Основная статистика
Стоимость портфеля $ 793 304 198
Текущие позиции 100
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания IEVAX - Глобальный фонд акций Columbia класса A раскрыла общий объем активов в размере 100 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 793 304 198 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы IEVAX - Columbia Global Equity Value Fund Class A: JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Shell plc (NL:SHELL) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and BNP Paribas SA (CH:BNP) . Новые должности IEVAX - Columbia Global Equity Value Fund Class A включают в себя ON Semiconductor Corporation (US:ON) , Cencora, Inc. (US:COR) , Entergy Corporation (MX:ETR) , Bristol-Myers Squibb Company (US:BMY) , and Banco Comercial Português, S.A. (GB:BCPU) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,24 10,01 1,2584 1,2584
0,03 9,63 1,2111 1,2111
0,14 9,49 1,1935 1,1935
0,11 9,05 1,1377 1,1377
0,29 8,81 1,1074 1,1074
0,17 8,44 1,0609 1,0609
9,55 7,45 0,9370 0,9370
1,49 5,32 0,6686 0,6686
0,95 11,28 1,4182 0,5862
0,20 6,73 0,8460 0,5088
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 15,63 1,9653 -1,0434
0,00 0,00 -0,8797
0,10 9,78 1,2296 -0,8300
0,02 9,38 1,1787 -0,7525
0,07 9,99 1,2556 -0,7038
0,14 13,97 1,7569 -0,6558
0,05 11,71 1,4722 -0,6374
0,17 17,77 2,2345 -0,6117
0,03 8,45 1,0620 -0,6077
0,03 5,95 0,7486 -0,6077
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-25 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,10 0,00 26,18 -0,24 3,2906 0,0605
SHELL / Шелл ПЛС 0,55 0,00 18,00 -1,26 2,2629 0,0188
BAC / Банк Америки Корпорация 0,40 -15,21 17,86 -18,83 2,2452 -0,4634
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,17 -16,34 17,77 -23,12 2,2345 -0,6117
BNP / БНП Париба С.А. 0,20 0,00 17,36 15,56 2,1824 0,3331
BLK / БлэкРок, Инк. 0,02 0,00 16,96 0,21 2,1324 0,0488
T / АТ&Т Инк. 0,57 -24,09 15,93 27,35 2,0021 0,3992
NST / Нозерн Стар Ресурс Лимитед 1,17 -9,99 15,86 13,30 1,9939 0,2707
BSX / Бостонская научная корпорация 0,15 0,00 15,83 1,42 1,9903 0,0686
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,03 0,00 15,68 -3,51 1,9713 -0,0292
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,09 -34,55 15,63 -36,04 1,9653 -1,0434
TJX / Компания TJX, Inc. 0,12 -9,35 14,73 -7,80 1,8515 -0,1148
C / Ситигруп Инк. 0,19 -12,69 14,03 -17,75 1,7644 -0,3360
WMT / Уолмарт Инк. 0,14 -28,78 13,97 -28,70 1,7569 -0,6558
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,11 0,00 13,96 9,77 1,7544 0,1894
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,02 -10,82 13,13 -9,38 1,6505 -0,1329
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,05 0,00 13,02 10,25 1,6373 0,1831
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,04 0,00 12,93 9,17 1,6259 0,1675
CS / АСА СА 0,27 -23,42 12,89 -7,68 1,6205 -0,0983
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,05 -30,31 12,67 -24,35 1,5922 -0,4688
CCJ / Корпорация Камеко 0,21 8,18 12,39 43,78 1,5582 0,4970
SHAOF / ШИМАМУРА Компания, ООО 0,17 0,00 12,09 20,95 1,5193 0,2893
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,01 0,00 11,94 -1,74 1,5008 0,0051
TEL / TE Connectivity plc 0,07 -23,14 11,74 -20,13 1,4758 -0,3334
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,05 -23,95 11,71 -31,67 1,4722 -0,6374
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,02 -12,42 11,70 -12,91 1,4711 -0,1831
TCAP / ООО «ТП ICAP Group» 3,30 0,00 11,66 7,66 1,4657 0,1326
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 0,00 11,47 15,96 1,4414 0,2243
GM / Компания Дженерал Моторс 0,23 -12,05 11,28 -11,19 1,4185 -0,1456
ETE / Ekotechnika AG 0,95 30,15 11,28 66,90 1,4182 0,5862
CTAS / Корпорация Синтас 0,05 0,00 11,09 9,16 1,3936 0,1435
ORXCF / Корпорация ОРИКС 0,52 0,00 11,07 2,05 1,3923 0,0563
0WH / ВГ Групп Лимитед 11,91 -6,78 10,95 4,94 1,3766 0,0920
6417 / Санкё Ко., Лтд. 0,62 -25,54 10,88 -8,33 1,3684 -0,0932
111770 KS / Янгон Корп 0,24 0,00 10,65 34,58 1,3386 0,3647
DWBOF / Дайвабо Холдингс Ко., Лтд. 0,63 0,00 10,63 -2,61 1,3362 -0,0073
NKE / НАЙК, Инк. 0,17 54,13 10,47 -1,75 1,3166 0,0359
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,24 10,01 1,2584 1,2584
DTE / Энергетическая компания ДТЭ 0,07 -38,61 9,99 -37,26 1,2556 -0,7038
SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. 0,15 27,68 9,88 -3,46 1,2416 -0,0177
AEE / Корпорация Амерен 0,10 -38,72 9,78 -41,54 1,2296 -0,8300
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,17 2,06 9,72 10,89 1,2214 0,1323
COR / Ценкора, Инк. 0,03 9,63 1,2111 1,2111
BT.A / БТ Групп ПЛС 3,94 0,00 9,55 20,08 1,2001 0,2214
XEL / Xcel Energy Inc. 0,14 9,49 1,1935 1,1935
JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО 0,09 0,00 9,47 -24,70 1,1908 -0,3578
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,02 -21,52 9,38 -40,23 1,1787 -0,7525
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,67 0,00 9,35 9,72 1,1754 0,1264
ETR / Корпорация Энтерджи 0,11 9,05 1,1377 1,1377
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,29 8,81 1,1074 1,1074
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,49 0,00 8,50 -14,90 1,0689 -0,1611
VEM / Венчурная Корпорация Лимитед 0,99 0,00 8,49 -8,17 1,0667 -0,0709
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,03 -33,58 8,45 -37,72 1,0620 -0,6077
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,17 8,44 1,0609 1,0609
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,02 -16,56 8,39 -19,59 1,0548 -0,2296
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,04 -12,35 7,87 -39,27 0,9893 -0,5566
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 -21,42 7,83 -37,05 0,9850 -0,5469
DCCPF / ДКК ПЛС 0,12 0,00 7,75 -7,80 0,9742 -0,0606
3132 / Макника Холдингс, Инк. 0,57 0,00 7,58 9,19 0,9527 0,0984
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 0,00 7,57 -12,13 0,9513 -0,1089
BCPU / Banco Comercial Português, SA 9,55 7,45 0,9370 0,9370
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,02 11,19 6,88 2,44 0,8650 0,0382
PRMB / Корпорация Primo Brands 0,20 150,31 6,73 145,76 0,8460 0,5088
19766H239 / КОЛУМБИЙСКИЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ФОНД 6,51 11,17 6,51 11,15 0,8182 0,0974
UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 0,00 6,08 -4,74 0,7639 -0,0214
GOOG / Алфавит Инк. 0,03 -46,15 5,95 -45,96 0,7486 -0,6077
EMAAR / ПАО «Эмаар Пропертиз» 1,49 5,32 0,6686 0,6686
JR0 / Просто Групп ПЛС 2,58 19,23 5,21 14,58 0,6549 0,0952
0WP / ВПП ПЛС 0,64 0,00 5,19 -0,44 0,6519 0,0107
VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,96 -24,89 5,15 -11,77 0,6472 -0,0711
DG20 / Диверсифицированная энергетическая компания PLC 0,30 0,00 4,22 5,05 0,5311 0,0360
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,02 -48,70 4,19 -50,22 0,5266 -0,5092
INSM / Инсмед Инкорпорейтед 0,06 0,00 4,03 -14,50 0,5070 -0,0736
MP / Компания MP Materials Corp. 0,18 -13,73 3,82 -21,70 0,4804 -0,1204
PUR / Паладин Энерджи Лтд. 0,90 0,00 3,63 -7,64 0,4562 -0,0274
NORWAY KRONA / DFE (000000000) 0,37 0,0468 0,0468
US DOLLARS / DFE (000000000) 0,27 0,0345 0,0345
SWEDISH KRONA / DFE (000000000) 0,12 0,0154 0,0154
KOREAN WON / DFE (000000000) 0,08 0,0104 0,0104
CANADIAN DOLLAR / DFE (000000000) 0,06 0,0078 0,0078
AUSTRALIA DOLLAR / DFE (000000000) 0,06 0,0073 0,0073
SINGAPORE DOLLAR / DFE (000000000) 0,05 0,0066 0,0066
NORWAY KRONA / DFE (000000000) 0,03 0,0043 0,0043
NEW ZEALAND DOLLAR / DFE (000000000) 0,02 0,0022 0,0022
SWISS FRANC / DFE (000000000) 0,01 0,0006 0,0006
EURO COUNTRIES / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
EURO COUNTRIES / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
LKOH / ПАО «ЛУКОЙЛ» 0,05 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8797
JAPANESE YEN / DFE (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,01 -0,0011 -0,0011
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,01 -0,0011 -0,0011
NORWAY KRONA / DFE (000000000) -0,01 -0,0014 -0,0014
Cameco Corp / DE (000000000) -0,01 -0,0015 -0,0015
Cameco Corp / DE (000000000) -0,01 -0,0015 -0,0015
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,01 -0,0015 -0,0015
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 -0,02 -0,0022 -0,0022
JAPANESE YEN / DFE (000000000) -0,03 -0,0037 -0,0037
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,04 -0,0044 -0,0044
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,05 -0,0065 -0,0065
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,06 -0,0076 -0,0076
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,24 -0,0308 -0,0308