Основная статистика
Стоимость портфеля $ 14 199 539
Текущие позиции 99
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания IPPPX — предпочтительный — плюс класс I раскрыла общий объем активов в размере 99 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 14 199 539 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы IPPPX - Preferred - Plus Class I: Bank of America Corp (US:US060505FL38) , AerCap Holdings N.V. (US:AER) , Regions Financial Corp (US:US7591EPAR12) , Athene Holding Ltd (BM:ATH) , and Edison International (US:US281020AS67) . Новые должности IPPPX - Preferred - Plus Class I включают в себя Bank of America Corp (US:US060505FL38) , AerCap Holdings N.V. (US:AER) , Regions Financial Corp (US:US7591EPAR12) , Edison International (US:US281020AS67) , and Truist Financial Corp (US:US89832QAD16) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,22 0,22 1,5000 1,1900
0,01 0,16 1,1500 1,1500
0,01 0,16 1,1400 1,1400
0,01 0,16 1,1300 1,1300
0,01 0,16 1,1200 1,1200
0,01 0,16 1,1400 0,7500
0,00 0,10 0,7100 0,7100
0,00 0,10 0,7100 0,7100
0,01 0,17 1,2200 0,5700
0,00 0,08 0,5300 0,5300
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,08 0,5400 -0,5600
-0,03 -0,2000 -0,2100
0,00 0,08 0,5300 -0,1900
0,33 2,3300 -0,1600
0,27 1,9100 -0,1200
0,31 2,1700 -0,1100
0,01 0,24 1,6700 -0,1000
0,01 0,19 1,3500 -0,1000
0,17 1,1900 -0,1000
0,26 1,8200 -0,0900
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-02-25 за отчетный период 2021-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US060505FL38 / Банк Америки Корпорация 0,33 -2,63 2,3300 -0,1600
AER / АэрКап Холдингс Н.В. 0,31 -0,96 2,1700 -0,1100
US7591EPAR12 / Финансовая корпорация «Регионы» 0,27 -1,80 1,9100 -0,1200
ATH / Афина Холдинг Лтд - Класс А 0,01 0,00 0,27 -0,38 1,8600 -0,0800
US281020AS67 / Эдисон Интернэшнл 0,26 1,16 1,8300 -0,0500
US89832QAD16 / Финансовая корпорация Труист 0,26 -1,14 1,8200 -0,0900
COF.PRJ / Финансовая корпорация Capital One — привилегированные акции 0,01 0,00 0,26 -0,76 1,8200 -0,0900
US02005NBM11 / Элли Файненшл Инк 0,26 -0,38 1,8100 -0,0800
EQH.PRA / Equitable Holdings, Inc. - Привилегированные акции 0,01 0,00 0,24 -2,06 1,6700 -0,1000
/ ПЕРВОЕ АМ ГОВТ ОБ ФД КЛ X 0,22 406,12 0,22 411,90 1,5000 1,1900
US37045XCA28 / General Motors Finl Co Бонд 0,21 -1,83 1,5000 -0,0900
COF.PRI / Финансовая корпорация Capital One — привилегированные акции 0,01 0,00 0,21 1,42 1,5000 -0,0400
VNO.PRN / Vornado Realty Trust — привилегированные акции 0,01 0,00 0,21 -1,86 1,4800 -0,0800
US446150AV63 / Хантингтон Bancshares Inc/Огайо 0,21 -1,86 1,4800 -0,0800
US060505FP42 / Bank of America Corp., серия JJ 0,21 -1,42 1,4600 -0,0800
US61762VAA98 / Морган Стенли 0,21 -2,35 1,4600 -0,0900
US78486QAJ04 / Финансовая группа СВБ 0,20 -1,95 1,4000 -0,0900
US369604BQ57 / Бессрочные облигации General Electric Co., 5% 0,20 2,05 1,3900 -0,0300
AEL.PRB / American National Group Inc. – Привилегированные акции 0,01 0,00 0,20 -2,49 1,3700 -0,0900
/ Brighthouse Financial, Inc., серия B, Pfd. 0,01 0,00 0,19 -3,02 1,3500 -0,1000
F.PRC / Ford Motor Company - Корпоративные облигации/векселя 0,01 0,00 0,19 1,61 1,3200 -0,0300
US808513AR62 / Charles Schwab Corp/The 0,18 -2,69 1,2700 -0,0800
ET.PRE / Energy Transfer LP — привилегированные акции 0,01 0,00 0,18 0,00 1,2400 -0,0500
/ Облигация Enstar Group Limited M/w Clbl Bond 0,01 0,00 0,18 1,14 1,2400 -0,0400
US37045XDB91 / General Motors Financial Co Inc. 0,18 -1,12 1,2300 -0,0700
MS.PRK / Morgan Stanley — привилегированные акции 0,01 100,00 0,17 97,73 1,2200 0,5700
US254709AN83 / Откройте для себя финансовые услуги 0,17 -1,16 1,1900 -0,0700
US3208675005 / Первый Midwest Bancorp Inc. 0,01 0,00 0,17 3,03 1,1900 -0,0100
US693475AQ81 / Облигации Pnc Financial Se 5 000, 11/01 0,17 -4,52 1,1900 -0,1000
US48128BAD38 / JPMorgan Chase & Co. 0,17 -1,17 1,1800 -0,0700
US172967KM26 / Ситигруп Инк. 0,17 -2,31 1,1800 -0,0800
US48126HAC43 / JP Morgan Chase & Co Bond Bond 0,17 -2,89 1,1800 -0,0800
US857477BA04 / Стейт Стрит Корп 0,16 -2,96 1,1500 -0,0800
TDS.PRU / Telephone and Data Systems, Inc. — Привилегированные акции 0,01 0,00 0,16 3,14 1,1500 -0,0100
SREA / Семпра - Корпоративная облигация/вексель 0,01 0,16 1,1500 1,1500
F.PRB / Ford Motor Company - Корпоративные облигации/векселя 0,01 200,00 0,16 207,55 1,1400 0,7500
US743315AU74 / Прогрессивная корпорация (The) COM 0,16 -1,81 1,1400 -0,0700
ALL.PRA / Allstate Corp. () 0,01 0,16 1,1400 1,1400
SNV.PRC / Синовус Финансовая Корпорация. 0,01 0,16 1,1300 1,1300
AIZN / Assurant, Inc. - Корпоративные облигации/ноты 0,01 0,00 0,16 -0,62 1,1300 -0,0500
SYF$ / Синхрония Финансовая 0,01 0,00 0,16 1,26 1,1300 -0,0300
US38148BAD01 / Goldman Sachs Group Inc/Бонд 0,16 -0,62 1,1200 -0,0500
MET.PRF / MetLife, Inc. — Привилегированные акции 0,01 0,16 1,1200 1,1200
US174610BD66 / Citizens Financial Group, Inc. Серия G 4.000% до 06.10.2026 г. 0,16 -1,84 1,1200 -0,0700
US949746RG83 / Облигация Wells Fargo & Company Pfd 5,90 0,16 -1,86 1,1100 -0,0600
US70509V8037 / Пебблбрук Отель Траст 0,01 0,00 0,16 2,61 1,1000 -0,0100
T.PRC / AT&T Inc. — привилегированные акции 0,01 0,00 0,16 -0,63 1,1000 -0,0500
/ Dime Community Bancshares, Inc., серия A, 5,50% 0,01 0,00 0,16 1,95 1,1000 -0,0200
US172967HQ76 / Citigroup Inc. Суббессрочные облигации Clbl Var Bond 0,16 -2,48 1,1000 -0,0800
AL.PRA / Air Lease Corporation — привилегированные акции 0,01 0,00 0,16 -4,32 1,0900 -0,0900
US00912XBJ28 / Эйр Лиз Корп 0,16 -0,64 1,0900 -0,0500
US172967GD72 / Ситигруп Инк. 0,15 -1,28 1,0800 -0,0600
SACH.PRA / Sachem Capital Corp. - Привилегированные акции 0,01 0,00 0,15 0,00 1,0700 -0,0400
US316773CR93 / Бессрочные облигации Fifth Third Bancorp с процентной ставкой 4,9% 0,15 0,00 1,0400 -0,0500
RF.PRC / Финансовая корпорация «Регионы» — привилегированные акции 0,01 0,00 0,14 1,41 1,0100 -0,0200
NRUC / Национальная финансовая корпорация кооператива сельских коммунальных предприятий - Корпоративная облигация/вексель 0,01 0,00 0,14 -0,73 0,9500 -0,0500
SNV.PRD / Synovus Financial Corp. — Привилегированные акции 0,01 0,00 0,13 0,00 0,9200 -0,0400
/ ConnectOne Bancorp, Inc., 5,25%, 01.09.2026 0,01 0,00 0,13 0,76 0,9200 -0,0400
US48251K2096 / КРЭФ 6 1/2 ПЕРП 0,01 0,00 0,13 -0,76 0,9200 -0,0500
CHSCL / CHS Inc. — Привилегированные акции 0,00 0,00 0,13 -3,01 0,9100 -0,0600
COF.PRK / Финансовая корпорация Capital One — привилегированные акции 0,01 0,00 0,13 -0,78 0,9000 -0,0400
US46625HKK58 / Морган Чейз и Вар Бонд 0,12 -0,80 0,8700 -0,0400
US9290427940 / VORNADO REALTY TRUST БУДЕТ 4,45% PERP PFD 0,01 0,00 0,12 0,82 0,8600 -0,0300
/ First Citizens BancShares Inc/NC 0,00 0,00 0,12 -4,10 0,8200 -0,0700
/ Эмера Инк. 0,12 -2,54 0,8000 -0,0600
C.PRN / Citigroup Capital XIII - Привилегированные ценные бумаги 0,00 0,00 0,11 0,88 0,8000 -0,0300
NI.PRB / NiSource Inc. — Привилегированные акции 0,00 0,00 0,11 -0,89 0,7800 -0,0400
AEL.PRA / American National Group Inc. – Привилегированные акции 0,00 0,00 0,11 0,92 0,7700 -0,0200
CHSCN / CHS Inc. — Привилегированные акции 0,00 0,00 0,11 -2,68 0,7700 -0,0500
US064058AF75 / Облигация Bank Of New York 4,625 3/20 0,11 -3,54 0,7700 -0,0600
WFC.PRQ / Wells Fargo & Co., акции с фиксированной/плавающей процентной ставкой до 5,85%, некумулятивные акции PFD на прибыль, серия Q 0,00 0,00 0,11 -2,73 0,7500 -0,0500
T.PRA / AT&T Inc. — привилегированные акции 0,00 0,00 0,11 0,00 0,7500 -0,0300
TFC.PRR / Финансовая корпорация Truist — привилегированные акции 0,00 0,00 0,11 0,00 0,7400 -0,0300
KEY.PRI / KeyCorp — привилегированные акции 0,00 0,00 0,11 -0,94 0,7400 -0,0300
/ Пятый третий банк, серия K, Pfd. 0,00 0,00 0,11 0,96 0,7400 -0,0200
US89832QAC33 / Truist Financial Corp., серия M 0,11 -1,87 0,7400 -0,0400
US61745VAB99 / Морган Стенли 0,10 -2,83 0,7200 -0,0500
DTP / Компания DTE Energy - Единицы 0,00 0,00 0,10 2,00 0,7200 -0,0100
US06055H8060 / Банк Америки Корпорация, 4,250% 0,00 0,10 0,7100 0,7100
US61762V8616 / Морган Стенли 0,00 0,10 0,7100 0,7100
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 0,00 0,00 0,10 -0,99 0,7000 -0,0400
SCE.PRJ / SCE Trust IV – Привилегированные акции 0,00 0,00 0,10 1,01 0,7000 -0,0200
WFC.PRL / Wells Fargo & Company — привилегированные акции 0,00 0,00 0,10 0,00 0,6800 -0,0200
BHF / Брайтхаус Финансовый, Инк. 0,00 0,00 0,09 1,11 0,6400 -0,0200
MS.PRF / Morgan Stanley — привилегированные акции 0,00 0,00 0,09 -1,09 0,6400 -0,0300
SF.PRD / Stifel Financial Corp. — Привилегированные акции 0,00 -50,00 0,08 -49,01 0,5400 -0,5600
SACC / Sachem Capital Corp. - Привилегированная безопасность 0,00 -23,08 0,08 -23,47 0,5300 -0,1900
US78590A6047 / Sachem Capital Corp., 6,000%, срок погашения 30 декабря 2026 г., пфд. 0,00 0,08 0,5300 0,5300
CMS.PRC / CMS Energy Corporation — привилегированные акции 0,00 0,00 0,06 0,00 0,4400 -0,0100
JPM.PRK / JPMorgan Chase & Co. — привилегированные акции 0,00 0,00 0,05 0,00 0,3600 -0,0200
LDP / Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. 0,00 0,00 0,03 -3,03 0,2200 -0,0200
PSA.PRM / Общественное хранилище – привилегированные акции 0,00 0,00 0,03 -3,85 0,1800 -0,0100
SPDR S&P 500 ETF Trust, February 18, 2022, Put @ $384.00 / DE (N/A) 0,00 300,00 0,0300 0,0200
SPDR S&P 500 ETF Trust, January 28, 2022, Put @ $375.00 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0100 0,0000
SPDR S&P 500 ETF Trust, January 21, 2022, Put @ $365.00 / DE (N/A) 0,00 -100,00 0,0000 -0,0100
SPDR S&P 500 ETF Trust, December 31, 2021, Put @ $380.00 / DE (N/A) 0,00 -100,00 0,0000 -0,0100
SPDR S&P 500 ETF Trust, January 28, 2022, Put @ $445.00 / DE (N/A) -0,01 -900,00 -0,0600 -0,0700
SPDR S&P 500 ETF Trust, January 21, 2022, Put @ $455.00 / DE (N/A) -0,01 -900,00 -0,0600 -0,0700
SPDR S&P 500 ETF Trust, February 18, 2022, Put @ $457.00 / DE (N/A) -0,03 -2 900,00 -0,2000 -0,2100