Основная статистика
Стоимость портфеля $ 949 206 289
Текущие позиции 118
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания COSAX - Основной фонд Колумбии за рубежом, класс A раскрыла общий объем активов в размере 118 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 949 206 289 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы COSAX - Columbia Overseas Core Fund Class A: AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AZN) , Check Point Software Technologies Ltd. (US:CHKP) , Northern Star Resources Limited (AU:NST) , Sankyo Co., Ltd. (JP:6417) , and Shell plc (NL:SHELL) . Новые должности COSAX - Columbia Overseas Core Fund Class A включают в себя Emaar Properties PJSC (AE:EMAAR) , Imperial Brands PLC (CH:IMB) , Banco Comercial Português, S.A. (GB:BCPU) , IHI Corporation (US:IHICF) , and .

COSAX - Основной фонд Колумбии за рубежом, класс A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,29 11,78 1,2256 1,2256
0,51 16,70 1,7386 0,9256
0,21 8,11 0,8438 0,8438
1,54 18,36 1,9115 0,6315
2,88 12,13 1,2624 0,5718
3,42 17,25 1,7951 0,5475
0,26 15,00 1,5609 0,4614
1,80 11,84 1,2321 0,4271
4,92 3,84 0,3994 0,3994
0,46 13,96 1,4533 0,3953
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,64 0,0665 -0,8804
0,36 12,29 1,2794 -0,7438
0,18 17,42 1,8132 -0,5465
0,07 7,19 0,7484 -0,5134
0,17 11,91 1,2392 -0,5105
0,30 21,62 2,2505 -0,5102
0,33 17,15 1,7854 -0,4585
0,15 9,12 0,9489 -0,3980
0,37 11,19 1,1650 -0,3615
0,50 13,31 1,3853 -0,3230
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-25 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 -10,84 21,62 -14,80 2,2505 -0,5102
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,09 8,29 20,41 12,53 2,1245 0,1512
NST / Нозерн Стар Ресурс Лимитед 1,45 -12,10 19,68 10,65 2,0489 0,1135
6417 / Санкё Ко., Лтд. 1,08 -7,82 18,87 13,50 1,9641 0,1554
SHELL / Шелл ПЛС 0,56 -5,49 18,44 -6,67 1,9196 -0,2302
ETE / Ekotechnika AG 1,54 21,70 18,36 56,08 1,9115 0,6315
SCGLY / Компания Société Générale Limited - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,34 -5,49 18,25 25,28 1,8996 0,3149
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 1,28 -7,39 17,89 1,62 1,8624 -0,0531
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,18 -11,41 17,42 -19,69 1,8132 -0,5465
8001 / Корпорация ИТОЧУ 0,33 -5,47 17,41 13,53 1,8126 0,1439
CS / АСА СА 0,37 -5,49 17,40 13,95 1,8115 0,1499
MKS / Маркс и Спенсер Груп пл.с. 3,42 33,71 17,25 50,39 1,7951 0,5475
PRX / Просус Н.В. 0,33 -28,71 17,15 -16,84 1,7854 -0,4585
INGA / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,80 -24,67 16,90 -10,11 1,7590 -0,2862
ASRNL / ASR Нидерланды, Невада 0,26 -26,70 16,89 -11,42 1,7585 -0,3164
PRMB / Корпорация Primo Brands 0,51 127,70 16,70 123,51 1,7386 0,9256
FGR / Компания FirstGroup plc 0,12 -5,49 16,02 29,42 1,6678 0,3209
CCJ / Корпорация Камеко 0,26 11,65 15,00 48,38 1,5609 0,4614
FLUT / Флаттер Энтертейнмент плс 0,06 42,77 14,40 30,72 1,4986 0,3004
ELEZY / Endesa, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,46 4,26 13,96 43,57 1,4533 0,3953
SHAOF / ШИМАМУРА Компания, ООО 0,20 1,98 13,93 23,34 1,4498 0,2213
BZU / Эйр Нью Зеландия Лимитед 0,27 18,57 13,87 35,20 1,4433 0,3275
GOB / Компания Сен-Гобен SA 0,12 -11,22 13,69 -0,12 1,4253 -0,0662
MSMKF / МацукиёКококара и Ко. 0,67 1,76 13,49 34,79 1,4046 0,3154
TPX / ТОППАН Холдингс Инк. 0,50 -5,49 13,31 -15,25 1,3853 -0,3230
TSMWF / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,41 -5,57 12,98 -1,26 1,3511 -0,0790
TKOBF / TBS Holdings, Inc. 0,40 11,86 12,89 30,45 1,3414 0,2666
JUMSY / Jumbo SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,39 -4,18 12,65 12,61 1,3170 0,0947
SZUKF / Сузукен Ко., Лтд. 0,34 2,62 12,57 19,11 1,3084 0,1604
OTK / Оцука Корпорация 0,61 -5,49 12,50 -11,11 1,3010 -0,2287
UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,45 -5,49 12,50 -9,97 1,3007 -0,2093
DEVL / ДБС Групп Холдингс Лтд. 0,36 -34,58 12,29 -33,91 1,2794 -0,7438
BOF / BOC Гонконг (Holdings) Limited 2,88 60,13 12,13 91,05 1,2624 0,5718
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 -5,49 11,91 -25,98 1,2392 -0,5105
TCAP / ООО «ТП ICAP Group» 3,36 -5,49 11,88 1,75 1,2366 -0,0336
ITUB / Itaú Unibanco Holding SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,80 33,26 11,84 59,98 1,2321 0,4271
EMAAR / ПАО «Эмаар Пропертиз» 3,29 11,78 1,2256 1,2256
0NX3 / АСМ Интернэшнл Н.В. 0,02 -5,48 11,73 -5,49 1,2212 -0,1292
A5G / Группа компаний АИБ 1,47 5,98 11,59 19,03 1,2065 0,1471
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 -5,49 11,55 13,20 1,2021 0,0922
WCP / Уайткэп Ресурс Инк. 1,84 -1,35 11,48 -9,44 1,1950 -0,1842
KMTUF / ООО Комацу. 0,37 -21,29 11,19 -20,23 1,1650 -0,3615
FMS / Fresenius Medical Care AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 16,67 11,09 36,65 1,1542 0,2714
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,27 -5,49 10,84 2,49 1,1279 -0,0223
STO / Сантос Лимитед 2,49 -5,49 10,58 -1,72 1,1016 -0,0698
USSJF / УСС Ко., Лтд. 0,97 -5,48 10,55 11,96 1,0982 0,0730
3132 / Макника Холдингс, Инк. 0,77 -5,50 10,18 3,19 1,0594 -0,0136
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -5,49 10,04 0,25 1,0448 -0,0444
NGKSF / Нитерра Ко., ООО. 0,31 9,85 9,93 19,62 1,0331 0,1305
XST / Санва Холдингс Корпорейшн 0,27 -5,52 9,37 -0,42 0,9758 -0,0484
P9O / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spółka Akcyjna 0,46 -5,01 9,23 11,74 0,9609 0,0622
DCCPF / ДКК ПЛС 0,15 -20,13 9,12 -26,37 0,9489 -0,3980
PAAS / Панамериканская серебряная корпорация. 0,36 3,21 8,78 5,64 0,9137 0,0097
HIA1 / Хитачи, ООО 0,31 -5,48 8,75 3,61 0,9111 -0,0079
BUR / Берфорд Капитал Лимитед 0,68 -5,49 8,75 -22,09 0,9110 -0,3110
109 / Киндер Корпорейшн 0,30 9,10 8,20 39,84 0,8539 0,2156
IMB / Империал Брендс ПЛС 0,21 8,11 0,8438 0,8438
0WH / ВГ Групп Лимитед 8,79 -5,49 8,09 6,38 0,8417 0,0148
JD. / JD Sports Fashion Plc. 6,99 -5,49 7,93 8,51 0,8255 0,0303
KGX / КИОН ГРУП АГ 0,16 -5,49 7,45 8,95 0,7758 0,0316
FP / ТоталЭнерджис СЭ 0,12 -5,49 7,30 -7,73 0,7594 -0,1007
4966 / PARADE TECHNOLOGIES LTD ОБЫЧНЫЕ АКЦИИ 10 тайваньских долларов. 0,38 -5,46 7,24 -12,38 0,7536 -0,1453
JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО 0,07 -17,67 7,19 -38,01 0,7484 -0,5134
111770 KS / Янгон Корп 0,16 -5,49 7,11 27,21 0,7398 0,1319
VEM / Венчурная Корпорация Лимитед 0,81 -5,50 6,96 -13,22 0,7242 -0,1481
JBSS3 / ДЖБС СА 0,99 -16,09 6,91 12,35 0,7190 0,0501
KKC / Какаку.ком, Инк. 0,40 -35,44 6,77 -23,65 0,7042 -0,2596
JEP / СалМар АСА 0,15 -5,49 6,71 -14,99 0,6989 -0,1603
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -5,49 6,69 4,31 0,6960 -0,0014
PUR / Паладин Энерджи Лтд. 1,63 1,93 6,55 -5,85 0,6822 -0,0750
AMANF / Амано Корпорация 0,22 -5,50 6,44 7,97 0,6701 0,0214
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -22,06 6,02 -24,19 0,6271 -0,2374
2726 / PAL GROUP Holdings CO., LTD. 0,24 -20,66 5,93 -5,12 0,6167 -0,0627
NRSCF / Номура Холдингс, Инк. 0,97 -5,48 5,92 -11,34 0,6160 -0,1102
LAND / Ландис+Гир Групп АГ 0,09 -5,49 5,91 6,11 0,6151 0,0092
KTN / Контрон АГ 0,22 13,69 5,78 35,74 0,6018 0,1383
IPHB / Импала Платинум Холдингс Лимитед 0,78 4,69 5,60 59,16 0,5825 0,2000
SHHPF / Корабль Healthcare Holdings, Inc. 0,39 -10,09 5,05 -9,56 0,5258 -0,0818
SSUMF / Сумитомо Корпорейшн 0,18 -5,49 4,69 7,18 0,4883 0,0121
CLS / Селестика Инк. 0,04 122,45 4,39 139,85 0,4574 0,2580
TMV / TeamViewer SE 0,34 4,67 4,01 -1,72 0,4174 -0,0265
JR0 / Просто Групп ПЛС 1,99 3,83 4,01 -0,22 0,4172 -0,0198
0WP / ВПП ПЛС 0,49 -5,49 4,00 -5,89 0,4158 -0,0461
BCPU / Banco Comercial Português, SA 4,92 3,84 0,3994 0,3994
LNXSY / LANXESS Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 7,62 3,69 11,68 0,3843 0,0246
DUE / Дюрр Акциенгезельшафт 0,14 -5,49 3,58 -6,33 0,3726 -0,0431
UUUU / Energy Fuels Inc. 0,68 -5,49 3,31 12,18 0,3442 0,0235
INSM / Инсмед Инкорпорейтед 0,03 -5,48 2,11 -19,21 0,2194 -0,0643
IHICF / Корпорация IHI 0,02 1,92 0,2004 0,2004
VET / Вермилион Энерджи Инк. 0,29 -5,49 1,92 -27,62 0,1997 -0,0886
ACAD / АКАДИА Фармасьютикалс Инк. 0,07 -5,49 1,46 4,00 0,1515 -0,0007
19766H239 / КОЛУМБИЙСКИЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ФОНД 0,72 -60,85 0,72 -60,89 0,0752 -0,1257
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,01 -93,26 0,64 -92,67 0,0665 -0,8804
US DOLLARS / DFE (000000000) 0,53 0,0555 0,0555
BRITISH POUND / DFE (000000000) 0,43 0,0449 0,0449
SWEDISH KRONA / DFE (000000000) 0,31 0,0319 0,0319
AUSTRALIA DOLLAR / DFE (000000000) 0,28 0,0289 0,0289
NORWAY KRONA / DFE (000000000) 0,20 0,0207 0,0207
SWISS FRANC / DFE (000000000) 0,02 0,0016 0,0016
AUSTRALIA DOLLAR / DFE (000000000) 0,01 0,0014 0,0014
SINGAPORE DOLLAR / DFE (000000000) 0,01 0,0013 0,0013
NEW ZEALAND DOLLAR / DFE (000000000) 0,01 0,0008 0,0008
EURO COUNTRIES / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
LKOH / ПАО «ЛУКОЙЛ» 0,03 0,00 0,00 0,0000 0,0000
DANISH KRONA / DFE (000000000) -0,01 -0,0008 -0,0008
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,01 -0,0011 -0,0011
JAPANESE YEN / DFE (000000000) -0,01 -0,0012 -0,0012
Celestica Inc / DE (000000000) -0,01 -0,0014 -0,0014
Cameco Corp / DE (000000000) -0,01 -0,0015 -0,0015
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,02 -0,0018 -0,0018
Celestica Inc / DE (000000000) -0,02 -0,0023 -0,0023
Cameco Corp / DE (000000000) -0,02 -0,0025 -0,0025
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,06 -0,0063 -0,0063
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,07 -0,0073 -0,0073
EURO COUNTRIES / DFE (000000000) -0,07 -0,0073 -0,0073
SWISS FRANC / DFE (000000000) -0,23 -0,0240 -0,0240
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,28 -0,0293 -0,0293
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,42 -0,0434 -0,0434
US DOLLARS / DFE (000000000) -2,48 -0,2577 -0,2577