Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 133 307 839 |
| Текущие позиции | 47 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания RRIAX - Глобальный инфраструктурный фонд Колумбии класса A раскрыла общий объем активов в размере 47 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 133 307 839 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RRIAX - Columbia Global Infrastructure Fund Class A: Transurban Group - Debt/Equity Composite Units (AU:TCL) , Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBDRY) , Ameren Corporation (US:AEE) , Xcel Energy Inc. (US:XEL) , and Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENLAY) . Новые должности RRIAX - Columbia Global Infrastructure Fund Class A включают в себя Snam S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SNMRY) , Trane Technologies plc (US:TT) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , and Eaton Corporation plc (US:ETN) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 5,31 | 5,31 | 4,0263 | 3,2672 | |
| 0,60 | 2,70 | 2,0467 | 2,0467 | |
| 0,01 | 2,84 | 2,1530 | 1,3586 | |
| 0,02 | 1,79 | 1,3531 | 1,3531 | |
| 0,04 | 1,56 | 1,1786 | 1,1786 | |
| 0,03 | 1,53 | 1,1566 | 1,1566 | |
| 0,02 | 1,51 | 1,1453 | 1,1453 | |
| 1,03 | 9,17 | 6,9486 | 0,9635 | |
| 0,08 | 6,08 | 4,6100 | 0,9277 | |
| 0,74 | 7,34 | 5,5630 | 0,7134 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,90 | 0,6827 | -1,6254 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,5613 | ||
| 0,01 | 1,00 | 0,7604 | -1,1918 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,0743 | ||
| 0,45 | 1,84 | 1,3929 | -0,9641 | |
| 0,02 | 1,72 | 1,3040 | -0,9278 | |
| 0,02 | 1,96 | 1,4876 | -0,7324 | |
| 0,02 | 5,05 | 3,8278 | -0,6271 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,5477 | ||
| 0,01 | 2,00 | 1,5174 | -0,3877 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2020-06-23 за отчетный период 2020-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCL / Transurban Group - Композитные единицы долга/капитала | 1,03 | 7,59 | 9,17 | -7,99 | 6,9486 | 0,9635 | |||
| IBDRY / Iberdrola, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,74 | 0,00 | 7,34 | -9,08 | 5,5630 | 0,7134 | |||
| AEE / Корпорация Амерен | 0,08 | 11,91 | 6,08 | -0,77 | 4,6100 | 0,9277 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,09 | -6,55 | 5,80 | -14,15 | 4,3947 | 0,3370 | |||
| ENLAY / Enel SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,81 | 11,47 | 5,51 | -12,65 | 4,1757 | 0,3868 | |||
| AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. | 0,06 | -6,39 | 5,35 | -25,35 | 4,0564 | -0,2507 | |||
| 19766H239 / КОЛУМБИЙСКИЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ФОНД | 5,31 | 320,33 | 5,31 | 320,67 | 4,0263 | 3,2672 | |||
| NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. | 0,02 | -20,97 | 5,05 | -31,90 | 3,8278 | -0,6271 | |||
| TRP / ТК Энергетическая Корпорация | 0,11 | -6,67 | 4,96 | -21,67 | 3,7551 | -0,0448 | |||
| DTE / Энергетическая компания ДТЭ | 0,05 | 14,80 | 4,83 | -10,20 | 3,6585 | 0,4297 | |||
| CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед | 0,02 | 0,00 | 4,54 | -14,48 | 3,4409 | 0,2520 | |||
| SVT / Северн Трент ПЛС | 0,14 | 0,00 | 4,29 | -11,88 | 3,2536 | 0,3269 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,14 | 20,91 | 3,56 | 3,58 | 2,6961 | 0,6331 | |||
| VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,52 | 41,45 | 3,55 | 1,57 | 2,6897 | 0,5906 | |||
| CLNX / Селлнекс Телеком, СА | 0,06 | 0,00 | 3,18 | 5,20 | 2,4091 | 0,5935 | |||
| INW / Инфраструктура беспроводной связи Italiane SpA | 0,30 | 0,00 | 3,17 | 1,80 | 2,4052 | 0,5325 | |||
| ENB / Энбридж Инк. | 0,10 | -6,79 | 2,95 | -29,68 | 2,2336 | -0,2842 | |||
| SBAC / Коммуникационная корпорация СБА | 0,01 | 84,91 | 2,84 | 114,90 | 2,1530 | 1,3586 | |||
| SNMRY / Snam SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,60 | 2,70 | 2,0467 | 2,0467 | |||||
| D2G / Эрстед А/С | 0,03 | 0,00 | 2,62 | -7,38 | 1,9871 | 0,2865 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,00 | 0,00 | 2,55 | -11,88 | 1,9290 | 0,1943 | |||
| PNW / Пиннакл Вест Кэпитал Корпорейшн | 0,03 | 0,00 | 2,27 | -21,17 | 1,7211 | -0,0098 | |||
| EQIX / Эквиникс, Инк. | 0,00 | -21,36 | 2,24 | -9,98 | 1,6956 | 0,2030 | |||
| PLD / Пролог, Инк. | 0,02 | 36,57 | 2,13 | 31,20 | 1,6160 | 0,6398 | |||
| HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. | 0,01 | -22,94 | 2,00 | -36,87 | 1,5174 | -0,3877 | |||
| VCISY / Vinci SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | -28,17 | 1,96 | -46,89 | 1,4876 | -0,7324 | |||
| AMT / Американская Тауэрская Корпорация | 0,01 | -11,07 | 1,91 | -8,70 | 1,4486 | 0,1915 | |||
| SYDDF / Аэропорт Сиднея - скреплено скобами (единица SAT1, обыкновенные акции) | 0,45 | -36,04 | 1,84 | -53,16 | 1,3929 | -0,9641 | |||
| TT / Компания Trane Technologies plc. | 0,02 | 1,79 | 1,3531 | 1,3531 | |||||
| FGR / Компания FirstGroup plc | 0,02 | -34,31 | 1,72 | -53,70 | 1,3040 | -0,9278 | |||
| PWR / Кванта Сервисез, Инк. | 0,05 | 0,00 | 1,71 | -7,14 | 1,2922 | 0,1894 | |||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,04 | 1,56 | 1,1786 | 1,1786 | |||||
| VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,03 | 1,53 | 1,1566 | 1,1566 | |||||
| ETN / Итон Корпорейшн ПЛС | 0,02 | 1,51 | 1,1453 | 1,1453 | |||||
| 152 / Шэньчжэнь Интернэшнл Холдингс Лимитед | 0,74 | 0,00 | 1,43 | -3,25 | 1,0835 | 0,1959 | |||
| KMI / Киндер Морган, Инк. | 0,08 | -17,28 | 1,26 | -39,64 | 0,9556 | -0,2991 | |||
| IENOVA* / Nova Energy Infrastructure SAB de CV | 0,37 | 0,00 | 1,23 | -29,38 | 0,9292 | -0,1138 | |||
| WMB / Компании Уильямс, Инк. | 0,06 | -25,83 | 1,21 | -30,55 | 0,9148 | -0,1293 | |||
| MPW / Medical Properties Trust, Inc. | 0,07 | -21,51 | 1,13 | -39,23 | 0,8533 | -0,2602 | |||
| BMI / Барсук Метр, Инк. | 0,02 | 0,00 | 1,11 | 0,00 | 0,8443 | 0,1748 | |||
| VMC / Компания Вулкан Материалы | 0,01 | 9,25 | 1,07 | -12,90 | 0,8091 | 0,0732 | |||
| ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. | 0,01 | -40,16 | 1,00 | -69,14 | 0,7604 | -1,1918 | |||
| MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. | 0,01 | -3,77 | 0,97 | -30,62 | 0,7352 | -0,1046 | |||
| ALB / Корпорация Альбемарль | 0,02 | 0,00 | 0,95 | -23,47 | 0,7214 | -0,0258 | |||
| FRA / Фрапорт АГ | 0,02 | -60,19 | 0,90 | -76,57 | 0,6827 | -1,6254 | |||
| XYL / Ксилем Инк. | 0,01 | -42,05 | 0,83 | -48,99 | 0,6307 | -0,3490 | |||
| KGSPY / Kingspan Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -41,20 | 0,70 | -51,46 | 0,5290 | -0,3347 | |||
| NOC / Корпорация Нортроп Грумман | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5613 | ||||
| IR / Ингерсолл Рэнд Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0743 | ||||
| FTAI / ООО "ФТАИ Авиэйшн" | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5477 |
