Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 27 040 437 |
| Текущие позиции | 2 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания DVFAX - Фонд альтернативного дохода Cohen & Steers, Inc. Класс A раскрыла общий объем активов в размере 2 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 27 040 437 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DVFAX - Cohen & Steers Alternative Income Fund, Inc. Class A: State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund (US:US8574928623) , Pembina Pipeline Corporation (US:PBA) , Japan Metropolitan Fund Investment Corporation (JP:8953) , and Equinix, Inc. (US:EQIX) . Новые должности DVFAX - Cohen & Steers Alternative Income Fund, Inc. Class A включают в себя State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 17,74 | 17,74 | 65,5171 | 65,5171 | |
| 9,30 | 9,30 | 34,3426 | 33,8616 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -2,6522 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,8625 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,3653 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,3570 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,3413 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,2281 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,1232 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,9569 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,9198 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,9005 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2024-03-28 за отчетный период 2024-01-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
