Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 220 461 639 |
| Текущие позиции | 308 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания CCSAX - Фонд товарной стратегии Колумбии класса A раскрыла общий объем активов в размере 308 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 220 461 639 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CCSAX - Columbia Commodity Strategy Fund Class A: COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND (US:19766H239) , NEXTGEAR FLOORPLAN MASTER OWNER TRUST SER 2023-1A CL A2 REGD 144A P/P 5.74000000 (US:US65345GAB77) , Carmax Auto Owner Trust (US:US14319BAC63) , BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 09/27 VAR (US:US06051GLX50) , and Federal Home Loan Banks (US:US3130AK5E22) . Новые должности CCSAX - Columbia Commodity Strategy Fund Class A включают в себя NEXTGEAR FLOORPLAN MASTER OWNER TRUST SER 2023-1A CL A2 REGD 144A P/P 5.74000000 (US:US65345GAB77) , Carmax Auto Owner Trust (US:US14319BAC63) , BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 09/27 VAR (US:US06051GLX50) , Federal Home Loan Banks (US:US3130AK5E22) , and Citigroup Inc (US:US172967NA50) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 96,23 | 96,20 | 38,3869 | 1,3262 | |
| 2,84 | 1,1314 | 1,1314 | ||
| 2,39 | 0,9529 | 0,8807 | ||
| 1,55 | 0,6180 | 0,6180 | ||
| 1,33 | 0,5303 | 0,5303 | ||
| 1,33 | 0,5290 | 0,5290 | ||
| 1,30 | 0,5192 | 0,5192 | ||
| 1,27 | 0,5080 | 0,5080 | ||
| 1,26 | 0,5017 | 0,5017 | ||
| 1,16 | 0,4609 | 0,4609 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,35 | 0,1397 | -0,5604 | ||
| 1,22 | 0,4870 | -0,4517 | ||
| 1,38 | 0,5491 | -0,3256 | ||
| -0,81 | -0,3238 | -0,3238 | ||
| -0,63 | -0,2532 | -0,2532 | ||
| 1,02 | 0,4079 | -0,2375 | ||
| 0,92 | 0,3661 | -0,2316 | ||
| -0,54 | -0,2140 | -0,2140 | ||
| -0,49 | -0,1950 | -0,1950 | ||
| 0,02 | 0,0068 | -0,1870 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-07-25 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19766H239 / КОЛУМБИЙСКИЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ФОНД | 96,23 | 9,86 | 96,20 | 9,84 | 38,3869 | 1,3262 | |||
| GOLD 100 OZ DEC 25 / DCO (000000000) | 2,84 | 1,1314 | 1,1314 | ||||||
| FORDL_24-A / ABS-MBS (US345290AD29) | 2,39 | 1 304,71 | 0,9529 | 0,8807 | |||||
| US65345GAB77 / NEXTGEAR FLOORPLAN MASTER OWNER TRUST SER 2023-1A CL A2 REGD 144A P/P 5.74000000 | 2,34 | 15,76 | 0,9353 | 0,0785 | |||||
| VWALT_24-A / ABS-MBS (US92866EAD13) | 2,34 | 47,36 | 0,9353 | 0,2623 | |||||
| VCAT_25-NPL2 / ABS-CBDO (US92243PAA66) | 1,82 | -9,45 | 0,7265 | -0,1241 | |||||
| SBALT_24-A / ABS-MBS (US78414SAG93) | 1,76 | -0,17 | 0,7030 | -0,0434 | |||||
| US14319BAC63 / Доверие автовладельцев Carmax | 1,63 | 62,00 | 0,6517 | 0,2251 | |||||
| PRET_25-NPL2 / ABS-CBDO (US69392JAA79) | 1,55 | 0,6180 | 0,6180 | ||||||
| GSAR_24-2A / ABS-MBS (US379924AC72) | 1,51 | 31,10 | 0,6024 | 0,1153 | |||||
| EFF_24-1 / ABS-MBS (US29375PAB67) | 1,51 | -11,97 | 0,6021 | -0,1229 | |||||
| WFLOOR_24-1A / ABS-MBS (US96043GAA94) | 1,40 | -0,35 | 0,5606 | -0,0356 | |||||
| AFFRM_24-X2 / ABS-MBS (US00833QAA31) | 1,38 | -33,43 | 0,5491 | -0,3256 | |||||
| HALST_24-A / ABS-MBS (US448988AD77) | 1,33 | 0,5303 | 0,5303 | ||||||
| NAROT_25-A / ABS-MBS (US65481GAB14) | 1,33 | 0,5290 | 0,5290 | ||||||
| US06051GLX50 / BANK OF AMERICA CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 27.09 VAR | 1,30 | 0,5192 | 0,5192 | ||||||
| TREASURY BILL / DBT (US912797PG65) | 1,29 | 1,10 | 0,5152 | -0,0254 | |||||
| US3130AK5E22 / Федеральные банки жилищного кредитования | 1,29 | 0,94 | 0,5134 | -0,0260 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,27 | 0,5080 | 0,5080 | ||||||
| US172967NA50 / Ситигруп Инк. | 1,26 | 0,5017 | 0,5017 | ||||||
| US94989NBE67 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2015-C30 | 1,22 | -45,00 | 0,4870 | -0,4517 | |||||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,16 | 0,4609 | 0,4609 | ||||||
| HALST_24-C / ABS-MBS (US448984AD63) | 1,15 | 0,4602 | 0,4602 | ||||||
| US61747YEC57 / Морган Стенли | 1,13 | 0,71 | 0,4525 | -0,0240 | |||||
| PRET_24-NPL9 / ABS-CBDO (US74143TAA79) | 1,13 | -4,15 | 0,4518 | -0,0480 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,10 | -0,09 | 0,4406 | -0,0273 | |||||
| US46646RAH66 / JPMDB_16-C4 | 1,04 | 0,48 | 0,4149 | -0,0227 | |||||
| PAID_24-11 / ABS-MBS (US69544AAA34) | 1,02 | -32,98 | 0,4079 | -0,2375 | |||||
| PRPM_24-8 / ABS-CBDO (US74448KAA88) | 0,96 | -3,52 | 0,3833 | -0,0378 | |||||
| CNH_24-C / ABS-MBS (US18978GAB05) | 0,96 | -6,64 | 0,3817 | -0,0519 | |||||
| US90276GAQ55 / Коммерческий ипотечный фонд UBS 2017-C3 | 0,95 | 25,60 | 0,3780 | 0,0587 | |||||
| US96043JAL98 / Фонд автомобильной дебиторской задолженности Westlake, серия 2021-3A, класс D | 0,92 | -35,06 | 0,3661 | -0,2316 | |||||
| GOLD 100 OZ AUG 25 / DCO (000000000) | 0,90 | 0,3607 | 0,3607 | ||||||
| US00002DAA72 / Ипотечный фонд A&D 2023-NQM2 | 0,90 | 0,3600 | 0,3600 | ||||||
| PRET_24-NPL8 / ABS-CBDO (US69392DAA00) | 0,87 | -4,81 | 0,3477 | -0,0395 | |||||
| GMALT_24-1 / ABS-MBS (US36269FAD87) | 0,86 | -0,12 | 0,3448 | -0,0215 | |||||
| PAIDGT_24-7 / ABS-MBS (US69545AAB08) | 0,83 | -18,03 | 0,3320 | -0,0975 | |||||
| US00792FAA66 / Подтверждение фонда секьюритизации активов, серия 2023-B, класс A | 0,83 | -0,72 | 0,3312 | -0,0223 | |||||
| CRVNA_24-N3 / ABS-MBS (US14687WAB63) | 0,83 | -27,34 | 0,3310 | -0,1520 | |||||
| PAID_24-7 / ABS-MBS (US69545AAA25) | 0,80 | -14,57 | 0,3207 | -0,0773 | |||||
| US26884TAV44 / ООО «ЭРАК США Финанс» | 0,78 | 0,3111 | 0,3111 | ||||||
| US61765TAF03 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, серия 2015-C25, класс A5 | 0,77 | 0,39 | 0,3057 | -0,0174 | |||||
| JPMMT_24-HE3 / ABS-CBDO (US46658JAA43) | 0,74 | -11,43 | 0,2971 | -0,0587 | |||||
| RCO_25-1 / ABS-CBDO (US75523XAA54) | 0,73 | -8,04 | 0,2925 | -0,0447 | |||||
| CRVNA_24-P3 / ABS-MBS (US146919AB16) | 0,73 | -34,67 | 0,2921 | -0,1818 | |||||
| SBALT_24-C / ABS-MBS (US78398DAB38) | 0,71 | 0,2850 | 0,2850 | ||||||
| US23312VAF31 / DBJPM 16-C3 Ипотечный траст | 0,71 | 0,2827 | 0,2827 | ||||||
| US404280BK42 / HSBC Холдингс ПЛС | 0,71 | 0,2820 | 0,2820 | ||||||
| GSKY_25-1A / ABS-MBS (US39571NAB29) | 0,70 | 0,2791 | 0,2791 | ||||||
| REACH_24-2A / ABS-MBS (US75525HAA86) | 0,68 | -23,50 | 0,2702 | -0,1044 | |||||
| US BANK NATIONAL ASSOCIATION / DBT (US90331HPT40) | 0,68 | 0,2698 | 0,2698 | ||||||
| US58769FAC95 / ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ MERCEDES-BENZ AUTO TR 2023-2 5,95% 15.11.2028 | 0,66 | 0,2627 | 0,2627 | ||||||
| S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,65 | 0,2600 | 0,2600 | ||||||
| US89233FHN15 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн | 0,65 | 0,2599 | 0,2599 | ||||||
| GPJA / Энергетическая компания Джорджии — приоритетная безопасность | 0,65 | -0,15 | 0,2593 | -0,0158 | |||||
| US748148SC86 / Провинция Квебек Канада | 0,65 | 0,94 | 0,2580 | -0,0130 | |||||
| KCOT_24-2A / ABS-MBS (US50117DAB29) | 0,65 | -14,32 | 0,2579 | -0,0613 | |||||
| US65473PAK12 / НиСорс Инк | 0,64 | 0,78 | 0,2573 | -0,0132 | |||||
| US82620KAU79 / Siemens Financieringsmaatschappij NV | 0,64 | 0,2559 | 0,2559 | ||||||
| MARS INC / DBT (US571676AW54) | 0,64 | 0,2557 | 0,2557 | ||||||
| US96949LAD73 / Williams Cos Inc/The | 0,64 | 0,47 | 0,2556 | -0,0141 | |||||
| US902494BC62 / Тайсон Фудс, Инк. | 0,64 | 0,47 | 0,2547 | -0,0141 | |||||
| US68389XBM65 / Корпорация Оракл. | 0,64 | 4,43 | 0,2539 | -0,0040 | |||||
| US11134LAR06 / Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. | 0,64 | 0,32 | 0,2537 | -0,0143 | |||||
| US12515DAP96 / CD 2017-CD4 ИПОТЕЧНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ CD 2017-CD4 ASB | 0,64 | 0,2536 | 0,2536 | ||||||
| US902613AC28 / ЮБС Групп АГ | 0,64 | 0,63 | 0,2535 | -0,0135 | |||||
| BP.27B / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,64 | 0,47 | 0,2535 | -0,0140 | |||||
| US683234AS74 / Провинция Онтарио, Канада | 0,63 | 0,79 | 0,2534 | -0,0130 | |||||
| US00206RML32 / AT&T Inc. | 0,63 | 0,63 | 0,2533 | -0,0135 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,63 | 3,59 | 0,2533 | -0,0057 | |||||
| US404119CH01 / HCA Inc. | 0,63 | 0,2529 | 0,2529 | ||||||
| US74153WCT45 / Глобальное финансирование Pricoa I | 0,63 | 0,2526 | 0,2526 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (опубликовано) | 0,63 | 0,2525 | 0,2525 | ||||||
| US126650CX62 / Старшая облигация Cvs Health Corporation с возможностью отзыва M/w облигация | 0,63 | 0,2525 | 0,2525 | ||||||
| US25746UDJ51 / Доминион Энерджи, Инк. | 0,63 | 13,87 | 0,2524 | 0,0173 | |||||
| US58989V2F03 / Глобальное финансирование Met Tower | 0,63 | -0,32 | 0,2518 | -0,0161 | |||||
| ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,63 | 0,16 | 0,2517 | -0,0149 | |||||
| HD / The Home Depot, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,63 | 25,00 | 0,2516 | 0,0380 | |||||
| IMB / Империал Брендс ПЛС | 0,63 | 0,2515 | 0,2515 | ||||||
| US20030NBW02 / Comcast Corp Новый 15.01.2027 2,350 Колл 15.10.2026 100 000 Залог | 0,63 | 0,48 | 0,2513 | -0,0137 | |||||
| US097023CM50 / Boing Company (The) 2,70%, срок погашения 01.02.2027 | 0,63 | 0,64 | 0,2512 | -0,0133 | |||||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,63 | -3,98 | 0,2508 | -0,0262 | |||||
| US62947QBB32 / NXP BV / NXP Funding LLC | 0,63 | 4,32 | 0,2507 | -0,0043 | |||||
| US03027XAP50 / Американская Тауэр Корп | 0,63 | 0,32 | 0,2501 | -0,0142 | |||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,63 | -0,32 | 0,2498 | -0,0157 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,63 | 0,2498 | 0,2498 | ||||||
| BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,63 | 0,2496 | 0,2496 | ||||||
| TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность | 0,63 | -0,16 | 0,2495 | -0,0155 | |||||
| WBCPM / Westpac Banking Corporation — привилегированные акции | 0,63 | -0,16 | 0,2495 | -0,0154 | |||||
| US06406RBJ59 / Банк Нью-Йорка Mellon Corp/The | 0,62 | 0,00 | 0,2492 | -0,0149 | |||||
| JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт | 0,62 | -0,16 | 0,2492 | -0,0153 | |||||
| CA14913LAA85 / КАТЭРП ФИН С ЛТД | 0,62 | -0,32 | 0,2489 | -0,0158 | |||||
| US74256LES43 / Глобальное финансирование основной жизни II | 0,62 | 0,81 | 0,2488 | -0,0129 | |||||
| US345285AA86 / FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2021-REV2 FORDR 2021-2 A | 0,62 | 0,2488 | 0,2488 | ||||||
| US958254AF13 / Western Midstream Operating LP | 0,62 | -0,16 | 0,2487 | -0,0155 | |||||
| US92343VDY74 / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,62 | 0,32 | 0,2484 | -0,0144 | |||||
| US540424AS76 / Компания «Лёвс» | 0,62 | 0,16 | 0,2478 | -0,0148 | |||||
| US502431AL33 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,62 | 0,32 | 0,2470 | -0,0142 | |||||
| US00440EAV92 / Чабб Ина Холдин Бонд | 0,62 | 0,16 | 0,2470 | -0,0144 | |||||
| US50249AAF03 / ООО «ЛИБ Интернэшнл Финанс III» | 0,62 | 0,98 | 0,2463 | -0,0127 | |||||
| US87264ABD63 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,62 | 0,16 | 0,2462 | -0,0140 | |||||
| US36267VAF04 / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,62 | 0,2457 | 0,2457 | ||||||
| US75513ECH27 / Корпорация Raytheon Technologies | 0,62 | 0,49 | 0,2455 | -0,0139 | |||||
| US98389BAU44 / Xcel Energy Inc. | 0,61 | 79,24 | 0,2447 | 0,0998 | |||||
| C1PB34 / Компания Кэмпбелла - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,61 | -0,16 | 0,2445 | -0,0153 | |||||
| US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) | 0,61 | 0,00 | 0,2444 | -0,0148 | |||||
| US161175CM43 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций | 0,61 | -0,33 | 0,2436 | -0,0154 | |||||
| US036752AR45 / Гимн Инк | 0,61 | 0,50 | 0,2428 | -0,0132 | |||||
| US14448CAP95 / CARRIER GLOBAL CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 27.02 2,493 | 0,61 | 0,67 | 0,2417 | -0,0129 | |||||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA/NY / DBT (US21688ABG67) | 0,60 | -0,17 | 0,2402 | -0,0146 | |||||
| BMWLT_24-1 / ABS-MBS (US05611UAE38) | 0,60 | -0,66 | 0,2401 | -0,0159 | |||||
| US29379VCC54 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг» | 0,60 | -0,17 | 0,2401 | -0,0149 | |||||
| NATIONAL AUSTRALIA BK/NY / DBT (US63253QAF19) | 0,60 | -0,17 | 0,2397 | -0,0148 | |||||
| US716973AB84 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | 0,60 | 0,00 | 0,2395 | -0,0146 | |||||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,60 | -0,33 | 0,2395 | -0,0156 | |||||
| US075887BW84 / Бектон Дикинсон и Ко | 0,59 | 0,17 | 0,2357 | -0,0135 | |||||
| US29250NBW48 / ENBRIDGE INC 5,9% 15.11.2026 | 0,58 | -0,34 | 0,2333 | -0,0150 | |||||
| ACHV_24-2PL / ABS-MBS (US00092HAA95) | 0,58 | -21,40 | 0,2332 | -0,0814 | |||||
| US89788MAD48 / Финансовая корпорация Труист | 0,58 | 0,2329 | 0,2329 | ||||||
| US609207BA22 / Монделес Интернешнл Инк. | 0,58 | 0,69 | 0,2324 | -0,0124 | |||||
| JOHN DEERE CAPITAL CORP / DBT (US24422EXK09) | 0,58 | -0,17 | 0,2305 | -0,0144 | |||||
| PEAC_24-2A / ABS-MBS (US69392BAB27) | 0,58 | -3,83 | 0,2303 | -0,0238 | |||||
| US65339KBY55 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. | 0,58 | 0,2298 | 0,2298 | ||||||
| WLAKE_25-P1 / ABS-MBS (US96043LAA89) | 0,58 | 0,2296 | 0,2296 | ||||||
| US92939UAH95 / WEC Energy Group, Inc. | 0,58 | 0,00 | 0,2295 | -0,0140 | |||||
| US29273RBG39 / Партнеры по передаче энергии LP | 0,57 | 0,17 | 0,2292 | -0,0136 | |||||
| US72650RBL50 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. | 0,57 | 0,2290 | 0,2290 | ||||||
| US595017BA15 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,57 | 0,00 | 0,2290 | -0,0136 | |||||
| US126408HD82 / Csx Corp Бонд | 0,57 | 0,35 | 0,2283 | -0,0130 | |||||
| US046353AL27 / Астразенека Пл Бонд | 0,57 | 0,18 | 0,2282 | -0,0132 | |||||
| US375558BF95 / Галаад Сайенсенс Инк | 0,57 | 0,18 | 0,2279 | -0,0135 | |||||
| US233331AY31 / Компания ДТЕ Энерджи. | 0,56 | 0,36 | 0,2243 | -0,0127 | |||||
| US15189TBA43 / ЦентрПойнт Энерджи Инк. | 0,56 | 0,72 | 0,2224 | -0,0118 | |||||
| COREBRIDGE GLOBAL FUNDING / DBT (US00138CAY49) | 0,55 | -0,36 | 0,2213 | -0,0140 | |||||
| US744573AP19 / Группа предприятий общественного обслуживания, Inc. | 0,55 | 0,91 | 0,2208 | -0,0112 | |||||
| BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,55 | -0,36 | 0,2200 | -0,0141 | |||||
| US36250VAC63 / GS Mortgage Securities Trust 2015-GC34 | 0,55 | -7,71 | 0,2199 | -0,0329 | |||||
| PRET_24-NPL6 / ABS-CBDO (US69381QAA40) | 0,55 | -3,35 | 0,2193 | -0,0213 | |||||
| PAID_24-3 / ABS-MBS (US69547XAA00) | 0,54 | -15,79 | 0,2174 | -0,0560 | |||||
| US891940AC27 / Дебиторская задолженность Toyota Auto 2023-A Owner Trust | 0,54 | 0,2169 | 0,2169 | ||||||
| US125039AD96 / CD Mortgage Trust, серия 2017-CD6, класс ASB | 0,54 | -10,12 | 0,2166 | -0,0386 | |||||
| US723787AV90 / Компания Pioneer Natural Resources Co. | 0,53 | -0,19 | 0,2106 | -0,0132 | |||||
| US907818FJ28 / Юнион Пасифик Корп | 0,52 | 0,58 | 0,2063 | -0,0112 | |||||
| US26441CAX39 / Дюк Энерджи Корп | 0,51 | 0,2040 | 0,2040 | ||||||
| US25243YBK47 / Диагео Капитал ПЛС | 0,51 | 0,2018 | 0,2018 | ||||||
| PRET_24-NPL7 / ABS-CBDO (US74136TAA60) | 0,50 | -2,16 | 0,1993 | -0,0169 | |||||
| US771196BK70 / Рош Холдингс Инк. | 0,47 | 0,21 | 0,1893 | -0,0110 | |||||
| US30040WAQ15 / ЭВЕРСОРС ЭНЕРГИЯ | 0,46 | 0,66 | 0,1843 | -0,0099 | |||||
| PEAC_24-1A / ABS-MBS (US69433BAB36) | 0,46 | -15,90 | 0,1839 | -0,0476 | |||||
| US031162CT53 / Амджен Инк | 0,46 | 0,66 | 0,1826 | -0,0098 | |||||
| US20754BAA98 / CAS_22-R02 | 0,46 | -25,25 | 0,1820 | -0,0763 | |||||
| VCAT_25-NPL1 / ABS-CBDO (US921962AA43) | 0,43 | -12,78 | 0,1716 | -0,0371 | |||||
| PAID_24-2 / ABS-MBS (US694961AA13) | 0,41 | -16,67 | 0,1639 | -0,0443 | |||||
| HPEFS_24-2A / ABS-MBS (US40444MAC55) | 0,41 | -28,99 | 0,1633 | -0,0807 | |||||
| US95001NAW83 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2018-C45 | 0,41 | 0,1623 | 0,1623 | ||||||
| US89180LAA61 / ТПМТ_21-SJ2 | 0,41 | -9,60 | 0,1620 | -0,0279 | |||||
| US61691JAS33 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю | 0,40 | -21,09 | 0,1613 | -0,0557 | |||||
| US50077LAD82 / Крафт Хайнц Фудс Ко | 0,40 | 0,25 | 0,1580 | -0,0089 | |||||
| FORDO_24-C / ABS-MBS (US34532UAB52) | 0,39 | -7,31 | 0,1572 | -0,0226 | |||||
| US125523CB40 / СИГНА КОРП. | 0,39 | 0,1568 | 0,1568 | ||||||
| GSKY_24-2 / ABS-MBS (US39571XAB01) | 0,36 | -33,52 | 0,1435 | -0,0852 | |||||
| SCFET_24-1A / ABS-MBS (US783896AB96) | 0,35 | -16,07 | 0,1399 | -0,0366 | |||||
| US61765TAE38 / МСБАМ 15-С25 3,372% 10/28 | 0,35 | -78,84 | 0,1397 | -0,5604 | |||||
| US74143FAA75 / PRET_21-RN2 | 0,33 | -8,31 | 0,1324 | -0,0204 | |||||
| RCO_25-3 / ABS-CBDO (US74939GAA31) | 0,32 | 0,1295 | 0,1295 | ||||||
| SDART_24-5 / ABS-MBS (US802920AC28) | 0,32 | -38,17 | 0,1293 | -0,0927 | |||||
| US655844BS65 / Норфолк Южная Корп. | 0,32 | 0,00 | 0,1277 | -0,0074 | |||||
| US12532CAY12 / CFCRE Коммерческий ипотечный траст | 0,30 | -15,83 | 0,1212 | -0,0314 | |||||
| GCAR_24-2A / ABS-MBS (US37964VAC19) | 0,30 | 0,1202 | 0,1202 | ||||||
| CNH_24-A / ABS-MBS (US18978FAB22) | 0,29 | -39,45 | 0,1146 | -0,0863 | |||||
| CRVNA_24-N1 / ABS-MBS (US14687QAB95) | 0,28 | -53,46 | 0,1105 | -0,1407 | |||||
| US49456BAU52 / Киндер Морган Инк | 0,26 | 0,1054 | 0,1054 | ||||||
| CMXS_24-A / ABS-MBS (US14319FAB94) | 0,26 | -28,92 | 0,1053 | -0,0515 | |||||
| PRET_24-NPL4 / ABS-CBDO (US74143RAA14) | 0,26 | -3,41 | 0,1019 | -0,0102 | |||||
| US24702EAC49 / Dell Equipment Finance Trust, серия 2023-3, класс A3 | 0,25 | -1,59 | 0,0993 | -0,0076 | |||||
| US41284YAD85 / Harley-Davidson Motorcycle Trust, серия 2022-A, класс A3 | 0,25 | -51,18 | 0,0992 | -0,1160 | |||||
| US067316AD11 / Бакарди Лтд. | 0,24 | 0,0975 | 0,0975 | ||||||
| PAID_24-1 / ABS-MBS (US69548AAA97) | 0,23 | -17,20 | 0,0925 | -0,0258 | |||||
| LIVE CATTLE DEC 25 / DCO (000000000) | 0,23 | 0,0907 | 0,0907 | ||||||
| US067316AF68 / Бакарди Лтд. | 0,22 | 0,0895 | 0,0895 | ||||||
| UPGR_24-1 / ABS-MBS (US91533NAA28) | 0,22 | -30,25 | 0,0875 | -0,0456 | |||||
| LEAN HOGS DEC 25 / DCO (000000000) | 0,21 | 0,0823 | 0,0823 | ||||||
| ACMAT_24-2A / ABS-MBS (US00461WAA99) | 0,20 | -30,00 | 0,0813 | -0,0417 | |||||
| US20754DAA54 / CAS_22-R05 | 0,20 | -17,48 | 0,0811 | -0,0233 | |||||
| PAID_25-1 / ABS-MBS (US69544NAB38) | 0,20 | 0,00 | 0,0799 | -0,0050 | |||||
| PRET_25-NPL4 / ABS-CBDO (US74136UAA34) | 0,20 | 0,0798 | 0,0798 | ||||||
| HDMOT_24-B / ABS-MBS (US41284PAB13) | 0,20 | -21,60 | 0,0785 | -0,0274 | |||||
| LIVE CATTLE AUG 25 / DCO (000000000) | 0,18 | 0,0733 | 0,0733 | ||||||
| US61766RAW60 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C31 | 0,15 | -28,37 | 0,0616 | -0,0294 | |||||
| PAID_24-5 / ABS-MBS (US69544LAA98) | 0,15 | -15,52 | 0,0590 | -0,0150 | |||||
| COPPER DEC 25 / DCO (000000000) | 0,14 | 0,0553 | 0,0553 | ||||||
| REACH_24-1A / ABS-MBS (US75526PAA93) | 0,14 | -35,51 | 0,0551 | -0,0356 | |||||
| SOYBEAN OIL DEC 25 / DCO (000000000) | 0,13 | 0,0528 | 0,0528 | ||||||
| LIVE CATTLE OCT 25 / DCO (000000000) | 0,13 | 0,0525 | 0,0525 | ||||||
| SILVER DEC 25 / DCO (000000000) | 0,13 | 0,0514 | 0,0514 | ||||||
| US46590JAX54 / JPMBB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2015-C32 | 0,12 | -56,49 | 0,0496 | -0,0712 | |||||
| AFFRM_24-X1 / ABS-MBS (US00834XAA72) | 0,12 | -61,00 | 0,0468 | -0,0802 | |||||
| PAID_24-6 / ABS-MBS (US69548KAA79) | 0,11 | -13,95 | 0,0444 | -0,0105 | |||||
| RPM_24-1A / ABS-MBS (US76088YAA82) | 0,11 | -14,17 | 0,0437 | -0,0104 | |||||
| GASOLINE RBOB JUL 25 / DCO (000000000) | 0,10 | 0,0413 | 0,0413 | ||||||
| UPST_24-1 / ABS-MBS (US91684NAA90) | 0,10 | -17,39 | 0,0382 | -0,0108 | |||||
| LEAN HOGS JUL 25 / DCO (000000000) | 0,09 | 0,0377 | 0,0377 | ||||||
| SOYBEAN JAN 26 / DCO (000000000) | 0,09 | 0,0360 | 0,0360 | ||||||
| ACHV_24-1PL / ABS-MBS (US00092BAB09) | 0,09 | -19,44 | 0,0347 | -0,0112 | |||||
| COPPER SEP 25 / DCO (000000000) | 0,08 | 0,0320 | 0,0320 | ||||||
| SILVER SEP 25 / DCO (000000000) | 0,08 | 0,0303 | 0,0303 | ||||||
| SOYBEAN OIL JAN 26 / DCO (000000000) | 0,07 | 0,0299 | 0,0299 | ||||||
| US96042RAF55 / WLAKE 21-2 D 144A 1,23% 12-15-26 | 0,07 | -56,21 | 0,0295 | -0,0420 | |||||
| US46645JAE29 / JPMBB КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА SECU JPMBB 2015 C33 ASB | 0,07 | -52,14 | 0,0271 | -0,0324 | |||||
| ACHV_24-1PL / ABS-MBS (US00092BAA26) | 0,07 | -26,14 | 0,0260 | -0,0114 | |||||
| US293601AC42 / ENT_23-1А | 0,06 | -59,86 | 0,0231 | -0,0374 | |||||
| COFFEE JUL 25 / DCO (000000000) | 0,06 | 0,0226 | 0,0226 | ||||||
| OPTN_24-3 / ABS-MBS (US68377NAA90) | 0,05 | -26,39 | 0,0212 | -0,0094 | |||||
| MFT_24-1A / ABS-MBS (US57108VAA08) | 0,05 | -45,74 | 0,0204 | -0,0195 | |||||
| LEAN HOGS OCT 25 / DCO (000000000) | 0,05 | 0,0198 | 0,0198 | ||||||
| SOYBEAN MEAL (CBT) JAN 26 / DCO (000000000) | 0,05 | 0,0198 | 0,0198 | ||||||
| LME PRI ALUM JAN 26 / DCO (GB00G0JL9Y57) | 0,05 | 0,0197 | 0,0197 | ||||||
| PMIT_24-1A / ABS-MBS (US74363CAA71) | 0,05 | -46,51 | 0,0187 | -0,0178 | |||||
| NATURAL GAS JUL 25 / DCO (000000000) | 0,05 | 0,0184 | 0,0184 | ||||||
| COFFEE SEP 25 / DCO (000000000) | 0,04 | 0,0168 | 0,0168 | ||||||
| COCOA SEP 25 / DCO (000000000) | 0,04 | 0,0148 | 0,0148 | ||||||
| SOYBEAN OIL JUL 25 / DCO (000000000) | 0,03 | 0,0130 | 0,0130 | ||||||
| LEAN HOGS FEB 26 / DCO (000000000) | 0,03 | 0,0119 | 0,0119 | ||||||
| SILVER JUL 25 / DCO (000000000) | 0,03 | 0,0108 | 0,0108 | ||||||
| WHEAT MAR 26 / DCO (000000000) | 0,03 | 0,0108 | 0,0108 | ||||||
| COPPER MAR 26 / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0096 | 0,0096 | ||||||
| US69548BAA70 / ПЛАТНЫЙ_23-3 | 0,02 | -96,29 | 0,0068 | -0,1870 | |||||
| WHEAT KCBT FUTURE MAR 26 / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0068 | 0,0068 | ||||||
| US14687JAE91 / Фонд по дебиторской задолженности Carvana Auto 2021-P3 | 0,02 | -92,79 | 0,0063 | -0,0820 | |||||
| SILVER MAR 26 / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0063 | 0,0063 | ||||||
| US36267PAC05 / Траст эмитента автодебиторской задолженности GLS 2023-3 | 0,01 | -93,26 | 0,0048 | -0,0707 | |||||
| US03236VAB71 / АМУРСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ФИНАНС ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ X ООО SER 2022-1A CL A2 REGD 144A P/P 1.64000000 | 0,01 | -79,17 | 0,0041 | -0,0166 | |||||
| LME LEAD JAN 26 / DCO (GB00H24J4P38) | 0,01 | 0,0039 | 0,0039 | ||||||
| SOYBEAN JUL 25 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| LME NICKEL JAN 26 / DCO (GB00H24J3T01) | 0,01 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| CATTLE FEEDER AUG 25 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0024 | 0,0024 | ||||||
| OPTN_24-1A / ABS-MBS (US68377JAA88) | 0,01 | -83,87 | 0,0024 | -0,0110 | |||||
| LME LEAD JUL 25 / DCO (GB00H249FY92) | 0,00 | -123,53 | 0,0017 | 0,0093 | |||||
| GAS OIL JAN 26 / DCO (GB00HBC8RB23) | 0,00 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| LIVE CATTLE FEB 26 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| GASOLINE RBOB JAN 26 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| US30322JAA43 / ФХФ Траст 2021-2 | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | -0,0179 | |||||
| COPPER JUL 25 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| COCOA SEP 25 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| COPPER MAR 26 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| COFFEE JUL 25 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| SOYBEAN JUL 25 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| COTTON NO.2 MAR 26 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0037 | -0,0037 | ||||||
| LME ZINC JAN 26 / DCO (GB00H24J6F79) | -0,01 | -0,0045 | -0,0045 | ||||||
| LME LEAD SEP 25 / DCO (GB00H24CNG60) | -0,01 | 100,00 | -0,0049 | -0,0023 | |||||
| CORN MAR 26 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0051 | -0,0051 | ||||||
| LME NICKEL JUL 25 / DCO (GB00H249F944) | -0,02 | -65,12 | -0,0061 | 0,0125 | |||||
| SILVER DEC 25 / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0075 | -0,0075 | ||||||
| SOYBEAN JAN 26 / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0089 | -0,0089 | ||||||
| LME PRI ALUM JUL 25 / DCO (GB00FVN2W437) | -0,02 | -246,67 | -0,0090 | -0,0155 | |||||
| LME LEAD NOV 25 / DCO (GB00H24G0673) | -0,02 | 666,67 | -0,0093 | -0,0080 | |||||
| GASOLINE RBOB JAN 26 / DCO (000000000) | -0,03 | -0,0124 | -0,0124 | ||||||
| GAS OIL JAN 26 / DCO (GB00HBC8RB23) | -0,03 | -0,0138 | -0,0138 | ||||||
| GOLD 100 OZ FEB 26 / DCO (000000000) | -0,04 | -0,0141 | -0,0141 | ||||||
| SUGAR #11 JUL 25 / DCO (000000000) | -0,04 | -0,0143 | -0,0143 | ||||||
| NY HARBOR ULSD (HEAT OIL) JAN 26 / DCO (000000000) | -0,04 | -0,0155 | -0,0155 | ||||||
| COTTON NO.2 DEC 25 / DCO (000000000) | -0,04 | -0,0157 | -0,0157 | ||||||
| US 2YR NOTE SEP 25 / DIR (000000000) | -0,04 | -0,0178 | -0,0178 | ||||||
| COTTON NO.2 JUL 25 / DCO (000000000) | -0,04 | -0,0179 | -0,0179 | ||||||
| CORN JUL 25 / DCO (000000000) | -0,06 | -0,0220 | -0,0220 | ||||||
| WHEAT JUL 25 / DCO (000000000) | -0,06 | -0,0225 | -0,0225 | ||||||
| SOYBEAN OIL JAN 26 / DCO (000000000) | -0,06 | -0,0232 | -0,0232 | ||||||
| LME NICKEL SEP 25 / DCO (GB00H24CMP86) | -0,06 | -13,24 | -0,0237 | 0,0055 | |||||
| NY HARBOR ULSD (HEAT OIL) NOV 25 / DCO (000000000) | -0,06 | -0,0248 | -0,0248 | ||||||
| BRENT CRUDE (ICE) MAR 26 / DCO (GB00H47KCH57) | -0,06 | -0,0254 | -0,0254 | ||||||
| GASOLINE RBOB NOV 25 / DCO (000000000) | -0,06 | -0,0256 | -0,0256 | ||||||
| WHEAT KCBT FUTURE JUL 25 / DCO (000000000) | -0,07 | -0,0267 | -0,0267 | ||||||
| WTI CRUDE JAN 26 / DCO (000000000) | -0,07 | -0,0273 | -0,0273 | ||||||
| COFFEE DEC 25 / DCO (000000000) | -0,07 | -0,0282 | -0,0282 | ||||||
| WHEAT KCBT FUTURE SEP 25 / DCO (000000000) | -0,08 | -0,0306 | -0,0306 | ||||||
| SOYBEAN MEAL (CBT) JUL 25 / DCO (000000000) | -0,08 | -0,0308 | -0,0308 | ||||||
| SUGAR #11 OCT 25 / DCO (000000000) | -0,08 | -0,0322 | -0,0322 | ||||||
| WHEAT SEP 25 / DCO (000000000) | -0,08 | -0,0332 | -0,0332 | ||||||
| LME ZINC SEP 25 / DCO (GB00H24CQ015) | -0,09 | -35,97 | -0,0355 | 0,0236 | |||||
| LME NICKEL NOV 25 / DCO (GB00H24FZF80) | -0,09 | 790,00 | -0,0356 | -0,0313 | |||||
| GAS OIL NOV 25 / DCO (GB00H6D17590) | -0,10 | 111,11 | -0,0381 | -0,0186 | |||||
| SOYBEAN MEAL (CBT) DEC 25 / DCO (000000000) | -0,10 | -0,0389 | -0,0389 | ||||||
| NY HARBOR ULSD (HEAT OIL) SEP 25 / DCO (000000000) | -0,10 | -0,0408 | -0,0408 | ||||||
| LME ZINC JUL 25 / DCO (GB00H249H767) | -0,10 | 43,06 | -0,0412 | -0,0105 | |||||
| SOYBEAN NOV 25 / DCO (000000000) | -0,10 | -0,0418 | -0,0418 | ||||||
| LME PRI ALUM SEP 25 / DCO (GB00FW35KF69) | -0,10 | -458,62 | -0,0418 | -0,0543 | |||||
| LME ZINC NOV 25 / DCO (GB00H24G1R50) | -0,11 | 365,22 | -0,0429 | -0,0330 | |||||
| GASOLINE RBOB SEP 25 / DCO (000000000) | -0,12 | -0,0480 | -0,0480 | ||||||
| WHEAT DEC 25 / DCO (000000000) | -0,13 | -0,0512 | -0,0512 | ||||||
| WHEAT KCBT FUTURE DEC 25 / DCO (000000000) | -0,14 | -0,0548 | -0,0548 | ||||||
| CORN DEC 25 / DCO (000000000) | -0,14 | -0,0568 | -0,0568 | ||||||
| COFFEE MAR 26 / DCO (000000000) | -0,14 | -0,0568 | -0,0568 | ||||||
| GAS OIL JUL 25 / DCO (GB00H6D17152) | -0,15 | -3 020,00 | -0,0586 | -0,0608 | |||||
| LME PRI ALUM NOV 25 / DCO (GB00FXYVKX86) | -0,15 | 590,91 | -0,0607 | -0,0512 | |||||
| NY HARBOR ULSD (HEAT OIL) JUL 25 / DCO (000000000) | -0,17 | -0,0682 | -0,0682 | ||||||
| SUGAR #11 MAR 26 / DCO (000000000) | -0,18 | -0,0719 | -0,0719 | ||||||
| CORN SEP 25 / DCO (000000000) | -0,19 | -0,0756 | -0,0756 | ||||||
| GAS OIL SEP 25 / DCO (GB00H6D17376) | -0,20 | 91,26 | -0,0789 | -0,0351 | |||||
| WTI CRUDE JUL 25 / DCO (000000000) | -0,21 | -0,0824 | -0,0824 | ||||||
| WTI CRUDE NOV 25 / DCO (000000000) | -0,25 | -0,1016 | -0,1016 | ||||||
| BRENT CRUDE (ICE) JAN 26 / DCO (GB00H47KCF34) | -0,27 | -0,1076 | -0,1076 | ||||||
| WTI CRUDE SEP 25 / DCO (000000000) | -0,46 | -0,1856 | -0,1856 | ||||||
| NATURAL GAS JAN 26 / DCO (000000000) | -0,49 | -0,1950 | -0,1950 | ||||||
| BRENT CRUDE (ICE) NOV 25 / DCO (GB00H47KCC03) | -0,50 | 50,45 | -0,2001 | -0,0592 | |||||
| BRENT CRUDE (ICE) SEP 25 / DCO (GB00H47KC977) | -0,51 | 361,26 | -0,2045 | -0,1572 | |||||
| NATURAL GAS JUL 25 / DCO (000000000) | -0,54 | -0,2140 | -0,2140 | ||||||
| NATURAL GAS SEP 25 / DCO (000000000) | -0,63 | -0,2532 | -0,2532 | ||||||
| NATURAL GAS NOV 25 / DCO (000000000) | -0,81 | -0,3238 | -0,3238 |
