Основная статистика
Стоимость портфеля $ 40 836 732
Текущие позиции 199
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания CSPF — привилегированные акции Cohen & Steers и активные ETF с возможностями получения дохода раскрыла общий объем активов в размере 199 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 40 836 732 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CSPF - Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF: Truist Financial Corp (US:US89832QAD16) , Abanca Corp Bancaria SA (ES:ES0865936019) , Societe Generale SA (FR:US83367TBU25) , UBS Group AG (CH:US902613BF40) , and CMS Energy Corp (US:US125896BV12) . Новые должности CSPF - Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF включают в себя Truist Financial Corp (US:US89832QAD16) , Abanca Corp Bancaria SA (ES:ES0865936019) , Societe Generale SA (FR:US83367TBU25) , UBS Group AG (CH:US902613BF40) , and CMS Energy Corp (US:US125896BV12) .

CSPF — привилегированные акции Cohen & Steers и активные ETF с возможностями получения дохода – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,58 1,4086 1,4086
0,50 1,2040 1,2040
0,48 1,1740 1,1740
0,48 1,1735 1,1735
0,48 1,1718 1,1718
0,48 1,1545 1,1545
0,47 1,1520 1,1520
0,47 1,1477 1,1477
0,41 1,0059 1,0059
0,41 1,0050 1,0050
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 0,03 0,0788 -5,3897
0,19 0,4602 -0,8052
0,35 0,8535 -0,5968
0,45 1,0885 -0,5122
0,29 0,6988 -0,4780
0,30 0,7181 -0,4122
0,29 0,6996 -0,4045
0,09 0,2304 -0,4031
0,29 0,7024 -0,3970
0,10 0,2480 -0,3831
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
T / Корпорация ТЕЛУС 0,58 1,4086 1,4086
US89832QAD16 / Финансовая корпорация Труист 0,58 78,09 1,4012 0,0621
ISP / Интеза Санпаоло С.п.А. 0,51 123,45 1,2274 0,2926
DGZ / DB Gold Short ETN 0,50 121,59 1,2232 0,2831
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 1,2040 1,2040
CS / АСА СА 0,48 1,1740 1,1740
SAB / Банко де Сабадель, SA 0,48 1,1735 1,1735
Bank of America Corp / DBT (US06055HAH66) 0,48 1,1718 1,1718
ES0865936019 / Абанка Корп Банкариа С.А. 0,48 119,27 1,1616 0,2594
EBS / Эрсте Груп Банк АГ 0,48 1,1545 1,1545
XS2584685387 / RWE AG /EUR/ REGD REG S EMTN 4.12500000 0,47 1,1520 1,1520
US83367TBU25 / Сосьете Женераль СА 0,47 73,63 1,1507 0,0231
URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,47 121,03 1,1494 0,2652
OMV / ОМВ Акциенгезельшафт 0,47 1,1477 1,1477
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,45 15,76 1,0885 -0,5122
US902613BF40 / ЮБС Групп АГ 0,44 101,38 1,0622 0,1637
N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,43 105,71 1,0498 0,1811
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,42 102,88 1,0246 0,1637
US654579AE17 / Ниппон Лайф Иншуранс Ко 0,41 1,0059 1,0059
JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт 0,41 1,0050 1,0050
US125896BV12 / CMS Energy Corp. 0,41 452,70 0,9940 0,6854
NMR / Nomura Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 0,9846 0,9846
US018820AA81 / Альянс СЭ 0,39 0,9570 0,9570
US949746TD35 / Уэллс Фарго и Ко 0,39 900,00 0,9472 0,7853
US05971KAH23 / Банко Сантандер С.А. 0,39 0,9437 0,9437
XS2675884576 / Фольксваген Интернэшнл Финанс Н.В. 0,38 228,45 0,9266 0,4455
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,37 75,71 0,8967 0,0288
US83370RAA68 / Сосьете Женераль СА 0,37 109,14 0,8906 0,1651
XS2468390930 / Атора Нидерланды, Невада 0,36 63,96 0,8857 -0,0341
E1VR34 / Evergy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 142,18 0,8647 0,2542
Repsol Europe Finance Sarl / DBT (XS3102778191) 0,36 0,8646 0,8646
XS2193661324 / BP Capital Markets PLC 0,35 119,88 0,8597 0,1927
US591560AA57 / Метлайф Кэпитал Траст IV 0,35 0,00 0,8535 -0,5968
CMSC / CMS Energy Corporation - Корпоративные облигации/облигации 0,01 0,33 0,8021 0,8021
XS2576550086 / ENEL SPA 6,375%/VAR PERP REGS 0,32 83,82 0,7723 0,0578
FIHL / Фиделис Иншуранс Холдингс Лимитед 0,31 0,7531 0,7531
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 105,30 0,7529 0,1274
US21871XAP42 / Corebridge Financial Inc. 0,31 0,7515 0,7515
US808513BJ38 / Charles Schwab Corp/The 0,31 117,02 0,7441 0,1580
US172967PE54 / Citigroup, Inc., 7,625%, срок погашения 15.11.2028. 0,31 108,90 0,7426 0,1400
T / Корпорация ТЕЛУС 0,30 0,7328 0,7328
XS2591803841 / Барклайс ПЛС 0,30 8,06 0,7181 -0,4122
XS2492482828 / Барклайс ПЛС 0,29 0,7031 0,7031
XS2575900977 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 0,29 8,65 0,7024 -0,3970
XS1529880368 / КОВЕНТРИ BDG SOC 0,29 7,87 0,6996 -0,4045
US89117F8Z56 / Торонто-Доминион Банк / The 0,29 0,70 0,6988 -0,4780
CEBB / Национальное строительное общество – приоритетная охрана 0,28 0,6831 0,6831
US172967PC98 / Ситигруп, Инк. 0,27 90,28 0,6655 0,0708
N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 8,37 0,6622 -0,3757
ES0840609046 / CAIXABANK SA JR ПОДЧИНЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 12/99 VAR 0,26 0,6414 0,6414
XS2576550243 / Энел С.п.А. 0,26 10,97 0,6389 -0,3421
FR001400F067 / Креди Агриколь С.А. 0,25 10,92 0,6173 -0,3303
ABN / ABN AMRO Bank NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 11,95 0,6143 -0,3195
FR001400GDJ1 / ОРАНЖЕВЫЙ 5,375%/VAR PERP РЕГ. 0,25 10,57 0,6107 -0,3267
US29250NAW56 / Энбридж Инк 0,25 132,41 0,6103 0,1607
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,6088 0,6088
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,25 0,6073 0,6073
EBS / Эрсте Груп Банк АГ 0,25 10,67 0,6058 -0,3257
A5G / Группа компаний АИБ 0,25 10,18 0,6057 -0,3295
US89356BAC28 / Трансканада Трус 5.300 3/15 Бонд 0,25 244,44 0,6042 0,3050
EBGEF / Enbridge Inc. - Привилегированные акции 0,25 123,42 0,6029 0,1411
US37959GAC15 / Глобал Атлантик Фин Ко 0,25 82,84 0,5959 0,0389
FR00140063V5 / ЭЛЕКТРИСИТЕ ДЕ ФРАНС RT СКРИП 31.12.49 0,24 11,42 0,5936 -0,3116
CABK / КайшаБанк, SA 0,24 11,57 0,5862 -0,3086
CR8C5U / Commerzbank AG - Варрант на акции 0,24 0,5833 0,5833
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 0,5751 0,5751
XS1501166869 / ВСЕГО SE 0,24 118,52 0,5745 0,1279
INWI / Инвидо AB (опубликовано) 0,24 122,64 0,5731 0,1353
XS2102912966 / Банко Сантандер С.А. 0,24 9,30 0,5726 -0,3168
US38141GA385 / GOLDMAN SACHS GROUP INC REGD V/R /PERP/ SER W 7,50000000 0,23 244,12 0,5684 0,2864
BIRG / Группа Банка Ирландии plc 0,23 0,5640 0,5640
XS2050933972 / Кооператив Рабобанк UA 0,23 10,53 0,5624 -0,3039
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 86,29 0,5621 0,0491
XS2342620924 / БАНКО САНТАНДЕР СА МЛАДШИЙ СУБОРДИНА 12/99 ВАР 0,23 10,53 0,5608 -0,3051
US693475BD69 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,23 0,44 0,5529 -0,3815
US0641598S88 / Банк Новой Шотландии/The 0,22 0,5422 0,5422
US06738ECN31 / BARCLAYS PLC 9,625%/VAR PERP 0,22 1,37 0,5404 -0,3670
US04018VAA17 / ООО «Арес Финанс Ко III» 0,22 38,36 0,5348 -0,1237
ING / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 0,95 0,5168 -0,3513
US05565A5R02 / BNP PARIBAS REGD V/R /PERP/ 144A P/P 8.50000000 0,21 0,96 0,5146 -0,3507
BNP / БНП Париба С.А. 0,21 1,44 0,5145 -0,3451
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 1,44 0,5141 -0,3453
US929089AG55 / Войя Финансовый Инк 0,21 0,5138 0,5138
US53944YAV56 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 0,21 0,5132 0,5132
US05565AM341 / БНП Париба С.А. 0,21 1,94 0,5118 -0,3404
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAP47) 0,21 162,50 0,5113 0,1797
SWED A / Swedbank AB (публичный) 0,21 1,46 0,5094 -0,3444
XS2585240984 / ING GROEP NV JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR 0,21 0,5017 0,5017
Zurich Finance Ireland II DAC / DBT (XS3078479576) 0,21 0,4977 0,4977
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,20 2,00 0,4970 -0,3314
CR8C5U / Commerzbank AG - Варрант на акции 0,20 1,50 0,4948 -0,3333
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 0,20 1,00 0,4925 -0,3354
Dai-ichi Life Insurance Co Ltd/The / DBT (US23381LAA26) 0,20 0,4911 0,4911
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 1,01 0,4888 -0,3339
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 2,55 0,4888 -0,3205
TRPCN / Трансканада Траст 0,20 61,29 0,4875 -0,0261
Meiji Yasuda Life Insurance Co / DBT (US585270AE15) 0,20 0,50 0,4858 -0,3389
Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) 0,20 0,4857 0,4857
XS2468403428 / Юлиус Баер Групп, ООО 0,20 0,51 0,4837 -0,3357
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAF88) 0,20 23,75 0,4819 -0,1806
XS2233263404 / Шведский Handelsbanken AB 0,20 0,4733 0,4733
US534187BR92 / Линкольн Национальная корпорация 0,19 0,4638 0,4638
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,19 -38,24 0,4602 -0,8052
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAQ20) 0,19 70,91 0,4566 0,0019
XS2122174415 / ING GROEP NV JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR 0,19 2,19 0,4561 -0,3028
APOS / Apollo Global Management, Inc. - Корпоративные облигации/векселя 0,01 0,19 0,4549 0,4549
MS.PRQ / Morgan Stanley — привилегированные акции 0,01 79,62 0,19 83,17 0,4503 0,0298
XS2233263586 / Шведский Handelsbanken AB 0,18 2,22 0,4470 -0,2965
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 147,30 0,4446 0,1356
XS2487052487 / АСА СА 0,18 0,4391 0,4391
US05565ASK06 / БНП Париба С.А. 0,18 3,49 0,4331 -0,2795
XS2193662728 / BP Capital Markets PLC 0,18 10,76 0,4266 -0,2281
NEE.PRU / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. — Приоритетная ценная бумага 0,01 0,17 0,4125 0,4125
US06055H8060 / Банк Америки Корпорация, 4,250% 0,01 352,38 0,16 343,24 0,3989 0,2431
US693475BP99 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,16 1,95 0,3828 -0,2535
US59156RAP38 / Metlife Inc. 6,4% Jr Sub 15.12.36 0,16 0,3820 0,3820
US78397DAA63 / SBL HOLDINGS INC REGD V/R /PERP/ 144A P/P 7.00000000 0,15 0,3655 0,3655
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 0,15 2,05 0,3625 -0,2429
AQNB / Algonquin Power & Utilities Corp. – Корпоративные облигации/векселя 0,01 103,45 0,15 102,74 0,3603 0,0587
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd / DBT (US836720AF90) 0,15 2,11 0,3542 -0,2326
S1RE34 / Семпра - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,14 115,15 0,3466 0,0718
BAC.PRS / Bank of America Corporation — привилегированные акции 0,01 0,14 0,3307 0,3307
XS2675884733 / Фольксваген Интернэшнл Финанс Н.В. 0,13 10,83 0,3240 -0,1744
NTRSO / Northern Trust Corporation — привилегированные акции 0,01 0,00 0,13 -0,76 0,3164 -0,2270
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 0,3147 0,3147
XS2462605671 / Телефоника Европа Б.В. 0,13 9,32 0,3138 -0,1749
XS2630490717 / VODAFONE GROUP PLC /EUR/ REGD V/R REG S EMTN 6.50000000 0,13 9,40 0,3126 -0,1704
XS2582389156 / Телефоника Европа Б.В. 0,13 10,53 0,3068 -0,1668
XS1002121454 / СТИХТИНГ АК РАБОБАНК МЛАДШИЙ ПОДЧИНЕННЫЙ РЕГ 12/49 6,5 0,13 10,53 0,3067 -0,1661
US02005NBN93 / ALLY FINL INC 4,7%/VAR PERP 0,13 4,17 0,3056 -0,1927
PTEDP4OM0025 / EDP - Energias de Portugal SA 0,13 0,3041 0,3041
XS1311440082 / Assicurazioni Generali SpA 0,12 0,3017 0,3017
A1ES34 / Корпорация AES – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 1,65 0,3006 -0,2004
LNC.PRD / Lincoln National Corporation — привилегированные акции 0,00 584,45 0,12 611,76 0,2958 0,2223
Credit Agricole Assurances SA / DBT (FR001400Y7R4) 0,12 12,04 0,2950 -0,1519
XS1115498260 / Оранжевый СА 0,12 0,2937 0,2937
Volkswagen International Finance NV / DBT (XS3071332962) 0,12 0,2884 0,2884
EDP / EDP - Energias de Portugal, SA 0,12 0,2855 0,2855
US015857AH86 / Алгонкинская Power & Utilities Corp. 0,12 2,63 0,2844 -0,1878
MS.PRK / Morgan Stanley — привилегированные акции 0,01 0,12 0,2840 0,2840
US654579AE17 / Ниппон Лайф Иншуранс Ко 0,12 10,48 0,2825 -0,1543
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 0,88 0,2813 -0,1905
T.PRC / AT&T Inc. — привилегированные акции 0,01 0,00 0,11 0,00 0,2782 -0,1941
XS2244941147 / Ибердрола Интернэшнл Б.В. 0,11 10,89 0,2720 -0,1460
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 0,91 0,2697 -0,1866
US92857WBW91 / Компания Vodafone Group PLC 0,11 2,83 0,2665 -0,1738
XS2224632971 / ТоталЭнерджис СЭ 0,11 11,46 0,2615 -0,1385
US816851BM02 / Семпра Энерджи 0,11 32,50 0,2574 -0,0731
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,2511 0,2511
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -32,89 0,2480 -0,3831
JPM.PRL / JPMorgan Chase & Co. — привилегированные акции 0,01 0,00 0,10 -1,94 0,2468 -0,1814
XRAY34 / DENTSPLY SIRONA Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,2447 0,2447
BAC.PRN / Bank of America Corporation — привилегированные акции 0,00 196,97 0,10 191,18 0,2416 0,0982
US25746UDM80 / Доминион Энерджи Инк. 0,10 1,03 0,2390 -0,1632
US02005NBM11 / Элли Файненшл Инк 0,10 3,23 0,2351 -0,1503
BAC.PRM / Bank of America Corporation — привилегированные акции 0,00 166,67 0,10 159,46 0,2330 0,0802
US29273VAJ98 / БЕСКОНЕЧНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,09 -38,56 0,2304 -0,4031
US29250NBT19 / Энбридж, Инк. 0,09 1,08 0,2302 -0,1570
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 2,17 0,2290 -0,1522
C1MS34 / CMS Energy Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 3,45 0,2195 -0,1434
E1TR34 / Entergy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 1,32 0,1888 -0,1253
US55261FAN42 / М&Т Банк Корп. 0,08 1,32 0,1880 -0,1260
US29273VAM28 / Передача энергии LP 0,08 0,00 0,1859 -0,1281
/ Эмера Инк. 0,08 0,00 0,1837 -0,1277
US95002YAA10 / Уэллс Фарго и Ко 0,08 1,35 0,1829 -0,1264
AltaGas Ltd / DBT (US021361AD20) 0,08 1,35 0,1826 -0,1236
US842587DF14 / Южный Ко/The 0,07 0,00 0,1813 -0,1250
US172967MV07 / Ситигруп Инк. 0,07 1,37 0,1800 -0,1232
US38144GAE17 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,07 0,00 0,1794 -0,1228
US38141GYU20 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,07 1,39 0,1789 -0,1213
US78397DAC20 / СБЛ Холдингс Инк 0,07 -1,35 0,1785 -0,1277
Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAG29) 0,07 1,39 0,1773 -0,1232
US693475BF18 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,07 0,00 0,1736 -0,1201
E1XC34 / Exelon Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 2,90 0,1730 -0,1148
PSA.PRL / Общественное хранилище – привилегированные акции 0,00 44,44 0,07 39,22 0,1729 -0,0377
US38148BAE83 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,07 0,1709 0,1709
PSA.PRP / Общественное хранилище – привилегированные акции 0,00 87,55 0,07 85,71 0,1578 0,0102
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 1,64 0,1525 -0,1021
S1RE34 / Семпра - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,06 1,69 0,1472 -0,0986
US29379VBM46 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг», серия D 0,06 0,00 0,1450 -0,1019
MET.PRE / MetLife, Inc. — Привилегированные акции 0,00 0,00 0,06 0,00 0,1432 -0,1001
MET.PRF / MetLife, Inc. — Привилегированные акции 0,00 0,00 0,06 -1,69 0,1419 -0,1032
MS.PRP / Morgan Stanley — привилегированные акции 0,00 0,00 0,05 2,00 0,1249 -0,0835
ATH.PRD / Athene Holding Ltd. - Привилегированные акции 0,00 0,00 0,05 0,00 0,1245 -0,0872
RZB / Reinsurance Group of America, Incorporated — привилегированные акции 0,00 0,00 0,05 0,00 0,1192 -0,0840
WFC.PRA / Wells Fargo & Company — привилегированные акции 0,00 0,00 0,05 -2,04 0,1188 -0,0874
ALL.PRA / Allstate Corp. () 0,00 0,00 0,05 -2,17 0,1100 -0,0807
MTB.PRJ / M&T Bank Corporation — привилегированные акции 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0890 -0,0618
T.PRA / AT&T Inc. — привилегированные акции 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0880 -0,0621
TFC.PRO / Финансовая корпорация Truist — привилегированные акции 0,00 0,00 0,04 -2,78 0,0865 -0,0627
BEPI / Brookfield BRP Holdings (Canada) Inc. – Корпоративные облигации/ноты 0,00 0,00 0,04 2,94 0,0864 -0,0572
WFC.PRC / Wells Fargo & Company — привилегированные акции 0,00 0,00 0,04 -2,78 0,0853 -0,0633
BAMI / Brookfield Finance I (UK) plc — 4,50% БЕСКОНЕЧНЫЕ 25 долларов США. 0,00 0,00 0,03 -2,86 0,0829 -0,0636
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 0,03 -97,55 0,03 -97,58 0,0788 -5,3897
KKRT / KKR & Co. Inc. - Предпочтительная ценная бумага 0,00 0,03 0,0708 0,0708
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0026 0,0026
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,00 -0,0058 -0,0058
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,00 -0,0058 -0,0058
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,02 -0,0412 -0,0412