Основная статистика
Стоимость портфеля $ 31 727 096
Текущие позиции 46
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания CAGAX — Columbia Acorn Emerging Markets Fund Class A раскрыла общий объем активов в размере 46 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 31 727 096 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CAGAX - Columbia Acorn Emerging Markets Fund Class A: COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND (US:19766H239) , Voltronic Power Technology Corp. (TW:6409) , Koh Young Technology Inc. (KR:098460) , LARGAN Precision Co.,Ltd (TW:3008) , and PARADE TECHNOLOGIES LTD COMMON STOCK TWD10. (KY:4966) . Новые должности CAGAX - Columbia Acorn Emerging Markets Fund Class A включают в себя NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTES) , Marico Limited (IN:MARICO) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,54 1,6946 1,6946
0,08 0,36 1,1200 1,1200
0,01 0,98 3,0656 1,0530
0,02 1,34 4,1777 1,0287
0,19 0,49 1,5236 1,0160
0,15 0,63 1,9565 0,9760
0,14 0,92 2,8812 0,9044
0,03 0,82 2,5600 0,8499
0,41 0,62 1,9234 0,8252
0,01 0,68 2,1181 0,7740
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,83 2,83 8,8400 -2,7256
0,00 0,00 -1,0308
0,21 1,05 3,2690 -1,0095
0,02 0,84 2,6138 -0,6633
0,31 0,36 1,1173 -0,4436
0,12 0,49 1,5191 -0,3920
0,26 0,31 0,9703 -0,3307
0,25 0,98 3,0459 -0,3153
0,01 1,10 3,4254 -0,2117
0,03 0,31 0,9715 -0,1772
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-08-26 за отчетный период 2020-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
19766H239 / КОЛУМБИЙСКИЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ФОНД 2,83 -24,03 2,83 -23,99 8,8400 -2,7256
6409 / Компания Voltronic Power Technology Corp. 0,05 -14,59 1,35 18,44 4,2117 0,6752
098460 / Ко Янг Технолоджи Инк. 0,02 0,00 1,34 32,05 4,1777 1,0287
3008 / ЛАРГАН Пресижн Ко.,Лтд. 0,01 0,00 1,25 10,12 3,9040 0,3783
4966 / PARADE TECHNOLOGIES LTD ОБЫЧНЫЕ АКЦИИ 10 тайваньских долларов. 0,04 -33,33 1,21 5,70 3,7645 0,2236
EDU / New Oriental Education & Technology Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -22,16 1,10 -6,40 3,4254 -0,2117
3023 / СИНБОН Электроникс Ко., Лтд. 0,21 -38,51 1,05 -24,08 3,2690 -1,0095
6415 / Компания Силергия. 0,01 -25,00 0,98 51,54 3,0656 1,0530
VTSYF / Витасой Интернэшнл Холдингс Лимитед 0,25 -29,44 0,98 -9,88 3,0459 -0,3153
1707 / Грейп Кинг Био Лтд. 0,14 45,92 0,92 44,90 2,8812 0,9044
3319 / A-Living Smart City Services Co., Ltd. 0,18 0,00 0,91 5,94 2,8381 0,1748
TOTS3 / ТОТВС СА 0,21 170,09 0,89 29,80 2,7882 0,6532
071050 / Корейская инвестиционная холдинговая компания, Ltd. 0,02 -14,71 0,84 -20,74 2,6138 -0,6633
051600 / KEPCO Plant Service & Engineering Co., Ltd. 0,03 45,61 0,82 48,82 2,5600 0,8499
MEGA.F / Мега Лайфсайенсес PCL 0,57 -16,20 0,69 51,42 2,1612 0,7414
PTFRY / Башня Берсама Инфраструктура Tbk PT - ADR 8,83 -22,95 0,69 8,19 2,1448 0,1725
JOBS / 51Job Inc. – АДР 0,01 34,01 0,68 56,58 2,1181 0,7740
BCH.F / Сетевая больница Бангкока PCL 1,36 5,85 0,66 49,77 2,0684 0,6942
ZEEL / Зи Энтертейнмент Энтерпрайзис Лимитед 0,29 0,00 0,66 39,70 2,0532 0,5905
CHOLAFIN / Чоламандалам Инвестиционная и финансовая компания с ограниченной ответственностью 0,26 6,85 0,65 32,99 2,0374 0,5116
BANDHA / Бандхан Банк Лтд. 0,15 24,93 0,63 98,42 1,9565 0,9760
VESTA / Корпорация недвижимости Веста, SAB de CV 0,41 34,97 0,62 74,50 1,9234 0,8252
GNDI3 / Нотр-Дам Intermedica Participacoes SA 0,05 -9,83 0,61 31,97 1,9085 0,4712
2313 / Шэньчжоу Международная Группа Холдингс Лимитед 0,05 0,00 0,58 15,90 1,8205 0,2584
NTES / NetEase, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,54 1,6946 1,6946
TCS / TCS Group Holding PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,53 75,59 1,6387 0,7107
SULA11 / Об Америке SA 0,06 -9,97 0,52 15,45 1,6326 0,2266
PPH / Пепкор Холдингс Лимитед 0,79 0,00 0,50 4,61 1,5584 0,0757
UVRBY / Universal Robina Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 133,20 0,49 199,39 1,5236 1,0160
Q / Qualálitas Controladora, SAB de CV 0,12 -48,63 0,49 -21,10 1,5191 -0,3920
425 / Минт Групп Лимитед 0,17 0,00 0,49 35,10 1,5135 0,3987
ACSM / AEON Credit Service M Bhd. 0,22 43,73 0,48 65,52 1,5005 0,5995
MTC-F / Таиланд Кэпитал Публичная Компания Лимитед 0,28 -16,75 0,48 33,33 1,4880 0,3790
PI / ПИ Индастриз Лтд. 0,02 0,00 0,45 28,13 1,4099 0,3165
1836 / Стелла Интернэшнл Холдингс Лимитед 0,43 0,00 0,44 -2,24 1,3647 -0,0252
5871 / Чайлиз Холдинг Компани Лимитед 0,09 4,00 0,40 47,21 1,2369 0,4013
NAUKRI / Инфо Эдж (Индия) Лимитед 0,01 0,00 0,37 35,51 1,1690 0,3114
MGLU3 / Журнал Луиза СА 0,03 64,50 0,37 186,72 1,1451 0,7477
MARICO / Марико Лимитед 0,08 0,36 1,1200 1,1200
N9J / НагаКорп Лтд. 0,31 -38,23 0,36 -28,83 1,1173 -0,4436
PXT / Парекс Ресурс Инк. 0,03 48,65 0,33 112,18 1,0339 0,5485
TEAM / ООО «ТимЛиз Сервисез» 0,01 0,00 0,33 3,81 1,0212 0,0416
N1C / Кликс Групп Лимитед 0,03 0,00 0,31 -15,95 0,9715 -0,1772
867 / Китайская медицинская система Holdings Limited 0,26 -32,91 0,31 -25,78 0,9703 -0,3307
ASMVY / ASMPT Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,22 13,92 0,6924 0,0883
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,03 0,0837 0,0837
CIBEY / Commercial International Bank Egypt (CIB) SAE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0308