Основная статистика
Стоимость портфеля $ 982 211 914
Текущие позиции 44
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ABUAX - Распределение капитала Columbia, средний портфель, класс A раскрыла общий объем активов в размере 44 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 982 211 914 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ABUAX - Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio Class A: Columbia Funds Series Trust I - Columbia Bond Fund Class A (US:CNDAX) , Columbia Funds Series Trust II - Columbia Overseas Core Fund Class Institutional 3 (US:COSOX) , Columbia Funds Series Trust II - Columbia High Yield Bond Fund Class Inst3 (US:CHYYX) , Columbia Funds Series Trust II - Columbia Quality Income Fund Institutional 3 Class (US:CUGYX) , and Columbia Funds Series Trust I - Columbia Large Cap Growth Fund Class Inst3 (US:CGFYX) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
10,26 115,73 11,6649 0,6079
5,53 100,43 10,1228 0,4017
4,10 122,63 12,3605 0,3998
6,49 65,20 6,5719 0,1932
9,75 105,78 10,6622 0,1846
8,75 79,32 7,9953 0,1732
1,58 0,1590 0,1590
1,08 0,1088 0,1088
0,95 0,0958 0,0958
0,69 0,0691 0,0691
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,26 88,74 8,9448 -0,9382
10,03 10,02 1,0103 -0,6220
4,17 81,66 8,2308 -0,4787
2,40 82,77 8,3428 -0,3909
-1,60 -0,1616 -0,1616
0,34 8,62 0,8686 -0,1249
0,43 8,81 0,8876 -0,0994
-0,55 -0,0556 -0,0556
-0,55 -0,0552 -0,0552
-0,49 -0,0493 -0,0493
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-25 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
CNDAX / Columbia Funds Series Trust I - Фонд облигаций Колумбии класса A 4,10 -4,46 122,63 -2,21 12,3605 0,3998
COSOX / Columbia Funds Series Trust II - Класс институционального фонда Колумбийского зарубежного основного фонда 3 10,26 -8,05 115,73 -0,17 11,6649 0,6079
CHYYX / Columbia Funds Series Trust II — фонд высокодоходных облигаций Columbia, класс Inst3 9,75 -2,20 105,78 -3,70 10,6622 0,1846
CUGYX / Columbia Funds Series Trust II - Фонд качественного дохода Columbia, институциональный 3 класс 5,53 -5,10 100,43 -1,46 10,1228 0,4017
CGFYX / Columbia Funds Series Trust I — класс фонда роста Колумбии с большой капитализацией Inst3 1,26 -4,03 88,74 -14,36 8,9448 -0,9382
COFYX / Columbia Funds Series Trust I - Класс основного фонда Columbia Contrarian Inst3 2,40 -1,11 82,77 -9,61 8,3428 -0,3909
CLEYX / Columbia Funds Series Trust - Columbia Select Фонд акционерного капитала с большой капитализацией, институциональный класс 3 4,17 -0,12 81,66 -10,57 8,2308 -0,4787
LIIAX / Columbia Funds Series Trust I - Фонд корпоративных доходов Columbia класса A 8,75 -3,49 79,32 -3,28 7,9953 0,1732
NVLEX / Фонд крупной капитализации Колумбии 4,64 1,92 75,03 -4,79 7,5623 0,0465
CUTYX / Columbia Funds Series Trust I – индекс Казначейства США Колумбийского университета, институциональный класс3 6,49 -4,45 65,20 -2,50 6,5719 0,1932
CEKYX / Columbia Funds Series Trust I — класс фонда Columbia Emerging Markets Inst3 1,47 -4,34 20,03 -3,92 2,0188 0,0305
CEBYX / Columbia Funds Series Trust II — облигации Columbia Emerging Markets Institutional 3 класса 1,60 -3,34 15,11 -4,05 1,5228 0,0209
19766H239 / КОЛУМБИЙСКИЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ФОНД 10,03 -41,42 10,02 -41,43 1,0103 -0,6220
CSSYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Select Small Cap Value Fund Institutional 3 Class 0,43 0,19 8,81 -14,90 0,8876 -0,0994
CGOAX / Columbia Funds Series Trust I - Рост малой капитализации Fd I USD Cls A 0,34 -0,46 8,62 -17,26 0,8686 -0,1249
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 1,58 0,1590 0,1590
SWISS FRANC / DFE (000000000) 1,08 0,1088 0,1088
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,95 0,0958 0,0958
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,69 0,0691 0,0691
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,45 0,0457 0,0457
EURO COUNTRIES / DFE (000000000) 0,38 0,0381 0,0381
JAPANESE YEN / DFE (000000000) 0,37 0,0378 0,0378
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,33 0,0330 0,0330
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,30 0,0299 0,0299
AUSTRALIA DOLLAR / DFE (000000000) 0,30 0,0298 0,0298
BRITISH POUND / DFE (000000000) 0,26 0,0259 0,0259
NORWAY KRONA / DFE (000000000) 0,10 0,0098 0,0098
US DOLLARS / DFE (000000000) 0,09 0,0086 0,0086
NORWAY KRONA / DFE (000000000) 0,05 0,0051 0,0051
US DOLLARS / DFE (000000000) 0,04 0,0043 0,0043
CANADIAN DOLLAR / DFE (000000000) 0,03 0,0027 0,0027
US DOLLARS / DFE (000000000) 0,02 0,0018 0,0018
TRSWAP: RU10GRTR INDEX / DE (000000000) -0,01 -0,0008 -0,0008
SWISS FRANC / DFE (000000000) -0,02 -0,0016 -0,0016
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 -0,05 -0,0049 -0,0049
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 -0,06 -0,0061 -0,0061
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 -0,17 -0,0167 -0,0167
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 -0,39 -0,0393 -0,0393
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,39 -0,0397 -0,0397
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,41 -0,0416 -0,0416
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 -0,49 -0,0493 -0,0493
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,55 -0,0552 -0,0552
TRSWAP: RU10VATR INDEX / DE (000000000) -0,55 -0,0556 -0,0556
US DOLLARS / DFE (000000000) -1,60 -0,1616 -0,1616