Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 41 127 566 |
| Текущие позиции | 92 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания CAEAX - Европейский фонд Columbia Acorn класса A раскрыла общий объем активов в размере 92 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 41 127 566 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CAEAX - Columbia Acorn European Fund Class A: Elis SA (FR:ELIS) , Banco Comercial Português, S.A. (PT:BCP) , CTS Eventim AG & Co. KGaA (DE:EVD) , Storebrand ASA (DE:SKT) , and National Express Group PLC (GB:NEX) . Новые должности CAEAX - Columbia Acorn European Fund Class A включают в себя Lee & Man Paper Manufacturing Limited (US:LMPMF) , Shaftesbury Capital PLC (US:CCPPF) , Elia Group SA/NV (GB:0NTU) , Piraeus Financial Holdings S.A. (GR:TPEIR) , and Beazley plc (GB:BEZ) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,88 | 0,88 | 2,1335 | 2,1322 | |
| 0,29 | 0,81 | 1,9786 | 1,9786 | |
| 0,30 | 0,65 | 1,5703 | 1,5703 | |
| 0,01 | 0,61 | 1,4840 | 1,4840 | |
| 0,09 | 0,61 | 1,4833 | 1,4833 | |
| 0,05 | 0,61 | 1,4734 | 1,4734 | |
| 0,02 | 0,64 | 1,5467 | 1,4309 | |
| 0,01 | 0,43 | 1,0407 | 1,0407 | |
| 0,28 | 0,41 | 0,9886 | 0,9886 | |
| 0,03 | 0,40 | 0,9814 | 0,9814 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 0,48 | 1,1608 | -1,4737 | |
| 0,01 | 0,39 | 0,9568 | -1,3501 | |
| 0,01 | 0,18 | 0,4453 | -1,3185 | |
| 0,04 | 0,20 | 0,4767 | -1,2630 | |
| 0,01 | 0,70 | 1,7021 | -1,1964 | |
| 0,02 | 0,42 | 1,0293 | -0,9760 | |
| 0,01 | 0,22 | 0,5318 | -0,8420 | |
| 0,04 | 1,21 | 2,9382 | -0,7547 | |
| 0,00 | 0,45 | 1,0945 | -0,6910 | |
| 0,02 | 0,24 | 0,5936 | -0,6182 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELIS / Элис С.А. | 0,04 | -34,44 | 1,21 | -15,74 | 2,9382 | -0,7547 | |||
| BCP / Banco Comercial Português, SA | 1,32 | -7,88 | 1,02 | 18,66 | 2,4886 | 0,2689 | |||
| EVD / CTS Eventim AG & Co. КГаА | 0,01 | -29,25 | 0,95 | -12,34 | 2,3131 | -0,4791 | |||
| SKT / Торговая марка ASA | 0,07 | -7,88 | 0,93 | 2,88 | 2,2599 | -0,0661 | |||
| NEX / Национальная Экспресс Группа ПЛС | 0,01 | -15,04 | 0,90 | 13,22 | 2,1847 | 0,1425 | |||
| SAFEL / Сейфстор Холдингс ПЛС | 0,09 | -26,18 | 0,89 | -9,95 | 2,1553 | -0,3770 | |||
| 19766H239 / КОЛУМБИЙСКИЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ФОНД | 0,88 | 171 556,45 | 0,88 | 2,1335 | 2,1322 | ||||
| 2FQ0 / Квилтер ПЛС | 0,40 | -7,88 | 0,86 | 4,22 | 2,0984 | -0,0336 | |||
| LMPMF / Ли и Ман Пейпер Мануфэкчуринг Лимитед | 0,29 | 0,81 | 1,9786 | 1,9786 | |||||
| BZU / Эйр Нью Зеландия Лимитед | 0,01 | -7,88 | 0,75 | 6,21 | 1,8289 | 0,0053 | |||
| CHG / ЧАПТЕРС Групп АГ | 0,09 | -7,88 | 0,71 | 48,53 | 1,7185 | 0,4932 | |||
| KCR / Конекрейнс ПЛС | 0,01 | -49,93 | 0,70 | -37,80 | 1,7021 | -1,1964 | |||
| BG / БАВАГ Групп АГ | 0,01 | -7,89 | 0,70 | 14,12 | 1,6891 | 0,1230 | |||
| CRRNF / Кэрн Хоумс пл.с. | 0,27 | -7,88 | 0,68 | 12,67 | 1,6419 | 0,0996 | |||
| CTPNV / CTP Н.В. | 0,03 | -7,88 | 0,65 | 8,29 | 1,5878 | 0,0369 | |||
| TGNA / Компания TEGNA Inc. | 0,00 | -7,89 | 0,65 | 20,26 | 1,5865 | 0,1888 | |||
| R3NK / РЭНК Групп АГ | 0,01 | -53,80 | 0,65 | -23,59 | 1,5812 | -0,6112 | |||
| SPIE / ОНА СПИТ | 0,01 | 17,63 | 0,65 | 54,39 | 1,5805 | 0,4983 | |||
| CCPPF / Шафтсбери Кэпитал ПЛС | 0,30 | 0,65 | 1,5703 | 1,5703 | |||||
| DOC / Акционерное общество DO & CO | 0,00 | 46,30 | 0,64 | 77,44 | 1,5473 | 0,6236 | |||
| FTK / флатексDEGIRO AG | 0,02 | 1 053,64 | 0,64 | 1 315,56 | 1,5467 | 1,4309 | |||
| SAVE / Саванна Энерджи ПЛС | 0,02 | -7,89 | 0,63 | 7,65 | 1,5373 | 0,0259 | |||
| CTEC1 N / КонваТек Групп ПЛС | 0,16 | -34,77 | 0,63 | -22,66 | 1,5267 | -0,5628 | |||
| CQB0 / Бридон Групп ПЛС | 0,12 | -12,44 | 0,63 | -19,95 | 1,5210 | -0,4897 | |||
| WIE / Винербергер АГ | 0,02 | -5,25 | 0,62 | 6,22 | 1,4955 | 0,0050 | |||
| 0NTU / Элиа Групп SA/NV | 0,01 | 0,61 | 1,4840 | 1,4840 | |||||
| TPEIR / Пиреус Финансовый Холдинг С.А. | 0,09 | 0,61 | 1,4833 | 1,4833 | |||||
| AZA / Avanza Bank Holding AB (опубликовано) | 0,02 | -31,87 | 0,61 | -24,32 | 1,4822 | -0,5910 | |||
| BEZ / Бизли пл.с. | 0,05 | 0,61 | 1,4734 | 1,4734 | |||||
| 4C9 / CVS Group plc. | 0,03 | 21,04 | 0,59 | 60,54 | 1,4425 | 0,4895 | |||
| ALLFG / Олфундс Групп ПЛС | 0,07 | -18,06 | 0,56 | 9,43 | 1,3533 | 0,0438 | |||
| AZE / Азелис Групп Н.В. | 0,03 | -18,89 | 0,56 | -26,29 | 1,3494 | -0,5865 | |||
| ETE / Ekotechnika AG | 0,04 | -62,40 | 0,48 | -53,32 | 1,1608 | -1,4737 | |||
| DP9 / Диплом ПЛК | 0,01 | -7,88 | 0,48 | 23,64 | 1,1569 | 0,1655 | |||
| 2N9 / ДЖТК ПЛК | 0,04 | -7,88 | 0,47 | -8,56 | 1,1427 | -0,1797 | |||
| IR5B / Irish Continental Group plc - Композитные единицы долга/капитала | 0,07 | -7,88 | 0,47 | 4,21 | 1,1426 | -0,0189 | |||
| GBE / Род ПЛС | 0,02 | -7,88 | 0,47 | 7,37 | 1,1322 | 0,0153 | |||
| 769 / Мунпиг Групп ПЛС | 0,15 | -7,88 | 0,45 | 3,92 | 1,0967 | -0,0196 | |||
| KARN / Кардекс Холдинг АГ | 0,00 | -50,65 | 0,45 | -35,16 | 1,0945 | -0,6910 | |||
| GL9 / Гланбия ПЛС | 0,03 | -26,36 | 0,44 | -1,55 | 1,0797 | -0,0803 | |||
| THNPF / Технип Энерджис Н.В. | 0,01 | 0,43 | 1,0407 | 1,0407 | |||||
| GBF / Билфингер С.В. | 0,00 | 64,68 | 0,43 | 120,21 | 1,0330 | 0,5357 | |||
| FDR / ФУНКЦИИ РЕГИОНОВ | 0,02 | -48,97 | 0,42 | -45,77 | 1,0293 | -0,9760 | |||
| VIRP / Вирбак СА | 0,00 | -7,85 | 0,42 | 8,55 | 1,0191 | 0,0262 | |||
| DLG / Де'Лонги СпА | 0,01 | -7,88 | 0,42 | -6,95 | 1,0100 | -0,1368 | |||
| VIS / Виза Технологии, ООО | 0,01 | -21,11 | 0,41 | -18,74 | 1,0007 | -0,3036 | |||
| SRCL / СигмаРок ПЛС | 0,28 | 0,41 | 0,9886 | 0,9886 | |||||
| IGGRF / ИГ Групп Холдингс ПЛС | 0,03 | 0,40 | 0,9814 | 0,9814 | |||||
| 21T / Бодикот ПЛС | 0,05 | -3,02 | 0,40 | 7,75 | 0,9795 | 0,0162 | |||
| GVA / Гранит Констракшн Инкорпорейтед | 0,02 | -7,88 | 0,40 | 7,63 | 0,9610 | 0,0156 | |||
| 10J / Howden Joinery Group Plc. | 0,03 | -16,49 | 0,40 | 5,05 | 0,9603 | -0,0078 | |||
| ICP / Panamax New Energy AG | 0,01 | -57,84 | 0,39 | -56,08 | 0,9568 | -1,3501 | |||
| YK6 / ГлобалДата ПЛС | 0,19 | 34,86 | 0,39 | 43,43 | 0,9557 | 0,2497 | |||
| HPOLB / Хекспол АБ | 0,04 | -16,34 | 0,38 | -7,52 | 0,9271 | -0,1334 | |||
| 684 / Auction Technology Group plc. | 0,06 | -7,88 | 0,35 | -23,41 | 0,8516 | -0,3232 | |||
| CH0025536027 / Буркхардт Компрессион Холдинг АГ | 0,00 | 0,33 | 0,8014 | 0,8014 | |||||
| TU0 / Thule Group AB (опубликовано) | 0,01 | -7,89 | 0,33 | -7,63 | 0,7941 | -0,1177 | |||
| TMRA / Томра Системс АСА | 0,02 | -7,88 | 0,31 | 0,66 | 0,7443 | -0,0381 | |||
| IDR / Индра Системс, СА | 0,01 | -1,09 | 0,30 | 48,28 | 0,7332 | 0,2089 | |||
| BEAN / БЕЛИМО Холдинг АГ | 0,00 | -51,96 | 0,27 | -20,58 | 0,6658 | -0,2217 | |||
| CRL / Крейтонс ПЛС | 0,01 | -7,89 | 0,26 | 34,87 | 0,6387 | 0,1367 | |||
| FPE3 / Fuchs SE — привилегированные акции | 0,00 | -7,88 | 0,26 | 5,31 | 0,6288 | -0,0012 | |||
| REY / Ответить СпА | 0,00 | -7,85 | 0,26 | -2,65 | 0,6252 | -0,0556 | |||
| BESI / BE Semiconductor Industries NV | 0,00 | -7,87 | 0,26 | 31,79 | 0,6246 | 0,1231 | |||
| RSGN / R&S Group Holding AG | 0,01 | 0,25 | 0,6029 | 0,6029 | |||||
| Exosens SAS / EC (FR001400Q9V2) | 0,01 | 0,25 | 0,5959 | 0,5959 | |||||
| RMV / Райтмов ПЛС | 0,02 | -57,34 | 0,24 | -48,20 | 0,5936 | -0,6182 | |||
| 9A5 / Откройте для себяIE Group plc | 0,03 | -7,88 | 0,24 | 17,39 | 0,5919 | 0,0578 | |||
| FOURL / 4импринт Групп ПЛС | 0,00 | 0,24 | 0,5735 | 0,5735 | |||||
| IFCN / ИНФИКОН Холдинг АГ | 0,00 | 0,23 | 0,5677 | 0,5677 | |||||
| MELE / Meliá Hotels International, SA | 0,00 | -32,24 | 0,23 | 2,69 | 0,5576 | -0,0179 | |||
| ACLN / Акселерон Индастриз АГ | 0,00 | -61,29 | 0,23 | -41,25 | 0,5482 | -0,4383 | |||
| ALZCF / АльцХем Групп АГ | 0,00 | 0,23 | 0,5482 | 0,5482 | |||||
| IMI / IMI plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -64,97 | 0,22 | -58,99 | 0,5318 | -0,8420 | |||
| VID / Видрала, SA | 0,00 | -85,29 | 0,21 | -76,51 | 0,5211 | -0,4895 | |||
| 8XW / Бриджпойнт Групп ПЛС | 0,05 | -21,18 | 0,21 | -19,08 | 0,5167 | -0,1578 | |||
| SCR / ОНИ ЗАБИВАЮТ | 0,01 | 0,21 | 0,5134 | 0,5134 | |||||
| ICOS / Интеркос С.П.А. | 0,01 | -7,88 | 0,21 | 0,48 | 0,5067 | -0,0270 | |||
| CKNHF / Кларксон ПЛС | 0,00 | 8,08 | 0,21 | 9,57 | 0,5008 | 0,0168 | |||
| Y1G / YouGov plc. | 0,04 | -7,88 | 0,21 | 33,99 | 0,4984 | 0,1037 | |||
| BKT / Банкинтер, SA | 0,02 | -57,87 | 0,20 | -50,61 | 0,4943 | -0,5634 | |||
| UPR / Юнифар ПЛС | 0,05 | 0,20 | 0,4943 | 0,4943 | |||||
| GALNF / Галеница АГ | 0,00 | 0,20 | 0,4916 | 0,4916 | |||||
| NKT / НКТ А/С | 0,00 | 0,20 | 0,4811 | 0,4811 | |||||
| RORL / Роторк ПЛС | 0,04 | -73,27 | 0,20 | -71,01 | 0,4767 | -1,2630 | |||
| IOSD / IONOS Group SE | 0,00 | 0,20 | 0,4752 | 0,4752 | |||||
| TECN / Текан Групп АГ | 0,00 | -22,82 | 0,20 | -17,02 | 0,4740 | -0,1305 | |||
| VALMT / Валмет Ойдж | 0,01 | -83,96 | 0,18 | -82,83 | 0,4453 | -1,3185 | |||
| EENEF / РС Групп ПЛС | 0,02 | -7,88 | 0,18 | 0,00 | 0,4309 | -0,0258 | |||
| IBSTL / Ибсток ПЛС | 0,05 | -65,97 | 0,10 | -69,21 | 0,2378 | -0,5727 | |||
| BELA / Джамбо СА | 0,00 | -97,14 | 0,08 | -93,43 | 0,1960 | -0,6141 | |||
| AVNBF / Эйвон Технологии, ООО | 0,00 | 0,06 | 0,1574 | 0,1574 |
