Основная статистика
Стоимость портфеля $ 12 061 677
Текущие позиции 89
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания INPPX – предпочтительный – плюс класс A раскрыла общий объем активов в размере 89 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 12 061 677 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы INPPX - Preferred - Plus Class A: Fifth Third Bancorp 4.9% Perpetual Bond (US:US316773CR93) , Bank of America Corp (US:US060505FL38) , AerCap Holdings N.V. (US:AER) , Regions Financial Corp (US:US7591EPAR12) , and Truist Financial Corp (US:US89832QAD16) . Новые должности INPPX - Preferred - Plus Class A включают в себя Fifth Third Bancorp 4.9% Perpetual Bond (US:US316773CR93) , Bank of America Corp (US:US060505FL38) , AerCap Holdings N.V. (US:AER) , Regions Financial Corp (US:US7591EPAR12) , and Truist Financial Corp (US:US89832QAD16) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,21 1,6900 1,6900
0,44 3,6500 1,6000
0,00 0,10 0,8400 0,8400
0,10 0,10 0,8500 0,7300
0,00 0,11 0,9100 0,4600
0,00 0,05 0,4400 0,4400
0,00 0,05 0,4200 0,4200
0,01 0,16 1,3400 0,4000
0,00 0,05 0,4400 0,3700
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 0,7800 -1,1800
0,33 2,6900 -0,2200
0,01 0,13 1,0900 -0,1700
0,15 1,2100 -0,1500
0,01 0,24 1,9600 -0,1400
0,01 0,15 1,2700 -0,1400
0,01 0,26 2,1300 -0,1300
0,01 0,21 1,7000 -0,1300
0,01 0,19 1,5600 -0,1300
0,01 0,15 1,2500 -0,1300
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-05-26 за отчетный период 2021-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US316773CR93 / Бессрочные облигации Fifth Third Bancorp с процентной ставкой 4,9% 0,44 86,13 3,6500 1,6000
US060505FL38 / Банк Америки Корпорация 0,33 -3,54 2,6900 -0,2200
AER / АэрКап Холдингс Н.В. 0,31 0,00 2,5400 -0,1100
US7591EPAR12 / Финансовая корпорация «Регионы» 0,28 -1,08 2,2700 -0,1200
US89832QAD16 / Финансовая корпорация Труист 0,26 -0,76 2,1600 -0,1100
ATH / Афина Холдинг Лтд - Класс А 0,01 0,00 0,26 -1,53 2,1300 -0,1300
MET.PRF / MetLife, Inc. — Привилегированные акции 0,01 0,00 0,24 -2,46 1,9600 -0,1400
EQH.PRA / Equitable Holdings, Inc. - Привилегированные акции 0,01 0,00 0,24 -1,26 1,9500 -0,1100
US060505FP42 / Bank of America Corp., серия JJ 0,21 0,00 1,7400 -0,0800
US37045XCA28 / General Motors Finl Co Бонд 0,21 0,48 1,7300 -0,0600
US446150AV63 / Хантингтон Bancshares Inc/Огайо 0,21 -2,35 1,7100 -0,1200
US61762VAA98 / Морган Стенли 0,21 0,48 1,7100 -0,0700
COF.PRI / Финансовая корпорация Capital One — привилегированные акции 0,01 0,00 0,21 -2,83 1,7000 -0,1300
VNO.PRN / Vornado Realty Trust — привилегированные акции 0,01 0,21 1,6900 1,6900
COF.PRJ / Финансовая корпорация Capital One — привилегированные акции 0,01 0,00 0,19 -3,57 1,5600 -0,1300
US91159HHR49 / Банк США, серия X 0,01 0,00 0,18 -3,19 1,5000 -0,1200
US064058AB61 / Банк Нью-Йорка Mellon Corp/The 0,18 -0,55 1,5000 -0,0800
US808513AR62 / Charles Schwab Corp/The 0,18 -2,69 1,4900 -0,1100
US59156RBT41 / МетЛайф Инк 0,18 -3,28 1,4600 -0,1100
US493267AK43 / Keycorp 5.0 Перп Бонд 0,18 1,16 1,4400 -0,0500
US693475AQ81 / Облигации Pnc Financial Se 5 000, 11/01 0,17 0,00 1,4400 -0,0600
US025816BL21 / Американ Экспресс Ко. Бонд 0,17 1,76 1,4300 -0,0300
/ Облигация Enstar Group Limited M/w Clbl Bond 0,01 0,00 0,17 1,78 1,4200 -0,0400
US48126HAC43 / JP Morgan Chase & Co Bond Bond 0,17 -1,71 1,4200 -0,0900
US172967KM26 / Ситигруп Инк. 0,17 -0,58 1,4100 -0,0700
US857477BA04 / Стейт Стрит Корп 0,17 0,00 1,3800 -0,0700
US48128BAD38 / JPMorgan Chase & Co. 0,17 0,00 1,3800 -0,0600
US37045XDB91 / General Motors Financial Co Inc. 0,17 -1,76 1,3800 -0,0900
US743315AU74 / Прогрессивная корпорация (The) COM 0,17 0,00 1,3700 -0,0600
US254709AN83 / Откройте для себя финансовые услуги 0,17 -2,92 1,3700 -0,1000
AEL.PRB / American National Group Inc. – Привилегированные акции 0,01 50,00 0,16 49,54 1,3400 0,4000
US949746RG83 / Облигация Wells Fargo & Company Pfd 5,90 0,16 0,00 1,3100 -0,0600
US172967HQ76 / Citigroup Inc. Суббессрочные облигации Clbl Var Bond 0,16 -1,85 1,3100 -0,0900
US38148BAD01 / Goldman Sachs Group Inc/Бонд 0,16 -1,86 1,3100 -0,0800
US00912XAV64 / Эйр Лиз Корп 0,01 0,00 0,16 0,00 1,2900 -0,0600
AIZN / Assurant, Inc. - Корпоративные облигации/ноты 0,01 0,00 0,15 -6,10 1,2700 -0,1400
T.PRC / AT&T Inc. — привилегированные акции 0,01 0,00 0,15 -5,62 1,2500 -0,1300
US808513BJ38 / Charles Schwab Corp/The 0,15 -6,37 1,2100 -0,1500
BML.PRH / Bank of America Corporation — привилегированные акции 0,01 0,00 0,15 -3,95 1,2100 -0,1000
/ Brighthouse Financial, Inc., серия B, Pfd. 0,01 0,00 0,14 -1,42 1,1500 -0,0700
RF.PRC / Финансовая корпорация «Регионы» — привилегированные акции 0,01 0,00 0,14 -4,17 1,1400 -0,1000
NRUC / Национальная финансовая корпорация кооператива сельских коммунальных предприятий - Корпоративная облигация/вексель 0,01 0,00 0,13 -9,59 1,0900 -0,1700
CHSCL / CHS Inc. — Привилегированные акции 0,00 0,00 0,13 -2,24 1,0800 -0,0800
COF.PRK / Финансовая корпорация Capital One — привилегированные акции 0,01 0,00 0,13 -1,55 1,0500 -0,0600
US46625HKK58 / Морган Чейз и Вар Бонд 0,13 0,81 1,0300 -0,0400
/ First Citizens BancShares Inc/NC 0,00 0,00 0,12 0,00 1,0000 -0,0500
JPS / Фонд привилегированных и доходных ценных бумаг Nuveen 0,01 0,00 0,12 0,00 0,9600 -0,0400
STT.PRG / State Street Corporation — привилегированные акции 0,00 0,00 0,12 0,00 0,9500 -0,0500
MET.PRA / MetLife, Inc. — Привилегированные акции 0,00 0,00 0,11 -0,87 0,9400 -0,0500
NI.PRB / NiSource Inc. — Привилегированные акции 0,00 0,00 0,11 -1,72 0,9400 -0,0600
/ Эмера Инк. 0,11 -2,59 0,9400 -0,0600
US3208675005 / Первый Midwest Bancorp Inc. 0,00 0,00 0,11 -1,75 0,9300 -0,0500
US064058AF75 / Облигация Bank Of New York 4,625 3/20 0,11 -0,90 0,9100 -0,0500
CHSCN / CHS Inc. — Привилегированные акции 0,00 110,53 0,11 111,54 0,9100 0,4600
C.PRN / Citigroup Capital XIII - Привилегированные ценные бумаги 0,00 0,00 0,11 -5,17 0,9100 -0,0900
WFC.PRQ / Wells Fargo & Co., акции с фиксированной/плавающей процентной ставкой до 5,85%, некумулятивные акции PFD на прибыль, серия Q 0,00 0,00 0,11 -0,93 0,8900 -0,0400
/ Пятый третий банк, серия K, Pfd. 0,00 0,00 0,11 -3,64 0,8700 -0,0800
US89832QAC33 / Truist Financial Corp., серия M 0,11 -1,87 0,8700 -0,0500
T.PRA / AT&T Inc. — привилегированные акции 0,00 0,00 0,11 -2,78 0,8700 -0,0600
F.PRC / Ford Motor Company - Корпоративные облигации/векселя 0,00 0,00 0,11 -2,78 0,8700 -0,0600
SNV.PRD / Synovus Financial Corp. — Привилегированные акции 0,00 0,00 0,11 -0,94 0,8700 -0,0500
AEL.PRA / American National Group Inc. – Привилегированные акции 0,00 0,00 0,10 0,96 0,8600 -0,0300
KEY.PRI / KeyCorp — привилегированные акции 0,00 0,00 0,10 1,96 0,8600 -0,0200
/ ПЕРВОЕ АМ ГОВТ ОБ ФД КЛ X 0,10 650,95 0,10 692,31 0,8500 0,7300
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,00 0,00 0,10 -6,36 0,8500 -0,1000
US61745VAB99 / Морган Стенли 0,10 0,98 0,8500 -0,0300
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 0,00 0,10 0,8400 0,8400
SCE.PRJ / SCE Trust IV – Привилегированные акции 0,00 0,00 0,10 4,17 0,8300 0,0000
DTP / Компания DTE Energy - Единицы 0,00 0,00 0,10 3,13 0,8200 -0,0100
SACC / Sachem Capital Corp. - Привилегированная безопасность 0,00 0,00 0,10 2,08 0,8100 -0,0200
US369604BQ57 / Бессрочные облигации General Electric Co., 5% 0,09 -54,59 0,7800 -1,1800
MS.PRF / Morgan Stanley — привилегированные акции 0,00 0,00 0,09 -1,08 0,7600 -0,0500
BHF / Брайтхаус Финансовый, Инк. 0,00 0,00 0,09 -4,17 0,7600 -0,0700
WFC.PRL / Wells Fargo & Company — привилегированные акции 0,00 0,00 0,09 -6,12 0,7600 -0,0900
MS.PRK / Morgan Stanley — привилегированные акции 0,00 0,00 0,09 -1,16 0,7000 -0,0400
CMRE.PRE / Costamare Inc. — привилегированные акции 0,00 566,67 0,05 657,14 0,4400 0,3700
TDS.PRU / Telephone and Data Systems, Inc. — Привилегированные акции 0,00 0,05 0,4400 0,4400
F.PRB / Ford Motor Company - Корпоративные облигации/векселя 0,00 0,00 0,05 -3,70 0,4400 -0,0300
JPM.PRK / JPMorgan Chase & Co. — привилегированные акции 0,00 0,05 0,4200 0,4200
FRC.PRJ / Депозитарные акции Банка Первой Республики, каждая из которых представляет 1/40 доли в акции в размере 4,70% Noncu. 0,00 0,00 0,05 -3,85 0,4100 -0,0400
GS.PRK / Goldman Sachs Group, Inc. — привилегированные акции 0,00 0,00 0,04 0,00 0,3300 -0,0200
LDP / Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. 0,00 0,00 0,03 -3,12 0,2600 -0,0200
PSA.PRM / Общественное хранилище – привилегированные акции 0,00 0,00 0,03 -7,41 0,2100 -0,0200
SPDR S&P 500 ETF Trust, May 07, 2021, Put @ $320.00 / DE (N/A) 0,00 -97,75 0,0200 0,0000
SPDR S&P 500 ETF Trust, April 23, 2021, Put @ $320.00 / DE (N/A) 0,00 -98,88 0,0100 0,0000
SPDR S&P 500 ETF Trust, April 16, 2021, Put @ $304.00 / DE (N/A) 0,00 -100,00 0,0100 0,0000
SPDR S&P 500 ETF Trust, April 16, 2021, Put @ $363.00 / DE (N/A) -0,00 -102,25 -0,0200 0,0000
SPDR S&P 500 ETF Trust, April 23, 2021, Put @ $377.00 / DE (N/A) -0,01 -110,11 -0,0800 0,0000
SPDR S&P 500 ETF Trust, May 07, 2021, Put @ $379.00 / DE (N/A) -0,02 -119,10 -0,1500 0,0000