Основная статистика
Стоимость портфеля $ 121 280 526
Текущие позиции 42
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания EENAX - Колумбийский фонд глобальной энергетики и природных ресурсов класса A раскрыла общий объем активов в размере 42 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 121 280 526 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы EENAX - Columbia Global Energy and Natural Resources Fund Class A: Chevron Corporation (US:CVX) , Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RIO) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , ConocoPhillips (US:COP) , and BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BP) . Новые должности EENAX - Columbia Global Energy and Natural Resources Fund Class A включают в себя Enbridge Inc. (US:ENB) , Linedata Services S.A. (FR:LIN) , EOG Resources, Inc. (US:EOG) , LyondellBasell Industries N.V. (US:LYB) , and .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,14 4,64 3,7967 3,7967
0,02 4,54 3,7204 3,7204
0,06 3,24 2,6530 2,6530
0,13 11,94 9,7778 1,8261
1,73 1,73 1,4193 1,2335
0,15 8,31 6,8037 1,1007
0,02 1,13 0,9238 0,9238
0,05 2,61 2,1375 0,8074
0,16 5,43 4,4441 0,5884
0,08 2,95 2,4123 0,3686
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,65 6,29 5,1503 -2,0326
0,04 2,20 1,7993 -0,9241
0,23 1,34 1,1008 -0,8906
0,01 1,45 1,1908 -0,8324
0,02 2,25 1,8409 -0,6889
0,23 3,90 3,1965 -0,5868
0,12 1,02 0,8372 -0,5345
0,11 0,80 0,6581 -0,5344
0,01 1,08 0,8882 -0,5215
0,02 1,29 1,0537 -0,5061
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-07-28 за отчетный период 2020-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
CVX / Корпорация Шеврон 0,13 13,10 11,94 11,12 9,7778 1,8261
RIO / Группа Rio Tinto - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 -6,42 8,31 7,81 6,8037 1,1007
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,16 8,59 7,42 -4,01 6,0714 0,3560
COP / КонокоФиллипс 0,15 3,21 6,43 -10,10 5,2619 -0,0264
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,65 -11,97 6,29 -35,21 5,1503 -2,0326
GDX / VanEck ETF Trust — VanEck Gold Miners ETF 0,16 -20,43 5,43 4,14 4,4441 0,5884
ENB / Энбридж Инк. 0,14 4,64 3,7967 3,7967
LIN / Linedata Services SA 0,02 4,54 3,7204 3,7204
RDS.B / Shell Plc - АДР 0,27 11,78 4,33 -18,03 3,5471 -0,3636
SU / Санкор Энерджи Инк. 0,23 22,38 3,90 -23,66 3,1965 -0,5868
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,06 0,00 3,88 0,60 3,1791 0,3233
AIQUY / L'Air Liquide SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -6,42 3,50 -6,58 2,8611 0,0936
TRP / ТК Энергетическая Корпорация 0,07 -7,29 3,33 -19,86 2,7233 -0,3464
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,06 3,24 2,6530 2,6530
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 21,57 2,95 6,66 2,4123 0,3686
DOW / Компания Дау Инк. 0,05 22,28 2,61 60,78 2,1375 0,8074
STLD / Стил Динамикс, Инк. 0,09 -6,42 2,52 -6,67 2,0636 0,0657
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,12 -19,52 2,46 -13,70 2,0120 -0,0944
EMN / Истман химическая компания 0,04 -6,42 2,42 3,55 1,9800 0,2526
AVY / Корпорация Эйвери Деннисон 0,02 -31,98 2,25 -34,27 1,8409 -0,6889
BAS / Leverage Shares Plc – Корпоративные облигации/ноты 0,04 -35,08 2,20 -40,29 1,7993 -0,9241
NUE / Корпорация Нукор 0,04 -6,42 1,82 -4,37 1,4880 0,0821
19766H239 / КОЛУМБИЙСКИЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ФОНД 1,73 590,30 1,73 590,44 1,4193 1,2335
DOW / Компания Дау Инк. 0,04 -23,47 1,62 -31,16 1,3301 -0,4153
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,17 -6,42 1,55 -14,81 1,2670 -0,0765
CLZNY / Clariant AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -6,42 1,50 -18,55 1,2299 -0,1342
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,04 0,00 1,49 -25,92 1,2196 -0,2676
FMC / Корпорация ФМК 0,01 -49,69 1,45 -46,84 1,1908 -0,8324
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,07 0,00 1,42 -18,14 1,1602 -0,1209
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,03 0,00 1,38 -31,33 1,1307 -0,3570
M3C / Корпорация Мицубиси Кемикал Групп 0,23 -43,31 1,34 -50,07 1,1008 -0,8906
ALB / Корпорация Альбемарль 0,02 -34,71 1,29 -38,95 1,0537 -0,5061
1COV / Ковестро АГ 0,03 -6,42 1,13 -10,21 0,9284 -0,0059
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,02 1,13 0,9238 0,9238
US98212B1035 / WPX Energy, Inc. 0,20 0,00 1,11 -39,22 0,9098 -0,4430
ARKAF / Аркема С.А. 0,01 -38,58 1,08 -43,10 0,8882 -0,5215
RTLR / Rattler Midstream Lp - Единица 0,13 0,00 1,07 -33,21 0,8793 -0,3101
US6550441058 / Нобл Энерджи, Инк. 0,12 0,00 1,02 -44,88 0,8372 -0,5345
LTHM / Ливент Корпорейшн 0,15 -6,42 1,00 -29,41 0,8202 -0,2292
4183 / Мицуи Кемикалс, Инк. 0,05 -36,51 0,99 -38,49 0,8074 -0,3789
FTI / TechnipFMC plc. 0,11 0,00 0,80 -50,19 0,6581 -0,5344
FM / iShares, Inc. — iShares Frontier и Select EM ETF 0,13 -6,42 0,74 -25,78 0,6062 -0,1319