Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 213 495 033
Текущие позиции 44
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания AXBAX - Агрессивный портфель распределения капитала Columbia класса A раскрыла общий объем активов в размере 44 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 213 495 033 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AXBAX - Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio Class A: Columbia Funds Series Trust II - Columbia Overseas Core Fund Class Institutional 3 (US:COSOX) , Columbia Funds Series Trust I - Columbia Contrarian Core Fund Class Inst3 (US:COFYX) , Columbia Funds Series Trust I - Columbia Large Cap Growth Fund Class Inst3 (US:CGFYX) , Columbia Funds Series Trust - Columbia Select Large Cap Equity Fund Institutional 3 Class (US:CLEYX) , and Columbia Large Cap Value Fund (US:NVLEX) .

AXBAX - Агрессивный портфель распределения капитала Columbia класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
16,66 187,92 15,3212 1,4324
3,40 61,68 5,0285 0,4151
5,60 76,36 6,2255 0,2901
8,19 88,85 7,2441 0,2427
5,30 48,05 3,9173 0,2086
2,38 0,1937 0,1937
1,81 0,1477 0,1477
2,40 24,07 1,9624 0,1384
0,99 0,0805 0,0805
0,99 0,0804 0,0804
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,49 175,55 14,3126 -1,3010
7,85 7,85 0,6400 -0,7295
8,80 172,39 14,0553 -0,6923
5,17 178,30 14,5368 -0,4687
-2,68 -0,2185 -0,2185
0,71 18,30 1,4920 -0,1916
0,90 18,36 1,4972 -0,1474
-0,92 -0,0746 -0,0746
-0,91 -0,0741 -0,0741
-0,78 -0,0640 -0,0640
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-25 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
COSOX / Columbia Funds Series Trust II - Класс институционального фонда Колумбийского зарубежного основного фонда 3 16,66 -5,20 187,92 2,92 15,3212 1,4324
COFYX / Columbia Funds Series Trust I - Класс основного фонда Columbia Contrarian Inst3 5,17 -1,13 178,30 -9,62 14,5368 -0,4687
CGFYX / Columbia Funds Series Trust I — класс фонда роста Колумбии с большой капитализацией Inst3 2,49 -4,17 175,55 -14,48 14,3126 -1,3010
CLEYX / Columbia Funds Series Trust - Columbia Select Фонд акционерного капитала с большой капитализацией, институциональный класс 3 8,80 -0,69 172,39 -11,09 14,0553 -0,6923
NVLEX / Фонд крупной капитализации Колумбии 9,06 0,25 146,55 -6,35 11,9487 0,0451
CHYYX / Columbia Funds Series Trust II — фонд высокодоходных облигаций Columbia, класс Inst3 8,19 -1,96 88,85 -3,47 7,2441 0,2427
CEKYX / Columbia Funds Series Trust I — класс фонда Columbia Emerging Markets Inst3 5,60 -2,58 76,36 -2,15 6,2255 0,2901
CUGYX / Columbia Funds Series Trust II - Фонд качественного дохода Columbia, институциональный 3 класс 3,40 -2,07 61,68 1,69 5,0285 0,4151
LIIAX / Columbia Funds Series Trust I - Фонд корпоративных доходов Columbia класса A 5,30 -1,68 48,05 -1,46 3,9173 0,2086
CUTYX / Columbia Funds Series Trust I – индекс Казначейства США Колумбийского университета, институциональный класс3 2,40 -1,63 24,07 0,37 1,9624 0,1384
CSSYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Select Small Cap Value Fund Institutional 3 Class 0,90 -0,00 18,36 -15,06 1,4972 -0,1474
CGOAX / Columbia Funds Series Trust I - Рост малой капитализации Fd I USD Cls A 0,71 -0,53 18,30 -17,32 1,4920 -0,1916
19766H239 / КОЛУМБИЙСКИЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ФОНД 7,85 -56,40 7,85 -56,40 0,6400 -0,7295
CEBYX / Columbia Funds Series Trust II — облигации Columbia Emerging Markets Institutional 3 класса 0,67 -2,53 6,35 -3,26 0,5180 0,0185
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 2,38 0,1937 0,1937
SWISS FRANC / DFE (000000000) 1,81 0,1477 0,1477
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,99 0,0805 0,0805
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,99 0,0804 0,0804
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,70 0,0568 0,0568
EURO COUNTRIES / DFE (000000000) 0,63 0,0514 0,0514
JAPANESE YEN / DFE (000000000) 0,62 0,0509 0,0509
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,50 0,0410 0,0410
AUSTRALIA DOLLAR / DFE (000000000) 0,49 0,0403 0,0403
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,46 0,0372 0,0372
BRITISH POUND / DFE (000000000) 0,43 0,0351 0,0351
NORWAY KRONA / DFE (000000000) 0,16 0,0131 0,0131
US DOLLARS / DFE (000000000) 0,14 0,0116 0,0116
NORWAY KRONA / DFE (000000000) 0,08 0,0069 0,0069
US DOLLARS / DFE (000000000) 0,07 0,0058 0,0058
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,05 0,0045 0,0045
CANADIAN DOLLAR / DFE (000000000) 0,04 0,0037 0,0037
US DOLLARS / DFE (000000000) 0,03 0,0024 0,0024
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,01 -0,0007 -0,0007
TRSWAP: RU10GRTR INDEX / DE (000000000) -0,01 -0,0011 -0,0011
SWISS FRANC / DFE (000000000) -0,03 -0,0021 -0,0021
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 -0,08 -0,0061 -0,0061
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 -0,34 -0,0277 -0,0277
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 -0,57 -0,0464 -0,0464
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,66 -0,0536 -0,0536
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,69 -0,0561 -0,0561
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 -0,78 -0,0640 -0,0640
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,91 -0,0741 -0,0741
TRSWAP: RU10VATR INDEX / DE (000000000) -0,92 -0,0746 -0,0746
US DOLLARS / DFE (000000000) -2,68 -0,2185 -0,2185