Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 166 814 381 |
| Текущие позиции | 99 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания RLCAX - Колумбийский дисциплинированный фонд стоимости класса A раскрыла общий объем активов в размере 99 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 166 814 381 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RLCAX - Columbia Disciplined Value Fund Class A: JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , AT&T Inc. (US:T) , CME Group Inc. (US:CME) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . Новые должности RLCAX - Columbia Disciplined Value Fund Class A включают в себя Valmont Industries, Inc. (US:VMI) , Virtu Financial, Inc. (US:VIRT) , The Scotts Miracle-Gro Company (US:SMG) , The TJX Companies, Inc. (US:TJX) , and Premier, Inc. (US:PINC) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 2,82 | 1,6892 | 1,5223 | |
| 0,03 | 1,53 | 0,9163 | 0,9163 | |
| 0,02 | 1,35 | 0,8077 | 0,8077 | |
| 0,00 | 1,21 | 0,7253 | 0,7253 | |
| 0,00 | 2,11 | 1,2635 | 0,6309 | |
| 0,01 | 3,67 | 2,2011 | 0,5990 | |
| 0,02 | 0,95 | 0,5720 | 0,5720 | |
| 0,02 | 0,90 | 0,5382 | 0,5382 | |
| 0,01 | 1,00 | 0,6010 | 0,4452 | |
| 0,01 | 3,45 | 2,0672 | 0,4418 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,56 | 0,3383 | -1,7413 | |
| 0,00 | 0,32 | 0,1924 | -1,4059 | |
| 0,01 | 0,50 | 0,2998 | -1,1438 | |
| 0,01 | 0,96 | 0,5746 | -0,6215 | |
| 0,01 | 2,27 | 1,3616 | -0,6058 | |
| 0,00 | 0,39 | 0,2351 | -0,5431 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,5039 | ||
| 0,03 | 7,30 | 4,3822 | -0,4142 | |
| 0,07 | 2,48 | 1,4899 | -0,3972 | |
| 0,00 | 0,51 | 0,3073 | -0,3628 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-25 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,03 | -9,31 | 7,30 | -17,00 | 4,3822 | -0,4142 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,04 | -2,97 | 4,62 | -4,07 | 2,7710 | 0,1472 | |||
| T / АТ&Т Инк. | 0,15 | -19,25 | 4,22 | -5,74 | 2,5329 | 0,0919 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,01 | -16,59 | 3,69 | -2,28 | 2,2134 | 0,1557 | |||
| BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,01 | 9,69 | 3,67 | 24,80 | 2,2011 | 0,5990 | |||
| MO / Альтриа Групп, Инк. | 0,06 | -15,88 | 3,61 | -4,73 | 2,1656 | 0,1006 | |||
| C / Ситигруп Инк. | 0,05 | -2,97 | 3,59 | -18,51 | 2,1523 | -0,2473 | |||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,03 | -2,97 | 3,57 | -11,52 | 2,1441 | -0,0570 | |||
| SBAC / Коммуникационная корпорация СБА | 0,01 | -6,23 | 3,45 | 15,53 | 2,0672 | 0,4418 | |||
| CAT / Компания Caterpillar Inc. | 0,01 | -2,97 | 3,37 | -19,20 | 2,0202 | -0,2513 | |||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,05 | 2,33 | 3,01 | -2,50 | 1,8037 | 0,1230 | |||
| 19766H239 / КОЛУМБИЙСКИЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ФОНД | 2,99 | -19,09 | 2,99 | -19,12 | 1,7947 | -0,2208 | |||
| ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. | 0,01 | -11,59 | 2,95 | -12,30 | 1,7708 | -0,0632 | |||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,01 | -2,96 | 2,86 | -23,70 | 1,7155 | -0,3267 | |||
| PCG / Корпорация PG&E | 0,17 | -2,97 | 2,83 | 2,43 | 1,6969 | 0,1919 | |||
| FOXA / Корпорация Фокс | 0,06 | 844,99 | 2,82 | 819,93 | 1,6892 | 1,5223 | |||
| BLK / БлэкРок, Инк. | 0,00 | -2,97 | 2,81 | -17,51 | 1,6845 | -0,1707 | |||
| MTG / Инвестиционная корпорация MGIC | 0,11 | -2,97 | 2,80 | -5,37 | 1,6824 | 0,0675 | |||
| QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед | 0,02 | 5,69 | 2,73 | -9,26 | 1,6351 | -0,0019 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,01 | 7,40 | 2,68 | -5,10 | 1,6067 | 0,0687 | |||
| JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО | 0,02 | 28,11 | 2,63 | 20,51 | 1,5755 | 0,3876 | |||
| MET / МетЛайф, Инк. | 0,03 | -2,97 | 2,56 | -15,46 | 1,5354 | -0,1146 | |||
| JLL / Джонс Ланг ЛаСалль Инкорпорейтед | 0,01 | -2,98 | 2,52 | -21,97 | 1,5125 | -0,2485 | |||
| ETR / Корпорация Энтерджи | 0,03 | 4,09 | 2,50 | 6,76 | 1,4980 | 0,2235 | |||
| VTRS / Виатрис Инк. | 0,30 | 9,62 | 2,49 | -18,18 | 1,4935 | -0,1645 | |||
| JHG / Янус Хендерсон Групп ПЛС | 0,07 | -2,97 | 2,48 | -28,28 | 1,4899 | -0,3972 | |||
| PHM / ПултеГрупп, Инк. | 0,02 | -2,97 | 2,47 | -12,52 | 1,4844 | -0,0570 | |||
| FDX / Корпорация ФедЭкс | 0,01 | -2,98 | 2,37 | -22,96 | 1,4236 | -0,2549 | |||
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,01 | -2,97 | 2,34 | 27,71 | 1,4049 | 0,4055 | |||
| EME / ЭМКОР Групп, Инк. | 0,01 | -2,98 | 2,31 | -13,23 | 1,3847 | -0,0651 | |||
| RL / Корпорация Ральф Лорен | 0,01 | -30,21 | 2,27 | -37,13 | 1,3616 | -0,6058 | |||
| FI / Фисерв, Инк. | 0,01 | -2,97 | 2,26 | -17,13 | 1,3535 | -0,1297 | |||
| OC / Оуэнс Корнинг | 0,02 | -6,31 | 2,25 | -26,17 | 1,3490 | -0,3110 | |||
| MTZ / МасТек, Инк. | 0,02 | -2,97 | 2,25 | -14,86 | 1,3478 | -0,0901 | |||
| THC / Медицинская корпорация Тенет | 0,02 | -2,97 | 2,20 | -1,52 | 1,3218 | 0,1021 | |||
| MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. | 0,01 | -2,97 | 2,20 | 0,87 | 1,3215 | 0,1314 | |||
| TGT / Целевая корпорация | 0,02 | 87,60 | 2,13 | -30,14 | 1,2755 | -0,2004 | |||
| BKNG / Букинг Холдингс Инк. | 0,00 | 68,57 | 2,11 | 81,55 | 1,2635 | 0,6309 | |||
| EIX / Эдисон Интернэшнл | 0,04 | -2,97 | 2,02 | -3,86 | 1,2094 | 0,0667 | |||
| NTAP / НетАпп, Инк. | 0,02 | -2,97 | 2,01 | -28,66 | 1,2037 | -0,3294 | |||
| CL / Компания Колгейт-Палмолив | 0,02 | -2,97 | 1,99 | 3,17 | 1,1914 | 0,1424 | |||
| VLO / Валеро Энергетическая Корпорация | 0,02 | -2,97 | 1,97 | -15,32 | 1,1810 | -0,0857 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,02 | 3,56 | 1,93 | -11,99 | 1,1581 | -0,0372 | |||
| LMT / Корпорация Локхид Мартин | 0,00 | 12,18 | 1,90 | 15,71 | 1,1405 | 0,2455 | |||
| BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб | 0,04 | -2,97 | 1,84 | -17,36 | 1,1028 | -0,1096 | |||
| ABT / Эбботт Лаборатории | 0,01 | -14,88 | 1,83 | -13,00 | 1,1001 | -0,0486 | |||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,01 | -2,96 | 1,80 | -4,97 | 1,0791 | 0,0476 | |||
| CI / Группа Сигна | 0,01 | -2,97 | 1,79 | 12,15 | 1,0749 | 0,2042 | |||
| CRH / CRH plc | 0,02 | 9,64 | 1,66 | 5,67 | 0,9951 | 0,1395 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,01 | -2,97 | 1,61 | 2,95 | 0,9636 | 0,1132 | |||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,02 | 11,80 | 1,58 | 4,37 | 0,9451 | 0,1223 | |||
| SYF / Синхрония Финансовая | 0,03 | 1,53 | 0,9163 | 0,9163 | |||||
| LPX / Луизиана-Тихоокеанская корпорация | 0,02 | -2,97 | 1,52 | -28,42 | 0,9129 | -0,2454 | |||
| NTNX / Нутаникс, Инк. | 0,02 | -2,97 | 1,37 | -3,05 | 0,8195 | 0,0515 | |||
| CVS / Корпорация здравоохранения CVS | 0,02 | 1,35 | 0,8077 | 0,8077 | |||||
| VMI / Вальмонт Индастриз, Инк. | 0,00 | 1,21 | 0,7253 | 0,7253 | |||||
| GAP / Компания «Гэп», Inc. | 0,05 | -19,42 | 1,20 | -26,65 | 0,7182 | -0,1717 | |||
| TT / Компания Trane Technologies plc. | 0,00 | -2,96 | 1,07 | 2,60 | 0,6402 | 0,0730 | |||
| UAL / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. | 0,01 | 439,07 | 1,00 | 251,23 | 0,6010 | 0,4452 | |||
| ADT / Компания ADT Inc. | 0,12 | -2,97 | 1,00 | 1,32 | 0,5983 | 0,0619 | |||
| ALL / Олстейт Корпорейшн | 0,00 | -2,96 | 0,96 | 0,10 | 0,5775 | 0,0534 | |||
| STLD / Стил Динамикс, Инк. | 0,01 | -56,87 | 0,96 | -56,38 | 0,5746 | -0,6215 | |||
| VIRT / Вирту Файнэншл, Инк. | 0,02 | 0,95 | 0,5720 | 0,5720 | |||||
| TAP / Компания по производству напитков Molson Coors | 0,02 | -2,97 | 0,95 | 1,94 | 0,5683 | 0,0620 | |||
| VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед | 0,00 | -2,95 | 0,92 | 7,20 | 0,5539 | 0,0841 | |||
| BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. | 0,03 | -2,97 | 0,92 | -7,09 | 0,5508 | 0,0121 | |||
| SMG / Компания Scotts Miracle-Gro | 0,02 | 0,90 | 0,5382 | 0,5382 | |||||
| CRUS / Циррус Лоджик, Инк. | 0,01 | 50,01 | 0,88 | 43,56 | 0,5284 | 0,1937 | |||
| REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. | 0,00 | -2,95 | 0,65 | -13,68 | 0,3901 | -0,0203 | |||
| DBX / Дропбокс, Инк. | 0,02 | -2,97 | 0,63 | -13,86 | 0,3806 | -0,0207 | |||
| COLM / Колумбийская компания спортивной одежды | 0,01 | -2,97 | 0,60 | -31,69 | 0,3571 | -0,1177 | |||
| TJX / Компания TJX, Inc. | 0,00 | 0,57 | 0,3446 | 0,3446 | |||||
| VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,01 | -2,97 | 0,57 | 8,56 | 0,3429 | 0,0559 | |||
| PFE / Пфайзер Инк. | 0,02 | -77,32 | 0,56 | -84,67 | 0,3383 | -1,7413 | |||
| CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. | 0,00 | -2,96 | 0,54 | -18,18 | 0,3245 | -0,0354 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,00 | -59,45 | 0,51 | -58,34 | 0,3073 | -0,3628 | |||
| WFC / Уэллс Фарго и компания | 0,01 | -79,07 | 0,50 | -81,16 | 0,2998 | -1,1438 | |||
| AMGN / Амджен Инк. | 0,00 | -2,99 | 0,47 | -1,05 | 0,2833 | 0,0230 | |||
| PINC / Премьер, ООО | 0,02 | 0,46 | 0,2772 | 0,2772 | |||||
| GLPI / Компания Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,01 | -40,25 | 0,46 | -40,93 | 0,2756 | -0,1480 | |||
| TTC / Компания Торо | 0,01 | 0,46 | 0,2734 | 0,2734 | |||||
| RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед | 0,00 | -2,98 | 0,43 | -20,30 | 0,2596 | -0,0361 | |||
| BMRN / БиоМарин Фармасьютикал Инк. | 0,01 | -2,98 | 0,42 | -2,32 | 0,2526 | 0,0173 | |||
| VRSN / ВериСайн, Инк. | 0,00 | 0,40 | 0,2381 | 0,2381 | |||||
| EA / Электронное Искусство Инк. | 0,00 | -76,75 | 0,39 | -72,60 | 0,2351 | -0,5431 | |||
| MCK / МакКессон Корпорейшн | 0,00 | -3,02 | 0,37 | 16,19 | 0,2198 | 0,0480 | |||
| QGEN / Кьяген Н.В. | 0,01 | 27,69 | 0,34 | 22,46 | 0,2030 | 0,0522 | |||
| HOLX / Компания Hologic, Inc. | 0,01 | -2,98 | 0,32 | -21,74 | 0,1945 | -0,0312 | |||
| SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. | 0,00 | -91,71 | 0,32 | -88,51 | 0,1924 | -1,4059 | |||
| BRX / Бриксмор Проперти Групп Инк. | 0,01 | -2,97 | 0,30 | -7,08 | 0,1813 | 0,0037 | |||
| PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. | 0,00 | 0,28 | 0,1674 | 0,1674 | |||||
| FTNT / Фортинет, Инк. | 0,00 | -2,96 | 0,27 | -0,37 | 0,1632 | 0,0147 | |||
| KMB / Корпорация Кимберли-Кларк | 0,00 | -2,97 | 0,27 | -1,45 | 0,1627 | 0,0125 | |||
| CAG / Конагра Брендс, Инк. | 0,01 | 0,27 | 0,1625 | 0,1625 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -2,96 | 0,24 | -26,36 | 0,1459 | -0,0342 | |||
| LNC / Линкольн Национальная Корпорация | 0,01 | -65,84 | 0,23 | -60,18 | 0,1354 | -0,1888 | |||
| MAS / Маско Корпорация | 0,00 | -2,96 | 0,22 | -25,85 | 0,1311 | -0,0294 | |||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,17 | 0,0995 | 0,0995 | ||||||
| EXAS / Корпорация точных наук | 0,00 | -2,97 | 0,11 | -20,98 | 0,0679 | -0,0102 | |||
| KEX / Кирби Корпорация | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5039 | ||||
| ARMK / Арамарк | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1463 |
