Основная статистика
Стоимость портфеля $ 12 646 688
Текущие позиции 35
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ПРАВИЛО – Адаптивный основной ETF раскрыла общий объем активов в размере 35 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 12 646 688 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RULE - Adaptive Core ETF: SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , Amphenol Corporation (US:APH) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , and Constellation Energy Corporation (US:CEG) . Новые должности RULE - Adaptive Core ETF включают в себя Constellation Energy Corporation (US:CEG) , Vertiv Holdings Co (US:VRT) , Carrier Global Corporation (US:CARR) , Roper Technologies, Inc. (US:ROP) , and W. R. Berkley Corporation (US:WRB) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,43 3,2884 3,2884
0,00 0,40 3,0685 3,0685
0,00 0,34 2,6518 2,6518
0,00 0,33 2,5597 2,5597
0,00 0,32 2,4445 2,4445
0,00 0,32 2,4315 2,4315
0,00 0,31 2,3962 2,3962
0,00 0,29 2,2382 2,2382
0,00 0,29 2,2180 2,2180
0,00 0,28 2,1904 2,1904
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -2,9883
0,00 0,00 -2,9508
0,00 0,00 -2,8543
0,00 0,00 -2,2458
0,00 0,00 -2,1875
0,00 0,00 -2,0848
0,00 0,00 -1,6508
0,00 0,32 2,4430 -0,9343
0,00 0,39 3,0377 -0,8273
0,00 0,40 3,1113 -0,7009
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,01 -11,54 0,55 -11,64 4,2731 -0,4048
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,01 -11,53 0,55 -11,36 4,2682 -0,3992
APH / Амфенол Корпорейшн 0,01 -11,50 0,50 33,24 3,8625 1,0552
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,00 -11,50 0,49 -6,00 3,7499 -0,1083
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,00 0,43 3,2884 3,2884
HEI / ХЕЙКО Корпорация 0,00 -11,48 0,43 8,70 3,2736 0,3564
XLG / Фонд биржевого фонда Invesco — Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,01 -11,53 0,42 0,00 3,2415 0,1073
SPHQ / Трастовый биржевой фонд Invesco — качественный ETF Invesco S&P 500 0,01 -11,53 0,42 -5,02 3,2071 -0,0613
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -11,48 0,41 4,04 3,1782 0,2213
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,00 -11,45 0,41 26,96 3,1248 0,7428
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 -67,15 0,40 -62,66 3,1176 0,2259
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,00 -56,40 0,40 -30,94 3,1113 -0,7009
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,00 0,40 3,0685 3,0685
AVGO / Бродком Инк. 0,00 2,65 0,39 -74,68 3,0377 -0,8273
MOH / Молина Хелскейр, Инк. 0,00 -11,53 0,37 -19,91 2,8516 -0,5998
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 -9,82 0,36 8,08 2,7856 0,2895
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 0,34 2,6518 2,6518
INTU / Интуит Инк. 0,00 0,33 2,5597 2,5597
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,00 -78,14 0,32 -67,51 2,4923 -0,1653
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,00 0,32 2,4445 2,4445
KEYS / Кейсайт Технологии, Инк. 0,00 -78,83 0,32 -77,82 2,4430 -0,9343
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,00 0,32 2,4315 2,4315
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 -11,53 0,31 -21,01 2,4073 -0,5425
WRB / Корпорация WR Беркли 0,00 0,31 2,3962 2,3962
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -11,38 0,31 -16,49 2,3833 -0,3762
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -11,52 0,31 -21,68 2,3715 -0,5583
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 -76,40 0,30 -68,68 2,3243 -0,2453
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 -11,45 0,30 29,31 2,3141 0,5780
COR / Ценкора, Инк. 0,00 -74,50 0,29 -60,27 2,2514 0,9325
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 0,00 0,29 2,2382 2,2382
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,29 2,2180 2,2180
ZS / Зскалер, Инк. 0,00 0,28 2,1904 2,1904
IRM / Айрон Маунтин Инкорпорейтед 0,00 -52,02 0,27 -53,33 2,0553 -0,2025
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -11,54 0,25 2,02 1,9430 0,0984
EFX / Эквифакс Инк. 0,00 0,24 1,8376 1,8376
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6508
EBAY / eBay Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,2458
WELL / Велтауэр Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,8543
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,9508
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0848
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1875
TW / Трейдвеб Маркетс Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,9883