Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 60 671 396 |
| Текущие позиции | 177 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания TFAFX - Фонд тактического распределения роста класса I раскрыла общий объем активов в размере 177 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 60 671 396 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TFAFX - Tactical Growth Allocation Fund Class I: First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF (US:PULS) , iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGSB) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) . Новые должности TFAFX - Tactical Growth Allocation Fund Class I включают в себя ProShares Trust - ProShares Ultra S&P500 (US:SSO) , First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Preferred Securities and Income ETF (US:FPE) , ETFis Series Trust I - Virtus Private Credit Strategy ETF (US:VPC) , ProShares Trust - ProShares Ultra Russell2000 (US:UWM) , and Graphic Packaging Holding Company (US:GPK) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 6,27 | 6,27 | 10,3100 | 3,1500 | |
| 0,01 | 1,10 | 1,8100 | 1,8100 | |
| 0,00 | 0,85 | 1,4000 | 1,3000 | |
| 0,11 | 5,27 | 8,6800 | 1,1500 | |
| 0,01 | 0,68 | 1,1100 | 1,1100 | |
| 0,03 | 0,67 | 1,1000 | 1,1000 | |
| 0,03 | 0,66 | 1,0900 | 1,0900 | |
| 0,01 | 0,63 | 1,0300 | 1,0300 | |
| 0,03 | 0,49 | 0,8100 | 0,8100 | |
| 0,09 | 5,06 | 8,3200 | 0,7300 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,48 | 0,8000 | -3,5300 | |
| 0,00 | 0,00 | -2,5800 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,2700 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,2300 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,4500 | ||
| 0,02 | 1,67 | 2,7500 | -1,4400 | |
| 0,05 | 4,00 | 6,5900 | -1,1500 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,0400 | -0,9600 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,8300 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,7600 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2021-08-26 за отчетный период 2021-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXFXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд казначейских обязательств класса X | 6,27 | 69,61 | 6,27 | 69,63 | 10,3100 | 3,1500 | |||
| PULS / PGIM ETF Trust – ETF ультракоротких облигаций PGIM | 0,11 | 35,88 | 5,27 | 35,61 | 8,6800 | 1,1500 | |||
| IGSB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 1–5 лет инвестиционного уровня | 0,09 | 28,75 | 5,06 | 29,05 | 8,3200 | 0,7300 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,01 | 12,21 | 4,40 | 21,21 | 7,2400 | 0,2100 | |||
| VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard | 0,05 | 0,00 | 4,00 | 0,25 | 6,5900 | -1,1500 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 | 0,01 | 7,85 | 2,80 | 19,82 | 4,6100 | 0,0800 | |||
| QLD / ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ | 0,02 | 26,33 | 1,67 | -22,58 | 2,7500 | -1,4400 | |||
| JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0,03 | 0,00 | 1,50 | -0,07 | 2,4600 | -0,4400 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,00 | 36,35 | 1,23 | 56,76 | 2,0200 | 0,5000 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,01 | 28,26 | 1,18 | 43,77 | 1,9400 | 0,3600 | |||
| SSO / ProShares Trust — ProShares Ultra S&P500 | 0,01 | 1,10 | 1,8100 | 1,8100 | |||||
| VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market | 0,00 | 10,12 | 1,07 | 18,71 | 1,7600 | 0,0200 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | -18,84 | 0,96 | -9,75 | 1,5900 | -0,4800 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,00 | 15,21 | 0,87 | 36,42 | 1,4300 | 0,2000 | |||
| V / Виза Инк. | 0,00 | 1 389,34 | 0,85 | 1 564,71 | 1,4000 | 1,3000 | |||
| VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0,01 | 12,10 | 0,70 | 17,11 | 1,1500 | -0,0100 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,02 | 128,71 | 0,70 | 144,06 | 1,1500 | 0,6000 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,00 | 31,09 | 0,69 | 54,71 | 1,1400 | 0,2800 | |||
| QCON / American Century ETF Trust — ETF на конвертируемые ценные бумаги American Century Quality | 0,01 | 0,68 | 1,1100 | 1,1100 | |||||
| FCVT / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 0,01 | -20,17 | 0,67 | -15,87 | 1,1000 | -0,4800 | |||
| FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust привилегированные ценные бумаги и доходный ETF | 0,03 | 0,67 | 1,1000 | 1,1000 | |||||
| VPC / ETFs Series Trust I — ETF частной кредитной стратегии Virtus | 0,03 | 0,66 | 1,0900 | 1,0900 | |||||
| LMT / Корпорация Локхид Мартин | 0,00 | 61,48 | 0,65 | 65,23 | 1,0700 | 0,3100 | |||
| UWM / ProShares Trust - ProShares Ultra Russell2000 | 0,01 | 0,63 | 1,0300 | 1,0300 | |||||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,00 | 53,07 | 0,60 | 49,63 | 0,9900 | 0,1900 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 23,08 | 0,57 | 51,86 | 0,9400 | 0,2100 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 31,94 | 0,54 | 41,88 | 0,8900 | 0,1500 | |||
| VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap | 0,00 | 11,16 | 0,50 | 19,29 | 0,8200 | 0,0100 | |||
| AMT / Американская Тауэрская Корпорация | 0,00 | 12,61 | 0,50 | 27,30 | 0,8200 | 0,0600 | |||
| GPK / Холдинговая компания по графической упаковке | 0,03 | 0,49 | 0,8100 | 0,8100 | |||||
| BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца | 0,01 | -78,30 | 0,48 | -78,33 | 0,8000 | -3,5300 | |||
| IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 | 0,00 | 13,05 | 0,46 | 18,18 | 0,7500 | 0,0000 | |||
| VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,01 | 11,44 | 0,44 | 16,84 | 0,7300 | -0,0100 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,00 | -48,07 | 0,44 | -22,22 | 0,7300 | -0,3700 | |||
| JEF / Джеффрис Финансовая Группа Инк. | 0,01 | 0,39 | 0,6400 | 0,6400 | |||||
| VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value | 0,00 | 12,32 | 0,36 | 17,53 | 0,6000 | 0,0000 | |||
| BYD / Бойд Игровая Корпорация | 0,01 | 0,36 | 0,5900 | 0,5900 | |||||
| FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced ETF с коротким сроком погашения | 0,01 | 67,25 | 0,36 | 67,29 | 0,5900 | 0,1700 | |||
| CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений | 0,01 | 0,36 | 0,5900 | 0,5900 | |||||
| JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 0,00 | 8,00 | 0,35 | 9,01 | 0,5800 | -0,0400 | |||
| OZK / Банк ОЗК | 0,01 | 33,60 | 0,35 | 37,94 | 0,5800 | 0,0900 | |||
| CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | 0,00 | 6,48 | 0,35 | 11,15 | 0,5700 | -0,0400 | |||
| ETD / Итан Аллен Интерьерс Инк. | 0,01 | 0,35 | 0,5700 | 0,5700 | |||||
| TKR / Компания Тимкен | 0,00 | 0,35 | 0,5700 | 0,5700 | |||||
| VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 11,49 | 0,5400 | -0,0300 | |||
| VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 8,47 | 0,5300 | -0,0400 | |||
| VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0,01 | 7,28 | 0,31 | 12,23 | 0,5100 | -0,0300 | |||
| US404280BF56 / HSBC Холдингс ПЛС | 0,30 | -0,33 | 0,5000 | -0,0900 | |||||
| AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF | 0,00 | 8,17 | 0,28 | 9,38 | 0,4600 | -0,0400 | |||
| XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR | 0,00 | -58,41 | 0,25 | -53,86 | 0,4100 | -0,6500 | |||
| VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF | 0,00 | 118,75 | 0,23 | 13,57 | 0,3700 | -0,0200 | |||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, September 17, 2021, Call @ $360.00 / DE (N/A) | 0,21 | 115,46 | 0,3400 | 0,1300 | |||||
| US025816BY42 / Американ Экспресс Бонд | 0,20 | -0,99 | 0,3300 | -0,0600 | |||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, March 18, 2022, Call @ $391.00 / DE (N/A) | 0,15 | 55,67 | 0,2500 | 0,0400 | |||||
| XLC / The Select Sector SPDR Trust - Фонд коммуникационных услуг Select Sector SPDR | 0,00 | -1,64 | 0,15 | 8,70 | 0,2500 | -0,0200 | |||
| FTLS / First Trust Exchange-Traded Fund III — First Trust Long/Short ETF ETF | 0,00 | 10,21 | 0,15 | 18,11 | 0,2500 | 0,0000 | |||
| DBC / Фонд отслеживания товарных индексов Invesco DB | 0,01 | -0,78 | 0,14 | 15,20 | 0,2400 | 0,0000 | |||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, September 17, 2021, Call @ $335.00 / DE (N/A) | 0,14 | 46,39 | 0,2300 | 0,0200 | |||||
| RWO / Фонды акций индекса SPDR - SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 9,38 | 0,2300 | -0,0200 | |||
| IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков | 0,00 | 5,91 | 0,14 | 10,32 | 0,2300 | -0,0100 | |||
| FNY / Биржевой фонд First Trust AlphaDEX - Фонд AlphaDEX роста First Trust со средней капитализацией | 0,00 | 16,96 | 0,13 | 35,87 | 0,2100 | 0,0300 | |||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, December 17, 2021, Call @ $372.00 / DE (N/A) | 0,13 | 28,87 | 0,2100 | 0,0000 | |||||
| RWGV / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Russell 1000 Growth Over Value ETF | 0,00 | -29,60 | 0,12 | 40,70 | 0,2000 | 0,0300 | |||
| QQQE / Акции Direxion ETF Trust — равновзвешенные индексные акции Direxion NASDAQ-100 | 0,00 | 88,36 | 0,12 | 168,89 | 0,2000 | 0,1000 | |||
| BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market | 0,00 | 8,72 | 0,11 | 9,80 | 0,1900 | -0,0100 | |||
| XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора | 0,00 | -26,13 | 0,11 | -20,15 | 0,1800 | -0,0800 | |||
| VIXY / ProShares Trust II - ETF на краткосрочные фьючерсы ProShares VIX | 0,00 | -49,87 | 0,10 | 28,75 | 0,1700 | 0,0100 | |||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, December 17, 2021, Call @ $366.00 / DE (N/A) | 0,10 | 4,12 | 0,1700 | -0,0400 | |||||
| QCLN / Первый трастовый биржевой фонд - First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 0,00 | 1,70 | 0,09 | 0,00 | 0,1600 | -0,0300 | |||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, June 17, 2022, Call @ $423.00 / DE (N/A) | 0,09 | -3,09 | 0,1600 | -0,0500 | |||||
| ARKG / ARK ETF Trust - ETF ARK Genomic Revolution | 0,00 | 0,09 | 0,1600 | 0,1600 | |||||
| WFH / Direxion акции ETF Trust - Direxion Work From Home ETF | 0,00 | 0,09 | 0,1500 | 0,1500 | |||||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 20,00 | 0,1500 | 0,0000 | |||
| XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов | 0,00 | -32,87 | 0,09 | -30,47 | 0,1500 | -0,1000 | |||
| FBZ / Первый трастовый биржевой фонд AlphaDEX II - Первый трастовый бразильский фонд AlphaDEX | 0,01 | 0,09 | 0,1400 | 0,1400 | |||||
| EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF | 0,00 | -9,57 | 0,08 | -5,62 | 0,1400 | -0,0300 | |||
| VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate | 0,00 | 0,08 | 0,1300 | 0,1300 | |||||
| XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов | 0,00 | -50,27 | 0,08 | -47,06 | 0,1300 | -0,1700 | |||
| XLB / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Materials Select Sector SPDR | 0,00 | 43,62 | 0,08 | 50,98 | 0,1300 | 0,0300 | |||
| ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF | 0,00 | -21,32 | 0,08 | -17,39 | 0,1300 | -0,0500 | |||
| TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. | 0,00 | 64,13 | 0,08 | 85,37 | 0,1300 | 0,0500 | |||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, August 20, 2021, Call @ $422.00 / DE (N/A) | 0,07 | -23,71 | 0,1200 | -0,0900 | |||||
| QTEC / First Trust Exchange Traded Fund — Индексный фонд First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | 0,00 | 0,07 | 0,1200 | 0,1200 | |||||
| QMJ / Фонды Direxion — Direxion S&P 500 High минус ETF низкого качества | 0,00 | 0,07 | 0,1200 | 0,1200 | |||||
| MMLG / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust Multi-Manager Large Growth ETF | 0,00 | 0,07 | 0,1200 | 0,1200 | |||||
| HIPR / Direxion Funds — ETF Direxion High Growth ETF | 0,00 | 0,07 | 0,1200 | 0,1200 | |||||
| XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики | 0,00 | -32,44 | 0,07 | -26,32 | 0,1200 | -0,0700 | |||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, March 18, 2022, Call @ $420.00 / DE (N/A) | 0,07 | -27,84 | 0,1200 | -0,0900 | |||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, March 18, 2022, Call @ $410.00 / DE (N/A) | 0,07 | -28,87 | 0,1200 | -0,0900 | |||||
| MCO / Корпорация Муди | 0,00 | -41,28 | 0,07 | -26,60 | 0,1100 | -0,0800 | |||
| EQC / Содружество акций | 0,00 | -27,57 | 0,07 | -32,32 | 0,1100 | -0,0800 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | 0,07 | 0,1100 | 0,1100 | |||||
| MIC / ООО «Маккуори Инфраструктура Холдингс» - Подразделения | 0,00 | 5,39 | 0,07 | 27,45 | 0,1100 | 0,0100 | |||
| XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения | 0,00 | -64,62 | 0,06 | -61,82 | 0,1000 | -0,2200 | |||
| LBRDA / Корпорация Liberty Broadband | 0,00 | 31,82 | 0,06 | 55,00 | 0,1000 | 0,0200 | |||
| PLUG / Компания Plug Power Inc. | 0,00 | 0,06 | 0,1000 | 0,1000 | |||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, June 17, 2022, Call @ $424.00 / DE (N/A) | 0,06 | -37,11 | 0,1000 | -0,1100 | |||||
| AGNC / Инвестиционная корпорация AGNC. | 0,00 | -30,77 | 0,06 | -31,03 | 0,1000 | -0,0700 | |||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, July 16, 2021, Call @ $416.00 / DE (N/A) | 0,06 | -38,14 | 0,1000 | -0,1100 | |||||
| NLY / Аннали Кэпитал Менеджмент, Инк. | 0,01 | -8,32 | 0,06 | -4,92 | 0,1000 | -0,0200 | |||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, December 17, 2021, Call @ $377.00 / DE (N/A) | 0,06 | -40,21 | 0,1000 | -0,1100 | |||||
| C.WSA / Ситигруп, Инк. | 0,00 | 0,06 | 0,0900 | 0,0900 | |||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, September 17, 2021, Call @ $420.00 / DE (N/A) | 0,06 | -43,30 | 0,0900 | -0,1200 | |||||
| GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 15,56 | 0,0900 | 0,0000 | |||
| STWD / Старвуд Проперти Траст, Инк. | 0,00 | 0,05 | 0,0900 | 0,0900 | |||||
| OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,0800 | 0,0800 | |||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, December 17, 2021, Call @ $385.00 / DE (N/A) | 0,05 | -47,42 | 0,0800 | -0,1300 | |||||
| DELL / Делл Технологии Инк. | 0,00 | 0,05 | 0,0800 | 0,0800 | |||||
| BA / Компания Боинг | 0,00 | 0,05 | 0,0800 | 0,0800 | |||||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,00 | -87,87 | 0,05 | -87,66 | 0,0800 | -0,6600 | |||
| IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | -16,18 | 0,05 | -13,21 | 0,0800 | -0,0200 | |||
| CAT / Компания Caterpillar Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -6,25 | 0,0700 | -0,0200 | |||
| SNDR / Шнайдер Нэшнл, Инк. | 0,00 | 6,48 | 0,04 | -6,52 | 0,0700 | -0,0200 | |||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, December 17, 2021, Call @ $394.00 / DE (N/A) | 0,04 | -55,67 | 0,0700 | -0,1400 | |||||
| INTU / Интуит Инк. | 0,00 | 0,04 | 0,0700 | 0,0700 | |||||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,00 | -91,38 | 0,04 | -86,98 | 0,0700 | -0,6200 | |||
| AIV / Компания по инвестициям и управлению квартирами | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 11,11 | 0,0700 | 0,0000 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,00 | -89,07 | 0,04 | -89,10 | 0,0700 | -0,6400 | |||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, December 17, 2021, Call @ $415.00 / DE (N/A) | 0,04 | -59,79 | 0,0600 | -0,1500 | |||||
| ADSK / Аутодеск, Инк. | 0,00 | 0,04 | 0,0600 | 0,0600 | |||||
| ABNB / Эйрбнб, Инк. | 0,00 | 0,04 | 0,0600 | 0,0600 | |||||
| NEWR / Новая Реликвия Инк | 0,00 | 0,04 | 0,0600 | 0,0600 | |||||
| SMH / VanEck ETF Trust — VanEck Semiconductor ETF | 0,00 | -27,78 | 0,04 | -22,92 | 0,0600 | -0,0300 | |||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, December 17, 2021, Call @ $418.00 / DE (N/A) | 0,04 | -61,86 | 0,0600 | -0,1500 | |||||
| XRT / SPDR Series Trust — SPDR S&P Retail ETF | 0,00 | -71,10 | 0,04 | -68,97 | 0,0600 | -0,1700 | |||
| XOP / SPDR Series Trust — SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 0,00 | -33,51 | 0,04 | -21,74 | 0,0600 | -0,0300 | |||
| WDAY / Компания Workday, Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,0600 | 0,0600 | |||||
| SMAR / Смартшит Инк. | 0,00 | 10,48 | 0,03 | 26,92 | 0,0600 | 0,0100 | |||
| NOW / СервисНов, Инк. | 0,00 | -10,29 | 0,03 | -2,94 | 0,0600 | -0,0100 | |||
| DT / Дайнатрейс, Инк. | 0,00 | 7,69 | 0,03 | 34,78 | 0,0500 | 0,0000 | |||
| TEAM / Атласиан Корпорация | 0,00 | -14,49 | 0,03 | 3,45 | 0,0500 | -0,0100 | |||
| ROKU / Року, Инк. | 0,00 | 0,03 | 0,0500 | 0,0500 | |||||
| QVCGA / QVC Group Inc. | 0,00 | -5,65 | 0,03 | 4,00 | 0,0400 | -0,0100 | |||
| TWLO / Твилио Инк. | 0,00 | 7,94 | 0,03 | 23,81 | 0,0400 | 0,0000 | |||
| AM / Антеро Мидстрим Корпорейшн | 0,00 | -3,20 | 0,03 | 13,64 | 0,0400 | 0,0000 | |||
| MELI / МеркадоЛибре, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 4,35 | 0,0400 | -0,0100 | |||
| SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 27,78 | 0,0400 | 0,0000 | |||
| SQ / Блок, Инк. | 0,00 | -95,87 | 0,02 | -95,74 | 0,0400 | -0,9600 | |||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, December 17, 2021, Put @ $375.00 / DE (N/A) | 0,02 | -78,35 | 0,0400 | -0,1700 | |||||
| PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 30,17 | 0,02 | 26,67 | 0,0300 | 0,0000 | |||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, September 17, 2021, Call @ $363.00 / DE (N/A) | 0,01 | -86,60 | 0,0200 | -0,1900 | |||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, September 30, 2021, Put @ $401.00 / DE (N/A) | 0,01 | -87,63 | 0,0200 | -0,1900 | |||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, August 20, 2021, Put @ $380.00 / DE (N/A) | 0,01 | -91,75 | 0,0100 | -0,2000 | |||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, September 17, 2021, Put @ $365.00 / DE (N/A) | 0,01 | -93,81 | 0,0100 | -0,2000 | |||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, September 17, 2021, Put @ $370.00 / DE (N/A) | 0,00 | -95,88 | 0,0100 | -0,2000 | |||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, July 16, 2021, Put @ $380.00 / DE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,2100 | |||||
| XBI / SPDR Series Trust — SPDR S&P Biotech ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0800 | ||||
| DDOG / Датадог, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0500 | ||||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0900 | ||||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0900 | ||||
| TTD / Торговый Деск, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4500 | ||||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7600 | ||||
| ORI / Международная корпорация Старой Республики | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1000 | ||||
| ATVI / Активижн Близзард Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0900 | ||||
| SNOW / Компания «Снежинка» | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0400 | ||||
| IWO / iShares Trust — iShares Russell 2000 Growth ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4500 | ||||
| IBUY / Amplify ETF Trust — Amplify ETF для розничной торговли в Интернете | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0900 | ||||
| IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,5800 | ||||
| PKW / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco BuyBack Achievers ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1700 | ||||
| FXG / First Trust Exchange Traded AlphaDEX Fund - Фонд First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2300 | ||||
| FVD / First Trust Exchange Traded Fund - Дивидендный индексный фонд First Trust Value Line | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1700 | ||||
| ETRN / Эквитранс Мидстрим Корпорейшн | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0500 | ||||
| UBER / Убер Технологии, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0400 | ||||
| PFFA / ETFis Series Trust I — ETF на привилегированные акции США Virtus InfraCap | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,2700 | ||||
| TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8300 | ||||
| FTA / Биржевой фонд AlphaDEX First Trust - Фонд AlphaDEX First Trust с большой капитализацией | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1200 | ||||
| IGV / iShares Trust - ETF расширенного сектора технологического и программного обеспечения iShares | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0900 | ||||
| FDIV / EA Series Trust — ETF для дивидендов США, ориентированный на MarketDesk | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,2300 | ||||
| DDIV / First Trust Exchange Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1700 | ||||
| MS / Морган Стенли | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0900 | ||||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1100 | ||||
| SLYV / SPDR Series Trust — SPDR S&P 600 ETF с малой капитализацией | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1700 | ||||
| UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1000 | ||||
| VALQ / American Century ETF Trust - American Century US Quality Value ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1700 | ||||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5000 | ||||
| SLB / Шлюмберже Лимитед | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0800 | ||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, September 17, 2021, Put @ $363.00 / DE (N/A) | -0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,2100 | |||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, July 16, 2021, Call @ $438.00 / DE (N/A) | -0,00 | -101,03 | 0,0000 | -0,2100 | |||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, September 17, 2021, Put @ $335.00 / DE (N/A) | -0,00 | -101,03 | 0,0000 | -0,2100 | |||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, September 17, 2021, Put @ $316.00 / DE (N/A) | -0,00 | -102,06 | 0,0000 | -0,2100 | |||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, September 30, 2021, Put @ $340.00 / DE (N/A) | -0,00 | -103,09 | 0,0000 | -0,2100 | |||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, July 16, 2021, Put @ $416.00 / DE (N/A) | -0,01 | -105,15 | -0,0100 | -0,2200 | |||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, December 17, 2021, Put @ $358.00 / DE (N/A) | -0,01 | -105,15 | -0,0100 | -0,2200 | |||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, June 17, 2022, Call @ $500.00 / DE (N/A) | -0,01 | -106,19 | -0,0100 | -0,2200 | |||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, March 18, 2022, Call @ $480.00 / DE (N/A) | -0,01 | -106,19 | -0,0100 | -0,2200 | |||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, December 17, 2021, Call @ $458.00 / DE (N/A) | -0,01 | -106,19 | -0,0100 | -0,2200 | |||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, August 20, 2021, Call @ $445.00 / DE (N/A) | -0,01 | -107,22 | -0,0100 | -0,2200 | |||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, December 17, 2021, Put @ $376.00 / DE (N/A) | -0,01 | -107,22 | -0,0100 | -0,2200 | |||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, June 17, 2022, Call @ $505.00 / DE (N/A) | -0,01 | -107,22 | -0,0100 | -0,2200 | |||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, December 17, 2021, Put @ $366.00 / DE (N/A) | -0,01 | -109,28 | -0,0200 | -0,2300 | |||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, September 17, 2021, Call @ $450.00 / DE (N/A) | -0,01 | -109,28 | -0,0200 | -0,2300 | |||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, December 17, 2021, Call @ $450.00 / DE (N/A) | -0,01 | -110,31 | -0,0200 | -0,2300 | |||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, December 17, 2021, Call @ $440.00 / DE (N/A) | -0,01 | -110,31 | -0,0200 | -0,2300 | |||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, December 17, 2021, Put @ $345.00 / DE (N/A) | -0,01 | -113,40 | -0,0200 | -0,2300 | |||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, September 30, 2021, Call @ $433.00 / DE (N/A) | -0,02 | -116,49 | -0,0300 | -0,2400 | |||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, December 17, 2021, Put @ $403.00 / DE (N/A) | -0,02 | -117,53 | -0,0300 | -0,2400 | |||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, December 17, 2021, Put @ $415.00 / DE (N/A) | -0,02 | -122,68 | -0,0400 | -0,2500 | |||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, March 18, 2022, Call @ $460.00 / DE (N/A) | -0,02 | -123,71 | -0,0400 | -0,2500 | |||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, March 18, 2022, Put @ $379.00 / DE (N/A) | -0,02 | -124,74 | -0,0400 | -0,2500 | |||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, March 18, 2022, Put @ $355.00 / DE (N/A) | -0,03 | -126,80 | -0,0400 | -0,2500 | |||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, September 17, 2021, Put @ $420.00 / DE (N/A) | -0,03 | -128,87 | -0,0500 | -0,2600 | |||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, December 17, 2021, Call @ $430.00 / DE (N/A) | -0,03 | -131,96 | -0,0500 | -0,2600 | |||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, August 20, 2021, Put @ $422.00 / DE (N/A) | -0,03 | -135,05 | -0,0600 | -0,2700 | |||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, June 17, 2022, Put @ $385.00 / DE (N/A) | -0,04 | -137,11 | -0,0600 | -0,2700 | |||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, March 18, 2022, Put @ $400.00 / DE (N/A) | -0,04 | -142,27 | -0,0700 | -0,2800 | |||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, June 17, 2022, Put @ $390.00 / DE (N/A) | -0,06 | -159,79 | -0,1000 | -0,3100 | |||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, September 17, 2021, Call @ $400.00 / DE (N/A) | -0,10 | -203,09 | -0,1700 | -0,3800 |
