Основная статистика
Стоимость портфеля $ 4 529 116 861
Текущие позиции 141
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания CLCEX — многопрофильный фонд стратегий роста компаний с большой капитализацией, институциональный класс раскрыла общий объем активов в размере 141 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 4 529 116 861 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CLCEX - Multi-Manager Large Cap Growth Strategies Fund Institutional Class: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Новые должности CLCEX - Multi-Manager Large Cap Growth Strategies Fund Institutional Class включают в себя NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,34 528,20 11,6585 11,6585
0,79 392,25 8,6578 8,6578
0,44 323,42 7,1386 7,1386
0,18 243,05 5,3647 5,3647
1,05 230,96 5,0979 5,0979
0,98 201,06 4,4378 4,4378
0,53 168,47 3,7185 3,7185
0,39 139,78 3,0853 3,0853
0,48 132,79 2,9310 2,9310
0,75 131,87 2,9106 2,9106
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 3,34 528,20 11,6585 11,6585
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,79 392,25 8,6578 8,6578
META / Мета Платформы, Inc. 0,44 323,42 7,1386 7,1386
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,18 243,05 5,3647 5,3647
AMZN / Amazon.com, Inc. 1,05 230,96 5,0979 5,0979
AAPL / Apple Инк. 0,98 201,06 4,4378 4,4378
TSLA / Тесла, Инк. 0,53 168,47 3,7185 3,7185
V / Виза Инк. 0,39 139,78 3,0853 3,0853
AVGO / Бродком Инк. 0,48 132,79 2,9310 2,9310
GOOG.L / Алфавит Инк. 0,75 131,87 2,9106 2,9106
ORCL / Корпорация Oracle 0,55 120,27 2,6547 2,6547
1BA / Компания Боинг 0,37 77,00 1,6996 1,6996
GOOG / Алфавит Инк. 0,43 76,64 1,6916 1,6916
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,11 61,51 1,3576 1,3576
SHOP / Shopify Inc. 0,43 49,80 1,0992 1,0992
DIS / Компания Уолта Диснея 0,36 44,40 0,9800 0,9800
0HJF / Аутодеск, Инк. 0,14 43,98 0,9707 0,9707
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,01 43,11 0,9516 0,9516
NOW / СервисНов, Инк. 0,04 42,66 0,9416 0,9416
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,10 42,60 0,9404 0,9404
MNST / Корпорация Monster Beverage 0,66 41,53 0,9166 0,9166
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,21 39,19 0,8650 0,8650
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,14 38,88 0,8581 0,8581
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,08 34,62 0,7641 0,7641
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,06 33,88 0,7479 0,7479
VEEV / Веева Системс Инк. 0,12 33,47 0,7388 0,7388
19766H239 / КОЛУМБИЙСКИЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ФОНД 31,57 31,57 0,6968 0,6968
GE / Дженерал Электрик Компани 0,12 29,72 0,6560 0,6560
COST / Оптовая корпорация Costco 0,03 29,19 0,6442 0,6442
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,10 28,85 0,6368 0,6368
NU / Сейчас Холдингс Лтд. 2,02 27,73 0,6120 0,6120
LLY / Эли Лилли и компания 0,03 26,44 0,5837 0,5837
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,05 25,40 0,5607 0,5607
SBUX / Корпорация Старбакс 0,26 23,83 0,5260 0,5260
WMT / Уолмарт Инк. 0,24 23,32 0,5146 0,5146
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,13 23,26 0,5134 0,5134
0HHR / Ариста Нетворкс Инк 0,22 22,33 0,4929 0,4929
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 22,03 0,4864 0,4864
DE / Дир и компания 0,04 21,85 0,4823 0,4823
DASH / DoorDash, Inc. 0,08 20,49 0,4522 0,4522
SEIC / Компания SEI Investments 0,21 19,00 0,4194 0,4194
MMM / Компания 3М 0,12 18,48 0,4080 0,4080
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,01 18,29 0,4038 0,4038
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,11 18,08 0,3992 0,3992
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 17,05 0,3763 0,3763
0ADB / FactSet Research Systems Inc. 0,04 16,60 0,3664 0,3664
1EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,14 16,09 0,3552 0,3552
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,14 16,08 0,3550 0,3550
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,02 16,04 0,3541 0,3541
ABT / Эбботт Лаборатории 0,12 15,71 0,3466 0,3466
INTU / Интуит Инк. 0,02 15,34 0,3387 0,3387
CCC3 / Компания Кока-Кола 0,22 15,26 0,3369 0,3369
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,04 15,03 0,3318 0,3318
HEI / ХЕЙКО Корпорация 0,04 14,56 0,3215 0,3215
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,10 14,45 0,3189 0,3189
APH / Амфенол Корпорейшн 0,14 14,13 0,3118 0,3118
SPOT / Spotify Technology SA 0,02 14,02 0,3094 0,3094
APP / Корпорация AppLovin 0,04 13,84 0,3056 0,3056
RMD / Компания РесМед. 0,05 13,63 0,3008 0,3008
NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. 0,11 13,53 0,2987 0,2987
1DXCM / ДексКом, Инк. 0,15 13,13 0,2897 0,2897
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 13,05 0,2881 0,2881
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,02 12,85 0,2836 0,2836
TTD / Торговый Деск, Inc. 0,18 12,62 0,2785 0,2785
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,13 12,58 0,2776 0,2776
CTAS / Корпорация Синтас 0,06 12,29 0,2712 0,2712
NKE / НАЙК, Инк. 0,17 12,23 0,2700 0,2700
SQ / Блок, Инк. 0,18 12,16 0,2685 0,2685
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,16 12,07 0,2664 0,2664
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,05 11,88 0,2622 0,2622
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,15 11,86 0,2618 0,2618
LOPE / Гранд Каньон Эдьюкейшн, Инк. 0,06 11,62 0,2564 0,2564
MCO / Корпорация Муди 0,02 11,60 0,2560 0,2560
AWI / Армстронг Уорлд Индастриз, Инк. 0,07 11,33 0,2501 0,2501
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,12 11,28 0,2491 0,2491
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,01 11,28 0,2490 0,2490
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,06 10,96 0,2418 0,2418
MCD / Корпорация Макдональдс 0,04 10,92 0,2409 0,2409
NTNX / Нутаникс, Инк. 0,14 10,67 0,2355 0,2355
LYFT / Лифт, Инк. 0,66 10,34 0,2282 0,2282
ILMN / Иллюмина, Инк. 0,10 9,99 0,2204 0,2204
NET / Клаудфлэр, Инк. 0,05 9,35 0,2064 0,2064
HEIA / Heico Corp. - Класс А 0,04 9,10 0,2008 0,2008
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,00 8,85 0,1954 0,1954
CVNA / Компания "Карвана" 0,03 8,78 0,1937 0,1937
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,02 8,70 0,1920 0,1920
SCCO / Южная медная корпорация 0,09 8,70 0,1919 0,1919
LSGR / Natixis ETF Trust II - Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF 0,20 8,47 0,1869 0,1869
XP / XP Inc. 0,39 7,87 0,1737 0,1737
GIS / Галаад Сайенс, Инк. 0,07 7,81 0,1725 0,1725
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,08 7,66 0,1691 0,1691
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,10 7,65 0,1689 0,1689
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,03 7,43 0,1639 0,1639
NTRA / Натера, ООО 0,04 7,34 0,1620 0,1620
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,05 7,25 0,1599 0,1599
HOOD / Робинхуд Маркетс, Инк. 0,08 7,19 0,1588 0,1588
GOV / Инсулет Корпорация 0,02 7,09 0,1565 0,1565
EXEL / Экселиксис, Инк. 0,16 6,85 0,1513 0,1513
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,01 6,82 0,1504 0,1504
SNOW / Компания «Снежинка» 0,03 6,66 0,1470 0,1470
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,03 6,64 0,1466 0,1466
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,04 6,49 0,1433 0,1433
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,02 6,28 0,1387 0,1387
INSM / Инсмед Инкорпорейтед 0,06 6,16 0,1359 0,1359
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,05 6,10 0,1347 0,1347
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 5,32 0,1175 0,1175
DUOL / Дуолинго, Инк. 0,01 5,27 0,1162 0,1162
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 5,11 0,1127 0,1127
HUBS / HubSpot, Inc. 0,01 4,93 0,1088 0,1088
RTX / Корпорация РТХ 0,03 4,72 0,1042 0,1042
BX / Блэкстоун Инк. 0,03 4,72 0,1041 0,1041
1NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,03 4,69 0,1035 0,1035
GWW / WW Grainger, Inc. 0,00 4,47 0,0987 0,0987
TWLO / Твилио Инк. 0,04 4,39 0,0970 0,0970
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,05 4,33 0,0956 0,0956
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,02 4,03 0,0890 0,0890
1ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,01 4,00 0,0882 0,0882
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. 0,09 3,97 0,0877 0,0877
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,02 3,76 0,0829 0,0829
MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. 0,01 3,74 0,0826 0,0826
TW / Трейдвеб Маркетс Инк. 0,02 3,66 0,0807 0,0807
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,02 3,60 0,0794 0,0794
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,03 3,58 0,0790 0,0790
INSP / Inspire Medical Systems, Inc. 0,03 3,53 0,0779 0,0779
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,02 3,50 0,0774 0,0774
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,04 3,49 0,0771 0,0771
PEN / Пенумбра, Инк. 0,01 3,26 0,0719 0,0719
1SNPS / Синопсис, Инк. 0,01 3,18 0,0703 0,0703
VST / Компания Вистра. 0,01 2,50 0,0552 0,0552
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,01 2,27 0,0502 0,0502
DOCS / Доксимити, Инк. 0,04 2,22 0,0490 0,0490
EXAS / Корпорация точных наук 0,04 2,20 0,0485 0,0485
PRI / Примерика, Инк. 0,01 2,15 0,0475 0,0475
BPOP / Популярная, Inc. 0,02 1,69 0,0374 0,0374
TEAM / Атласиан Корпорация 0,01 1,59 0,0351 0,0351
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,01 1,51 0,0333 0,0333
PEGA / Пегасистемс Инк. 0,02 0,88 0,0194 0,0194
FWONA / Группа Формулы-1 0,01 0,78 0,0173 0,0173
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,68 0,0151 0,0151
IRDM / Иридиум Коммуникейшнс Инк. 0,02 0,47 0,0104 0,0104
EME / ЭМКОР Групп, Инк. 0,00 0,35 0,0077 0,0077