Основная статистика
Стоимость портфеля $ 933 431 665
Текущие позиции 62
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания CSUAX - Глобальный инфраструктурный фонд Cohen & Steers Inc., класс A раскрыла общий объем активов в размере 62 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 933 431 665 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CSUAX - Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Inc. Class A: NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , TC Energy Corporation (US:TRP) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Entergy Corporation (US:ETR) , and Union Pacific Corporation (US:UNP) . Новые должности CSUAX - Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Inc. Class A включают в себя Fortis Inc. (US:FTS) , GMR Airports Limited (IN:GMRINFRA) , .

CSUAX - Глобальный инфраструктурный фонд Cohen & Steers Inc., класс A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,56 15,02 1,6668 1,6668
0,36 24,53 2,7230 1,2932
0,28 20,99 2,3299 1,2327
2,45 22,51 2,4982 1,0785
12,62 12,62 1,4009 1,0515
0,30 28,47 3,1603 1,0267
0,14 6,65 0,7380 0,7380
0,19 6,05 0,6712 0,6712
0,97 31,64 3,5117 0,6537
0,09 11,21 1,2448 0,6366
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 10,54 1,1699 -2,2765
0,07 6,77 0,7514 -1,2983
0,07 12,40 1,3767 -1,1761
0,00 0,00 -0,9980
0,54 21,83 2,4233 -0,8668
0,19 20,18 2,2404 -0,7502
0,19 16,34 1,8139 -0,4478
0,56 5,34 0,5922 -0,3538
0,91 12,70 1,4096 -0,3227
0,59 6,94 0,7707 -0,2339
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,66 9,76 45,93 7,48 5,0983 0,2634
TRP / ТК Энергетическая Корпорация 0,92 8,59 44,76 12,26 4,9682 0,4572
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,60 10,57 37,99 16,22 4,2170 0,5185
ETR / Корпорация Энтерджи 0,45 11,18 37,05 8,09 4,1120 0,2346
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,16 -0,68 36,57 -3,27 4,0596 -0,2182
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,16 3,14 35,55 4,76 3,9458 0,1067
CSX / Корпорация CSX 0,97 12,96 31,64 25,24 3,5117 0,6537
AEE / Корпорация Амерен 0,30 57,83 28,47 50,98 3,1603 1,0267
NG. / Национальная грид плс 1,94 12,41 28,24 25,60 3,1346 0,5908
EVRG / Эверджи, Инк. 0,36 94,17 24,53 94,11 2,7230 1,2932
EXC / Экселон Корпорейшн 0,56 8,05 24,36 1,82 2,7037 -0,0030
ASURB / Юго-восточная группа аэропортов SAB de CV 0,74 2,22 23,52 19,42 2,6106 0,3824
TCL / Transurban Group - Композитные единицы долга/капитала 2,45 63,10 22,51 79,36 2,4982 1,0785
CNI / Канадская национальная железнодорожная компания 0,21 -3,31 22,35 3,52 2,4811 0,0383
NI / NiSource Inc. 0,54 -25,39 21,83 -24,93 2,4233 -0,8668
PPL / Корпорация ППЛ 0,64 25,64 21,64 17,92 2,4018 0,3258
SRE / всегда 0,28 103,84 20,99 116,46 2,3299 1,2327
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,19 -20,14 20,18 -23,64 2,2404 -0,7502
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 0,49 17,51 18,06 19,17 2,0049 0,2900
ICTEF / Международный контейнерный терминал Сервисез, Инк. 2,36 -9,37 17,22 6,60 1,9113 0,0837
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,19 -20,08 16,34 -18,25 1,8139 -0,4478
CCI / Краун Касл Инк. 0,15 2,17 15,56 0,70 1,7267 -0,0211
Aena SME SA / EC (ES0105046017) 0,56 15,02 1,6668 1,6668
NTPC / НТПК Лимитед 3,73 14,94 14,56 7,13 1,6162 0,0785
PCG / Корпорация PG&E 0,91 2,22 12,70 -17,06 1,4096 -0,3227
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Fund Market Fund 12,62 308,76 12,62 308,81 1,4009 1,0515
INW / Инфраструктура беспроводной связи Italiane SpA 1,02 149,90 12,46 182,17 1,3829 -0,0423
2688 / ЭНН Энерджи Холдингс Лимитед 1,55 -4,01 12,41 -7,07 1,3770 -0,1333
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,07 -36,70 12,40 -45,03 1,3767 -1,1761
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,06 27,39 11,25 22,09 1,2483 0,2062
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,09 132,83 11,21 125,54 1,2448 0,6366
6 / Пауэр Ассетс Холдингс Лимитед 1,72 36,46 11,03 46,45 1,2241 0,3721
TNB / Тенага Насиональ Бхд 3,21 1,66 10,97 15,14 1,2180 0,1399
EJR / Восточно-Японская железнодорожная компания 0,50 2,23 10,89 12,11 1,2086 0,1097
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,09 -65,64 10,54 -62,38 1,1699 -2,2765
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,19 2,22 10,49 3,04 1,1640 0,0125
VPK / Роял Вопак Н.В. 0,20 -24,47 10,03 -13,36 1,1133 -0,1965
XEL / Xcel Energy Inc. 0,15 40,28 9,96 34,96 1,1055 0,2705
CWY / Клинауэй Вейст Менеджмент Лимитед 5,48 2,87 9,82 13,35 1,0895 0,1098
CPLE6 / Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Привилегированные акции 4,56 42,38 9,79 86,09 1,0868 0,4915
OSGSF / Осака Газ Ко., Лтд. 0,30 63,97 7,69 86,42 0,8537 0,3870
VG / Venture Global, Inc. 0,48 1,21 7,51 53,09 0,8339 0,2787
9503 / Компания Kansai Electric Power Company, Incorporated 0,59 -22,13 6,94 -21,80 0,7707 -0,2339
EQTL3 / Экваториальная ЮА 1,04 61,12 6,90 90,19 0,7662 0,3555
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,07 -58,82 6,77 -62,64 0,7514 -1,2983
FTS / Фортис Инк. 0,14 6,65 0,7380 0,7380
BZTA / Международный аэропорт Окленда Лимитед 1,38 11,76 6,52 13,74 0,7233 0,0751
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,11 23,86 6,45 41,86 0,7156 0,1565
0C2 / Чубу Электроэнергетическая Компания, Инкорпорейтед 0,51 0,00 6,25 14,31 0,6935 0,0751
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 6,21 245,15 6,21 245,11 0,6896 0,4520
CLNX / Селлнекс Телеком, СА 0,16 4,76 6,14 14,54 0,6813 0,0750
KEY.R / Keyera Corp. - Право на акционерный капитал 0,19 6,05 0,6712 0,6712
SOBO / Корпорация Саут-Боу 0,23 35,91 5,90 38,13 0,6548 0,1716
DG / Винчи С.А. 0,04 -35,27 5,84 -24,15 0,6480 -0,2228
IG / Италгаз С.п.А. 0,67 -30,64 5,67 -18,01 0,6295 -0,1531
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,04 -2,63 5,52 -8,94 0,6127 -0,0600
ENEL / Энел С.п.А. 0,56 -45,49 5,34 -36,19 0,5922 -0,3538
GMRINFRA / GMR Аэропорты Лимитед 5,09 5,06 0,5619 0,5619
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,02 0,00 4,74 5,24 0,5259 0,0165
INE880J01026 / ООО «ДжСВ Инфраструктура» 1,27 0,00 4,65 -2,19 0,5160 -0,0217
SESG / Hanetf Icav - Saturna Sustainable ESG Equity HANzero UCITS ETF 0,65 -15,28 4,63 2,09 0,5141 0,0009
RAIL3 / Румо С.А. 0,76 2,58 0,2867 0,2867
GFL / GFL Environmental Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9980