Основная статистика
Стоимость портфеля $ 45 948 998
Текущие позиции 52
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания NGCAX - Фонд Большого Китая Колумбии класса A раскрыла общий объем активов в размере 52 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 45 948 998 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NGCAX - Columbia Greater China Fund Class A: Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , Xiaomi Corporation (DE:3CP) , China Construction Bank Corporation (HK:939) , and BYD Company Limited (DE:BY6) . Новые должности NGCAX - Columbia Greater China Fund Class A включают в себя Airtac International Group (TW:1590) , Giant Biogene Holding Co., Ltd. (US:GBHCF) , Bank of China Limited (MX:3988 N) , Pop Mart International Group Limited (US:POPMF) , and WuXi XDC Cayman, Inc. (KY:KYG9808A1058) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,13 8,50 18,5545 2,3549
0,07 1,61 3,5105 0,8566
0,34 4,83 10,5403 0,8562
0,03 1,14 2,4878 0,8183
2,79 2,50 5,4509 0,8117
1,21 1,21 2,6402 0,7404
0,03 0,92 2,0115 0,6911
0,01 0,31 0,6700 0,6700
0,07 0,74 1,6187 0,4755
0,01 0,22 0,4704 0,4704
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 0,39 0,8423 -1,5523
0,07 1,19 2,5968 -1,3488
0,02 1,65 3,5967 -0,8013
0,09 0,16 0,3453 -0,6803
0,00 0,14 0,3058 -0,6507
0,00 0,00 -0,6179
0,06 0,26 0,5679 -0,5713
0,06 0,46 1,0032 -0,3767
0,07 0,31 0,6783 -0,3370
0,02 0,60 1,3089 -0,3246
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-25 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,13 8,53 8,50 11,17 18,5545 2,3549
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 0,34 22,69 4,83 5,65 10,5403 0,8562
3CP / Корпорация Сяоми 0,44 5,24 2,82 1,22 6,1530 0,2511
939 / Корпорация Китайского строительного банка 2,79 8,22 2,50 14,02 5,4509 0,8117
BY6 / БИД Компания Лимитед 0,04 0,00 2,09 3,73 4,5574 0,2920
TCOM / Trip.com Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -6,61 1,67 3,22 3,6454 0,2177
PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -6,49 1,65 -20,63 3,5967 -0,8013
9999 / NetEase, Inc. 0,07 5,72 1,61 28,35 3,5105 0,8566
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 -10,76 1,23 -5,88 2,6901 -0,0842
19766H239 / КОЛУМБИЙСКИЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ФОНД 1,21 34,92 1,21 34,93 2,6402 0,7404
MPNGY / Meituan - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -22,88 1,19 -36,11 2,5968 -1,3488
CNE100005576 / Eastroc Beverage Group Co. Ltd., класс А 0,03 -0,77 1,14 44,73 2,4878 0,8183
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -4,71 1,03 -5,60 2,2467 -0,0635
300750 / Современная компания Amperex Technology Co., Limited 0,03 56,21 0,92 47,83 2,0115 0,6911
3606 / Компания Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 0,12 0,00 0,85 4,97 1,8466 0,1398
TSMWF / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,03 -21,21 0,83 -17,59 1,8105 -0,3225
1398 / Промышленно-коммерческий банк Китая с ограниченной ответственностью 1,04 -0,19 0,76 2,17 1,6500 0,0832
002028 / Сиюань Электрик Ко., Лтд. 0,07 37,99 0,74 37,48 1,6187 0,4755
002472 / Чжэцзян Шуанхуань Драйлайн Лтд. 0,16 25,42 0,72 7,36 1,5631 0,1503
PZX / Китайская страховая (групповая) компания Ping An, Ltd. 0,12 0,00 0,68 -1,46 1,4792 0,0221
600519 / Квейчоу Мутай Ко., Лтд. 0,00 0,00 0,67 1,66 1,4708 0,0678
300760 / Шэньчжэньская компания биомедицинской электроники Mindray, Ltd. 0,02 -13,12 0,60 -22,21 1,3089 -0,3246
2899 / Цзыджин Майнинг Груп Компани Лимитед 0,25 0,00 0,55 17,67 1,1939 0,2091
600066 / Ютонг Автобусная Компания, ООО. 0,16 18,47 0,54 12,03 1,1806 0,1579
AAGIY / AIA Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -34,91 0,46 -29,49 1,0032 -0,3767
2454 / МедиаТек Инк. 0,01 -8,33 0,45 -15,86 0,9861 -0,1514
000651 / Gree Electric Appliances, Inc., Чжухай 0,07 14,06 0,44 30,75 0,9573 0,2455
BEKE / KE Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -58,81 0,39 -65,90 0,8423 -1,5523
GDS / GDS Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 188,18 0,37 79,33 0,8149 0,3741
NWOEF / New Oriental Education & Technology Group Inc. 0,07 -34,46 0,31 -35,28 0,6783 -0,3370
1590 / Международная группа Аиртак 0,01 0,31 0,6700 0,6700
DIDIY / DiDi Global Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -47,28 0,26 -51,58 0,5679 -0,5713
6606 / Нью Горизонт Хелс Лимитед 0,29 0,00 0,26 -0,77 0,5660 0,0121
688111 / Пекин Kingsoft Office Software, Inc. 0,01 -0,15 0,25 -18,65 0,5535 -0,1059
669 / Техтроник Индастриз Компани Лимитед 0,02 -22,41 0,25 -38,27 0,5472 -0,3129
1585 / Ядеа Групп Холдингс Лтд. 0,16 0,00 0,25 -7,43 0,5454 -0,0252
220 / Юни-Президент China Holdings Ltd. 0,19 31,51 0,25 62,75 0,5453 0,2199
603605 / Проя Косметика, ООО. 0,02 -27,72 0,23 -23,57 0,4958 -0,1351
Bloks Group Ltd / EC (KYG1R24P1085) 0,01 0,22 0,4704 0,4704
BZ / Kanzhun Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -0,16 0,21 5,56 0,4580 0,0379
GBHCF / Гигант Биоген Холдинг Ко., Лтд. 0,02 0,20 0,4368 0,4368
3661 / Алчип Технологии, Лимитед 0,00 -33,33 0,18 -38,31 0,3991 -0,2274
2382 / Кванта Компьютер Инк. 0,02 0,00 0,18 18,92 0,3863 0,0722
SZHIF / Шэньчжоу Международная Группа Холдингс Лимитед 0,02 -33,33 0,17 -34,13 0,3632 -0,1723
1378 / Китай Хунцяо Группа Лимитед 0,09 -70,43 0,16 -67,29 0,3453 -0,6803
3988 N / Банк Китая Лимитед 0,25 0,15 0,3188 0,3188
TME / Tencent Music Entertainment Group — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -0,14 0,14 38,61 0,3062 0,0908
388 / Гонконгские биржи и клиринговая компания Limited 0,00 -87,16 0,14 -81,84 0,3058 -0,6507
2192 / Медлайв Технолоджи Ко., Лтд. 0,09 -23,32 0,14 -21,84 0,2980 -0,0726
POPMF / Поп Март Интернэшнл Груп Лимитед 0,00 0,13 0,2929 0,2929
KYG9808A1058 / WuXi XDC Cayman, Inc. 0,02 0,09 0,2053 0,2053
300012 / Центр тестирования International Group Co. Ltd. 0,05 -49,19 0,07 -54,09 0,1594 -0,1783
940 / Китайская компания по охране здоровья животных, ООО 1,05 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
ATAT / Atour Lifestyle Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6179
HNHPF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2414