Основная статистика
Стоимость портфеля $ 809 462 976
Текущие позиции 100
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания COVAX - Фонд стоимости малой капитализации Columbia II, класс A раскрыла общий объем активов в размере 100 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 809 462 976 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы COVAX - Columbia Small Cap Value Fund II Class A: Radian Group Inc. (US:RDN) , StoneX Group Inc. (US:SNEX) , Essent Group Ltd. (US:ESNT) , Korn Ferry (US:KFY) , and Avient Corporation (US:AVNT) . Новые должности COVAX - Columbia Small Cap Value Fund II Class A включают в себя ICU Medical, Inc. (US:ICUI) , TTM Technologies, Inc. (US:TTMI) , Patrick Industries, Inc. (US:PATK) , Perrigo Company plc (US:PRGO) , and OUTFRONT Media Inc. (US:OUT) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 11,96 1,4755 1,4755
0,36 10,87 1,3412 1,3412
0,13 10,78 1,3299 1,3299
0,40 10,61 1,3093 1,3093
0,63 10,44 1,2881 1,2881
0,14 9,83 1,2135 1,2135
0,16 9,43 1,1641 1,1641
0,11 8,81 1,0871 1,0871
0,24 8,57 1,0571 1,0571
0,12 8,40 1,0367 1,0367
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,3259
0,01 5,45 0,6725 -1,1158
0,00 0,00 -1,0925
0,02 10,56 1,3031 -0,7452
0,00 0,00 -0,5240
0,22 9,48 1,1695 -0,5173
0,17 3,85 0,4748 -0,4564
0,21 11,31 1,3958 -0,3925
0,11 6,01 0,7415 -0,3721
0,15 7,54 0,9302 -0,3012
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-25 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
RDN / Радиан Групп Инк. 0,49 0,00 16,89 3,77 2,0838 0,2106
SNEX / StoneX Group Inc. 0,18 50,00 15,21 5,24 1,8770 0,2131
ESNT / ООО "Эссент Групп" 0,25 0,00 14,60 0,65 1,8018 0,1321
KFY / Корн Ферри 0,20 38,24 13,52 43,22 1,6688 0,5818
AVNT / Авиент Корпорейшн 0,35 26,20 12,78 6,61 1,5769 0,1971
TDS / Телефонные и информационные системы, Inc. 0,37 0,00 12,64 -4,82 1,5602 0,0311
GPOR / Галфпорт Энергетическая Корпорация 0,07 -8,85 12,64 2,79 1,5591 0,1443
POR / Портлендская компания General Electric 0,29 -10,77 12,48 -15,61 1,5402 -0,1623
CXT / Крейн НХТ, Компания. 0,23 20,27 12,38 15,51 1,5273 0,2939
MAC / Компания Macerich 0,76 13,69 12,32 1,96 1,5202 0,1294
ICUI / ОИТ Медикал, Инк. 0,09 11,96 1,4755 1,4755
AGO / ООО "Ассавер Гарантия" 0,14 0,00 11,69 -3,19 1,4425 0,0527
CNX / Корпорация ресурсов CNX 0,36 3,74 11,66 15,88 1,4388 0,2805
CALM / Кал-Мэн Фудс, Инк. 0,12 0,00 11,60 6,13 1,4313 0,1733
CMC / Коммерческая металлургическая компания 0,25 23,29 11,46 18,58 1,4144 0,3018
HWC / Хэнкок Уитни Корпорейшн 0,21 -23,92 11,31 -27,19 1,3958 -0,3925
TMHC / Тейлор Моррисон Хоум Корпорейшн 0,19 0,00 10,94 -8,69 1,3493 -0,0292
TTMI / ТТМ Технологии, Инк. 0,36 10,87 1,3412 1,3412
PATK / Патрик Индастриз, Инк. 0,13 10,78 1,3299 1,3299
LAUR / Лауреат Образования, Inc. 0,48 -27,16 10,76 -17,81 1,3271 -0,1791
ZION / Zions Bancorporation, Национальная ассоциация 0,23 0,00 10,74 -12,36 1,3251 -0,0853
BKU / Банк Юнайтед, Инк. 0,32 0,00 10,71 -9,58 1,3213 -0,0418
PRGO / Компания Перриго, ООО 0,40 10,61 1,3093 1,3093
GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. 0,02 -35,66 10,56 -40,66 1,3031 -0,7452
KEX / Кирби Корпорация 0,10 0,00 10,53 6,17 1,2998 0,1577
OUT / АУТФРОНТ Медиа Инк. 0,63 10,44 1,2881 1,2881
FULT / Фултонская финансовая корпорация 0,60 0,00 10,34 -12,97 1,2763 -0,0916
PSMT / ПрайсСмарт, Инк. 0,09 0,00 9,99 20,80 1,2332 0,2809
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,08 -18,90 9,91 -7,60 1,2233 -0,0118
R / Райдер Систем, Инк. 0,07 29,98 9,90 16,29 1,2220 0,2417
PRDO / Образовательная корпорация Пердосео 0,29 24,17 9,84 65,11 1,2145 0,5284
URBN / Городские экипировщики, Inc. 0,14 9,83 1,2135 1,2135
LAZ / Лазард, Инк. 0,22 -25,27 9,48 -35,33 1,1695 -0,5173
WOR / Уортингтон Энтерпрайзис, Инк. 0,16 9,43 1,1641 1,1641
SMG / Компания Scotts Miracle-Gro 0,16 0,00 9,34 1,70 1,1520 0,0952
BCO / Компания Бринка 0,11 21,39 9,23 5,92 1,1383 0,1359
MOGA / Moog, Inc. — Класс А 0,05 23,05 9,07 33,75 1,1193 0,3386
PRGS / Корпорация Прогресс Программное обеспечение 0,15 0,00 8,99 12,66 1,1090 0,1908
PFSI / ПенниМак Финансовые Услуги, Инк. 0,09 -5,91 8,89 -12,85 1,0967 -0,0773
ENS / ЭнерСис 0,11 8,81 1,0871 1,0871
DINO / Корпорация ХФ Синклер 0,24 8,57 1,0571 1,0571
CUZ / Казинс Пропертиз Инкорпорейтед 0,30 0,00 8,50 -7,45 1,0488 -0,0083
AZZ / AZZ Inc. 0,09 -8,99 8,43 -14,13 1,0405 -0,0897
GFF / Корпорация Грифон 0,12 8,40 1,0367 1,0367
COLB / Колумбийская банковская система, Inc. 0,36 0,00 8,36 -12,53 1,0319 -0,0686
WAFD / ВаФд, Инк. 0,29 0,00 8,30 -3,96 1,0237 0,0295
UFPI / ЮФП Индастриз, Инк. 0,08 -18,92 8,23 -26,07 1,0154 -0,2658
AMRX / Амнеал Фармасьютикалс, Инк. 1,12 0,00 8,21 -15,57 1,0128 -0,1062
VNT / Корпорация Вонтье 0,23 0,00 8,18 -4,28 1,0094 0,0257
EVTC / ЭВЕРТЕК, Инк. 0,22 8,04 0,9919 0,9919
RUSHA / Раш Энтерпрайзис, Инк. 0,16 7,90 0,9742 0,9742
ADUS / Аддус HomeCare Корпорация 0,07 45,26 7,79 68,24 0,9610 0,4281
NTB / Банк NT Butterfield & Son Limited 0,18 -21,31 7,75 -14,49 0,9558 -0,0870
ALK / Аляска Эйр Груп, Инк. 0,15 0,00 7,54 -29,54 0,9302 -0,3012
BPOP / Популярная, Inc. 0,07 -14,07 7,53 -11,42 0,9286 -0,0492
NMRK / Ньюмарк Групп, Инк. 0,67 7,39 0,9117 0,9117
SPXC / СПХ Технологии, Инк. 0,05 18,22 7,18 23,45 0,8854 0,2163
KTB / Офис Бренды, Инк. 0,10 0,00 7,14 5,48 0,8815 0,1019
BBIO / БриджБио Фарма, Инк. 0,21 -19,15 7,11 -20,66 0,8770 -0,1541
PCH / ПотлачДелтик Корпорейшн 0,18 7,06 0,8717 0,8717
HNI / Корпорация ХНИ 0,15 0,00 7,01 -0,13 0,8653 0,0571
CBT / Кэбот Корпорейшн 0,09 0,00 6,99 -13,15 0,8631 -0,0639
RUN / Санран Инк. 0,93 6,96 0,8593 0,8593
NFG / Национальная компания топливного газа 0,08 6,83 0,8427 0,8427
NWL / Ньюэлл Брэндс Инк. 1,24 6,59 0,8129 0,8129
DY / Дайком Индастриз, Инк. 0,03 6,54 0,8074 0,8074
WKC / Всемирная корпорация Kinect 0,23 0,00 6,39 -8,52 0,7881 -0,0155
UGI / Корпорация ЮГИ 0,17 6,31 0,7786 0,7786
55H0 / Компания MP Materials Corp. 0,28 6,11 0,7536 0,7536
YOU / Clear Secure, Inc. 0,24 0,00 6,04 4,39 0,7450 0,0793
MTX / Минералс Технологии Инк. 0,11 -24,80 6,01 -37,89 0,7415 -0,3721
ARDT / Ardent Health, Inc. 0,41 5,97 0,7369 0,7369
GBX / Компания Гринбриер, Инк. 0,13 0,00 5,94 -19,80 0,7326 -0,1195
EPC / Компания по уходу за собой Edgewell 0,21 0,00 5,76 -12,23 0,7112 -0,0447
LZ / LegalZoom.com, Inc. 0,62 0,00 5,66 -10,14 0,6986 -0,0266
NTCT / НетСкаут Системс, Инк. 0,25 5,66 0,6979 0,6979
BLX / Латиноамериканский банк внешней торговли, SA 0,14 0,00 5,62 -3,19 0,6932 0,0253
CVCO / Кавко Индастриз, Инк. 0,01 -57,56 5,45 -64,92 0,6725 -1,1158
TNK / Тикей Танкерс Лтд. 0,12 5,29 0,6533 0,6533
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,04 16,18 5,24 0,40 0,6460 0,0459
ARCB / Корпорация АркБест 0,08 0,00 5,18 -20,41 0,6397 -0,1101
DOLE / Доул ПЛС 0,37 0,00 5,18 -3,21 0,6395 0,0232
DX / Динекс Капитал, Инк. 0,42 5,07 0,6259 0,6259
MGNI / ООО "Грейт" 0,29 -26,78 4,73 -24,04 0,5833 -0,1330
DGII / Диги Интернешнл Инк. 0,14 0,00 4,58 6,11 0,5654 0,0684
BCRX / БиоКрист Фармасьютикалс, Инк. 0,42 0,00 4,56 24,85 0,5629 0,1424
M6M / Маркус и Милличап, Инк. 0,16 4,55 0,5611 0,5611
AAT / Американский активы Trust, Inc. 0,23 -18,82 4,53 -27,93 0,5592 -0,1645
ANIP / АНИ Фармасьютикалс, Инк. 0,08 4,51 0,5565 0,5565
CTS / Корпорация CTS 0,11 0,00 4,46 -8,89 0,5501 -0,0131
MRC / MRC Global Inc. 0,34 0,00 4,26 1,96 0,5255 0,0448
TWO / Инвестиционная корпорация «Две гавани» 0,40 0,00 4,21 -25,33 0,5191 -0,1293
19766H239 / КОЛУМБИЙСКИЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ФОНД 4,18 -37,33 4,18 -37,35 0,5152 -0,2519
TDOC / Теладок Хелс, Инк. 0,57 -13,60 3,94 -37,46 0,4865 -0,2391
THS / TreeHouse Foods, Inc. 0,17 -37,49 3,85 -65,51 0,4748 -0,4564
SVV / Savers Value Village, Inc. 0,38 -9,06 3,82 2,97 0,4707 0,1103
IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF 0,02 38,92 3,68 16,21 0,4537 0,1523
MD / Педиатрикс Медицинская Группа, Инк. 0,25 3,58 0,4422 0,4422
AMEH / Аполло Медикал Холдингс, Инк. 0,11 2,80 0,3457 0,3457
MDXG / МиМедкс Групп, Инк. 0,42 2,68 0,3310 0,3310
HLIO / Гелиос Технологии, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5240
LCII / ЛКИ Индастриз 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0925
NOG / Северная нефть и газ, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3259