Основная статистика
Стоимость портфеля $ 506 325 832
Текущие позиции 111
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания NMIAX - Расширенный основной фонд Columbia с большой капитализацией класса A раскрыла общий объем активов в размере 111 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 506 325 832 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NMIAX - Columbia Large Cap Enhanced Core Fund Class A: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Новые должности NMIAX - Columbia Large Cap Enhanced Core Fund Class A включают в себя Broadridge Financial Solutions, Inc. (US:BR) , ON Semiconductor Corporation (US:ON) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 3,96 0,7827 0,7827
0,06 3,74 0,7398 0,7398
0,05 3,72 0,7357 0,7357
0,01 3,52 0,6960 0,6960
0,03 3,32 0,6558 0,6558
0,07 2,91 0,5758 0,5758
0,28 37,31 7,3757 0,5387
0,02 2,36 0,4663 0,4663
0,03 9,47 1,8719 0,4538
7,74 7,74 1,5293 0,4402
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,16 33,01 6,5255 -1,3731
0,02 1,27 0,2501 -0,6440
0,00 1,24 0,2453 -0,6019
0,00 2,18 0,4310 -0,4641
0,03 2,36 0,4673 -0,4190
0,10 20,15 3,9835 -0,3745
0,04 9,96 1,9687 -0,3046
0,00 0,00 -0,3008
0,04 2,85 0,5627 -0,2933
0,13 3,66 0,7242 -0,2858
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-25 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,28 9,96 37,31 18,94 7,3757 0,5387
AAPL / Apple Инк. 0,16 9,68 33,01 -8,91 6,5255 -1,3731
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,07 -8,91 31,30 5,64 6,1866 -0,2707
GOOGL / Алфавит Инк. 0,13 11,58 22,05 12,54 4,3583 0,0881
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,10 4,36 20,15 0,78 3,9835 -0,3745
META / Мета Платформы, Inc. 0,03 11,57 18,57 8,12 3,6704 -0,0727
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 -4,28 9,96 -4,52 1,9687 -0,3046
V / Виза Инк. 0,03 44,56 9,47 45,56 1,8719 0,4538
19766H239 / КОЛУМБИЙСКИЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ФОНД 7,74 54,86 7,74 54,81 1,5293 0,4402
AVGO / Бродком Инк. 0,03 9,21 7,72 32,57 1,5265 0,2568
TSLA / Тесла, Инк. 0,02 11,58 7,25 31,94 1,4325 0,2354
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 19,72 6,30 17,44 1,2459 0,0760
NOW / СервисНов, Инк. 0,01 11,58 6,07 21,35 1,2001 0,1096
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 2,97 5,94 13,30 1,1738 0,0314
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,02 11,57 5,88 -0,59 1,1625 -0,1269
ADBE / Adobe Inc. 0,01 50,28 5,19 40,24 1,0266 0,3228
CME / CME Group Inc. 0,02 11,57 5,10 27,09 1,0089 0,1334
C / Ситигруп Инк. 0,07 11,57 5,07 5,10 1,0013 -0,0490
CVX / Корпорация Шеврон 0,04 11,57 4,97 -3,85 0,9831 -0,1442
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,01 11,59 4,95 35,76 0,9793 0,1839
MS / Морган Стенли 0,04 11,57 4,95 7,31 0,9778 -0,0268
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,08 1,18 4,69 9,80 0,9279 -0,0038
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,02 11,58 4,68 12,77 0,9253 0,0204
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,03 11,57 4,67 3,09 0,9227 -0,0643
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,01 59,38 4,54 64,64 0,8974 0,2963
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,02 11,58 4,41 16,47 0,8723 0,0466
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,02 11,57 4,41 9,62 0,8720 -0,0051
MDT / Медтроник ПЛС 0,05 11,57 4,40 0,62 0,8704 -0,0834
CI / Группа Сигна 0,01 11,58 4,37 14,39 0,8642 0,0313
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,05 11,57 4,34 3,88 0,8582 -0,0526
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,09 2,18 4,34 -17,25 0,8575 -0,2851
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,02 11,58 4,33 -0,64 0,8549 -0,0940
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,02 11,58 4,32 17,56 0,8537 0,0532
SYF / Синхрония Финансовая 0,07 11,57 4,21 6,02 0,8318 -0,0334
FI / Фисерв, Инк. 0,03 3,87 4,14 13,27 0,8187 -0,0918
VRSN / ВериСайн, Инк. 0,01 -0,37 4,09 14,10 0,8078 0,0273
PFE / Пфайзер Инк. 0,17 25,17 4,08 11,25 0,8056 0,0072
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,04 3,96 0,7827 0,7827
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,03 11,57 3,95 12,94 0,7815 0,0186
SBAC / Коммуникационная корпорация СБА 0,02 11,57 3,85 18,75 0,7610 0,0543
PCG / Корпорация PG&E 0,22 11,58 3,78 15,26 0,7465 0,0324
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,06 3,74 0,7398 0,7398
SNA / Snap-on Incorporated 0,01 11,56 3,73 4,90 0,7370 -0,0377
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,05 3,72 0,7357 0,7357
T / АТ&Т Инк. 0,13 -22,05 3,66 -20,95 0,7242 -0,2858
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,04 11,57 3,62 13,73 0,7154 0,0219
VTRS / Виатрис Инк. 0,40 45,75 3,54 38,85 0,6987 0,1437
TGT / Целевая корпорация 0,04 44,58 3,53 2,74 0,6976 0,0375
BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. 0,01 3,52 0,6960 0,6960
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 11,59 3,48 -10,59 0,6878 -0,1603
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,02 35,71 3,46 14,33 0,6844 0,0243
FOXA / Корпорация Фокс 0,06 150,46 3,44 138,96 0,6803 0,3663
EIX / Эдисон Интернэшнл 0,06 11,57 3,41 14,06 0,6736 0,0224
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,03 34,74 3,36 27,92 0,6647 0,0917
TAP / Компания по производству напитков Molson Coors 0,06 11,57 3,35 -2,44 0,6631 -0,0863
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,03 11,57 3,34 -4,58 0,6594 -0,1025
PNR / Пентэйр ПЛС 0,03 3,32 0,6558 0,6558
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,03 11,57 3,26 10,08 0,6452 -0,0011
IVZ / ООО Инвеско. 0,22 23,14 3,25 24,76 0,6426 -0,0032
RL / Корпорация Ральф Лорен 0,01 11,58 3,24 13,91 0,6412 0,0206
CAG / Конагра Брендс, Инк. 0,14 11,58 3,24 0,00 0,6399 -0,0656
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,01 -6,28 3,12 0,39 0,6158 -0,0606
HOLX / Компания Hologic, Inc. 0,05 11,57 3,10 9,43 0,6124 -0,0047
CCL / Карнавал Корпорейшн и ПЛС 0,13 129,61 3,01 122,95 0,5954 0,3007
AES / Корпорация AES 0,29 136,23 2,94 1,98 0,5816 -0,0618
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,07 2,91 0,5758 0,5758
TPR / Гобелен, Inc. 0,04 -21,19 2,85 -27,53 0,5627 -0,2933
MAS / Маско Корпорация 0,04 11,57 2,75 -7,35 0,5432 -0,1033
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,01 11,57 2,73 2,79 0,5393 -0,0392
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,06 11,58 2,70 -10,21 0,5339 -0,1216
NVR / НВР, ООО 0,00 11,54 2,68 9,51 0,5303 -0,0035
BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. 0,09 11,58 2,68 -1,40 0,5296 -0,0626
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,03 45,59 2,61 33,76 0,5162 0,0908
UAL / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. 0,03 102,67 2,56 71,70 0,5060 0,1810
NTAP / НетАпп, Инк. 0,02 11,58 2,44 10,84 0,4833 0,0026
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,02 21,70 2,40 27,45 0,4738 0,0275
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,01 1,80 2,38 -8,54 0,4702 -0,0966
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,03 -39,11 2,36 -41,86 0,4673 -0,4190
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,02 2,36 0,4663 0,4663
AMGN / Амджен Инк. 0,01 11,57 2,24 4,33 0,4433 -0,0250
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,01 11,56 2,24 12,93 0,4420 0,0103
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 -47,02 2,18 -46,91 0,4310 -0,4641
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,00 -47,32 2,07 -38,63 0,4087 -0,2315
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,04 2,02 0,3987 0,3987
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,01 -40,61 1,99 -35,18 0,3931 -0,2755
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,02 11,58 1,77 25,00 0,3489 0,0410
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,03 35,16 1,74 14,52 0,3430 -0,0602
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,02 -18,11 1,55 -9,33 0,3073 -0,0664
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 11,56 1,52 37,35 0,2995 0,0591
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 11,58 1,47 13,38 0,2900 0,0080
GNRC / Дженерак Холдингс Инк. 0,01 -30,25 1,43 -37,46 0,2820 -0,2150
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 11,56 1,43 10,72 0,2817 0,0010
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 11,57 1,35 11,66 0,2670 0,0034
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,02 65,82 1,27 12,42 0,2505 0,0339
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,02 -80,16 1,27 -73,11 0,2501 -0,6440
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 -71,59 1,24 -68,07 0,2453 -0,6019
MET / МетЛайф, Инк. 0,02 -51,50 1,22 -50,81 0,2412 -0,2221
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 11,61 1,20 -21,69 0,2376 -0,0969
PKG / Американская упаковочная корпорация 0,01 11,57 1,20 1,18 0,2375 -0,0214
EMN / Истман химическая компания 0,01 11,57 1,14 -10,67 0,2253 -0,0527
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 11,56 1,12 3,61 0,2213 -0,0142
STLD / Стил Динамикс, Инк. 0,01 -20,42 1,10 -27,47 0,2177 -0,1133
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,01 -24,32 1,08 -33,37 0,2136 -0,1397
TJX / Компания TJX, Inc. 0,01 11,58 1,08 13,40 0,2127 0,0061
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 11,59 1,00 9,06 0,1976 -0,0022
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,01 60,00 0,94 14,09 0,1857 -0,0011
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 -37,27 0,92 -41,03 0,1828 -0,1588
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,89 0,1768 0,1768
EVRG / Эверджи, Инк. 0,01 -46,26 0,89 -48,20 0,1767 -0,1995
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 11,58 0,75 -7,05 0,1485 -0,0277
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -16,93 0,71 -47,24 0,1399 -0,1523
FMC / Корпорация ФМК 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3008
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0386