Основная статистика
Стоимость портфеля $ 24 640 152
Текущие позиции 133
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания TFAZX - Тактический консервативный фонд распределения класса I раскрыла общий объем активов в размере 133 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 24 640 152 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TFAZX - Tactical Conservative Allocation Fund Class I: SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGSB) , PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF (US:PULS) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , and First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) . Новые должности TFAZX - Tactical Conservative Allocation Fund Class I включают в себя First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (US:HUSV) , ETFis Series Trust I - Virtus Private Credit Strategy ETF (US:VPC) , ARK ETF Trust - ARK Genomic Revolution ETF (US:ARKG) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Work From Home ETF (US:WFH) , and First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust Brazil AlphaDEX Fund (US:FBZ) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 0,94 3,8200 3,8200
0,05 0,93 3,7700 3,7700
0,04 0,92 3,7400 3,7400
0,01 2,64 10,7000 1,5700
0,04 2,05 8,3100 0,9000
0,04 1,95 7,9200 0,8300
0,01 0,50 2,0300 0,5800
0,00 0,13 0,5300 0,5300
0,00 0,13 0,5100 0,5100
0,00 0,14 0,5800 0,5000
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -7,7300
0,00 0,00 -7,7200
0,02 0,93 3,7800 -1,4600
0,00 0,08 0,3100 -1,1800
-0,10 -0,3900 -0,9400
0,02 1,50 6,0900 -0,8300
0,00 0,00 -0,7700
0,00 0,00 -0,7600
-0,05 -0,2100 -0,7600
-0,03 -0,1400 -0,6900
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-08-26 за отчетный период 2021-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -3,10 2,64 4,68 10,7000 1,5700
IGSB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 1–5 лет инвестиционного уровня 0,04 0,00 2,05 0,24 8,3100 0,9000
PULS / PGIM ETF Trust – ETF ультракоротких облигаций PGIM 0,04 0,00 1,95 -0,20 7,9200 0,8300
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,02 -21,58 1,50 -21,35 6,0900 -0,8300
FXFXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд казначейских обязательств класса X 1,26 -9,02 1,26 -9,02 5,1200 0,1000
QCON / American Century ETF Trust — ETF на конвертируемые ценные бумаги American Century Quality 0,02 0,94 3,8200 3,8200
FCVT / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF 0,02 -46,54 0,93 -43,64 3,7800 -1,4600
HUSV / First Trust Exchange-Traded Fund III - Внутренний ETF с управляемой волатильностью First Trust Horizon 0,05 0,93 3,7700 3,7700
VPC / ETFs Series Trust I — ETF частной кредитной стратегии Virtus 0,04 0,92 3,7400 3,7400
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -23,33 0,67 -14,81 2,7300 -0,1300
JAGG / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — JPMorgan US Aggregate Bond ETF 0,01 -63,12 0,64 -25,21 2,5800 -0,5000
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,01 -10,40 0,56 -6,86 2,2600 0,0900
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,00 -11,57 0,55 -10,62 2,2200 0,0000
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced ETF с коротким сроком погашения 0,01 24,95 0,50 25,06 2,0300 0,5800
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 -15,56 0,45 -8,98 1,8100 0,0400
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,01 -11,31 0,43 -10,04 1,7400 0,0100
SSO / ProShares Trust — ProShares Ultra S&P500 0,00 -2,50 0,42 13,67 1,7200 0,3700
JMIN / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan US ETF с минимальной волатильностью 0,01 0,00 0,37 5,13 1,5000 0,2300
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,00 -11,29 0,33 -10,16 1,3300 0,0100
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,00 -10,43 0,24 -10,62 0,9900 0,0000
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -4,31 0,20 10,00 0,8000 0,1500
QLD / ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ 0,00 -16,98 0,19 -49,21 0,7800 -0,5900
FNY / Биржевой фонд First Trust AlphaDEX - Фонд AlphaDEX роста First Trust со средней капитализацией 0,00 -22,18 0,17 -10,31 0,7100 0,0900
AAPL / Apple Инк. 0,00 -7,88 0,17 3,57 0,7100 0,1000
RWGV / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Russell 1000 Growth Over Value ETF 0,00 -48,04 0,17 4,32 0,6900 0,1000
QQQE / Акции Direxion ETF Trust — равновзвешенные индексные акции Direxion NASDAQ-100 0,00 8,79 0,17 53,64 0,6900 0,3600
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,00 -10,90 0,17 -11,11 0,6800 -0,0100
SPDR S&P 500 ETF Trust, January 21, 2022, Call @ $380.00 / DE (N/A) 0,17 -13,40 0,6800 0,1300
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,00 -16,74 0,16 -13,11 0,6500 -0,0100
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 -16,44 0,16 -12,22 0,6400 -0,0100
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -43,59 0,15 -37,34 0,6100 -0,2600
V / Виза Инк. 0,00 517,17 0,14 610,00 0,5800 0,5000
QCLN / Первый трастовый биржевой фонд - First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund 0,00 -31,90 0,13 -32,99 0,5400 -0,0800
ARKG / ARK ETF Trust - ETF ARK Genomic Revolution 0,00 0,13 0,5300 0,5300
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -18,75 0,13 -4,55 0,5100 0,0300
WFH / Direxion акции ETF Trust - Direxion Work From Home ETF 0,00 0,13 0,5100 0,5100
FBZ / Первый трастовый биржевой фонд AlphaDEX II - Первый трастовый бразильский фонд AlphaDEX 0,01 0,12 0,4900 0,4900
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 -15,93 0,12 -11,85 0,4800 -0,0100
BAC / Банк Америки Корпорация 0,00 93,75 0,11 105,45 0,4600 0,2600
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,00 -47,31 0,11 -44,79 0,4300 -0,1800
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 39,30 0,11 41,89 0,4300 0,1600
MNA / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Merger Arbitrage ETF 0,00 7,20 0,10 8,33 0,4300 0,0800
DBC / Фонд отслеживания товарных индексов Invesco DB 0,01 -27,65 0,10 -16,26 0,4200 -0,0300
QTEC / First Trust Exchange Traded Fund — Индексный фонд First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund 0,00 0,10 0,4200 0,4200
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 14,73 0,10 36,00 0,4200 0,1400
QMJ / Фонды Direxion — Direxion S&P 500 High минус ETF низкого качества 0,00 0,10 0,4100 0,4100
MMLG / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust Multi-Manager Large Growth ETF 0,00 0,10 0,4100 0,4100
HIPR / Direxion Funds — ETF Direxion High Growth ETF 0,00 0,10 0,4100 0,4100
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 2,80 0,10 1,03 0,4000 0,0900
SPDR S&P 500 ETF Trust, March 18, 2022, Call @ $416.00 / DE (N/A) 0,09 -51,55 0,3800 -0,1700
IVOL / KraneShares Trust — квадратичный ETF для хеджирования процентной ставки и инфляции 0,00 -6,72 0,09 -9,80 0,3700 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 12,56 0,09 20,27 0,3600 0,0900
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 -15,58 0,09 -10,20 0,3600 0,0100
SPDR S&P 500 ETF Trust, January 21, 2022, Call @ $415.00 / DE (N/A) 0,09 -55,67 0,3500 -0,2000
FTLS / First Trust Exchange-Traded Fund III — First Trust Long/Short ETF ETF 0,00 -15,82 0,08 -9,89 0,3300 0,0000
RWO / Фонды акций индекса SPDR - SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 0,00 -19,21 0,08 -12,09 0,3300 0,0000
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 -5,11 0,08 8,11 0,3300 0,0600
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,00 -14,88 0,08 -11,11 0,3200 -0,0100
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 -16,95 0,08 -13,19 0,3200 -0,0100
GPK / Холдинговая компания по графической упаковке 0,00 0,08 0,3200 0,3200
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -22,67 0,08 -4,94 0,3200 0,0200
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,00 -81,46 0,08 -81,51 0,3100 -1,1800
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,00 -16,19 0,08 -9,64 0,3100 0,0100
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 -21,47 0,07 -12,05 0,3000 0,0000
UWM / ProShares Trust - ProShares Ultra Russell2000 0,00 54,92 0,07 -17,24 0,2900 -0,0300
BLV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF долгосрочных облигаций Vanguard 0,00 -20,26 0,06 -15,79 0,2600 -0,0200
JEF / Джеффрис Финансовая Группа Инк. 0,00 0,06 0,2600 0,2600
SPDR S&P 500 ETF Trust, September 17, 2021, Call @ $415.00 / DE (N/A) 0,06 -68,04 0,2500 -0,3000
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 -64,62 0,06 -46,90 0,2400 -0,1700
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 -14,68 0,06 -11,94 0,2400 0,0000
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,00 23,55 0,06 5,56 0,2300 0,0600
BYD / Бойд Игровая Корпорация 0,00 0,06 0,2300 0,2300
OZK / Банк ОЗК 0,00 -0,15 0,06 3,70 0,2300 0,0300
TKR / Компания Тимкен 0,00 0,05 0,2200 0,2200
VTIP / Vanguard Malvern Funds — ETF краткосрочных ценных бумаг с защитой от инфляции Vanguard 0,00 -12,32 0,05 -10,00 0,2200 0,0000
ETD / Итан Аллен Интерьерс Инк. 0,00 0,05 0,2200 0,2200
US74347Y8545 / PROSHARES VIX краткосрочные фьючерсы ETF 0,00 0,04 0,1700 0,1700
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,00 77,60 0,04 -6,82 0,1700 0,0100
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,00 -12,89 0,04 -9,30 0,1600 0,0000
SPDR S&P 500 ETF Trust, January 21, 2022, Put @ $391.00 / DE (N/A) 0,03 -82,47 0,1400 -0,4100
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,00 -10,88 0,03 -8,33 0,1400 0,0100
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 0,00 0,03 3,23 0,1300 0,0200
SPDR S&P 500 ETF Trust, February 18, 2022, Call @ $413.00 / DE (N/A) 0,03 -84,02 0,1300 -0,4200
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 0,00 0,03 3,33 0,1300 0,0200
SPDR S&P 500 ETF Trust, June 17, 2022, Call @ $423.00 / DE (N/A) 0,03 -84,02 0,1300 -0,4200
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,00 6,05 0,03 14,81 0,1300 0,0300
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 16,15 0,03 15,38 0,1200 0,0200
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -7,53 0,03 -9,37 0,1200 0,0000
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,00 -16,23 0,03 4,00 0,1100 0,0200
DOV / Дуврская корпорация 0,00 -88,61 0,02 -80,33 0,1000 -0,2500
SPDR S&P 500 ETF Trust, September 30, 2021, Put @ $401.00 / DE (N/A) 0,02 -87,63 0,1000 -0,4500
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,00 0,00 0,02 4,35 0,1000 0,0200
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 32,98 0,02 23,53 0,0900 0,0300
DHR / Корпорация Данахер 0,00 -5,81 0,02 10,53 0,0900 0,0200
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -13,73 0,02 -13,04 0,0800 0,0000
TW / Трейдвеб Маркетс Инк. 0,00 -11,03 0,02 0,00 0,0800 0,0100
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -79,37 0,02 -79,78 0,0800 -0,2400
SYY / Сиско Корпорация 0,00 8,72 0,02 5,88 0,0700 0,0100
MASI / Масимо Корпорация 0,00 -8,86 0,02 -5,56 0,0700 0,0000
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,00 -6,64 0,02 6,25 0,0700 0,0100
INTU / Интуит Инк. 0,00 -14,63 0,02 13,33 0,0700 0,0100
ILMN / Иллюмина, Инк. 0,00 0,02 0,0700 0,0700
TECH / Био-Техне Корпорация 0,00 0,02 0,0600 0,0600
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,00 13,46 0,01 16,67 0,0600 0,0100
SPDR S&P 500 ETF Trust, July 16, 2021, Call @ $416.00 / DE (N/A) 0,01 -93,30 0,0500 -0,5000
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,01 18,18 0,0500 0,0100
TYL / Тайлер Технологии, Инк. 0,00 0,00 0,01 8,33 0,0500 0,0100
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,00 -26,53 0,01 -29,41 0,0500 -0,0100
SPDR S&P 500 ETF Trust, August 20, 2021, Call @ $422.00 / DE (N/A) 0,01 -93,81 0,0500 -0,5000
PTC / Компания PTC Inc. 0,00 -13,83 0,01 -8,33 0,0500 0,0000
ANSS / АНСИС, Инк. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0400 0,0000
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 0,00 0,01 -9,09 0,0400 0,0000
SPDR S&P 500 ETF Trust, September 17, 2021, Put @ $385.00 / DE (N/A) 0,01 -94,85 0,0400 -0,5100
SPDR S&P 500 ETF Trust, August 20, 2021, Put @ $382.00 / DE (N/A) 0,00 -99,48 0,0100 -0,5400
SPDR S&P 500 ETF Trust, July 16, 2021, Put @ $384.00 / DE (N/A) 0,00 -100,00 0,0000 -0,5500
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2700
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2700
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3500
PKW / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco BuyBack Achievers ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5700
FXG / First Trust Exchange Traded AlphaDEX Fund - Фонд First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7700
FVD / First Trust Exchange Traded Fund - Дивидендный индексный фонд First Trust Value Line 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5900
NWSA / Новостная корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0700
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3300
XRT / SPDR Series Trust — SPDR S&P Retail ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7600
SQ / Блок, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3700
PFFA / ETFis Series Trust I — ETF на привилегированные акции США Virtus InfraCap 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -7,7300
FTA / Биржевой фонд AlphaDEX First Trust - Фонд AlphaDEX First Trust с большой капитализацией 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5100
FDIV / EA Series Trust — ETF для дивидендов США, ориентированный на MarketDesk 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -7,7200
KO / Компания Кока-Кола 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0900
DDIV / First Trust Exchange Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5900
CME / CME Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0700
SLYV / SPDR Series Trust — SPDR S&P 600 ETF с малой капитализацией 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5900
VALQ / American Century ETF Trust - American Century US Quality Value ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5900
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2000
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0400
TTD / Торговый Деск, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1800
SPDR S&P 500 ETF Trust, July 16, 2021, Put @ $416.00 / DE (N/A) -0,00 -100,52 0,0000 -0,5500
SPDR S&P 500 ETF Trust, August 20, 2021, Call @ $443.00 / DE (N/A) -0,00 -100,52 -0,0100 -0,5600
SPDR S&P 500 ETF Trust, July 16, 2021, Call @ $432.00 / DE (N/A) -0,00 -100,52 -0,0100 -0,5600
SPDR S&P 500 ETF Trust, August 20, 2021, Put @ $422.00 / DE (N/A) -0,01 -102,58 -0,0200 -0,5700
SPDR S&P 500 ETF Trust, September 30, 2021, Put @ $339.00 / DE (N/A) -0,01 -102,58 -0,0200 -0,5700
SPDR S&P 500 ETF Trust, February 18, 2022, Put @ $351.00 / DE (N/A) -0,01 -103,61 -0,0300 -0,5800
SPDR S&P 500 ETF Trust, January 21, 2022, Put @ $305.00 / DE (N/A) -0,01 -104,12 -0,0300 -0,5800
SPDR S&P 500 ETF Trust, June 17, 2022, Call @ $465.00 / DE (N/A) -0,01 -104,64 -0,0400 -0,5900
SPDR S&P 500 ETF Trust, February 18, 2022, Call @ $443.00 / DE (N/A) -0,01 -106,70 -0,0500 -0,6000
SPDR S&P 500 ETF Trust, June 17, 2022, Put @ $365.00 / DE (N/A) -0,01 -107,22 -0,0600 -0,6100
SPDR S&P 500 ETF Trust, September 17, 2021, Call @ $440.00 / DE (N/A) -0,01 -107,22 -0,0600 -0,6100
SPDR S&P 500 ETF Trust, September 17, 2021, Put @ $415.00 / DE (N/A) -0,02 -111,34 -0,0900 -0,6400
SPDR S&P 500 ETF Trust, March 18, 2022, Put @ $355.00 / DE (N/A) -0,03 -113,40 -0,1100 -0,6600
SPDR S&P 500 ETF Trust, January 21, 2022, Call @ $449.00 / DE (N/A) -0,03 -113,40 -0,1100 -0,6600
SPDR S&P 500 ETF Trust, March 18, 2022, Call @ $451.00 / DE (N/A) -0,03 -117,01 -0,1400 -0,6900
SPDR S&P 500 ETF Trust, September 30, 2021, Call @ $433.00 / DE (N/A) -0,03 -117,01 -0,1400 -0,6900
SPDR S&P 500 ETF Trust, January 21, 2022, Put @ $415.00 / DE (N/A) -0,05 -125,77 -0,2100 -0,7600
SPDR S&P 500 ETF Trust, January 21, 2022, Call @ $410.00 / DE (N/A) -0,10 -149,48 -0,3900 -0,9400