Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 4 355 759 126 |
| Текущие позиции | 85 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания AQEAX - Дисциплинированный основной фонд Колумбии класса A раскрыла общий объем активов в размере 85 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 4 355 759 126 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AQEAX - Columbia Disciplined Core Fund Class A: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Новые должности AQEAX - Columbia Disciplined Core Fund Class A включают в себя Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (US:WAB) , Eastman Chemical Company (US:EMN) , Universal Health Services, Inc. (US:UHS) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,21 | 74,06 | 1,6997 | 1,2240 | |
| 0,20 | 62,30 | 1,4298 | 1,0200 | |
| 0,26 | 79,62 | 1,8273 | 0,9939 | |
| 0,64 | 36,73 | 0,8430 | 0,8430 | |
| 0,80 | 33,39 | 0,7663 | 0,6745 | |
| 0,29 | 26,28 | 0,6031 | 0,6031 | |
| 0,41 | 55,39 | 1,2713 | 0,5649 | |
| 1,20 | 62,16 | 1,4266 | 0,4811 | |
| 0,10 | 18,35 | 0,4213 | 0,4213 | |
| 0,23 | 63,27 | 1,4522 | 0,3411 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 14,24 | 0,3268 | -1,6769 | |
| 0,22 | 16,09 | 0,3693 | -1,2423 | |
| 0,07 | 3,34 | 0,0766 | -1,1479 | |
| 0,10 | 14,90 | 0,3420 | -0,8577 | |
| 0,08 | 18,90 | 0,4337 | -0,7901 | |
| 0,08 | 12,05 | 0,2766 | -0,7780 | |
| 1,38 | 218,69 | 5,0191 | -0,7609 | |
| 0,05 | 7,49 | 0,1720 | -0,7187 | |
| 0,32 | 175,06 | 4,0178 | -0,6766 | |
| 0,94 | 172,86 | 3,9674 | -0,6158 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-25 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 2,74 | -2,13 | 298,81 | -11,22 | 6,8581 | 0,0816 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 1,27 | -1,30 | 269,18 | -11,13 | 6,1779 | 0,0797 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,66 | -3,75 | 262,69 | -8,34 | 6,0291 | 0,2586 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 1,38 | -2,13 | 218,69 | -23,82 | 5,0191 | -0,7609 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,32 | -5,74 | 175,06 | -24,92 | 4,0178 | -0,6766 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,94 | -2,13 | 172,86 | -24,06 | 3,9674 | -0,6158 | |||
| BKNG / Букинг Холдингс Инк. | 0,02 | -5,26 | 100,43 | 1,98 | 2,3050 | 0,3221 | |||
| MO / Альтриа Групп, Инк. | 1,53 | -8,66 | 90,60 | 3,44 | 2,0794 | 0,3159 | |||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,32 | -2,13 | 86,81 | -23,04 | 1,9924 | -0,2786 | |||
| PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. | 0,46 | -0,02 | 86,64 | 1,34 | 1,9884 | 0,2672 | |||
| C / Ситигруп Инк. | 1,26 | -11,09 | 86,04 | -25,34 | 1,9747 | -0,3457 | |||
| QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед | 0,57 | 4,99 | 84,69 | -9,86 | 1,9436 | 0,0520 | |||
| MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. | 0,38 | -2,13 | 84,66 | 1,75 | 1,9430 | 0,2677 | |||
| FI / Фисерв, Инк. | 0,44 | -8,19 | 81,13 | -21,56 | 1,8620 | -0,2204 | |||
| ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. | 0,26 | 93,90 | 79,62 | 92,36 | 1,8273 | 0,9939 | |||
| BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб | 1,58 | -5,55 | 79,26 | -19,57 | 1,8191 | -0,1651 | |||
| TT / Компания Trane Technologies plc. | 0,21 | -2,13 | 78,61 | 3,42 | 1,8041 | 0,2737 | |||
| BLK / БлэкРок, Инк. | 0,08 | -2,13 | 76,86 | -16,80 | 1,7640 | -0,0960 | |||
| V / Виза Инк. | 0,21 | 210,07 | 74,06 | 213,43 | 1,6997 | 1,2240 | |||
| ANET / Ариста Нетворкс Инк | 0,82 | 19,94 | 67,86 | -14,37 | 1,5574 | -0,0381 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,23 | -2,13 | 63,27 | 14,66 | 1,4522 | 0,3411 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,20 | 246,38 | 62,30 | 206,07 | 1,4298 | 1,0200 | |||
| SYF / Синхрония Финансовая | 1,20 | 75,75 | 62,16 | 32,36 | 1,4266 | 0,4811 | |||
| CL / Компания Колгейт-Палмолив | 0,65 | -10,24 | 59,58 | -4,56 | 1,3673 | 0,1105 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,73 | -2,13 | 57,54 | -16,82 | 1,3206 | -0,0722 | |||
| AMT / Американская Тауэрская Корпорация | 0,25 | -24,13 | 57,15 | -7,53 | 1,3117 | 0,0673 | |||
| RL / Корпорация Ральф Лорен | 0,25 | -10,56 | 56,23 | -19,42 | 1,2905 | -0,1145 | |||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,41 | 73,12 | 55,39 | 57,88 | 1,2713 | 0,5649 | |||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,61 | 16,59 | 51,61 | 8,81 | 1,1846 | 0,2295 | |||
| PCG / Корпорация PG&E | 3,03 | -2,13 | 50,04 | 3,31 | 1,1484 | 0,1732 | |||
| NTAP / НетАпп, Инк. | 0,55 | -15,75 | 49,10 | -38,07 | 1,1269 | -0,4694 | |||
| PHM / ПултеГрупп, Инк. | 0,47 | -2,13 | 48,13 | -11,76 | 1,1047 | 0,0064 | |||
| BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. | 1,50 | -2,13 | 46,71 | -6,31 | 1,0721 | 0,0683 | |||
| HOLX / Компания Hologic, Inc. | 0,77 | -2,13 | 44,59 | -21,04 | 1,0233 | -0,1136 | |||
| VLO / Валеро Энергетическая Корпорация | 0,38 | -2,13 | 44,56 | -14,57 | 1,0227 | -0,0275 | |||
| CI / Группа Сигна | 0,12 | -2,13 | 42,46 | 13,12 | 0,9744 | 0,2187 | |||
| TPR / Гобелен, Inc. | 0,59 | -36,44 | 41,60 | -38,43 | 0,9547 | -0,4056 | |||
| ALL / Олстейт Корпорейшн | 0,21 | 23,59 | 41,56 | 27,49 | 0,9539 | 0,2975 | |||
| MAS / Маско Корпорация | 0,67 | -2,13 | 40,84 | -25,18 | 0,9373 | -0,1617 | |||
| TSLA / Тесла, Инк. | 0,14 | -2,13 | 39,01 | -31,75 | 0,8952 | -0,2554 | |||
| PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. | 0,38 | -11,10 | 38,79 | -24,39 | 0,8904 | -0,1426 | |||
| TGT / Целевая корпорация | 0,40 | 80,19 | 38,53 | 16,13 | 0,8844 | 0,2045 | |||
| TAP / Компания по производству напитков Molson Coors | 0,64 | 36,73 | 0,8430 | 0,8430 | |||||
| VTRS / Виатрис Инк. | 4,11 | 5,52 | 34,61 | -21,24 | 0,7944 | -0,0904 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,09 | 94,94 | 34,02 | 32,51 | 0,7809 | 0,2460 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,17 | -15,77 | 33,56 | -10,64 | 0,7703 | 0,0141 | |||
| DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. | 0,80 | 653,05 | 33,39 | 813,79 | 0,7663 | 0,6745 | |||
| VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед | 0,06 | 19,72 | 31,16 | 32,12 | 0,7151 | 0,2403 | |||
| 19766H239 / КОЛУМБИЙСКИЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ФОНД | 26,85 | -48,23 | 26,84 | -48,24 | 0,6160 | -0,4280 | |||
| PNR / Пентэйр ПЛС | 0,29 | 26,28 | 0,6031 | 0,6031 | |||||
| EIX / Эдисон Интернэшнл | 0,48 | -2,13 | 25,92 | -3,02 | 0,5949 | 0,0568 | |||
| SBAC / Коммуникационная корпорация СБА | 0,10 | -2,13 | 24,66 | 20,58 | 0,5660 | 0,1542 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,23 | -2,13 | 23,81 | -3,23 | 0,5464 | 0,0511 | |||
| NOW / СервисНов, Инк. | 0,02 | -11,84 | 21,67 | -17,33 | 0,4974 | -0,0304 | |||
| FTNT / Фортинет, Инк. | 0,19 | 41,53 | 19,91 | 45,56 | 0,4569 | 0,1815 | |||
| LMT / Корпорация Локхид Мартин | 0,04 | -38,64 | 19,85 | -36,68 | 0,4556 | -0,1756 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,08 | -66,03 | 18,90 | -68,91 | 0,4337 | -0,7901 | |||
| CVS / Корпорация здравоохранения CVS | 0,28 | 242,41 | 18,69 | 231,00 | 0,4289 | 0,2818 | |||
| ETR / Корпорация Энтерджи | 0,22 | -37,52 | 18,40 | -35,91 | 0,4223 | -0,1558 | |||
| WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies | 0,10 | 18,35 | 0,4213 | 0,4213 | |||||
| AMGN / Амджен Инк. | 0,06 | -2,13 | 17,82 | -0,24 | 0,4091 | 0,0493 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,09 | -2,13 | 16,77 | -14,87 | 0,3848 | -0,0117 | |||
| QRVO / Корво, ООО | 0,22 | -76,72 | 16,09 | -79,90 | 0,3693 | -1,2423 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,10 | -62,13 | 14,90 | -68,80 | 0,3420 | -0,8577 | |||
| CAT / Компания Caterpillar Inc. | 0,05 | -82,82 | 14,24 | -85,69 | 0,3268 | -1,6769 | |||
| FOXA / Корпорация Фокс | 0,27 | 47,05 | 13,49 | 126,68 | 0,3097 | 0,1721 | |||
| REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. | 0,02 | -2,13 | 13,02 | -12,92 | 0,2987 | -0,0022 | |||
| EXPE / Экспедиа Групп, Инк. | 0,08 | -79,27 | 12,05 | -73,46 | 0,2766 | -0,7780 | |||
| UAL / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. | 0,17 | 48,27 | 11,91 | 87,91 | 0,2733 | 0,1261 | |||
| MCK / МакКессон Корпорейшн | 0,02 | -33,92 | 11,80 | -20,81 | 0,2708 | -0,0292 | |||
| EMN / Истман химическая компания | 0,14 | 11,14 | 0,2557 | 0,2557 | |||||
| KMB / Корпорация Кимберли-Кларк | 0,08 | -68,52 | 10,33 | -68,59 | 0,2370 | -0,5347 | |||
| BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,02 | -60,88 | 8,91 | -27,31 | 0,2044 | -0,0415 | |||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,14 | -81,66 | 7,88 | -78,15 | 0,1809 | -0,5703 | |||
| MPC / Марафонская нефтяная корпорация | 0,05 | -82,04 | 7,49 | -83,06 | 0,1720 | -0,7187 | |||
| UHS / Юниверсал Хелс Сервисез, Инк. | 0,04 | 7,48 | 0,1717 | 0,1717 | |||||
| VRSN / ВериСайн, Инк. | 0,03 | -80,97 | 7,25 | -73,22 | 0,1664 | -0,5218 | |||
| BMRN / БиоМарин Фармасьютикал Инк. | 0,11 | -2,13 | 7,18 | -1,62 | 0,1647 | 0,0178 | |||
| STLD / Стил Динамикс, Инк. | 0,05 | -82,26 | 6,90 | -82,05 | 0,1583 | -0,6156 | |||
| BG / Бунге Глобал СА | 0,08 | -2,13 | 6,37 | 1,19 | 0,1461 | 0,0195 | |||
| HST / Хост Хотелс энд Резортс, Инк. | 0,45 | -2,13 | 6,36 | -17,30 | 0,1461 | -0,0089 | |||
| GEN / Джен Диджитал Инк. | 0,24 | -2,13 | 6,33 | -5,92 | 0,1452 | 0,0098 | |||
| AES / Корпорация AES | 0,42 | 4,22 | 0,0968 | 0,0968 | |||||
| ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд | 0,07 | -94,11 | 3,34 | -94,51 | 0,0766 | -1,1479 | |||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,06 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| COR / Ценкора, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5180 |
