,0073 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -0,44 | 0,66 | -6,48 | 0,8658 | -0,0604 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,01 | 0,00 | 0,66 | 16,28 | 0,8573 | 0,1194 | |||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,01 | 0,00 | 0,66 | 5,80 | 0,8568 | 0,0463 | |||
| NOC / Корпорация Нортроп Грумман | 0,00 | -0,22 | 0,65 | 2,05 | 0,8440 | 0,0161 | |||
| LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. | 0,01 | 0,00 | 0,65 | 7,49 | 0,8428 | 0,0588 | |||
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,01 | -6,43 | 0,62 | -8,92 | 0,8129 | -0,0798 | |||
| KMB / Корпорация Кимберли-Кларк | 0,00 | -8,06 | 0,62 | -2,20 | 0,8117 | -0,0182 | |||
| MO / Альтриа Групп, Инк. | 0,01 | -8,43 | 0,59 | -1,01 | 0,7641 | -0,0082 | |||
| LMT / Корпорация Локхид Мартин | 0,00 | -6,41 | 0,58 | -5,96 | 0,7612 | -0,0498 | |||
| HUM / Компания Human Inc. | 0,00 | 14,60 | 0,57 | -13,16 | 0,7483 | -0,1145 | |||
| LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. | 0,00 | -17,17 | 0,57 | 0,35 | 0,7432 | 0,0018 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,00 | -18,28 | 0,56 | -1,07 | 0,7265 | -0,0085 | |||
| RSG / Республика Сервисез, Инк. | 0,00 | -18,50 | 0,56 | -5,44 | 0,7255 | -0,0418 | |||
| MOH / Молина Хелскейр, Инк. | 0,00 | -16,37 | 0,55 | -4,81 | 0,7223 | -0,0378 | |||
| WM / Управление отходами, Inc. | 0,00 | -20,06 | 0,55 | -4,98 | 0,7217 | -0,0374 | |||
| CAH / Кардинал Хелс, Инк. | 0,00 | -12,51 | 0,55 | -2,82 | 0,7182 | -0,0217 | |||
| AMGN / Амджен Инк. | 0,00 | -9,32 | 0,55 | -10,42 | 0,7174 | -0,0846 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,00 | -19,54 | 0,55 | -5,35 | 0,7146 | -0,0417 | |||
| VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед | 0,00 | -18,01 | 0,54 | -15,79 | 0,7093 | -0,1334 | |||
| GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс | 0,00 | -9,13 | 0,54 | -1,09 | 0,7068 | -0,0087 | |||
| REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. | 0,00 | -17,40 | 0,54 | -9,58 | 0,7024 | -0,0742 | |||
| CNC / Сентен Корпорейшн | 0,01 | -9,54 | 0,54 | -4,28 | 0,7000 | -0,0322 | |||
| AZO / АвтоЗон, Инк. | 0,00 | -18,66 | 0,54 | -0,93 | 0,6982 | -0,0065 | |||
| PEP / ПепсиКо, Инк. | 0,00 | -8,91 | 0,53 | -6,16 | 0,6952 | -0,0459 | |||
| MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед | 0,01 | -10,68 | 0,53 | 0,38 | 0,6925 | 0,0014 | |||
| T / АТ&Т Инк. | 0,03 | -7,73 | 0,53 | -3,30 | 0,6880 | -0,0234 | |||
| CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. | 0,01 | -15,61 | 0,53 | -6,89 | 0,6872 | -0,0515 | |||
| AKAM / Акамай Технологии, Инк. | 0,00 | -6,00 | 0,53 | -13,51 | 0,6845 | -0,1084 | |||
| BRO / Браун и Браун, Инк. | 0,01 | -23,77 | 0,52 | -6,26 | 0,6842 | -0,0454 | |||
| CTRA / Котерра Энерджи Инк. | 0,02 | -13,00 | 0,52 | -4,90 | 0,6833 | -0,0361 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | -9,01 | 0,52 | -7,10 | 0,6826 | -0,0518 | |||
| JKHY / Джек Генри и партнеры, Inc. | 0,00 | -9,30 | 0,52 | -3,68 | 0,6824 | -0,0258 | |||
| CVS / Корпорация здравоохранения CVS | 0,01 | -11,52 | 0,52 | -10,63 | 0,6799 | -0,0814 | |||
| PSA / Общественное хранилище | 0,00 | -10,31 | 0,52 | -14,69 | 0,6744 | -0,1168 | |||
| CLX / Компания Клорокс | 0,00 | -10,58 | 0,52 | -3,91 | 0,6728 | -0,0284 | |||
| K / Келланова | 0,01 | -8,38 | 0,50 | -6,16 | 0,6560 | -0,0433 | |||
| MCD / Корпорация Макдональдс | 0,00 | -7,47 | 0,50 | -11,91 | 0,6559 | -0,0900 | |||
| CPB / Компания Кэмпбелла | 0,01 | -8,02 | 0,50 | -5,28 | 0,6545 | -0,0380 | |||
| WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» | 0,00 | -21,44 | 0,50 | -10,54 | 0,6541 | -0,0767 | |||
| HRL / Корпорация Хормел Фудс | 0,01 | -11,65 | 0,50 | -4,03 | 0,6520 | -0,0276 | |||
| CAG / Конагра Брендс, Инк. | 0,02 | -6,28 | 0,50 | -3,12 | 0,6488 | -0,0210 | |||
| GILD / Галаад Сайенс, Инк. | 0,01 | -2,00 | 0,49 | -11,47 | 0,6449 | -0,0834 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,00 | -6,83 | 0,49 | -11,25 | 0,6378 | -0,0814 | |||
| INCY / Инсайт Корпорация | 0,01 | -8,98 | 0,48 | -17,44 | 0,6297 | -0,1333 | |||
| LW / Лэмб Уэстон Холдингс, Инк. | 0,00 | -3,52 | 0,48 | -4,74 | 0,6282 | -0,0329 | |||
| HSY / Компания Херши | 0,00 | -9,57 | 0,48 | -5,69 | 0,6274 | -0,0381 | |||
| SNPS / Синопсис, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 10,79 | 0,6033 | 0,0594 | |||
| MTB / М&Т Банк Корпорация | 0,00 | 0,45 | 0,5847 | 0,5847 | |||||
| ELV / Элеванс Здоровье, Инк. | 0,00 | -13,93 | 0,45 | -5,29 | 0,5845 | -0,0335 | |||
| CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. | 0,01 | 0,58 | 0,45 | -11,51 | 0,5825 | -0,0750 | |||
| BIIB / Биоген Инк. | 0,00 | 0,44 | 0,5766 | 0,5766 | |||||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,00 | -2,71 | 0,44 | 0,23 | 0,5766 | 0,0002 | |||
| KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,42 | -7,95 | 0,5444 | -0,0474 | |||
| CINF / Финансовая корпорация Цинциннати | 0,00 | -13,95 | 0,42 | 3,23 | 0,5421 | 0,0168 | |||
| AIZ / Ассурант, Инк. | 0,00 | -16,37 | 0,41 | -6,58 | 0,5377 | -0,0382 | |||
| ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» | 0,00 | -11,50 | 0,41 | 10,22 | 0,5350 | 0,0490 | |||
| RMD / Компания РесМед. | 0,00 | -14,06 | 0,41 | -0,97 | 0,5347 | -0,0061 | |||
| EG / Эверест Групп, ООО | 0,00 | 0,41 | 0,5320 | 0,5320 | |||||
| PGR / Прогрессивная корпорация | 0,00 | 0,41 | 0,5299 | 0,5299 | |||||
| VLTO / Корпорация Веральто | 0,00 | -14,70 | 0,41 | -8,14 | 0,5297 | -0,0469 | |||
| PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена | 0,01 | -3,85 | 0,41 | 4,92 | 0,5286 | 0,0249 | |||
| DTE / Энергетическая компания ДТЭ | 0,00 | 0,40 | 0,5271 | 0,5271 | |||||
| CB / Чабб Лимитед | 0,00 | 0,40 | 0,5268 | 0,5268 | |||||
| ETR / Корпорация Энтерджи | 0,00 | -3,22 | 0,40 | 1,00 | 0,5257 | 0,0052 | |||
| D / Доминион Энерджи, Инк. | 0,01 | 0,40 | 0,5253 | 0,5253 | |||||
| NI / NiSource Inc. | 0,01 | -3,48 | 0,40 | 0,75 | 0,5252 | 0,0025 | |||
| ATO / Атмос Энергетическая Корпорация | 0,00 | -2,84 | 0,40 | -0,25 | 0,5239 | -0,0022 | |||
| EA / Электронное Искусство Инк. | 0,00 | -13,87 | 0,40 | -16,53 | 0,5209 | -0,1032 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,01 | 0,40 | 0,5207 | 0,5207 | |||||
| VRSK / Вериск Аналитика, Инк. | 0,00 | 0,40 | 0,5201 | 0,5201 | |||||
| CBSH / Коммерция Банкшарс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,37 | -0,53 | 0,4868 | -0,0023 | |||
| MNST / Корпорация Monster Beverage | 0,01 | 0,36 | 0,4633 | 0,4633 | |||||
| PKG / Американская упаковочная корпорация | 0,00 | 0,33 | 0,4276 | 0,4276 | |||||
| MCK / МакКессон Корпорейшн | 0,00 | -2,83 | 0,30 | 12,60 | 0,3848 | 0,0431 | |||
| DHR / Корпорация Данахер | 0,00 | -15,58 | 0,22 | -8,75 | 0,2857 | -0,0280 | |||
| WRB / Корпорация WR Беркли | 0,00 | -68,55 | 0,21 | -60,80 | 0,2682 | -0,4142 | |||
| DRI / Дарден Ресторантс, Инк. | 0,00 | 0,20 | 0,2614 | 0,2614 | |||||
| TSCO / Компания по поставке тракторов | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FOXA / Корпорация Фокс | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| LKQ / ЛКК Корпорация | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6000 | ||||
| PFE / Пфайзер Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| L / Корпорация Лёвс | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SJM / Компания JM Smucker | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
