Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 106 914 365
Текущие позиции 114
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PACIX — Фонд конвертируемых ценных бумаг Колумбии класса A раскрыла общий объем активов в размере 114 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 106 914 365 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PACIX - Columbia Convertible Securities Fund Class A: The Boeing Company - Preferred Security (US:BA.PRA) , Bank of America Corporation - Preferred Stock (US:BAC.PRL) , Lumentum Holdings Inc (US:US55024UAF66) , COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND (US:19766H239) , and NextEra Energy, Inc. - Debt/Equity Composite Units (US:NEE.PRS) . Новые должности PACIX - Columbia Convertible Securities Fund Class A включают в себя Lumentum Holdings Inc (US:US55024UAF66) , CONV. NOTE (US:US94419LAP67) , CONV. NOTE (US:US08265TAD19) , KKR & Co. Inc. - Preferred Stock (US:KKR.PRD) , and Dropbox, Inc. (US:US26210CAD65) .

PACIX — Фонд конвертируемых ценных бумаг Колумбии класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
19,93 1,7917 1,7917
13,96 1,2548 1,2548
13,84 1,2446 1,2446
12,96 1,1651 1,1651
12,50 1,1239 1,1239
0,23 11,77 1,0580 1,0580
11,51 1,0352 1,0352
11,32 1,0180 1,0180
10,56 0,9493 0,9493
9,21 0,8276 0,8276
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,25 11,11 0,9983 -1,3257
16,31 16,30 1,4656 -0,6115
0,09 6,29 0,5658 -0,5927
0,00 0,00 -0,5781
0,30 14,21 1,2776 -0,4912
0,12 3,44 0,3088 -0,4088
0,40 27,12 2,4384 -0,3593
0,15 7,86 0,7069 -0,3421
7,08 0,6368 -0,2988
6,01 0,5401 -0,2618
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-25 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSTRD / Strategy Inc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 40,42 23,53 3,6333 0,8040
L1YV34 / Live Nation Entertainment, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 27,34 30,43 2,4577 0,6451
BA.PRA / Компания Boeing — Предпочтительная безопасность 0,40 -25,93 27,12 -16,16 2,4384 -0,3593
BAC.PRL / Bank of America Corporation — привилегированные акции 0,02 47,79 25,14 38,58 2,2600 0,6912
US55024UAF66 / Люментум Холдингс Инк 22,63 2,57 2,0346 0,1265
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 19,93 1,7917 1,7917
W1EL34 / Welltower Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 18,84 3,26 1,6934 0,1159
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 18,02 22,79 1,6200 0,3508
UBERD / Uber Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 16,65 -10,48 1,4968 -0,1117
19766H239 / КОЛУМБИЙСКИЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ФОНД 16,31 -32,11 16,30 -32,12 1,4656 -0,6115
SEAGATE HDD CAYMAN / DBT (US81180WBL46) 15,14 25,10 1,3608 0,3144
SNOWD / Snowflake Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 14,68 24,14 1,3192 0,2970
NEE.PRS / NextEra Energy, Inc. - Композитные единицы долга/капитала 0,30 -28,57 14,21 -35,09 1,2776 -0,4912
T1SO34 / Южная компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 13,96 1,2548 1,2548
PSN / Корпорация Парсонс 13,84 1,2446 1,2446
PPL CAPITAL FUNDING INC / DBT (US69352PAS20) 13,12 41,51 1,1796 0,3777
COIN / Coinbase Global, Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 12,96 1,1651 1,1651
D1LR34 / Digital Realty Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 12,67 4,50 1,1386 0,0905
RIVIAN AUTOMOTIVE INC / DBT (US76954AAD54) 12,59 -10,18 1,1317 -0,0803
US94419LAP67 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 12,53 1,31 1,1268 0,0569
SNAP / Snap Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 12,50 1,1239 1,1239
E2XA34 / Exact Sciences Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 12,21 6,45 1,0978 0,1057
PCG.PRX / Корпорация PG&E — Предпочтительная ценная бумага 0,28 -17,65 12,10 -15,34 1,0880 -0,1482
US08265TAD19 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 12,03 1,15 1,0810 0,0529
IONS / Ионис Фармасьютикалс, Инк. 12,00 1,08 1,0788 0,0521
KKR.PRD / KKR & Co. Inc. - Привилегированные акции 0,23 11,77 1,0580 1,0580
BOX / Бокс, Инк. 11,74 -1,01 1,0556 0,0298
VSH / Вишай Интертехнология, Инк. 11,67 7,22 1,0492 0,1080
D1DG34 / Datadog, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 11,59 2,89 1,0417 0,0677
L2IV34 / LivaNova PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 11,51 1,0352 1,0352
MSTRD / Strategy Inc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 11,32 1,0180 1,0180
US26210CAD65 / Дропбокс, Инк. 11,21 4,62 1,0077 0,0811
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 11,15 16,49 1,0020 0,1746
US665531AJ80 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 11,12 2,82 0,9994 0,0644
NEE.PRT / NextEra Energy, Inc. - Композитные единицы долга/капитала 0,25 -58,33 11,11 -58,68 0,9983 -1,3257
S2YN34 / Synaptics Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,90 -5,27 0,9801 -0,0151
R2PD34 / Rapid7, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,79 -6,94 0,9699 -0,0327
JAZZ INVESTMENTS I LTD / DBT (US472145AG66) 10,66 -18,42 0,9587 -0,1718
HCXY / Hercules Capital, Inc. - Корпоративные облигации/облигации 10,56 0,9493 0,9493
US40637HAD17 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 10,17 -18,36 0,9145 -0,1404
N2TN34 / Nutanix, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,16 1,07 0,9133 0,0441
G2WR34 / Guidewire Software, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,56 5,73 0,8596 0,0775
US3434125080 / FLUOR CORP ПК 6,5% PERP 9,27 69,96 0,8332 0,3616
GUARDANT HEALTH INC / DBT (US40131MAD11) 9,24 2,04 0,8309 0,0476
US737446AT14 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 9,22 -1,37 0,8285 0,0205
D2AS34 / DoorDash, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,21 0,8276 0,8276
M2KS34 / MKS Inc. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 9,14 0,8217 0,8217
BBIO / БриджБио Фарма, Инк. 9,05 -2,40 0,8138 0,0117
QXO.PRB / QXO, Inc. - Предпочтительная безопасность 0,17 9,01 0,8104 0,8104
US530307AE75 / ЛИБЕРТИ БРОАДБЭНД КОРП. 8,98 49,98 0,8074 0,2896
FEDERAL REALTY OP LP / DBT (US313747BD82) 8,95 -2,12 0,8046 0,0139
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDING / DBT (US55405YAC49) 8,93 3,29 0,8026 0,0551
MROCL / Microchip Technology Incorporated — привилегированные акции 0,16 8,86 0,7961 0,7961
HAE / Корпорация Гемонетикс 8,75 0,7863 0,7863
HPE.PRC / Компания Hewlett Packard Enterprise — Предпочтительная безопасность 0,17 36,00 8,70 20,33 0,7822 0,1569
REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP / DBT (US76169XAE40) 8,59 -1,76 0,7725 0,0161
A1EN34 / Alliant Energy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,53 0,7671 0,7671
V2RN34 / Varonis Systems, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,44 5,98 0,7584 0,0700
US85571BBA26 / СТАРВУД ПРОПЕРТИ ТРАСТ ИНК. 8,43 -1,32 0,7580 0,0191
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 8,41 -4,28 0,7561 -0,0037
LCII / ЛКИ Индастриз 8,35 0,7507 0,7507
R2GE34 / Repligen Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,31 -7,79 0,7469 -0,0322
INTEGER HOLDINGS CORP / DBT (US45826HAC34) 8,20 0,7375 0,7375
A1KA34 / Akamai Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,02 0,7206 0,7206
RKLB / Корпорация «Ракетная лаборатория» 7,96 94,27 0,7157 0,3612
WK / Компания Workiva Inc. 7,92 16,75 0,7124 0,1255
ARES.PRB / Ares Management Corporation - Предпочтительная безопасность 0,15 -33,33 7,86 -35,17 0,7069 -0,3421
FOUR.PRA / Shift4 Payments, Inc. — Привилегированные акции 0,07 7,85 0,7058 0,7058
EVH / Эволент Хелс, Инк. 7,85 6,46 0,7057 0,0680
U2ST34 / Unity Software Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,80 0,7009 0,7009
XS1493296500 / Спектрум Брендс, Инк. 7,79 -4,64 0,6999 -0,0062
5290 / Корпорация Вертекс 7,74 0,6957 0,6957
MTH / Корпорация Meritage Homes 7,72 0,6944 0,6944
TCOM / Trip.com Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,51 -15,51 0,6748 -0,0934
GTLS.PRB / Chart Industries, Inc. — Привилегированные акции 0,12 0,00 7,34 -16,36 0,6601 -0,0991
UPSTD / Upstart Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,29 -24,49 0,6552 -0,1795
M2PM34 / MP Materials Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,08 -34,53 0,6368 -0,2988
IRTC / iRhythm Technologies, Inc. 6,70 0,6023 0,6023
BTSGU / BrightSpring Health Services, Inc. 0,08 0,00 6,64 19,65 0,5973 0,1171
US05988JAD54 / Пропускная способность Inc. 6,52 1,87 0,5865 0,0327
US60471A1016 / Мирион Технологии, Инк. 6,45 0,5797 0,5797
PENG / Penguin Solutions, Inc. 6,45 -18,31 0,5796 -0,1029
BTO / Компания B2Gold. 6,39 92,24 0,5744 0,2870
US589889AA22 / Мерит Медицинские Системы Инк 6,35 14,22 0,5705 0,0900
US531229AQ58 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 6,34 -28,57 0,5699 -0,1976
APO.PRA / Apollo Global Management, Inc. — Привилегированные акции 0,09 -47,06 6,29 -53,02 0,5658 -0,5927
JBLU / Корпорация JetBlue Airways 6,22 9,33 0,5595 0,0672
US02043QAB32 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 6,18 -6,12 0,5558 -0,0136
CAKE / Корпорация «Чизкейк Фабрика» 6,12 70,91 0,5498 0,2403
US902252AB17 / Тайлер Технологии Инк 6,09 -3,72 0,5475 0,0005
ASND / Ascendis Pharma A/S – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 6,09 -12,14 0,5472 -0,0519
OSI SYSTEMS INC / DBT (US671044AE59) 6,01 -35,21 0,5401 -0,2618
ASTS / АСТ СпейсМобайл, Инк. 5,91 12,34 0,5312 0,0764
MARA / MARA Holdings, Inc. 5,88 0,5283 0,5283
US393657AM33 / GBX 2 8 июля 15 апреля 28 года 5,79 -8,70 0,5205 -0,0164
UGI / Корпорация ЮГИ 0,16 5,77 0,5187 0,5187
ATROB / Астроникс Корпорейшн 5,70 -13,72 0,5121 -0,0589
WGO / Виннебаго Индастриз, Инк. 5,69 0,5116 0,5116
MIRM / Чудо Фармасьютикалс, Инк. 5,63 11,34 0,5060 0,0688
RIOT / Riot Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,61 -2,40 0,5047 0,0073
ECPG / Encore Capital Group, Inc. 5,59 1,12 0,5021 0,0245
BE / Блум Энергетическая Корпорация 5,46 -13,88 0,4907 -0,0574
LEU / Компания Центрус Энерджи. 5,43 8,36 0,4882 0,0548
GALAXY DIGITAL HOLDINGS LP / DBT (US36317GAB23) 5,40 14,37 0,4851 0,0771
RPAY / Корпорация Repay Holdings 5,36 -10,96 0,4815 -0,0387
ANIP / АНИ Фармасьютикалс, Инк. 5,32 -17,35 0,4784 -0,0784
VECO / Veeco Инструменты Inc. 5,20 -15,98 0,4674 -0,0525
C2RN34 / Cerence Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,87 -36,21 0,4379 -0,2224
NBR / Нэборс Индастриз Лтд. 3,88 -37,52 0,3492 -0,1885
CORE SCIENTIFIC INC / DBT (US21874AAC09) 3,83 -48,18 0,3439 -0,2526
ALB.PRA / Albemarle Corporation — привилегированные акции 0,12 -45,45 3,44 -58,60 0,3088 -0,4088
LCID / Люцид Групп, Инк. 3,24 0,2909 0,2909
US18936A3068 / ЛИКВИДАЦИОННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ CLOVIS 21,16 0,00 0,74 -22,27 0,0666 -0,0158
US30744WAD92 / ООО "Фарфетч" 0,12 0,00 0,0107 0,0004
F / Форд Мотор Компани 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5781
STRK / Strategy Inc - Привилегированные акции 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2388