Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 591 939 808
Текущие позиции 44
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания NBIAX - Распределение капитала Columbia Capital Умеренно-агрессивный портфель класса A раскрыла общий объем активов в размере 44 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 591 939 808 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NBIAX - Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio Class A: Columbia Funds Series Trust II - Columbia Overseas Core Fund Class Institutional 3 (US:COSOX) , Columbia Funds Series Trust I - Columbia Large Cap Growth Fund Class Inst3 (US:CGFYX) , Columbia Funds Series Trust I - Columbia Contrarian Core Fund Class Inst3 (US:COFYX) , Columbia Funds Series Trust - Columbia Select Large Cap Equity Fund Institutional 3 Class (US:CLEYX) , and Columbia Large Cap Value Fund (US:NVLEX) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
18,45 208,08 12,9387 0,9248
5,94 107,76 6,7009 0,4518
4,47 133,97 8,3305 0,4272
13,68 148,37 9,2261 0,2369
9,85 89,32 5,5538 0,2013
2,81 0,1750 0,1750
5,31 53,33 3,3160 0,1718
2,06 0,1281 0,1281
4,83 65,82 4,0929 0,1154
1,43 0,0887 0,0887
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,78 195,48 12,1551 -1,2333
13,72 13,71 0,8527 -0,6692
8,60 168,52 10,4789 -0,5761
5,36 184,75 11,4882 -0,4772
-3,05 -0,1898 -0,1898
0,73 18,83 1,1709 -0,1645
0,94 19,14 1,1900 -0,1268
-1,05 -0,0650 -0,0650
-1,04 -0,0646 -0,0646
-0,85 -0,0528 -0,0528
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-25 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
COSOX / Columbia Funds Series Trust II - Класс институционального фонда Колумбийского зарубежного основного фонда 3 18,45 -6,76 208,08 1,22 12,9387 0,9248
CGFYX / Columbia Funds Series Trust I — класс фонда роста Колумбии с большой капитализацией Inst3 2,78 -4,38 195,48 -14,67 12,1551 -1,2333
COFYX / Columbia Funds Series Trust I - Класс основного фонда Columbia Contrarian Inst3 5,36 -1,28 184,75 -9,76 11,4882 -0,4772
CLEYX / Columbia Funds Series Trust - Columbia Select Фонд акционерного капитала с большой капитализацией, институциональный класс 3 8,60 -0,50 168,52 -10,91 10,4789 -0,5761
NVLEX / Фонд крупной капитализации Колумбии 10,16 0,91 164,44 -5,73 10,2249 0,0308
CHYYX / Columbia Funds Series Trust II — фонд высокодоходных облигаций Columbia, класс Inst3 13,68 -2,02 148,37 -3,54 9,2261 0,2369
CNDAX / Columbia Funds Series Trust I - Фонд облигаций Колумбии класса A 4,47 -3,22 133,97 -0,93 8,3305 0,4272
CUGYX / Columbia Funds Series Trust II - Фонд качественного дохода Columbia, институциональный 3 класс 5,94 -2,94 107,76 0,78 6,7009 0,4518
LIIAX / Columbia Funds Series Trust I - Фонд корпоративных доходов Columbia класса A 9,85 -2,69 89,32 -2,48 5,5538 0,2013
CEKYX / Columbia Funds Series Trust I — класс фонда Columbia Emerging Markets Inst3 4,83 -3,71 65,82 -3,28 4,0929 0,1154
CUTYX / Columbia Funds Series Trust I – индекс Казначейства США Колумбийского университета, институциональный класс3 5,31 -2,85 53,33 -0,88 3,3160 0,1718
CSSYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Select Small Cap Value Fund Institutional 3 Class 0,94 0,00 19,14 -15,06 1,1900 -0,1268
CGOAX / Columbia Funds Series Trust I - Рост малой капитализации Fd I USD Cls A 0,73 -0,85 18,83 -17,59 1,1709 -0,1645
CEBYX / Columbia Funds Series Trust II — облигации Columbia Emerging Markets Institutional 3 класса 1,74 -3,05 16,49 -3,76 1,0252 0,0239
19766H239 / КОЛУМБИЙСКИЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ФОНД 13,72 -47,33 13,71 -47,34 0,8527 -0,6692
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 2,81 0,1750 0,1750
SWISS FRANC / DFE (000000000) 2,06 0,1281 0,1281
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 1,43 0,0887 0,0887
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 1,20 0,0748 0,0748
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,82 0,0512 0,0512
EURO COUNTRIES / DFE (000000000) 0,72 0,0447 0,0447
JAPANESE YEN / DFE (000000000) 0,71 0,0443 0,0443
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,60 0,0370 0,0370
AUSTRALIA DOLLAR / DFE (000000000) 0,56 0,0350 0,0350
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,54 0,0335 0,0335
BRITISH POUND / DFE (000000000) 0,49 0,0304 0,0304
NORWAY KRONA / DFE (000000000) 0,18 0,0114 0,0114
US DOLLARS / DFE (000000000) 0,16 0,0101 0,0101
NORWAY KRONA / DFE (000000000) 0,10 0,0060 0,0060
US DOLLARS / DFE (000000000) 0,08 0,0050 0,0050
CANADIAN DOLLAR / DFE (000000000) 0,05 0,0032 0,0032
US DOLLARS / DFE (000000000) 0,03 0,0021 0,0021
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,01 -0,0005 -0,0005
TRSWAP: RU10GRTR INDEX / DE (000000000) -0,02 -0,0010 -0,0010
SWISS FRANC / DFE (000000000) -0,03 -0,0018 -0,0018
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 -0,09 -0,0055 -0,0055
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 -0,30 -0,0189 -0,0189
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 -0,67 -0,0414 -0,0414
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,75 -0,0466 -0,0466
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,78 -0,0488 -0,0488
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 -0,85 -0,0528 -0,0528
US DOLLARS / DFE (000000000) -1,04 -0,0646 -0,0646
TRSWAP: RU10VATR INDEX / DE (000000000) -1,05 -0,0650 -0,0650
US DOLLARS / DFE (000000000) -3,05 -0,1898 -0,1898