Основная статистика
Стоимость портфеля $ 149 042 694
Текущие позиции 44
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ABDAX - Консервативный портфель распределения капитала Columbia класса A раскрыла общий объем активов в размере 44 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 149 042 694 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ABDAX - Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio Class A: Columbia Funds Series Trust I - Columbia Bond Fund Class A (US:CNDAX) , Columbia Funds Series Trust I - Columbia U.S. Treasury Index Class Institutional3 (US:CUTYX) , Columbia Funds Series Trust II - Columbia Quality Income Fund Institutional 3 Class (US:CUGYX) , Columbia Funds Series Trust I - Columbia Corporate Income Fund Class A (US:LIIAX) , and COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND (US:19766H239) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,00 29,98 19,9610 0,2208
1,17 21,33 14,1995 0,1522
0,18 0,1194 0,1194
2,16 21,67 14,4296 0,1171
1,93 17,54 11,6794 0,0843
0,02 1,65 1,0966 0,0827
0,11 0,0740 0,0740
0,10 0,0693 0,0693
0,08 0,0539 0,0539
0,66 7,46 4,9701 0,0343
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,19 6,46 4,2991 -0,3408
0,28 5,47 3,6451 -0,2755
0,40 5,47 3,6435 -0,2529
15,58 15,57 10,3682 -0,2051
-0,16 -0,1039 -0,1039
0,07 1,19 0,7923 -0,0379
-0,05 -0,0365 -0,0365
-0,05 -0,0363 -0,0363
-0,05 -0,0322 -0,0322
-0,04 -0,0271 -0,0271
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-25 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
CNDAX / Columbia Funds Series Trust I - Фонд облигаций Колумбии класса A 1,00 -2,98 29,98 -0,69 19,9610 0,2208
CUTYX / Columbia Funds Series Trust I – индекс Казначейства США Колумбийского университета, институциональный класс3 2,16 -2,96 21,67 -0,98 14,4296 0,1171
CUGYX / Columbia Funds Series Trust II - Фонд качественного дохода Columbia, институциональный 3 класс 1,17 -4,39 21,33 -0,72 14,1995 0,1522
LIIAX / Columbia Funds Series Trust I - Фонд корпоративных доходов Columbia класса A 1,93 -1,29 17,54 -1,07 11,6794 0,0843
19766H239 / КОЛУМБИЙСКИЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ФОНД 15,58 -3,67 15,57 -3,69 10,3682 -0,2051
CHYYX / Columbia Funds Series Trust II — фонд высокодоходных облигаций Columbia, класс Inst3 1,02 -0,16 11,08 -1,71 7,3809 0,0062
COSOX / Columbia Funds Series Trust II - Класс институционального фонда Колумбийского зарубежного основного фонда 3 0,66 -8,91 7,46 -1,10 4,9701 0,0343
COFYX / Columbia Funds Series Trust I - Класс основного фонда Columbia Contrarian Inst3 0,19 -0,45 6,46 -9,01 4,2991 -0,3408
CLEYX / Columbia Funds Series Trust - Columbia Select Фонд акционерного капитала с большой капитализацией, институциональный класс 3 0,28 1,99 5,47 -8,69 3,6451 -0,2755
CCQYX / Columbia Funds Series Trust II - Колумбийский дисциплинированный основной фонд, институциональный 3 класс 0,40 1,94 5,47 -8,17 3,6435 -0,2529
CEBYX / Columbia Funds Series Trust II — облигации Columbia Emerging Markets Institutional 3 класса 0,31 0,39 2,97 -0,37 1,9761 0,0285
CGFYX / Columbia Funds Series Trust I — класс фонда роста Колумбии с большой капитализацией Inst3 0,02 19,03 1,65 6,19 1,0966 0,0827
NVLEX / Фонд крупной капитализации Колумбии 0,07 0,33 1,19 -6,30 0,7923 -0,0379
CGOAX / Columbia Funds Series Trust I - Рост малой капитализации Fd I USD Cls A 0,02 12,26 0,46 -6,73 0,3044 -0,0160
CSSYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Select Small Cap Value Fund Institutional 3 Class 0,02 13,69 0,45 -3,24 0,2983 -0,0051
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,18 0,1194 0,1194
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,11 0,0740 0,0740
SWISS FRANC / DFE (000000000) 0,10 0,0693 0,0693
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,08 0,0539 0,0539
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,05 0,0338 0,0338
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,04 0,0258 0,0258
EURO COUNTRIES / DFE (000000000) 0,04 0,0248 0,0248
JAPANESE YEN / DFE (000000000) 0,04 0,0245 0,0245
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,04 0,0233 0,0233
AUSTRALIA DOLLAR / DFE (000000000) 0,03 0,0192 0,0192
BRITISH POUND / DFE (000000000) 0,03 0,0167 0,0167
NORWAY KRONA / DFE (000000000) 0,01 0,0064 0,0064
US DOLLARS / DFE (000000000) 0,01 0,0057 0,0057
NORWAY KRONA / DFE (000000000) 0,01 0,0034 0,0034
US DOLLARS / DFE (000000000) 0,00 0,0028 0,0028
CANADIAN DOLLAR / DFE (000000000) 0,00 0,0018 0,0018
US DOLLARS / DFE (000000000) 0,00 0,0013 0,0013
TRSWAP: RU10GRTR INDEX / DE (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
SWISS FRANC / DFE (000000000) -0,00 -0,0010 -0,0010
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 -0,01 -0,0060 -0,0060
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 -0,01 -0,0097 -0,0097
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 -0,02 -0,0140 -0,0140
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 -0,03 -0,0178 -0,0178
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,04 -0,0255 -0,0255
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,04 -0,0271 -0,0271
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 -0,05 -0,0322 -0,0322
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,05 -0,0363 -0,0363
TRSWAP: RU10VATR INDEX / DE (000000000) -0,05 -0,0365 -0,0365
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,16 -0,1039 -0,1039