Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 51 249 693 |
| Текущие позиции | 74 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания ILVFX - Интегрированный фонд крупной капитализации Колумбии институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 74 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 51 249 693 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ILVFX - Columbia Integrated Large Cap Value Fund Institutional Class: Walmart Inc. (US:WMT) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Citigroup Inc. (US:C) , Chubb Limited (US:CB) , and American Express Company (US:AXP) . Новые должности ILVFX - Columbia Integrated Large Cap Value Fund Institutional Class включают в себя Rollins, Inc. (US:ROL) , FirstEnergy Corp. (US:FE) , Euronet Worldwide, Inc. (US:EEFT) , BioMarin Pharmaceutical Inc. (US:BMRN) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,92 | 1,7847 | 1,7847 | |
| 0,01 | 0,96 | 1,8652 | 1,5996 | |
| 0,02 | 0,81 | 1,5809 | 1,5809 | |
| 0,01 | 0,55 | 1,0812 | 1,0812 | |
| 0,01 | 0,49 | 0,9646 | 0,9646 | |
| 0,00 | 0,45 | 0,8686 | 0,8686 | |
| 0,01 | 0,89 | 1,7448 | 0,8369 | |
| 0,01 | 0,79 | 1,5496 | 0,7163 | |
| 0,00 | 0,27 | 0,5292 | 0,5292 | |
| 0,01 | 0,25 | 0,4814 | 0,4814 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,13 | 0,2541 | -1,6153 | |
| 0,00 | 0,24 | 0,4761 | -0,6188 | |
| 0,00 | 0,25 | 0,4830 | -0,5780 | |
| 0,01 | 0,33 | 0,6359 | -0,4539 | |
| 0,00 | 0,12 | 0,2251 | -0,3935 | |
| 0,00 | 0,59 | 1,1467 | -0,3685 | |
| 0,00 | 0,21 | 0,4049 | -0,3389 | |
| 0,01 | 0,80 | 1,5626 | -0,2841 | |
| 0,01 | 0,39 | 0,7648 | -0,2530 | |
| 0,01 | 0,89 | 1,7294 | -0,2330 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-07-25 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,02 | -11,73 | 1,89 | -11,64 | 3,6863 | 0,1663 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,01 | -11,72 | 1,42 | -18,89 | 2,7716 | -0,1116 | |||
| C / Ситигруп Инк. | 0,02 | -11,72 | 1,25 | -16,88 | 2,4313 | -0,0356 | |||
| CB / Чабб Лимитед | 0,00 | -11,72 | 1,19 | -8,12 | 2,3179 | 0,1897 | |||
| AXP / Американ Экспресс Компания | 0,00 | -11,74 | 1,15 | -13,83 | 2,2498 | 0,0482 | |||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,03 | -11,73 | 1,12 | -14,94 | 2,1879 | 0,0171 | |||
| ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» | 0,01 | -11,73 | 1,08 | -9,73 | 2,0996 | 0,1375 | |||
| CAH / Кардинал Хелс, Инк. | 0,01 | -17,86 | 1,07 | -2,01 | 2,0889 | 0,2898 | |||
| STT / Стейт Стрит Корпорейшн | 0,01 | -11,71 | 1,01 | -14,31 | 1,9623 | 0,0292 | |||
| EG / Эверест Групп, ООО | 0,00 | -11,75 | 0,99 | -13,31 | 1,9320 | 0,0525 | |||
| WFC / Уэллс Фарго и компания | 0,01 | -11,72 | 0,99 | -15,74 | 1,9311 | -0,0023 | |||
| FTI / TechnipFMC plc. | 0,03 | -11,72 | 0,98 | -6,60 | 1,9047 | 0,1839 | |||
| CMI / Камминс Инк. | 0,00 | -11,73 | 0,97 | -22,95 | 1,8874 | -0,1790 | |||
| CRH / CRH plc | 0,01 | 566,29 | 0,96 | 493,79 | 1,8652 | 1,5996 | |||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,01 | -11,73 | 0,94 | -13,25 | 1,8405 | 0,0512 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,00 | -11,75 | 0,93 | -7,20 | 1,8096 | 0,1640 | |||
| EME / ЭМКОР Групп, Инк. | 0,00 | -11,71 | 0,92 | 1,88 | 1,7959 | 0,3084 | |||
| ROL / Роллинз, Инк. | 0,02 | 0,92 | 1,7847 | 1,7847 | |||||
| G / Генпакт Лимитед | 0,02 | 6,27 | 0,90 | -14,03 | 1,7571 | 0,0322 | |||
| SYY / Сиско Корпорация | 0,01 | 67,83 | 0,89 | 62,25 | 1,7448 | 0,8369 | |||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,01 | -11,73 | 0,89 | -13,80 | 1,7427 | 0,0380 | |||
| RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. | 0,01 | -11,73 | 0,89 | -16,13 | 1,7338 | -0,0104 | |||
| FFIV / Ф5, Инк. | 0,00 | -11,69 | 0,89 | -13,79 | 1,7322 | 0,0361 | |||
| EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. | 0,01 | -11,73 | 0,89 | -24,51 | 1,7304 | -0,2037 | |||
| EXPE / Экспедиа Групп, Инк. | 0,01 | -11,72 | 0,89 | -25,67 | 1,7294 | -0,2330 | |||
| CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. | 0,02 | -11,73 | 0,87 | -22,18 | 1,6976 | -0,1432 | |||
| TMUS / Т-Мобайл США, Инк. | 0,00 | 15,07 | 0,86 | 3,37 | 1,6765 | 0,3075 | |||
| VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед | 0,00 | -11,76 | 0,84 | -18,70 | 1,6290 | -0,0619 | |||
| FE / Компания «Первая Энергия» | 0,02 | 0,81 | 1,5809 | 1,5809 | |||||
| COKE / Кока-Кола Консолидэйтед, Инк. | 0,01 | 782,58 | 0,80 | -28,61 | 1,5626 | -0,2841 | |||
| ELV / Элеванс Здоровье, Инк. | 0,00 | -11,74 | 0,80 | -14,68 | 1,5530 | 0,0177 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,01 | 88,40 | 0,79 | 56,92 | 1,5496 | 0,7163 | |||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,00 | -11,71 | 0,78 | -21,38 | 1,5140 | -0,1101 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,00 | -11,75 | 0,78 | -4,08 | 1,5131 | 0,1819 | |||
| TWLO / Твилио Инк. | 0,01 | -11,74 | 0,75 | -13,36 | 1,4669 | 0,0379 | |||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,01 | -11,73 | 0,74 | -20,45 | 1,4505 | -0,0872 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,01 | -11,73 | 0,72 | -12,67 | 1,4117 | 0,0474 | |||
| JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО | 0,01 | 23,55 | 0,72 | -7,00 | 1,3996 | 0,1300 | |||
| GWW / WW Grainger, Inc. | 0,00 | -11,57 | 0,71 | -5,80 | 1,3932 | 0,1448 | |||
| BRX / Бриксмор Проперти Групп Инк. | 0,03 | -11,73 | 0,68 | -19,76 | 1,3311 | -0,0691 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,02 | -11,73 | 0,68 | -15,46 | 1,3223 | 0,0018 | |||
| EIX / Эдисон Интернэшнл | 0,01 | -11,72 | 0,68 | -9,75 | 1,3181 | 0,0855 | |||
| EA / Электронное Искусство Инк. | 0,00 | -11,72 | 0,67 | -1,61 | 1,3109 | 0,1856 | |||
| UAL / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. | 0,01 | -11,73 | 0,65 | -25,20 | 1,2733 | -0,1640 | |||
| CVS / Корпорация здравоохранения CVS | 0,01 | -11,73 | 0,65 | -14,00 | 1,2590 | 0,0238 | |||
| PEP / ПепсиКо, Инк. | 0,00 | -11,72 | 0,63 | -24,49 | 1,2341 | -0,1431 | |||
| CL / Компания Колгейт-Палмолив | 0,01 | -11,73 | 0,61 | -10,10 | 1,1984 | 0,0745 | |||
| RTX / Корпорация РТХ | 0,00 | -11,71 | 0,60 | -9,46 | 1,1773 | 0,0808 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 0,46 | 0,59 | -36,09 | 1,1467 | -0,3685 | |||
| EEFT / Евронет Уорлдвайд, Инк. | 0,01 | 0,55 | 1,0812 | 1,0812 | |||||
| CINF / Финансовая корпорация Цинциннати | 0,00 | -11,73 | 0,50 | -10,00 | 0,9669 | 0,0610 | |||
| BMRN / БиоМарин Фармасьютикал Инк. | 0,01 | 0,49 | 0,9646 | 0,9646 | |||||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,00 | -11,71 | 0,48 | -11,38 | 0,9272 | 0,0442 | |||
| DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн | 0,00 | -11,72 | 0,47 | -11,61 | 0,9211 | 0,0423 | |||
| BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,00 | 0,45 | 0,8686 | 0,8686 | |||||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,00 | -31,36 | 0,41 | -33,50 | 0,7903 | -0,2124 | |||
| GPN / Глобальные платежи Inc. | 0,01 | -11,71 | 0,39 | -36,57 | 0,7648 | -0,2530 | |||
| MSI / Моторола Солюшнс, Инк. | 0,00 | -11,71 | 0,39 | -16,67 | 0,7508 | -0,0097 | |||
| 19766H239 / КОЛУМБИЙСКИЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ФОНД | 0,36 | -11,65 | 0,36 | -11,49 | 0,7061 | 0,0315 | |||
| NRG / НРГ Энерджи, Инк. | 0,00 | -11,72 | 0,35 | 30,37 | 0,6870 | 0,2417 | |||
| DHI / Д-Р Хортон, Инк. | 0,00 | -11,71 | 0,34 | -17,89 | 0,6542 | -0,0174 | |||
| EXEL / Экселиксис, Инк. | 0,01 | -55,74 | 0,33 | -50,76 | 0,6359 | -0,4539 | |||
| UBER / Убер Технологии, Инк. | 0,00 | 0,27 | 0,5292 | 0,5292 | |||||
| MGM / MGM Курорты Интернэшнл | 0,01 | -11,71 | 0,26 | -19,75 | 0,5007 | -0,0249 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,00 | -57,98 | 0,25 | -61,65 | 0,4830 | -0,5780 | |||
| CUZ / Казинс Пропертиз Инкорпорейтед | 0,01 | 0,25 | 0,4814 | 0,4814 | |||||
| FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. | 0,00 | -64,28 | 0,24 | -63,31 | 0,4761 | -0,6188 | |||
| NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. | 0,00 | -55,67 | 0,21 | -54,20 | 0,4049 | -0,3389 | |||
| NOV / НОВ Инк. | 0,02 | -11,73 | 0,19 | -29,21 | 0,3697 | -0,0697 | |||
| ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. | 0,00 | -11,69 | 0,15 | -22,05 | 0,2972 | -0,0242 | |||
| TJX / Компания TJX, Inc. | 0,00 | -11,71 | 0,14 | -10,19 | 0,2761 | 0,0167 | |||
| SCHW / Корпорация Чарльза Шваба | 0,00 | -89,68 | 0,13 | -88,56 | 0,2541 | -1,6153 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors NV | 0,00 | -65,37 | 0,12 | -69,33 | 0,2251 | -0,3935 | |||
| PHM / ПултеГрупп, Инк. | 0,00 | -11,78 | 0,12 | -16,06 | 0,2248 | -0,0017 |
