Основная статистика
Стоимость портфеля $ 955 665 440
Текущие позиции 277
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Cohen & Steers Ltd. Duration Preferred & Income Fund, Inc. раскрыла общий объем активов в размере 277 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 955 665 440 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Cohen & Steers Ltd Duration Preferred & Income Fund, Inc.: Citigroup, Inc., 7.625%, due 11/15/2028 (US:US172967PE54) , First Horizon Bank (US:US3371582087) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , BNP Paribas SA (FR:US05565AM341) , and UBS Group AG (CH:US902613BE74) . Новые должности Cohen & Steers Ltd Duration Preferred & Income Fund, Inc. включают в себя Citigroup, Inc., 7.625%, due 11/15/2028 (US:US172967PE54) , BNP Paribas SA (FR:US05565AM341) , UBS Group AG (CH:US902613BE74) , Charles Schwab Corp/The (US:US808513BJ38) , and BARCLAYS PLC 9.625%/VAR PERP (GB:US06738ECN31) .

Cohen & Steers Ltd. Duration Preferred & Income Fund, Inc. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
9,61 1,4988 1,4988
5,44 0,8488 0,8488
5,18 0,8081 0,8081
5,17 0,8061 0,8061
4,96 0,7738 0,7738
4,56 0,7119 0,7119
4,11 0,6404 0,6404
4,10 0,6397 0,6397
4,01 0,6260 0,6260
3,86 0,6018 0,6018
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,41 0,0644 -0,9823
5,46 0,8515 -0,9741
7,48 1,1665 -0,5559
0,12 0,12 0,0182 -0,4598
4,58 0,7142 -0,4347
1,02 0,1588 -0,4128
1,57 0,2449 -0,3892
0,58 0,0911 -0,3659
8,41 1,3117 -0,3522
3,37 0,5255 -0,3504
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 15,82 3,81 2,4680 0,0541
US172967PE54 / Citigroup, Inc., 7,625%, срок погашения 15.11.2028. 12,38 1,15 1,9317 -0,0073
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 12,10 2,42 1,8870 0,0163
US3371582087 / Банк Первый Горизонт 0,01 0,00 10,91 2,78 1,7028 0,0206
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 10,64 59,08 10,64 59,08 1,6596 0,6003
US05565AM341 / БНП Париба С.А. 10,33 2,11 1,6118 0,0090
US902613BE74 / ЮБС Групп АГ 9,97 -5,28 1,5549 -0,1119
Bank of America Corp / DBT (US06055HAH66) 9,61 1,4988 1,4988
US808513BJ38 / Charles Schwab Corp/The 9,55 6,78 1,4896 0,0731
US06738ECN31 / BARCLAYS PLC 9,625%/VAR PERP 9,35 1,26 1,4588 -0,0040
US416515BC76 / ХАРТФОРД ФИНЛ SVCS GRP 9,21 0,92 1,4366 -0,0088
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 8,97 1,63 1,3990 0,0013
US29250NBT19 / Энбридж, Инк. 8,86 1,08 1,3822 -0,0062
US89832QAD16 / Финансовая корпорация Труист 8,86 0,56 1,3815 -0,0135
US95002YAA10 / Уэллс Фарго и Ко 8,41 -19,96 1,3117 -0,3522
Meiji Yasuda Life Insurance Co / DBT (US585270AE15) 8,20 5,29 1,2800 0,0457
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,10 2,32 1,2639 0,0098
US902613BF40 / ЮБС Групп АГ 8,10 9,36 1,2629 0,0904
US591560AA57 / Метлайф Кэпитал Траст IV 7,78 0,06 1,2136 -0,0179
US29250NAW56 / Энбридж Инк 7,51 1,54 1,1711 0,0000
US05971KAQ22 / Банко Сантандер С.А. 7,48 1,52 1,1669 -0,0002
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,48 -31,23 1,1665 -0,5559
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,46 0,49 1,1635 -0,0121
US05565A5R02 / BNP PARIBAS REGD V/R /PERP/ 144A P/P 8.50000000 7,42 1,10 1,1575 -0,0049
US89117F8Z56 / Торонто-Доминион Банк / The 7,33 0,96 1,1433 -0,0065
US59156RBS67 / МетЛайф Инк 7,31 0,52 1,1404 -0,0115
ING / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,24 1,22 1,1292 -0,0035
US83371GAA94 / Societe Generale SA 10%, фиксированная до 14.05.29 7,22 0,92 1,1263 -0,0069
US404280BL25 / Облигация HSBC Holdings Plc 6,000%12/3 6,81 17,90 1,0624 0,1474
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,79 -10,86 1,0591 -0,1473
US05565ASK06 / БНП Париба С.А. 6,60 3,33 1,0299 0,0180
US83370RAC25 / Сосьете Женераль СА 6,60 0,66 1,0289 -0,0090
US29273VAJ98 / БЕСКОНЕЧНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 6,55 0,89 1,0223 -0,0065
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,35 1,71 0,9911 0,0016
US29273VAM28 / Передача энергии LP 6,12 0,66 0,9544 -0,0082
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,85 2,20 0,9124 0,0060
US693475BP99 / PNC Financial Services Group Inc/The 5,84 -11,95 0,9106 -0,1395
XS2492482828 / Барклайс ПЛС 5,79 7,52 0,9037 0,0503
US19075QAC69 / Кобанк Акб Бонд 5,78 0,26 0,9016 -0,0115
US83367TBU25 / Сосьете Женераль СА 5,73 8,73 0,8936 0,0590
MTB.PRJ / M&T Bank Corporation — привилегированные акции 0,21 23,60 5,54 24,09 0,8648 0,1571
US0641598S88 / Банк Новой Шотландии/The 5,53 1,49 0,8629 -0,0005
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,48 12,36 0,8555 0,0824
US808513BK01 / Charles Schwab Corp/The 5,46 -52,65 0,8515 -0,9741
SWED A / Swedbank AB (публичный) 5,46 1,85 0,8512 0,0094
CS / АСА СА 5,44 0,8488 0,8488
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,30 1,86 0,8275 0,0026
STAB / Standard Chartered PLC — Привилегированная безопасность 5,22 0,99 0,8137 -0,0044
US015857AH86 / Алгонкинская Power & Utilities Corp. 5,20 2,40 0,8106 0,0069
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,18 266,36 0,8089 0,5846
US654579AE17 / Ниппон Лайф Иншуранс Ко 5,18 0,8081 0,8081
Long: B5753851S IRS USD R V USD-SOFR-OIS / Short: B5753851S IRS USD P F .93000 / DIR (000000000) 5,17 0,8061 0,8061
Sumitomo Life Insurance Co / DBT (US86564CAE03) 5,12 51,57 0,7993 0,2638
BNP / БНП Париба С.А. 5,09 87,92 0,7937 0,3647
US534187BP37 / Линкольн Национальная корпорация 5,09 1,40 0,7935 -0,0011
S1RE34 / Семпра - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 5,02 0,08 0,7831 -0,0113
US21871XAP42 / Corebridge Financial Inc. 4,98 0,95 0,7776 -0,0044
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,96 0,7738 0,7738
US693475BF18 / PNC Financial Services Group Inc/The 4,95 0,49 0,7728 -0,0080
US91731KAA88 / Us Bank Capital Ix 3,54413 15.04.49 Облигация 4,94 -3,94 0,7713 -0,0440
US29250NBS36 / Энбридж Инк 4,85 0,39 0,7570 -0,0087
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 4,85 1,76 0,7564 0,0018
US31959XAA19 / First Citizens BancShares, Inc., серия B 4,84 0,35 0,7544 -0,0088
TRPCN / Трансканада Траст 4,79 0,86 0,7477 -0,0050
E1TR34 / Entergy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,76 2,21 0,7427 0,0049
A1ES34 / Корпорация AES – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,75 2,02 0,7411 0,0035
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAF88) 4,73 2,47 0,7377 0,0066
S1RE34 / Семпра - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 4,70 1,84 0,7337 0,0022
XS2122174415 / ING GROEP NV JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR 4,70 -11,68 0,7328 -0,1027
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 4,63 0,26 0,7226 -0,0091
US89356BAE83 / Трансканада Траст 4,58 -36,89 0,7142 -0,4347
US29379VBM46 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг», серия D 4,57 -0,13 0,7133 -0,0119
NMR / Nomura Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,56 0,7119 0,7119
N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,54 19,85 0,7084 0,1083
US29250NAN57 / Enbridge Inc. Бонд 4,54 1,32 0,7081 -0,0017
DGZ / DB Gold Short ETN 4,54 73,69 0,7075 0,2972
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,53 -9,07 0,7069 -0,0825
US902613AD01 / ЮБС Групп АГ 4,52 -12,27 0,7052 -0,1110
US89356BAG32 / Трансканада Траст 4,28 3,96 0,6682 0,0155
XS1529880368 / КОВЕНТРИ BDG SOC 4,18 42,05 0,6520 0,1858
ING / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,17 -27,76 0,6512 -0,2641
US48128BAH42 / JPMORGAN CHASE и CO 4/VAR PERP 4,14 0,22 0,6461 -0,0086
CABK / КайшаБанк, SA 4,11 0,6404 0,6404
Zurich Finance Ireland II DAC / DBT (XS3078479576) 4,10 0,6397 0,6397
US83370RAA68 / Сосьете Женераль СА 4,04 20,84 0,6296 0,1006
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,01 0,6260 0,6260
A5G / Группа компаний АИБ 3,99 10,12 0,6228 0,0485
DGZ / DB Gold Short ETN 3,93 -14,55 0,6130 -0,1154
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd / DBT (US836720AF90) 3,92 2,65 0,6114 0,0066
/ Эмера Инк. 3,90 0,28 0,6092 -0,0075
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 3,89 2,42 0,6064 0,0053
US02005NBN93 / ALLY FINL INC 4,7%/VAR PERP 3,88 4,27 0,6053 0,0159
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,87 9,52 0,6032 0,0439
EUROB / Евробанк Ergasias Services and Holdings SA 3,86 0,6018 0,6018
US693475BD69 / PNC Financial Services Group Inc/The 3,86 0,63 0,6016 -0,0056
US44965TAA51 / ILFC E-Capital Trust I 3,85 0,42 0,5999 -0,0068
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,83 -21,97 0,5969 -0,1797
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAQ20) 3,76 13,83 0,5869 0,0633
US30767EAD13 / ФЕРМ КРЕДИТ BK OF TEXAS JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR 3,72 -0,19 0,5802 -0,0099
CR8C5U / Commerzbank AG - Варрант на акции 3,67 14,70 0,5724 0,0700
CEBB / Национальное строительное общество – приоритетная охрана 3,66 0,5707 0,5707
T / Корпорация ТЕЛУС 3,64 0,5683 0,5683
US44965UAA25 / ILFC E-Capital Trust II 3,63 1,09 0,5665 -0,0025
SAB / Банко де Сабадель, SA 3,63 0,5656 0,5656
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd / DBT (US836720AH56) 3,60 1,92 0,5622 0,0022
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,58 2,20 0,5589 0,0037
US018820AA81 / Альянс СЭ 3,55 1,87 0,5536 0,0018
INWI / Инвидо AB (опубликовано) 3,50 0,20 0,5460 -0,0073
US534187BN88 / Линкольн Национальная корпорация 3,42 3,74 0,5329 0,0113
US46115HAU14 / Интеза Санпаоло С.п.А. 3,41 0,29 0,5327 -0,0066
US020002BB69 / Облигация Allstate Cor 5.750 8/15 3,40 -0,18 0,5309 -0,0090
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 3,38 1,81 0,5270 0,0014
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,38 70,42 0,5268 0,2129
US281020AZ01 / Эдисон Интернэшнл 3,37 -39,08 0,5255 -0,3504
US05946KAM36 / Бильбао Бискайя Силвер Банк С.А. 3,36 1,63 0,5247 0,0005
SCE.PRM / SCE Trust VII – Предпочтительная безопасность 0,15 -24,88 3,36 -27,42 0,5237 -0,2090
Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAG29) 3,34 0,33 0,5210 -0,0063
US05971KAP49 / БАНКО САНТАНДЕР С.А. 9,625%/VAR PERP 3,32 0,55 0,5178 -0,0051
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,32 0,5175 0,5175
US78397DAC20 / СБЛ Холдингс Инк 3,23 -0,92 0,5040 -0,0124
AltaGas Ltd / DBT (US021361AD20) 3,23 1,38 0,5037 -0,0007
US37959GAC15 / Глобал Атлантик Фин Ко 3,17 1,86 0,4948 0,0016
ATHS / Athene Holding Ltd. - Корпоративная облигация/вексель 0,13 -1,73 3,12 -2,95 0,4873 -0,0225
US29360AAB61 / ООО «Энстар Финанс» 3,11 0,97 0,4854 -0,0027
Long: B0806782S IRS USD R V USD-SOFR-OIS / Short: B0806782S IRS USD P F 1.18100 / DIR (000000000) 3,10 0,4844 0,4844
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAP47) 3,06 14,17 0,4777 0,0529
US76025LAB09 / Группа Центров Траст 2 3,04 0,03 0,4749 -0,0073
US29273VAN01 / Передача энергии LP 3,04 0,60 0,4744 -0,0046
ISP / Интеза Санпаоло С.п.А. 3,03 11,63 0,4733 0,0428
BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,03 -4,69 0,4726 -0,0308
XS2591803841 / Барклайс ПЛС 2,96 8,04 0,4615 0,0277
C1MS34 / CMS Energy Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,95 2,86 0,4609 0,0059
US816851BM02 / Семпра Энерджи 2,93 2,30 0,4572 0,0035
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 2,93 1,99 0,4567 0,0021
MS.PRQ / Morgan Stanley — привилегированные акции 0,11 0,00 2,92 1,36 0,4550 -0,0007
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,90 1,61 0,4532 0,0004
US02005NBM11 / Элли Файненшл Инк 2,89 3,73 0,4508 0,0095
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,89 3,11 0,4501 0,0067
US060505FL38 / Банк Америки Корпорация 2,86 0,92 0,4468 -0,0027
TPEIR / Пиреус Финансовый Холдинг С.А. 2,84 0,4435 0,4435
Dai-ichi Life Insurance Co Ltd/The / DBT (US23381LAA26) 2,83 17,36 0,4419 0,0596
US902613AJ70 / ЮБС Групп АГ 2,83 0,25 0,4412 -0,0056
US05565AAN37 / БНП Париба С.А. 2,81 -0,21 0,4378 -0,0077
EUSHI Finance Inc / DBT (US29882DAB91) 2,80 -0,50 0,4363 -0,0090
US05565AS207 / БНП Париба С.А. 2,79 0,25 0,4356 -0,0056
US456837AR44 / ИНГ Групп Н.В. 2,79 -22,05 0,4348 -0,1315
ABN / ABN AMRO Bank NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,78 11,86 0,4343 0,0401
US7593518852 / Перестраховочная группа Америки Inc. 2,78 18,22 0,4334 0,0612
T / Корпорация ТЕЛУС 2,78 0,4330 0,4330
EBS / Эрсте Груп Банк АГ 2,75 10,60 0,4283 0,0350
US06738EBX22 / Барклайс ПЛС 2,73 1,71 0,4265 0,0008
US404280DT33 / HSBC Холдингс ПЛС 2,73 -0,58 0,4254 -0,0091
US853254BX70 / Стандартный Чартерный ПЛК 2,71 1,96 0,4226 0,0017
E1VR34 / Evergy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,69 3,19 0,4192 0,0068
US404280CN71 / HSBC Холдингс ПЛС 2,65 3,03 0,4133 0,0060
US172967MV07 / Ситигруп Инк. 2,64 0,92 0,4114 -0,0024
US446150AT18 / HUNTINGTON BANCSHARES INC 5,625/VAR PERP 2,60 2,16 0,4056 0,0025
BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,55 12,03 0,3980 0,0372
US53944YAV56 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 2,54 52,46 0,3958 0,1321
US58551TAA51 / Mellon Capital IV Capital Securities с фиксированным и плавающим капиталом 2,53 0,04 0,3940 -0,0059
XS1423722823 / QBE Страховая Группа, ООО 2,52 0,04 0,3924 -0,0059
UCG / ЮниКредит С.п.А. 2,48 12,09 0,3875 0,0365
US780097BQ34 / Натвест Групп ПЛС 2,40 0,00 0,3747 -0,0058
INWI / Инвидо AB (опубликовано) 2,40 1,48 0,3741 -0,0003
BAER / Юлиус Баер Групп АГ 2,40 0,38 0,3737 -0,0042
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,39 -25,09 0,3723 -0,1323
US89832QAC33 / Truist Financial Corp., серия M 2,38 0,97 0,3718 -0,0022
US89832QAF63 / TRUIST FINANCIAL CORP JR СУБОРДИНА 12/99 ВАР 2,38 2,01 0,3718 0,0017
US903312AA48 / USB Realty Corp. 2,38 -2,58 0,3714 -0,0156
XS2585240984 / ING GROEP NV JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR 2,38 0,64 0,3708 -0,0034
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 2,37 2,11 0,3691 0,0020
US30767EAC30 / ФЕРМ КРЕДИТ БК ТВ/Р /ПЕРП/ 2,36 -0,21 0,3676 -0,0065
EQH.PRC / Equitable Holdings, Inc. - Привилегированные акции 2,35 -13,76 0,3667 -0,0651
US534187BR92 / Линкольн Национальная корпорация 2,33 1,39 0,3635 -0,0006
US19075QAE26 / КоБанк АСВ 2,33 1,13 0,3633 -0,0014
US19075Q6070 / КОБАНК АКБ 2,30 0,61 0,3595 -0,0034
US29250NBP96 / Энбридж Инк 2,27 0,67 0,3542 -0,0030
ALPHA / Альфа Банк С.А. 2,26 10,47 0,3523 0,0286
A1ES34 / Корпорация AES – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,26 2,36 0,3518 0,0028
RLGH Finance Bermuda Ltd / DBT (XS3096112688) 2,22 0,3463 0,3463
KKRT / KKR & Co. Inc. - Предпочтительная ценная бумага 0,09 2,20 0,3429 0,3429
OAK.PRB / Brookfield Oaktree Holdings, LLC — Привилегированная безопасность 0,10 0,00 2,18 5,06 0,3404 0,0114
EBS / Эрсте Груп Банк АГ 2,14 0,3339 0,3339
URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE 2,13 10,48 0,3324 0,0270
US49326QAA40 / КейКорп Капитал III 2,13 0,00 0,3316 -0,0051
ATH.PRE / Athene Holding Ltd. - Привилегированные акции 0,08 0,00 2,10 -2,15 0,3272 -0,0123
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 2,09 1,36 0,3267 -0,0006
US29250NBN49 / Энбридж Инк 2,09 1,16 0,3253 -0,0012
US78397DAA63 / SBL HOLDINGS INC REGD V/R /PERP/ 144A P/P 7.00000000 2,08 1,61 0,3249 0,0003
CABK / КайшаБанк, SA 2,07 11,04 0,3232 0,0276
US05565AGF49 / БНП Париба С.А. 2,04 0,89 0,3189 -0,0020
US404280AH22 / Hsbc Holding Plc Субординированные облигации с долей 6,5% от 15 сентября 2037 г. 2,04 0,69 0,3182 -0,0026
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 2,03 1,15 0,3165 -0,0012
XS2582389156 / Телефоника Европа Б.В. 2,02 10,08 0,3154 0,0246
US404280BP39 / HSBC Холдингс ПЛС 2,02 0,45 0,3148 -0,0034
NDASS / Нордеа Банк АБП 2,02 0,25 0,3146 -0,0040
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,99 2,16 0,3103 0,0020
US29379VAN38 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг» 1,99 -0,70 0,3098 -0,0070
ATHS / Athene Holding Ltd. - Корпоративная облигация/вексель 1,98 -23,89 0,3093 -0,1033
LNC.PRD / Lincoln National Corporation — привилегированные акции 0,07 0,00 1,98 0,00 0,3084 -0,0046
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,96 0,77 0,3059 -0,0024
RF.PRC / Финансовая корпорация «Регионы» — привилегированные акции 0,08 0,00 1,93 0,99 0,3017 -0,0016
US29250NBC83 / Энбридж Инк 1,92 3,06 0,2996 0,0044
BAMI / Банко БПМ СпА 1,92 0,2990 0,2990
N1IS34 / NiSource Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,92 -15,94 0,2988 -0,0621
XS2312752400 / Ланкашир Холдингс Лтд. 1,89 1,83 0,2949 0,0008
US949746NL15 / УЭЛЛС ФАРГО + КОМПАНИЯ 12/36 1 1,88 1,51 0,2934 -0,0000
US04018VAA17 / ООО «Арес Финанс Ко III» 1,86 -23,02 0,2907 -0,0927
US539439AU36 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 1,81 -0,06 0,2823 -0,0045
FGN / F&G Annuities & Life, Inc. — Корпоративные облигации/векселя 0,07 0,00 1,77 0,74 0,2764 -0,0021
XS2675884733 / Фольксваген Интернэшнл Финанс Н.В. 1,73 -0,06 0,2707 -0,0020
XS2529511722 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 1,73 11,18 0,2700 0,0255
Athora Netherlands NV / DBT (XS2929365083) 1,70 10,01 0,2659 0,0204
ATH.PRA / Athene Holding Ltd. - Привилегированные акции 0,07 0,00 1,69 -0,65 0,2634 -0,0058
CEBB / Национальное строительное общество – приоритетная охрана 1,67 8,05 0,2599 0,0157
CRBD / Corebridge Financial, Inc. — Предпочтительная ценная бумага 1,66 0,30 0,2588 -0,0031
N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,64 -34,92 0,2554 -0,1430
TPG Operating Group II LP / EP (US8726521029) 0,06 -43,63 1,61 -43,13 0,2513 -0,1972
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,57 -60,79 0,2449 -0,3892
METB34 / MetLife, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,55 -48,40 0,2415 -0,2337
AXASA / АСА СА 1,53 0,33 0,2386 -0,0028
SCE.PRN / SCE Trust VIII – Привилегированная безопасность 0,07 -43,71 1,52 -46,91 0,2375 -0,2167
US38148BAE83 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,51 -44,02 0,2353 -0,2105
XS2354777265 / Пиреус Финансовый Холдинг С.А. 1,47 8,58 0,2291 0,0149
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBK09) 1,47 -50,79 0,2287 -0,2433
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,44 2,13 0,2248 0,0012
Landesbank Baden-Wuerttemberg / DBT (DE000LB4XHX4) 1,43 12,09 0,2228 0,0210
US38143VAA70 / Гарантированный лимит Goldman Sachs Cap I, сек 34, 15 февраля 2034 г. 1,38 -1,71 0,2149 -0,0070
US06055HAB96 / Банк Америки Корпорация 1,35 0,37 0,2112 -0,0025
FIHL / Фиделис Иншуранс Холдингс Лимитед 1,34 0,2097 0,2097
XS2233263586 / Шведский Handelsbanken AB 1,29 2,22 0,2011 0,0014
BIRG / Группа Банка Ирландии plc 1,21 10,34 0,1883 0,0150
US78397DAB47 / СБЛ Холдингс Инк 1,20 1,09 0,1877 -0,0008
BKT / Банкинтер, SA 1,18 0,1844 0,1844
AQNB / Algonquin Power & Utilities Corp. – Корпоративные облигации/векселя 0,05 0,00 1,18 -0,17 0,1842 -0,0031
US929089AG55 / Войя Финансовый Инк 1,17 1,73 0,1831 0,0005
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,13 3,28 0,1767 0,0029
ALPHA / Альфа Банк С.А. 1,11 9,93 0,1727 0,0131
A3KMYN / Air Lease Corporation — привилегированные акции 1,06 0,19 0,1652 -0,0022
ES0840609046 / CAIXABANK SA JR ПОДЧИНЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 12/99 VAR 1,06 11,16 0,1649 0,0143
XS2580715147 / SWEDBANK AB JR ПОДЧИНЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 12/99 VAR 1,05 1,26 0,1632 -0,0004
E1XC34 / Exelon Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,04 -26,59 0,1620 -0,0621
BNP / БНП Париба С.А. 1,02 -71,78 0,1588 -0,4128
US064058AL44 / Банк Нью-Йорка Mellon Corp/The 1,01 2,12 0,1576 0,0010
KBC / КБС Групп Н.В. 0,97 10,11 0,1512 0,0117
XS1619967182 / БПЕР Банк 0,97 9,64 0,1510 0,0112
XS2399976195 / Ротсей Лайф ПЛС 0,96 1,27 0,1491 -0,0003
US29278GBA58 / ЭНЕЛ ФИНАНС ИНТЕРНЕШНЛ Н.В. 0,91 0,77 0,1424 -0,0011
OAK.PRA / Brookfield Oaktree Holdings, LLC — Привилегированная безопасность 0,04 0,00 0,90 6,62 0,1408 0,0067
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 0,86 1,18 0,1340 -0,0004
Long: B5653645S IRS USD R V USD-SOFR-OIS / Short: B5653645S IRS USD P F .54800 / DIR (000000000) 0,84 0,1313 0,1313
UZF / Array Digital Infrastructure, Inc. — корпоративные облигации/ноты 0,04 0,00 0,83 -7,25 0,1297 -0,0123
US172967KM26 / Ситигруп Инк. 0,82 0,37 0,1276 -0,0015
US65339KBK51 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 0,82 -51,02 0,1274 -0,1366
XS2479344561 / Скандинависка Энскилда Банкен AB 0,82 0,49 0,1274 -0,0013
US06738EBN40 / Барклайс ПЛС 0,80 0,13 0,1250 -0,0018
UZE / Array Digital Infrastructure, Inc. — корпоративные облигации/ноты 0,04 0,00 0,77 -7,04 0,1196 -0,0110
US446150AV63 / Хантингтон Bancshares Inc/Огайо 0,72 -30,88 0,1128 -0,0530
US55261FAN42 / М&Т Банк Корп. 0,61 1,85 0,0946 0,0003
US05565AB286 / БНП Париба С.А. 0,58 -79,76 0,0911 -0,3659
XS2675884576 / Фольксваген Интернэшнл Финанс Н.В. 0,51 9,01 0,0794 0,0055
US949746TB78 / УЭЛЛС ФАРГО + КОМПАНИЯ 29.11 7,95 0,50 -0,80 0,0779 -0,0018
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,48 1,89 0,0756 0,0002
Brookfield Infrastructure Finance ULC / DBT (US11276BAA70) 0,43 -62,08 0,0667 -0,1117
US949746TD35 / Уэллс Фарго и Ко 0,41 -93,82 0,0644 -0,9823
US225401AL29 / Кредит Свисс Групп АГ 0,33 -3,20 0,0520 -0,0025
N1IS34 / NiSource Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 -80,74 0,0425 -0,1813
US225401AJ72 / Кредит Свисс Групп АГ 0,19 -3,12 0,0290 -0,0014
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Fund Market Fund 0,12 -96,14 0,12 -96,16 0,0182 -0,4598
UZD / Array Digital Infrastructure, Inc. — корпоративные облигации/ноты 0,00 0,00 0,11 -0,87 0,0178 -0,0004
US225401AR98 / Кредит Свисс Групп АГ 0,11 -3,57 0,0169 -0,0008
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0009 0,0009
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,03 -0,0053 -0,0053
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,23 -0,0365 -0,0365
Long: B70746904 IRS USD R V USD-SOFR-OIS / Short: B70746904 IRS USD P F 3.58750 / DIR (000000000) -0,36 -0,0565 -0,0565
Long: B70592588 IRS USD R V USD-SOFR-OIS / Short: B70592588 IRS USD P F 3.65500 / DIR (000000000) -0,44 -0,0686 -0,0686
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,93 -0,1445 -0,1445