Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 62 539 208 |
| Текущие позиции | 52 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Траст совместной инвестиционной серии - Многомерный тактический фонд TFA класса I раскрыла общий объем активов в размере 52 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 62 539 208 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Collaborative Investment Series Trust - TFA Multidimensional Tactical Fund Class I: Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Repligen Corporation (US:RGEN) , Liberty Broadband Corporation (US:LBRDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) . Новые должности Collaborative Investment Series Trust - TFA Multidimensional Tactical Fund Class I включают в себя Repligen Corporation (US:RGEN) , Royal Gold, Inc. (US:RGLD) , News Corporation (US:NWSA) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,33 | 2,1200 | 2,1200 | |
| 0,01 | 1,27 | 2,0300 | 2,0300 | |
| 0,05 | 1,23 | 1,9700 | 1,9700 | |
| 0,01 | 1,31 | 2,1000 | 0,4600 | |
| 0,04 | 1,12 | 1,8000 | 0,2000 | |
| 0,03 | 1,19 | 1,9100 | 0,1700 | |
| 0,01 | 1,12 | 1,7900 | 0,1600 | |
| 0,02 | 1,21 | 1,9400 | 0,1500 | |
| 0,00 | 1,32 | 2,1200 | 0,1400 | |
| 0,02 | 1,19 | 1,9000 | 0,1000 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 2,11 | 2,11 | 3,3800 | -5,3000 | |
| 1,32 | 1,32 | 2,1100 | -1,5800 | |
| 0,01 | 1,23 | 1,9700 | -0,7700 | |
| 0,01 | 1,14 | 1,8300 | -0,4500 | |
| 0,01 | 1,19 | 1,9100 | -0,3700 | |
| 0,01 | 1,24 | 1,9900 | -0,3400 | |
| 0,02 | 1,17 | 1,8700 | -0,3100 | |
| 0,00 | 1,10 | 1,7600 | -0,2700 | |
| 0,00 | 1,10 | 1,7500 | -0,2100 | |
| 0,00 | 1,16 | 1,8600 | -0,1900 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2021-08-18 за отчетный период 2021-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
