Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 5 886 068 |
| Текущие позиции | 40 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания OSCBX - портфель завершения SMA за рубежом раскрыла общий объем активов в размере 40 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 5 886 068 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы OSCBX - Overseas SMA Completion Portfolio: ASR Nederland N.V. (NL:ASRNL) , Banco Comercial Português, S.A. (PT:BCP) , Piraeus Financial Holdings S.A. (DE:BKP) , COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND (US:19766H239) , and Sankyo Co., Ltd. (JP:6417) . Новые должности OSCBX - Overseas SMA Completion Portfolio включают в себя Iyogin Holdings Inc (JP:JP3149700001) , BOC Hong Kong (Holdings) Limited (US:BNKHF) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,28 | 0,28 | 4,7353 | 3,3482 | |
| 0,42 | 0,33 | 5,5233 | 2,3571 | |
| 0,01 | 0,12 | 1,9564 | 1,1750 | |
| 0,01 | 0,06 | 1,0340 | 1,0340 | |
| 0,06 | 0,22 | 3,6592 | 0,7489 | |
| 0,05 | 0,31 | 5,2648 | 0,6930 | |
| 0,01 | 0,04 | 0,6772 | 0,6772 | |
| 0,04 | 0,19 | 3,2989 | 0,3640 | |
| 0,01 | 0,16 | 2,7584 | 0,2991 | |
| 0,00 | 0,10 | 1,6157 | 0,1698 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,19 | 3,1958 | -1,9851 | |
| 0,00 | 0,11 | 1,8704 | -1,3493 | |
| 0,02 | 0,17 | 2,9108 | -0,9801 | |
| 0,00 | 0,12 | 2,0425 | -0,8153 | |
| 0,03 | 0,15 | 2,4640 | -0,7949 | |
| 0,01 | 0,13 | 2,1794 | -0,7345 | |
| 0,01 | 0,15 | 2,5415 | -0,6570 | |
| 0,02 | 0,03 | 0,4497 | -0,6226 | |
| 0,02 | 0,26 | 4,3898 | -0,5731 | |
| 0,06 | 0,20 | 3,3537 | -0,4628 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-07-25 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASRNL / ASR Нидерланды, Невада | 0,01 | -4,25 | 0,33 | 15,85 | 5,5902 | -0,0762 | |||
| BCP / Banco Comercial Português, SA | 0,42 | 46,23 | 0,33 | 104,40 | 5,5233 | 2,3571 | |||
| BKP / Пиреус Финансовый Холдинг С.А. | 0,05 | -4,26 | 0,31 | 35,37 | 5,2648 | 0,6930 | |||
| 19766H239 / КОЛУМБИЙСКИЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ФОНД | 0,28 | 300,47 | 0,28 | 304,35 | 4,7353 | 3,3482 | |||
| 6417 / Санкё Ко., Лтд. | 0,02 | -4,38 | 0,27 | 17,70 | 4,5233 | 0,0173 | |||
| NST / Нозерн Стар Ресурс Лимитед | 0,02 | -17,58 | 0,26 | 3,61 | 4,3898 | -0,5731 | |||
| SHAOF / ШИМАМУРА Компания, ООО | 0,00 | -2,86 | 0,24 | 17,50 | 3,9939 | 0,0069 | |||
| EMAAR / ПАО «Эмаар Пропертиз» | 0,06 | 52,13 | 0,22 | 47,26 | 3,6592 | 0,7489 | |||
| BTL / БТ Групп ПЛС | 0,09 | -4,26 | 0,21 | 14,84 | 3,5519 | -0,0722 | |||
| TCAP / ООО «ТП ICAP Group» | 0,06 | -4,26 | 0,20 | 3,14 | 3,3537 | -0,4628 | |||
| 7167 / Мебуки Финансовая Группа, Инк. | 0,04 | 13,51 | 0,19 | 31,97 | 3,2989 | 0,3640 | |||
| TPX / ТОППАН Холдингс Инк. | 0,01 | -19,32 | 0,19 | -27,69 | 3,1958 | -1,9851 | |||
| JR0 / Просто Групп ПЛС | 0,09 | 11,64 | 0,18 | 7,14 | 3,0557 | -0,2851 | |||
| DCNSF / Дай-ичи Лайф Холдингс, Инк. | 0,02 | 233,33 | 0,17 | -12,31 | 2,9108 | -0,9801 | |||
| EONGY / E.ON SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -4,26 | 0,16 | 31,71 | 2,7584 | 0,2991 | |||
| TYTMF / Токио Татемоно Ко., Лтд. | 0,01 | 6,02 | 0,16 | 17,42 | 2,6420 | 0,0069 | |||
| BIRG / Группа Банка Ирландии plc | 0,01 | -4,26 | 0,16 | 11,51 | 2,6320 | -0,1425 | |||
| DWBOF / Дайвабо Холдингс Ко., Лтд. | 0,01 | -4,30 | 0,15 | -6,87 | 2,5415 | -0,6570 | |||
| Z1L / Lerøy Seafood Group ASA | 0,03 | -4,26 | 0,15 | -11,04 | 2,4640 | -0,7949 | |||
| VEM / Венчурная Корпорация Лимитед | 0,01 | -4,46 | 0,13 | -12,33 | 2,1794 | -0,7345 | |||
| MSMKF / МацукиёКококара и Ко. | 0,01 | -4,69 | 0,12 | 26,80 | 2,0854 | 0,1478 | |||
| XST / Санва Холдингс Корпорейшн | 0,00 | -20,45 | 0,12 | -16,08 | 2,0425 | -0,8153 | |||
| 109 / Киндер Корпорейшн | 0,00 | -4,35 | 0,12 | 22,68 | 2,0173 | 0,0871 | |||
| NP9 / Nippon Television Holdings, Inc. | 0,01 | 142,86 | 0,12 | 194,87 | 1,9564 | 1,1750 | |||
| 3132 / Макника Холдингс, Инк. | 0,01 | -4,40 | 0,11 | 3,64 | 1,9493 | -0,2409 | |||
| 59Z / МедиПал Холдингс Корпорейшн | 0,01 | -3,95 | 0,11 | 2,70 | 1,9352 | -0,2744 | |||
| DCCPF / ДКК ПЛС | 0,00 | -26,09 | 0,11 | -31,68 | 1,8704 | -1,3493 | |||
| FGR / Компания FirstGroup plc | 0,00 | -4,28 | 0,10 | 31,94 | 1,6157 | 0,1698 | |||
| KGX / КИОН ГРУП АГ | 0,00 | -4,21 | 0,09 | 10,39 | 1,4553 | -0,0905 | |||
| JD. / JD Sports Fashion Plc. | 0,07 | -4,26 | 0,08 | 9,33 | 1,4039 | -0,0944 | |||
| 0WH / ВГ Групп Лимитед | 0,09 | -4,30 | 0,08 | 8,00 | 1,3876 | -0,1232 | |||
| SDGCF / Компания Сунддруг, ООО. | 0,00 | -4,00 | 0,07 | 8,82 | 1,2668 | -0,0969 | |||
| 111770 KS / Янгон Корп | 0,00 | -4,21 | 0,07 | 29,09 | 1,2043 | 0,1087 | |||
| DUE / Дюрр Акциенгезельшафт | 0,00 | -4,24 | 0,07 | -5,56 | 1,1671 | -0,2753 | |||
| JP3149700001 / Айогин Холдингс Инк | 0,01 | 0,06 | 1,0340 | 1,0340 | |||||
| BZU / Эйр Нью Зеландия Лимитед | 0,00 | -4,20 | 0,06 | 9,26 | 1,0151 | -0,0749 | |||
| SHHPF / Корабль Healthcare Holdings, Inc. | 0,00 | -4,35 | 0,06 | -5,08 | 0,9636 | -0,2110 | |||
| BNKHF / BOC Гонконг (Holdings) Limited | 0,01 | 0,04 | 0,6772 | 0,6772 | |||||
| BEZQ / Безек Израильская телекоммуникационная корпорация. | 0,02 | -47,84 | 0,03 | -50,94 | 0,4497 | -0,6226 | |||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,00 | 0,0135 | 0,0135 |
