Основная статистика
Стоимость портфеля $ 48 523 900
Текущие позиции 36
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания RDFI — ETF с динамическим доходом и фиксированным доходом раскрыла общий объем активов в размере 36 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 48 523 900 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RDFI - RAREVIEW DYNAMIC FIXED INCOME ETF: SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (US:BILS) , Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. (US:EMD) , Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. (US:EDD) , Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Income Opportunities Fund (US:EAD) , and Templeton Emerging Markets Income Fund (US:TEI) . Новые должности RDFI - RAREVIEW DYNAMIC FIXED INCOME ETF включают в себя SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (US:BILS) , BlackRock Municipal Income Trust (US:BFK) , Neuberger Berman Municipal Fund Inc. (US:NBH) , .

RDFI — ETF с динамическим доходом и фиксированным доходом – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 4,46 8,8698 8,8698
0,17 2,13 4,2471 4,2471
0,12 1,17 2,3291 2,3291
0,09 1,84 3,6645 1,5004
0,07 0,66 1,3164 1,3164
0,13 1,41 2,8102 1,1408
0,05 1,11 2,2131 1,1369
0,06 0,54 1,0695 1,0695
0,10 0,97 1,9390 0,9723
0,38 1,62 3,2224 0,5880
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 0,22 0,4292 -3,8962
0,05 0,76 1,5218 -1,9580
0,04 0,53 1,0491 -0,9683
0,04 0,83 1,6480 -0,8144
0,10 1,15 2,2829 -0,6825
0,04 0,28 0,5535 -0,6690
0,12 1,14 2,2608 -0,5543
-0,08 -0,1511 -0,1511
0,11 1,12 2,2277 -0,0945
0,10 1,00 1,9795 -0,0927
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BILS / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg T-Bill ETF на 3–12 месяцев 0,04 4,46 8,8698 8,8698
EMD / Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. 0,33 -5,83 3,34 -4,30 6,6417 0,3110
EDD / Фонд внутреннего долга Morgan Stanley Emerging Markets, Inc. 0,61 -9,44 3,15 -1,35 6,2573 0,4718
EAD / Wells Fargo Advantage Funds - Фонд возможностей получения дохода Allspring 0,33 -4,92 2,32 -1,86 4,6106 0,3255
TEI / Фонд доходов Темплтона для развивающихся рынков 0,38 -9,44 2,28 0,97 4,5352 0,4392
KIO / KKR Фонд возможностей получения дохода 0,17 2,13 4,2471 4,2471
FAX / Abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc. 0,13 -4,66 2,13 -3,32 4,2362 0,2392
RA / Brookfield Real Assets Income Fund Inc. 0,15 -0,39 2,07 1,23 4,1089 0,4054
LDP / Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. 0,09 49,89 1,84 54,53 3,6645 1,5004
FPF / Первый трастовый фонд привилегированных и доходных акций средней продолжительности 0,10 -9,44 1,84 -7,32 3,6506 0,0577
BTZ / Доход от распределения кредитов BlackRock 0,16 3,31 1,72 5,25 3,4292 0,4570
HIX / Фонд высоких доходов Western Asset II Inc. 0,38 8,71 1,62 11,58 3,2224 0,5880
MHD / Фонд BlackRock MuniHoldings, Inc. 0,13 60,94 1,41 53,48 2,8102 1,1408
CARY / Фонд Angel Oak Funds Trust — ETF Angel Oak Income 0,06 2,45 1,23 2,67 2,4520 0,2731
BFK / Муниципальный доходный фонд BlackRock 0,12 1,17 2,3291 2,3291
NAD / Фонд муниципального дохода Нувин Качества 0,10 -28,35 1,15 -29,80 2,2829 -0,6825
ERC / Фонд многоотраслевого дохода Allspring 0,12 -28,53 1,14 -26,76 2,2608 -0,5543
BLE / Муниципальный доходный фонд BlackRock II 0,11 -9,45 1,12 -12,51 2,2277 -0,0945
PDX / Фонд стратегии динамического дохода PIMCO 0,05 95,57 1,11 84,72 2,2131 1,1369
FTF / Доходный фонд Франклина с ограниченным сроком действия 0,17 -9,44 1,07 -10,01 2,1302 -0,0287
VMO / Муниципальный фонд возможностей Invesco 0,11 -9,43 1,05 -12,41 2,0943 -0,0862
NEA / Фонд муниципальных доходов Nuveen AMT-Free Quality 0,09 -9,45 1,04 -11,68 2,0612 -0,0683
MMU / Муниципальный фонд, управляемый западными активами, Inc. 0,10 -9,44 1,00 -12,80 1,9795 -0,0927
MYD / BlackRock MuniYield Fund, Inc. 0,10 92,24 0,97 83,08 1,9390 0,9723
IQI / Фонд муниципального дохода Invesco Quality 0,09 -9,44 0,88 -12,25 1,7535 -0,0690
NPFD / Фонд привилегированных и доходных ставок Nuveen с переменной ставкой 0,04 -40,57 0,83 -38,94 1,6480 -0,8144
SDHY / Фонд краткосрочных высокодоходных возможностей PGIM 0,05 -60,96 0,76 -60,15 1,5218 -1,9580
VKQ / Муниципальный фонд Инвеско 0,08 -9,45 0,69 -14,22 1,3822 -0,0861
NBH / Муниципальный фонд Нойбергер Берман, Inc. 0,07 0,66 1,3164 1,3164
AGNC / Инвестиционная корпорация AGNC. 0,07 -9,43 0,61 -13,16 1,2093 -0,0603
BHK / BlackRock Core Bond Trust 0,06 0,54 1,0695 1,0695
NVG / Муниципальный кредитный доходный фонд Nuveen без AMT 0,04 -50,78 0,53 -52,57 1,0491 -0,9683
EHI / Western Asset Global High Income Fund Inc. 0,04 -58,26 0,28 -58,69 0,5535 -0,6690
3 MONTH SOFR OPT SEP25C / DIR (N/A) 0,25 0,4978 0,4978
BWG / Легг Мейсон BW Global Income Opportunities Fund Inc. 0,03 -87,90 0,22 -91,44 0,4292 -3,8962
3 MONTH SOFR OPT SEP25C / DIR (N/A) -0,08 -0,1511 -0,1511