Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 17 527 821 |
| Текущие позиции | 57 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания IPDPX - Класс I по дивидендным показателям раскрыла общий объем активов в размере 57 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 17 527 821 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы IPDPX - Dividend Performers Class I: HP Inc. (US:HPQ) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Accenture plc (US:ACN) , Paychex, Inc. (US:PAYX) , and The Allstate Corporation (US:ALL) . Новые должности IPDPX - Dividend Performers Class I включают в себя Broadcom Inc. (US:AVGO) , Fastenal Company (US:FAST) , Microchip Technology Incorporated (US:MCHP) , Cohen & Steers, Inc. (US:CNS) , and American Financial Group, Inc. (US:AFG) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,40 | 2,2600 | 2,2600 | |
| 0,01 | 0,36 | 2,0300 | 2,0300 | |
| 0,00 | 0,35 | 2,0100 | 2,0100 | |
| 0,00 | 0,35 | 1,9900 | 1,9900 | |
| 0,00 | 0,34 | 1,9400 | 1,9400 | |
| 0,01 | 0,33 | 1,9000 | 1,9000 | |
| 0,00 | 0,33 | 1,8700 | 1,8700 | |
| 0,01 | 0,41 | 2,3500 | 0,3300 | |
| 0,00 | 0,37 | 2,1200 | 0,1700 | |
| 0,00 | 0,37 | 2,0700 | 0,1600 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| -0,07 | -0,4200 | -0,4200 | ||
| 0,00 | 0,31 | 1,7800 | -0,4000 | |
| 0,01 | 0,31 | 1,7500 | -0,2800 | |
| 0,00 | 0,33 | 1,8900 | -0,2700 | |
| 0,00 | 0,35 | 1,9900 | -0,2300 | |
| 0,00 | 0,35 | 2,0000 | -0,2200 | |
| 0,00 | 0,34 | 1,9500 | -0,2100 | |
| 0,00 | 0,34 | 1,9400 | -0,2000 | |
| 0,00 | 0,36 | 2,0400 | -0,1900 | |
| 0,00 | 0,35 | 2,0100 | -0,1500 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2022-02-25 за отчетный период 2021-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPQ / HP Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,41 | 38,00 | 2,3500 | 0,3300 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,00 | 0,40 | 2,2600 | 2,2600 | |||||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,00 | -10,89 | 0,38 | 15,55 | 2,1600 | -0,0500 | |||
| PAYX / Пейчекс, Инк. | 0,00 | -6,57 | 0,38 | 13,25 | 2,1400 | -0,0900 | |||
| ALL / Олстейт Корпорейшн | 0,00 | 39,54 | 0,37 | 29,07 | 2,1200 | 0,1700 | |||
| COR / Ценкора, Инк. | 0,00 | 11,53 | 0,37 | 24,16 | 2,1000 | 0,0900 | |||
| CL / Компания Колгейт-Палмолив | 0,00 | 11,65 | 0,37 | 26,12 | 2,0900 | 0,1300 | |||
| MCK / МакКессон Корпорейшн | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 24,41 | 2,0900 | 0,1100 | |||
| ABT / Эбботт Лаборатории | 0,00 | 3,21 | 0,37 | 23,15 | 2,0900 | 0,0800 | |||
| SHW / Компания Шервин-Вильямс | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 25,86 | 2,0800 | 0,1300 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 28,52 | 2,0700 | 0,1600 | |||
| DOV / Дуврская корпорация | 0,00 | 2,46 | 0,36 | 19,80 | 2,0700 | 0,0300 | |||
| GWW / WW Grainger, Inc. | 0,00 | -5,17 | 0,36 | 25,35 | 2,0500 | 0,1100 | |||
| KLAC / ОАК Корпорация | 0,00 | -15,74 | 0,36 | 8,46 | 2,0400 | -0,1900 | |||
| SRCE / Корпорация 1-го источника | 0,01 | 7,44 | 0,36 | 12,89 | 2,0400 | -0,1000 | |||
| GPC / Компания по производству оригинальных запчастей | 0,00 | 4,47 | 0,36 | 20,68 | 2,0300 | 0,0400 | |||
| FAST / Компания Фастенал | 0,01 | 0,36 | 2,0300 | 2,0300 | |||||
| MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед | 0,00 | 0,35 | 2,0100 | 2,0100 | |||||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,00 | 15,17 | 0,35 | 22,15 | 2,0100 | 0,0600 | |||
| US7587501039 / Регал-Белойт Корп. | 0,00 | -2,81 | 0,35 | 10,31 | 2,0100 | -0,1500 | |||
| CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед | 0,00 | -6,50 | 0,35 | 16,89 | 2,0100 | -0,0200 | |||
| SYK / Страйкер Корпорейшн | 0,00 | 12,64 | 0,35 | 14,29 | 2,0000 | -0,0800 | |||
| LECO / Линкольн Электрик Холдингс, Инк. | 0,00 | 11,64 | 0,35 | 20,62 | 2,0000 | 0,0400 | |||
| ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. | 0,00 | -10,40 | 0,35 | 6,36 | 2,0000 | -0,2200 | |||
| CNS / Коэн и Стирс, Инк. | 0,00 | 0,35 | 1,9900 | 1,9900 | |||||
| GL / Глобус Лайф Инк. | 0,00 | 9,54 | 0,35 | 15,18 | 1,9900 | -0,0500 | |||
| AVY / Корпорация Эйвери Деннисон | 0,00 | 15,20 | 0,35 | 20,34 | 1,9900 | 0,0400 | |||
| RHI / Роберт Халф Инк. | 0,00 | -4,74 | 0,35 | 6,08 | 1,9900 | -0,2300 | |||
| FELE / Франклин Электрик Ко., Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 18,37 | 1,9800 | 0,0000 | |||
| ITT / Компания ИТТ Инк. | 0,00 | -2,47 | 0,35 | 16,05 | 1,9700 | -0,0400 | |||
| THG / Ганноверская страховая группа, Inc. | 0,00 | 14,33 | 0,35 | 15,67 | 1,9700 | -0,0500 | |||
| ETN / Итон Корпорейшн ПЛС | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 15,77 | 1,9700 | -0,0400 | |||
| PRI / Примерика, Инк. | 0,00 | 10,27 | 0,35 | 9,87 | 1,9600 | -0,1500 | |||
| DCI / Компания Дональдсон, Инк. | 0,01 | 15,38 | 0,34 | 19,03 | 1,9600 | 0,0200 | |||
| EMR / Эмерсон Электрик Ко. | 0,00 | 17,69 | 0,34 | 16,22 | 1,9600 | -0,0300 | |||
| MMM / Компания 3М | 0,00 | 17,18 | 0,34 | 19,03 | 1,9600 | 0,0100 | |||
| TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. | 0,00 | 13,87 | 0,34 | 13,58 | 1,9500 | -0,0800 | |||
| CMI / Камминс Инк. | 0,00 | 17,04 | 0,34 | 13,95 | 1,9500 | -0,0800 | |||
| AIT / Прикладные Промышленные Технологии, ООО | 0,00 | -6,07 | 0,34 | 7,19 | 1,9500 | -0,2100 | |||
| HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 15,20 | 1,9400 | -0,0500 | |||
| AFG / Американская финансовая группа, Inc. | 0,00 | 0,34 | 1,9400 | 1,9400 | |||||
| CTAS / Корпорация Синтас | 0,00 | -8,23 | 0,34 | 6,92 | 1,9400 | -0,2000 | |||
| MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. | 0,00 | 8,98 | 0,34 | 14,09 | 1,9400 | -0,0600 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | 12,31 | 0,34 | 15,70 | 1,9300 | -0,0400 | |||
| TNC / Компания Теннант | 0,00 | 1,02 | 0,34 | 10,82 | 1,9200 | -0,1400 | |||
| USB / Банк США | 0,01 | 0,33 | 1,9000 | 1,9000 | |||||
| TGT / Целевая корпорация | 0,00 | 2,49 | 0,33 | 3,74 | 1,8900 | -0,2700 | |||
| ADI / Аналоговые устройства, Inc. | 0,00 | 0,33 | 1,8700 | 1,8700 | |||||
| ORCL / Корпорация Oracle | 0,00 | -3,73 | 0,31 | -3,40 | 1,7800 | -0,4000 | |||
| ABM / АБМ Индастриз Инкорпорейтед | 0,01 | 12,41 | 0,31 | 1,99 | 1,7500 | -0,2800 | |||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, February 18, 2022 Put @ $384.00 / DE (N/A) | 0,01 | 0,0600 | 0,0600 | ||||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, January 28, 2022 Put @ $375.00 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0200 | 0,0200 | ||||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, January 21, 2022 Put @ $365.00 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0100 | 0,0100 | ||||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, December 31, 2021 Put @ $380.00 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, January 28, 2022 Put @ $445.00 / DE (N/A) | -0,02 | -0,1000 | -0,1000 | ||||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, January 21, 2022 Put @ $455.00 / DE (N/A) | -0,02 | -0,1300 | -0,1300 | ||||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, February 18, 2022 Put @ $457.00 / DE (N/A) | -0,07 | -0,4200 | -0,4200 |
