Основная статистика
Стоимость портфеля $ 4 077 113 097
Текущие позиции 110
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания COAVX - Колумбийский зарубежный фонд стоимости класса A раскрыла общий объем активов в размере 110 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 4 077 113 097 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы COAVX - Columbia Overseas Value Fund Class A: Banco Santander, S.A. (IT:1SANX) , Shell plc (NL:SHELL) , TotalEnergies SE (CH:FP) , AXA SA (FR:CS) , and Engie SA (FR:ENGI) . Новые должности COAVX - Columbia Overseas Value Fund Class A включают в себя Iyogin Holdings Inc (JP:JP3149700001) , BW LPG Limited (GB:BWLPGO) , .

COAVX - Колумбийский зарубежный фонд стоимости класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,53 97,56 2,3763 1,7549
109,62 85,51 2,0827 0,8420
2,64 36,94 0,8998 0,7888
5,25 91,96 2,2398 0,6526
17,75 63,55 1,5478 0,6028
11,99 49,08 1,1955 0,5965
9,78 49,34 1,2018 0,5297
1,57 35,47 0,8639 0,5140
0,37 83,63 2,0369 0,4793
12,35 51,95 1,2654 0,4771
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,19 67,84 1,6523 -0,9313
0,38 23,80 0,5797 -0,6004
0,66 65,34 1,5913 -0,5690
0,29 31,17 0,7593 -0,5598
3,99 131,69 3,2076 -0,5151
1,85 108,93 2,6531 -0,4609
1,71 47,24 1,1506 -0,4526
0,87 30,12 0,7335 -0,4047
0,82 42,09 1,0252 -0,3900
2,02 53,64 1,3065 -0,3631
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-25 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
1SANX / Банко Сантандер, SA 16,74 2,98 133,51 27,99 3,2518 0,0092
SHELL / Шелл ПЛС 3,99 11,37 131,69 9,97 3,2076 -0,5151
FP / ТоталЭнерджис СЭ 1,85 11,37 108,93 8,73 2,6531 -0,4609
CS / АСА СА 2,19 11,37 103,32 34,26 2,5166 0,1244
ENGI / Энджи СА 4,55 9,25 98,16 31,81 2,3908 0,0760
EFV / iShares Trust — iShares MSCI EAFE Value ETF 1,53 339,38 97,56 388,02 2,3763 1,7549
IMB / Империал Брендс ПЛС 2,46 35,76 93,48 46,31 2,2768 0,2908
EONGY / E.ON SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,25 31,07 91,96 80,10 2,2398 0,6526
ASRNL / ASR Нидерланды, Невада 1,35 6,44 86,30 28,63 2,1019 0,0164
BKP / Пиреус Финансовый Холдинг С.А. 12,93 9,65 86,11 54,70 2,0973 0,3671
BCP / Banco Comercial Português, SA 109,62 53,10 85,51 114,23 2,0827 0,8420
SMFNF / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк. 3,32 9,01 85,40 10,01 2,0800 -0,3330
BIRG / Группа Банка Ирландии plc 6,16 14,79 84,61 33,41 2,0608 0,0894
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,37 60,61 83,63 66,89 2,0369 0,4793
BNP / БНП Париба С.А. 0,88 24,28 77,38 43,62 1,8846 0,2100
SKXJF / Санкё Ко., Лтд. 4,39 11,37 76,64 37,13 1,8667 0,1293
NST / Нозерн Стар Ресурс Лимитед 5,55 5,86 75,47 33,26 1,8382 0,0777
INGA / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,19 -31,60 67,84 -18,38 1,6523 -0,9313
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,66 3,71 65,34 -5,99 1,5913 -0,5690
SHAOF / ШИМАМУРА Компания, ООО 0,94 11,36 65,06 34,69 1,5846 0,0832
EMAAR / ПАО «Эмаар Пропертиз» 17,75 115,62 63,55 109,03 1,5478 0,6028
ORXCF / Корпорация ОРИКС 2,95 11,37 62,52 13,64 1,5229 -0,1873
CCJ / Корпорация Камеко 1,02 41,39 59,56 87,92 1,4507 0,4654
0WH / ВГ Групп Лимитед 64,40 15,28 59,23 29,77 1,4426 0,0239
7167 / Мебуки Финансовая Группа, Инк. 11,99 22,43 59,10 42,20 1,4394 0,1476
BTL / БТ Групп ПЛС 23,44 11,37 56,76 33,73 1,3824 0,0631
TCAP / ООО «ТП ICAP Group» 15,30 11,37 54,08 19,90 1,3173 -0,0849
TPX / ТОППАН Холдингс Инк. 2,02 11,37 53,64 -0,13 1,3065 -0,3631
FUJHY / Subaru Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,85 1,41 52,32 0,40 1,2742 -0,3454
BOF / BOC Гонконг (Holdings) Limited 12,35 71,72 51,95 104,87 1,2654 0,4771
DCNSF / Дай-ичи Лайф Холдингс, Инк. 6,65 345,48 51,90 17,27 1,2642 -0,1116
FMS / Fresenius Medical Care AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,91 34,63 51,88 57,69 1,2635 0,2409
MKS / Маркс и Спенсер Груп пл.с. 9,78 102,92 49,34 128,21 1,2018 0,5297
BBAS3 / Банко ду Бразилия С.А. 11,99 187,91 49,08 154,73 1,1955 0,5965
MARA / Корпорация Марубени 2,40 11,36 48,63 43,35 1,1846 0,1300
JR0 / Просто Групп ПЛС 23,92 33,91 48,29 28,69 1,1762 0,0097
UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,71 -3,84 47,24 -8,41 1,1506 -0,4526
8053 / Сумитомо Корпорейшн 1,81 11,37 46,17 26,30 1,1244 -0,0118
TYTMF / Токио Татемоно Ко., Лтд. 2,51 22,00 44,51 35,32 1,0841 0,0617
DWBOF / Дайвабо Холдингс Ко., Лтд. 2,54 11,37 42,72 8,46 1,0405 -0,1839
PRX / Просус Н.В. 0,82 -20,74 42,09 -7,55 1,0252 -0,3900
Z1L / Lerøy Seafood Group ASA 9,46 11,37 41,31 3,16 1,0061 -0,2386
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,94 25,25 39,61 50,01 0,9649 0,1440
PAAS / Панамериканская серебряная корпорация. 1,57 23,28 38,22 26,18 0,9309 -0,0107
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,33 11,37 37,66 18,13 0,9173 -0,0737
VEM / Венчурная Корпорация Лимитед 4,39 11,37 37,66 2,26 0,9172 -0,2275
DEC / Диверсифицированная энергетическая компания PLC 2,64 885,84 36,94 934,76 0,8998 0,7888
MSMKF / МацукиёКококара и Ко. 1,81 18,08 36,58 56,40 0,8911 0,1639
BUR / Берфорд Капитал Лимитед 2,82 11,37 36,21 -8,19 0,8819 -0,3441
9404 / Nippon Television Holdings, Inc. 1,57 160,54 35,47 215,06 0,8639 0,5140
JBSS3 / ДЖБС СА 5,02 -0,58 35,18 33,11 0,8570 0,0353
3132 / Макника Холдингс, Инк. 2,57 11,37 34,02 21,61 0,8286 -0,0410
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,71 33,68 -2,04 0,8204 -0,2484
59Z / МедиПал Холдингс Корпорейшн 2,13 18,03 33,35 26,23 0,8124 -0,0090
FGR / Компания FirstGroup plc 0,23 27,53 31,21 74,63 0,7601 0,2046
JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО 0,29 -2,44 31,17 -26,54 0,7593 -0,5598
109 / Киндер Корпорейшн 1,14 11,37 30,77 42,73 0,7494 0,0793
VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 29,51 11,37 30,60 30,82 0,7454 0,0182
0WP / ВПП ПЛС 3,79 11,37 30,57 10,87 0,7446 -0,1125
XST / Санва Холдингс Корпорейшн 0,87 -21,96 30,12 -17,75 0,7335 -0,4047
KGX / КИОН ГРУП АГ 0,53 11,37 24,83 28,38 0,6047 0,0035
SW / Smurfit Westrock Plc 0,57 11,37 24,59 -7,33 0,5989 -0,2259
8001 / Корпорация ИТОЧУ 0,46 11,35 24,58 33,73 0,5987 0,0274
JD. / JD Sports Fashion Plc. 21,41 11,37 24,28 27,85 0,5913 0,0010
DCCPF / ДКК ПЛС 0,38 -32,00 23,80 -37,31 0,5797 -0,6004
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 -9,72 23,06 -13,73 0,5617 -0,2692
SDGCF / Компания Сунддруг, ООО. 0,71 11,36 22,19 26,39 0,5406 -0,0053
VET / Вермилион Энерджи Инк. 3,38 11,37 22,03 -14,71 0,5365 -0,2662
111770 KS / Янгон Корп 0,50 11,37 21,98 49,89 0,5353 0,0795
PUR / Паладин Энерджи Лтд. 5,34 11,37 21,47 2,87 0,5230 -0,1258
BZU / Эйр Нью Зеландия Лимитед 0,42 35,42 21,42 54,40 0,5217 0,0905
TOM / Тойота Мотор Корпорейшн 1,09 11,38 20,70 16,89 0,5043 -0,0463
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 11,37 20,67 22,90 0,5033 -0,0193
GOB / Компания Сен-Гобен SA 0,18 -12,79 20,00 -1,88 0,4871 -0,1465
DUE / Дюрр Акциенгезельшафт 0,76 11,37 19,80 10,37 0,4823 -0,0754
IPHB / Импала Платинум Холдингс Лимитед 2,70 24,16 19,44 88,77 0,4734 0,1533
19766H239 / КОЛУМБИЙСКИЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ФОНД 19,36 221,38 19,35 221,31 0,4713 0,2841
UUUU / Energy Fuels Inc. 3,87 11,37 18,92 32,19 0,4609 0,0159
SBLK / Корпорация Star Bulk Carriers 1,13 24,01 18,71 30,99 0,4558 0,0117
JP3149700001 / Айогин Холдингс Инк 1,68 18,25 0,4444 0,4444
FLUT / Флаттер Энтертейнмент плс 0,07 630,88 18,19 571,22 0,4431 0,3572
SHHPF / Корабль Healthcare Holdings, Inc. 1,23 4,14 15,83 4,76 0,3855 -0,0841
MRK / Маркс Электрик Групп ПЛС 0,12 -0,01 15,67 -7,73 0,3817 -0,1463
BWLPGO / БВ ЛПГ Лимитед 1,46 15,27 0,3720 0,3720
TECK / Тек Ресурс Лимитед 0,22 -30,88 8,29 -36,51 0,2019 -0,2039
INSM / Инсмед Инкорпорейтед 0,11 11,37 7,77 -4,77 0,1893 -0,0644
BEZQ / Безек Израильская телекоммуникационная корпорация. 4,61 -37,78 7,20 -41,32 0,1753 -0,2059
BWLPG / БВ ЛПГ Лимитед 0,55 11,37 5,58 -2,33 0,1358 -0,0416
AUSTRALIA DOLLAR / DFE (000000000) 1,59 0,0386 0,0386
NORWAY KRONA / DFE (000000000) 1,13 0,0275 0,0275
SWEDISH KRONA / DFE (000000000) 1,04 0,0253 0,0253
KOREAN WON / DFE (000000000) 0,52 0,0127 0,0127
BRITISH POUND / DFE (000000000) 0,18 0,0044 0,0044
BRITISH POUND / DFE (000000000) 0,18 0,0044 0,0044
EURO COUNTRIES / DFE (000000000) 0,06 0,0014 0,0014
EURO COUNTRIES / DFE (000000000) 0,06 0,0014 0,0014
AUSTRALIA DOLLAR / DFE (000000000) 0,03 0,0007 0,0007
SWISS FRANC / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
LKOH / ПАО «ЛУКОЙЛ» 0,11 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SWISS FRANC / DFE (000000000) -0,01 -0,0003 -0,0003
SWISS FRANC / DFE (000000000) -0,01 -0,0003 -0,0003
DANISH KRONA / DFE (000000000) -0,02 -0,0004 -0,0004
JAPANESE YEN / DFE (000000000) -0,02 -0,0005 -0,0005
Cameco Corp / DE (000000000) -0,06 -0,0014 -0,0014
Cameco Corp / DE (000000000) -0,10 -0,0024 -0,0024
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,11 -0,0028 -0,0028
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,16 -0,0039 -0,0039
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,62 -0,0150 -0,0150
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,62 -0,0150 -0,0150
SWISS FRANC / DFE (000000000) -1,10 -0,0268 -0,0268
US DOLLARS / DFE (000000000) -1,51 -0,0367 -0,0367