Основная статистика
Стоимость портфеля $ 13 054 461
Текущие позиции 57
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания INDPX — дивидендные исполнители класса А раскрыла общий объем активов в размере 57 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 13 054 461 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы INDPX - Dividend Performers Class A: FIRST AM GOVT OB FD CL X (US:) , KLA Corporation (US:KLAC) , Caterpillar Inc. (US:CAT) , Hubbell Incorporated (US:HUBB) , and ITT Inc. (US:ITT) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,44 0,44 3,3300 1,1500
0,00 0,28 2,1700 0,2600
0,00 0,30 2,2700 0,2400
0,00 0,29 2,2400 0,2300
0,00 0,27 2,0600 0,2300
0,00 0,23 1,7900 0,2000
0,00 0,27 2,0700 0,1800
0,00 0,27 2,0300 0,1700
0,00 0,27 2,0700 0,1600
0,00 0,26 2,0000 0,1500
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,20 1,4900 -0,4400
0,00 0,21 1,6200 -0,3200
0,00 0,23 1,7400 -0,2500
0,00 0,23 1,7600 -0,2100
0,00 0,21 1,6300 -0,2000
0,01 0,23 1,7600 -0,1900
0,00 0,22 1,7100 -0,1800
0,00 0,25 1,9200 -0,1700
0,00 0,25 1,9100 -0,1600
0,00 0,23 1,7900 -0,1400
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-05-26 за отчетный период 2021-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
/ ПЕРВОЕ АМ ГОВТ ОБ ФД КЛ X 0,44 73,54 0,44 73,71 3,3300 1,1500
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 0,00 0,30 27,47 2,2700 0,2400
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,29 27,83 2,2400 0,2300
HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед 0,00 8,51 0,28 29,22 2,1700 0,2600
ITT / Компания ИТТ Инк. 0,00 0,00 0,27 18,18 2,0800 0,0700
RHI / Роберт Халф Инк. 0,00 0,00 0,27 24,88 2,0700 0,1800
MMM / Компания 3М 0,00 12,11 0,27 23,74 2,0700 0,1600
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 18,33 0,27 28,57 2,0600 0,2300
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 8,63 0,27 21,72 2,0600 0,1300
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 8,57 0,27 14,96 2,0600 0,0200
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 9,23 0,27 16,02 2,0500 0,0400
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,00 0,27 8,54 2,0400 -0,1100
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,00 9,68 0,27 24,30 2,0300 0,1700
TGT / Целевая корпорация 0,00 0,00 0,26 11,86 2,0200 -0,0300
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,26 15,28 2,0200 0,0200
TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. 0,00 0,00 0,26 13,36 2,0100 -0,0100
AIT / Прикладные Промышленные Технологии, ООО 0,00 0,00 0,26 16,96 2,0000 0,0500
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 14,71 0,26 23,11 2,0000 0,1500
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 0,00 0,26 13,48 1,9900 -0,0100
US7587501039 / Регал-Белойт Корп. 0,00 0,00 0,26 16,07 1,9900 0,0400
COR / Ценкора, Инк. 0,00 0,00 0,26 20,93 1,9900 0,1200
LECO / Линкольн Электрик Холдингс, Инк. 0,00 9,00 0,26 15,56 1,9900 0,0300
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,00 9,01 0,26 16,67 1,9800 0,0400
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 0,00 0,26 15,11 1,9800 0,0200
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 6,00 0,26 21,70 1,9800 0,1300
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 0,00 0,26 12,23 1,9700 -0,0300
RPM / РПМ Интернэшнл Инк. 0,00 9,14 0,26 10,39 1,9500 -0,0600
GWW / WW Grainger, Inc. 0,00 17,96 0,26 15,91 1,9500 0,0300
THG / Ганноверская страховая группа, Inc. 0,00 0,00 0,25 10,92 1,9400 -0,0600
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 0,00 0,25 18,69 1,9400 0,0800
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 18,10 0,25 23,41 1,9300 0,1400
DOV / Дуврская корпорация 0,00 0,00 0,25 8,62 1,9200 -0,1000
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,00 0,25 4,58 1,9200 -0,1700
CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,25 5,49 1,9100 -0,1600
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 0,00 0,25 9,69 1,9000 -0,0800
BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. 0,00 9,18 0,25 9,29 1,8900 -0,0800
EMN / Истман химическая компания 0,00 0,00 0,25 9,78 1,8900 -0,0700
IP / Международная бумажная компания 0,00 0,00 0,24 8,93 1,8700 -0,0900
CMI / Камминс Инк. 0,00 0,00 0,24 14,02 1,8600 0,0000
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 9,40 0,24 9,59 1,8400 -0,0600
CSX / Корпорация CSX 0,00 0,00 0,24 6,22 1,8300 -0,1300
CTAS / Корпорация Синтас 0,00 9,39 0,23 5,88 1,7900 -0,1400
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,00 11,52 0,23 28,57 1,7900 0,2000
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,00 0,23 5,91 1,7800 -0,1400
LEG / Леггетт и Платт, Инкорпорейтед 0,01 0,00 0,23 3,13 1,7600 -0,1900
GL / Глобус Лайф Инк. 0,00 0,00 0,23 1,77 1,7600 -0,2100
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 0,00 0,23 -0,44 1,7400 -0,2500
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,00 11,95 0,22 3,23 1,7100 -0,1800
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 7,75 0,21 1,43 1,6300 -0,2000
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 9,42 0,21 -4,93 1,6200 -0,3200
PRG / ПРОГ Холдингс, Инк. 0,00 9,70 0,20 -11,76 1,4900 -0,4400
SPDR S&P 500 ETF Trust, May 07, 2021, Put @ $320.00 / DE (N/A) 0,01 -97,98 0,0400 0,0000
SPDR S&P 500 ETF Trust, April 23, 2021, Put @ $320.00 / DE (N/A) 0,00 -99,19 0,0200 0,0000
SPDR S&P 500 ETF Trust, April 16, 2021, Put @ $304.00 / DE (N/A) 0,00 -99,60 0,0100 0,0000
SPDR S&P 500 ETF Trust, April 16, 2021, Put @ $363.00 / DE (N/A) -0,01 -102,02 -0,0400 0,0000
SPDR S&P 500 ETF Trust, April 23, 2021, Put @ $377.00 / DE (N/A) -0,02 -108,50 -0,1600 0,0000
SPDR S&P 500 ETF Trust, May 07, 2021, Put @ $379.00 / DE (N/A) -0,04 -116,19 -0,3100 0,0000